1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc275441716 第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc275441716 h 4 HYPERLINK l _Toc275441717 1.進(jìn)入總賬 PAGEREF _Toc275441717 h 4 HYPERLINK l _Toc275441718 2.系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc275441718 h 4 HYPERLINK l _Toc275441719 2.1.設(shè)置供應(yīng)商分類 PAGEREF _Toc275441719 h 4 HYPERLINK l _Toc275441720 2.2.設(shè)

2、置會計科目 PAGEREF _Toc275441720 h 4 HYPERLINK l _Toc275441721 2.3.設(shè)置憑證類不 PAGEREF _Toc275441721 h 7 HYPERLINK l _Toc275441722 2.4.錄入期初余額 PAGEREF _Toc275441722 h 7 HYPERLINK l _Toc275441723 3.日常操作 PAGEREF _Toc275441723 h 8 HYPERLINK l _Toc275441724 3.1.填制憑證 PAGEREF _Toc275441724 h 8 HYPERLINK l _Toc275441

3、725 3.2.憑證查詢 PAGEREF _Toc275441725 h 9 HYPERLINK l _Toc275441726 3.3.修改憑證 PAGEREF _Toc275441726 h 9 HYPERLINK l _Toc275441727 3.4.刪除憑證 PAGEREF _Toc275441727 h 9 HYPERLINK l _Toc275441728 3.5.審核憑證 PAGEREF _Toc275441728 h 12 HYPERLINK l _Toc275441729 3.6.記帳 PAGEREF _Toc275441729 h 13 HYPERLINK l _Toc2

4、75441730 3.7.如何取消記賬： PAGEREF _Toc275441730 h 15 HYPERLINK l _Toc275441731 4.月末結(jié)賬 PAGEREF _Toc275441731 h 17 HYPERLINK l _Toc275441732 5.取消結(jié)賬： PAGEREF _Toc275441732 h 19 HYPERLINK l _Toc275441733 第二部分 UFO報表操作手冊 PAGEREF _Toc275441733 h 20 HYPERLINK l _Toc275441734 6.打開報表 PAGEREF _Toc275441734 h 20 HYP

5、ERLINK l _Toc275441735 7.報表取數(shù) PAGEREF _Toc275441735 h 21 HYPERLINK l _Toc275441736 7.1.追加表頁 PAGEREF _Toc275441736 h 21 HYPERLINK l _Toc275441737 7.2.錄入關(guān)鍵字 PAGEREF _Toc275441737 h 22 HYPERLINK l _Toc275441738 7.3.表頁不計算 PAGEREF _Toc275441738 h 24 HYPERLINK l _Toc275441739 8.報表重算 PAGEREF _Toc275441739

6、h 25 HYPERLINK l _Toc275441740 8.1.表頁重算 PAGEREF _Toc275441740 h 25 HYPERLINK l _Toc275441741 8.2.整表重算 PAGEREF _Toc275441741 h 26 HYPERLINK l _Toc275441742 9.報表修改 PAGEREF _Toc275441742 h 26 HYPERLINK l _Toc275441743 9.1.報表狀態(tài)切換 PAGEREF _Toc275441743 h 26 HYPERLINK l _Toc275441744 9.2.報表項目修改 PAGEREF _T

7、oc275441744 h 27 HYPERLINK l _Toc275441745 9.3.邊框設(shè)置 PAGEREF _Toc275441745 h 28 HYPERLINK l _Toc275441746 9.4.關(guān)鍵字設(shè)置 PAGEREF _Toc275441746 h 30 HYPERLINK l _Toc275441747 10.函數(shù)公式修改 PAGEREF _Toc275441747 h 31 HYPERLINK l _Toc275441748 10.1.匯總公式 PAGEREF _Toc275441748 h 34 HYPERLINK l _Toc275441749 第三部分 固

8、定資產(chǎn)系統(tǒng) PAGEREF _Toc275441749 h 37 HYPERLINK l _Toc275441750 1.系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc275441750 h 37 HYPERLINK l _Toc275441751 2.與財務(wù)系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc275441751 h 37 HYPERLINK l _Toc275441752 3.折舊計算 PAGEREF _Toc275441752 h 37 HYPERLINK l _Toc275441753 4.卡片及其變動 PAGEREF _Toc275441753 h 37 HYPERLINK l _Toc275441

