1、用友u8常用技巧集錦2010-02-20 10:32一、公共問題1、如何添加操作人員和設置操作人員權(quán)限系統(tǒng)管理一一權(quán)限一一用戶（注意：用戶 id和用戶名不能重復）系統(tǒng)管理一一權(quán)限一一權(quán)限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權(quán)限即可）2、如何控制操作人員的數(shù)據(jù)權(quán)限企業(yè)應用平臺一一設置一一數(shù)據(jù)權(quán)限（在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置中選擇需要控制的內(nèi)容，在數(shù)據(jù)權(quán)限設置中進行權(quán)限分配；在金額權(quán)限分配中設置金額權(quán)限）3、帳套如何進行輸出系統(tǒng)管理一一賬套一一輸出；4、帳套如何進行引入開始一一程序一一用友 ERP-U8 系統(tǒng)管理一一操作員admin 密碼（無）企一賬套（找到備份的數(shù)據(jù)）一一引入一一*賬套引入

2、完成5、如何解除工作站點鎖定判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：站點*正在運行功能*,互斥任務*申請不成功。造成的原因：a、客戶端出現(xiàn)非法操作死機、b、網(wǎng)絡故障或由于hub暫時斷電造成網(wǎng)絡瞬間不通暢、c、斷電鎖定的目的：最大限度地保護財務數(shù)據(jù)不被丟失解決辦法：企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server 組（local）（windows NT ）數(shù)據(jù)庫ufsystem表ua-task點右鍵選擇打開表一一返回所有行一一找到相應的客戶端刪除或者企業(yè)管理器Microsoftsql serverssqlserver 組（local ）（windows NT）數(shù)據(jù)庫uf

3、system表ua-task點右鍵選擇打開表一一返回所有行一一在工具欄中選擇sql按鈕一一在空白放款中輸入:Select * From ua_taskWhere（cacc_id=*）（* 為賬套號）在工具欄中選擇“?。┌粹o一一刪除顯示的數(shù)據(jù)6、如何解除單據(jù)的鎖定判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示： “*”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。解決辦法：系統(tǒng)管理一一視圖一一清除單據(jù)鎖定一一刪除工作站的所有鎖定一一選擇相應的單據(jù)一一刪除7、如何設置自定義項企業(yè)應用平臺一一設置一一其他一一自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據(jù)上，而在單據(jù)設置中指定的項目，只適用于指定

4、的單據(jù)）需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項一一單據(jù)頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務一一會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；8、如何增加備查科目企業(yè)應用平臺一一設置一一其他一一自定義表結(jié)構(gòu)中進行設置，設置完成后，在財務一一備查科目設置中進行指定;9、如何修改單據(jù)的格式企業(yè)應用平臺一一設置一一單據(jù)格式設置中選擇對應得單據(jù)進行修改即可10、在客商檔案中發(fā)現(xiàn)有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理企業(yè)應用平臺一一設置一一客商信息一一供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份

5、，以免造成數(shù)據(jù)混亂。11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入 ip地址時即可登陸，登陸打開單據(jù)時提示：沒有使用權(quán)限！原因：計算機不能解析名稱解決方法：在中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！12、登陸U8系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過期！原因：同時在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權(quán)讓給他人?；蛘呱?后再嘗試登陸。二、財務會計1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除在設置一一財務一一會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以

6、任意設置末級科 目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會 自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面一一 編輯一一 指定科目一一 現(xiàn)金總帳科目一一 銀行總 帳科目一一 至已選科目欄中一一 確定2、如何設置項目檔案增加項目大類：增加一一 在新項目大類名稱在輸入大類名稱一一 屏幕顯示 向?qū)Ы缑?修改項目級次指定核算科目：核算科目一一 【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核 算的會計科目一一 選中待選科目一一 點擊傳送箭頭到已選科目欄中一一 確定項目分類定義：項目分類定義一一 增加一一 輸入分類編碼、名稱一一 確定