9、754 5.報表 PAGEREF _Toc275441754 h 37 HYPERLINK l _Toc275441755 6.固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作 PAGEREF _Toc275441755 h 37 HYPERLINK l _Toc275441756 6.1.基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc275441756 h 38 HYPERLINK l _Toc275441757 6.2.卡片項目定義 PAGEREF _Toc275441757 h 38 HYPERLINK l _Toc275441758 6.3.卡片樣式定義 PAGEREF _Toc275441758 h 38 HYPERLI

10、NK l _Toc275441759 6.4.資產(chǎn)類不設(shè)置 PAGEREF _Toc275441759 h 38 HYPERLINK l _Toc275441760 6.5.部門設(shè)置 PAGEREF _Toc275441760 h 38 HYPERLINK l _Toc275441761 6.6.部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 PAGEREF _Toc275441761 h 38 HYPERLINK l _Toc275441762 6.7.增減方式設(shè)置 PAGEREF _Toc275441762 h 38 HYPERLINK l _Toc275441763 6.8.使用狀況定義 PAGEREF _Toc

11、275441763 h 39 HYPERLINK l _Toc275441764 6.9.折舊方法定義 PAGEREF _Toc275441764 h 39 HYPERLINK l _Toc275441765 6.10.卡片的差不多操作 PAGEREF _Toc275441765 h 39 HYPERLINK l _Toc275441766 6.11.原始卡片錄入 PAGEREF _Toc275441766 h 39 HYPERLINK l _Toc275441767 6.12.新增固定資產(chǎn) PAGEREF _Toc275441767 h 39 HYPERLINK l _Toc27544176

12、8 6.13.資產(chǎn)減少 PAGEREF _Toc275441768 h 40 HYPERLINK l _Toc275441769 6.14.資產(chǎn)變動 PAGEREF _Toc275441769 h 40 HYPERLINK l _Toc275441770 6.15.工作量 PAGEREF _Toc275441770 h 40 HYPERLINK l _Toc275441771 6.16.折舊計提 PAGEREF _Toc275441771 h 41 HYPERLINK l _Toc275441772 6.17.批量制單 PAGEREF _Toc275441772 h 41 HYPERLINK

13、l _Toc275441773 6.18.對帳 PAGEREF _Toc275441773 h 42 HYPERLINK l _Toc275441774 7.月末結(jié)帳 PAGEREF _Toc275441774 h 42 HYPERLINK l _Toc275441775 8.恢復(fù)結(jié)帳前狀態(tài) PAGEREF _Toc275441775 h 42 HYPERLINK l _Toc275441776 9.帳表查詢 PAGEREF _Toc275441776 h 42第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化進(jìn)入總賬操作：雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號，帳套名稱，以及操作員單擊“確定”進(jìn)入企業(yè)門戶 系統(tǒng)初始化 設(shè)置供

14、應(yīng)商分類操作：單擊“設(shè)置”節(jié)點單擊 “往來單位”單擊“供應(yīng)商分類”單擊“增加”輸入“類不編碼”（按照編碼原則）輸入供應(yīng)商分類名稱單擊“保存”單擊“退出 設(shè)置會計科目（注意會計科目編碼的設(shè)置。增加科目時，一定要先增加上一級科目才能增加它的下一級科目。刪除時先刪除最末一級，才能刪除其上一級?。┎僮鳎簡螕簟霸O(shè)置”“財務(wù)” “會計科目”增加科目：單擊“增加”在“會計科目-新增”界面輸入科目編碼，科目名稱，選擇輔助核算（假如需要設(shè)置成輔助核算）單擊“確定”點擊單擊“增加”，接著增加其它的會計科目單擊“退出”修改科目：雙擊要修改的科目，進(jìn)入”科目修改界面”單擊“修改”按鈕直接修改科目修改完成后單擊“確定”

15、單擊“返回”刪除科目：選中要刪除的科目單擊“刪除”按鈕選擇是否刪除，單擊“是”，完全刪除此科目 設(shè)置憑證類不操作：單擊“設(shè)置” 單擊“財務(wù)”單擊“憑證類不”單擊“記帳憑證”單擊“確定”單擊“退出”（對憑證不做科目限制） 錄入期初余額操作：單擊“業(yè)務(wù)” 單擊“期初余額”輸入累計借方、貸方發(fā)生數(shù)以及期初余額，系統(tǒng)自動計算年初余額。注意：依照不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：顏色為灰色：表明為上級科目（即非末級科目），不需輸入，自動匯總到下級科目顏色為白色：表明為末級科目，直接輸入。日常操作（填制憑證出納簽字審核憑證記帳結(jié)帳），查賬（在記帳之后，能夠查賬） 填制憑證操作：單擊“憑操作：在“憑證”節(jié)點

16、下的“填制憑證”單擊“增加”按鈕（或按F5）輸入相關(guān)信息（包括摘要，科目，金額）憑證輸入完成單擊“保存”（ 或按F5填下一張）憑證保存后，憑證類不 與 憑證日期不能修改 憑證查詢操作：在“憑證”菜單下，單擊“查詢憑證”，即能夠按條件來查詢差不多保存的憑證。 修改憑證假如發(fā)覺差不多保存的憑證錯了，我們能夠?qū)ζ溥M(jìn)行修改。操作：單擊“填制憑證”，打開界面再單擊“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕來翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊“保存”?；蚩砂础安檎摇鞍醇~”定位合條件的憑證 刪除憑證先作廢再整理進(jìn)入“填制憑證”后，通過按“上張”、“下張”、“首張”、“末張”鍵翻頁查找要作廢的憑證。操作：單

17、擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)”，憑證左上角顯示“作廢” 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。取消作廢操作：單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)”，則取消“作廢”字樣憑證作廢不想保留，能夠通過“憑證整理”功能將這些憑證完全刪除，并對未記帳憑證重新編號。 操作：進(jìn)入“填制憑證”后，找到要刪除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單”菜單 “整理憑證” 選擇要整理的月份，按“確定”后屏幕顯示作廢憑證列表用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，按“確定”按鈕是否整理憑證斷號單擊“是”系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對剩下的憑證做重新編號。 審核憑證注意：不能審核自己填的憑證，因此我們要更換操作人員操作：更換操作

18、員：單擊“系統(tǒng)”菜單單擊“重注冊”審核操作：單擊“憑證”節(jié)點單擊“審核憑證”，在查詢的條件中選擇，單擊“確認(rèn)”在審核憑證列表中，單擊“確定”打開憑證后，單擊“審核”按鈕（假如想取消審核，就單擊“取消”按鈕）。能夠成批審核或者成批取消審核。操作：單擊“審核”菜單單擊“成批審核”或者“成批取消審核”差不多審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。 記帳審核憑證之后，就能夠開始記帳。操作：在“憑證”下單擊“記帳”選擇記帳憑證范圍（我們能夠只記帳一部分憑證，也能夠都記帳）單擊“全選”單擊“下一步”單擊“下一步”單擊“記賬”試算平衡表，單擊“確定”系統(tǒng)記賬，提示“記帳完畢”記帳完畢之后，我們就能夠在“

19、帳表”中查詢、打印各種總帳、明細(xì)帳、余額表及各種輔助賬（客戶、供應(yīng)商、部門、項目）等在“出納”下查詢、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。假如差不多記帳后，發(fā)覺憑證錯了如何辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進(jìn)行修改 如何取消記賬：操作：單擊“總賬” “期末”菜單中的“對帳”鍵盤上同時按Ctrl+H鍵顯示“恢復(fù)記賬功能被激活”單擊“確定”單擊“退出”單擊“憑證”菜單下的“恢復(fù)記賬功能狀態(tài)”選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或者“恢復(fù)月初狀態(tài)”單擊“確定”按鈕月末結(jié)賬每月月底結(jié)賬之前做下列檢查：檢查本月業(yè)務(wù)是否全部已記帳，（有未記賬憑證不能結(jié)賬）檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬結(jié)賬前，最好進(jìn)行