7、 增加項目目錄：項目目錄一一 在下角維護一一 項目目錄維護界面一一 增加 在一 在入項目編號、名稱，選擇分類一一 輸入完畢退出3、如何錄入期初數(shù)據(jù)輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的 期初明細錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)；如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應在總賬一一設置一一其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；4、如何設置憑證打印格式A、在（windows 98）中找至U c:windowssystem32%ufcomsqllg

8、pzwb*（* 代 表所要打印憑證的條數(shù)），在（windows 2000/xp ）中找到c:winntsystem32%ufcomsqllgpzwb*（*代表所要打印憑證的條數(shù) ），然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應的格式；B、打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務會計一一總賬一一設置一一選項一一賬簿一一憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和*相同的數(shù)字；C、在財務會計一一總賬一一打印憑證中進行設置即可。5、如何刪除和作廢憑證刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證作廢憑證：在憑證編輯界面下一一制單一一作廢 /恢復一一憑證將被打上作廢標 記整理憑證：在憑證編輯界面下一一制單一一整理憑證一一選擇月份一一確

9、定一在是否刪除選擇一一確定一一選擇是否整理憑證斷號6、如何設置常用憑證常用憑證生成或調(diào)用：憑證一一制單一一生成常用憑證或調(diào)用常用憑證一一輸入編號、說明一一確定7、如何進行銀行對帳a）銀行對帳期初錄入：出納管理一一銀行對帳一一銀行對帳期初一一選擇科目 在定一一選取該銀行帳戶的啟用日期一一輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào) 整前余額” 在一點擊“對帳單期初未達賬”一一增加一一錄入對賬單期初未 達賬一一保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”一一增加一一錄入日記賬期初 未達賬一一保存退出b）銀行對帳單錄入：出納管理一一銀行對帳一一銀行對帳單一一選擇科目一 一增加一一錄入銀行對帳單c）銀行對帳：兩種對帳方式：

10、自動對帳，手工對帳般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：自動對賬：出納一一銀行對賬一一選擇要進行對賬銀行科目，月份一一確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單一一對賬一一錄入對賬日期及對賬條件一一確定后進行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯取消勾對：“取消”按鈕d）余額調(diào)節(jié)表：出納一一銀行對賬一一余額調(diào)節(jié)表一一選中查詢的科目上一一查看或雙擊該行一一查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表一一“詳細”按鈕 顯示詳細情況e）進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即

11、進行核銷。出納一一銀行對賬一一核銷銀行賬。8、如何進行帳套結(jié)帳A、除總賬以外的系統(tǒng)應首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬；B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計一一總賬一一憑證一一記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務會計一一總賬一一期末一一對賬；D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務會計一一總賬一一期末一一結(jié)賬9、如何進行帳套的反結(jié)賬當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為: 財務會計一一總賬一一期末一一結(jié)賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時

12、按下ctrl+shift+f6 鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；財務會計一一總賬一一期末一一對賬，同時按下 ctrl+H ,系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計一一總賬一一憑證一一，恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核(注意：誰審核誰取消)。取消憑證審核后，就可以修改憑證?？傎~系統(tǒng)中的注意點：(1)、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經(jīng)記賬；10、從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進行加減乘除運算從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)

13、，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點擊分列，最后點擊完成即可；11、用友U8憑證導入工具的使用方法步驟：A、EXCEL中按照標題輸入分錄；B、選擇全部分錄；C、點擊“工具”一一“生成用友文本文件”；D、在用友一一工具一一總賬工具中導入即可注意：A、在excel中將工具一一宏一一安全性一一安全級中調(diào)整為“中”；B、數(shù)據(jù)從第二行開始，從開始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄C、同一制單日期+憑證類別字+業(yè)務號為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。E、每一條分錄中各字段用,分隔 段開始其后的字段均缺省則可省略F、必由部分序號

14、引入內(nèi)容數(shù)據(jù)類型制單日期日期憑證類別字文本業(yè)務（憑證）號文本 3證附單據(jù)數(shù)數(shù)字摘要文本科目編碼文本金額借方數(shù)字=0金額貸方數(shù)字=0數(shù)量數(shù)字外幣數(shù)字匯率數(shù)字i,中間缺省字段直接用,表示省略，若從某字,。長度要求說明年-月-日憑證的填制日期2預定義指定生成憑證的類別（字）10制單日期+憑證類別字+業(yè)務號用于標識一張憑0-999無時寫060摘要內(nèi)容15預定義科目編他16.2金額雙方必須有一方0 ,另一方16.2金額雙方必須有一方0 ,另一方16.n若科目無數(shù)量核算則數(shù)量=016.2若科目無外幣核算則外幣=012.n若科目無外幣核算則匯率=012、用友U8銀行對帳單導入的方法由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商

15、銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家 銀行的對帳單設置了對帳單 excel模版。 用友軟件內(nèi)的設置A、選擇文件中包含的字段 A、在財務會計一一總賬一一出納一一銀行對帳單 中點擊引入B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統(tǒng)對應編碼中選擇對應的科目；D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；E、填寫字串序號，按順序填寫即可excel軟件中的設置A、EXCEL中按照標題輸入對帳單；B、選擇全部內(nèi)容；C、點擊“工具”一一宏一一uftxt 執(zhí)行即可；D-在用友一一對帳單一一引入中導入即可用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟2010-02-2

16、0 10:30用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟一、在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下：1、進入系統(tǒng)管理，點注冊，如下圖。2、注冊用戶名用admin ,再點確定。3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出”4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認。5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會有短暫的沒有響應，只要 繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即 可。7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾， 再點確認即可完成備份。8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到 U盤，直接找

17、到備份文件夾，復制到 U盤 即可。二、完成數(shù)據(jù)備份后，進行建立新年度的年度賬。1、進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的 賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上 一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點確定2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”，如下圖所示3、點確認，接著點是。4、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。4、建立完成后，系統(tǒng)會彈出畫面，表示建立成功。三、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一年度的賬 務操作，此時系統(tǒng)只結(jié)

18、轉(zhuǎn)了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任 何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進一步的操作。1、進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的 賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本 年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時要選2006年。選好后點 確定2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，1）如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可；2）如果是財務通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。 先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬

19、系統(tǒng)。3）如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序 從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。4）因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明。3、在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，4、點確認5、確認后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡 兩清的操作，就選擇明細方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當容易出錯！6、經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié) 轉(zhuǎn)科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。7、如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操 作了。8、新的年

20、度的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行 賬套初始后就可以重新計算了。用友軟件U8記賬憑證修改方法匯總2010-02-20 10:29在輸入記賬憑證時，盡管賬務系統(tǒng)提供了多種控制錯誤的措施，但錯誤憑證 的出現(xiàn)是難免的，為此，系統(tǒng)必須能夠提供對錯誤憑證修改的功能。目前，許多財務軟件都提供了 “反審核、反記賬、反結(jié)賬”功能，這三項功能的使用為錯誤 憑證的修改帶來了諸多方便。下面，筆者以用友總賬系統(tǒng)（賬務系統(tǒng)）V8.11為 例，對不同情況下錯誤憑證的不同修改方法逐個進行分析，以期對會計電算化工作有所幫助。錯誤憑證的“無痕跡”修改所謂“無痕跡”，即不留下任何曾經(jīng)修改的線索和痕跡。在總賬系統(tǒng)中，以 下四種情況下的錯誤憑證可實現(xiàn)無痕跡修改。第一種是輸入后還未審核或?qū)徍宋赐ㄟ^的憑證。對于未經(jīng)過“審核”功能操 作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改并保存。第二種是已通過審核但未記賬的憑證。 對于已“審核”但未“記賬”的錯誤 記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在“總賬系 統(tǒng)” / “憑證” / “審核憑證”功能窗口中，進行“取消審