20、數(shù)據(jù)備份操作：單擊“期末”單擊“結(jié)賬”單擊要結(jié)賬的月份單擊“下一步”單擊“對帳”，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行帳帳核對單擊“下一步”，顯示是否通過工作檢查單擊“結(jié)賬”取消結(jié)賬：操作：單擊“期末”單擊“結(jié)賬”選擇要取消結(jié)賬的月份，同時按下三個鍵Ctrl+Shift+F6輸入主管口令單擊“確認(rèn)”取消結(jié)賬記號“Y” 第二部分 UFO報表操作手冊打開報表單擊“財務(wù)會計” 單擊“UFO報表“單擊“文件” “打開”，如下圖。在“打開”窗口中選擇打開的報表。打開報表如下圖報表取數(shù)追加表頁注意：UFO報表能夠追加不同的表頁來存放不同會計期間的會計報表，即能夠一張表頁存放一個會計期間的報表數(shù)據(jù)。設(shè)置追加表頁數(shù)量，一般

21、追加一張表頁，單擊【確認(rèn)】按鈕，表頁追加好之后能夠見左下角如圖顯示，多了“第2頁”。錄入關(guān)鍵字路徑：在“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”，如上圖?；蛘呷缦聢D利用快捷按鈕。錄入要填表的單位名稱，和報表的填制時刻（會計期間），如下圖。單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖所示注意：由于更改了關(guān)鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致，請進(jìn)行計算。此處單擊【是】按鈕，報表進(jìn)行自動計算，計算完畢如下圖表頁不計算報表計算完畢能夠單擊【保存】對報表進(jìn)行保存。假如該報表，差不多打印上交等，不再希望報表上的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報表愛護(hù)起來，能夠?qū)υ摫眄撨M(jìn)行“表頁不計算“操作，以幸免由于誤操作，造成報表數(shù)據(jù)變化等，菜單路徑如下

22、圖，“數(shù)據(jù)”“表頁不計算”。報表重算假如總賬數(shù)據(jù)做了修改或調(diào)整，需要UFO報表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報表中數(shù)據(jù)一致，能夠進(jìn)行報表重新計算或某會計期間表頁重新計算。表頁重算路徑：“數(shù)據(jù)”“表頁重算”單擊【是】按鈕，開始重新計算屏幕顯示的表頁。整表重算路徑：“數(shù)據(jù)”“整表重算” 注意：整表重確實是表示該表中，不管多少張表頁，只要未進(jìn)行“表頁不計算”操作，將全部進(jìn)行重新計算，因此進(jìn)行此操作時，可能造成某些數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。假如表頁進(jìn)行了“表頁不計算”的操作，該報表不管是表頁重算依舊整表重算，報表均不進(jìn)行重新計算，假如要此表頁進(jìn)行計算，請先取消“表頁不計算”的標(biāo)識。如下圖：報表修改報表狀態(tài)

23、切換將報表轉(zhuǎn)換為“格式”狀態(tài)，在打開報表的狀態(tài)下，單擊左下角的“數(shù)據(jù)”按鈕。如下圖所示?！皵?shù)據(jù)”狀態(tài)是在報表設(shè)置好了之后，依照所設(shè)置的公式，以及報表關(guān)鍵字進(jìn)行取數(shù)，并顯示報表數(shù)據(jù)的狀態(tài)。“格式”狀態(tài)中，能夠?qū)蟊砀袷剑?shù)公式進(jìn)行設(shè)置等。能夠在鍵盤上同時按下“Ctrl+D”鍵，進(jìn)行格式和數(shù)據(jù)之間的切換。報表項目修改如上圖所示，刪除資產(chǎn)中“材料”一項，如圖選擇A12到D12，單擊鍵盤上【DEL】鍵，。為了讓報表好看，將后面的行補(bǔ)上來，能夠復(fù)制后面行，向上粘貼修改之后如下圖所示。邊框設(shè)置用鼠標(biāo)左鍵選擇需要設(shè)置邊框的區(qū)域，如下圖對A16到D16進(jìn)行邊框設(shè)置，在選擇該區(qū)域之后，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單

24、中選擇“單元屬性”。在“單元格屬性”窗口中，能夠單擊【外邊框】或【內(nèi)邊框】進(jìn)行邊框設(shè)置。注意：單元格屬性窗口中能夠?qū)卧襁吙?、對齊方式、現(xiàn)實字體等進(jìn)行設(shè)置。單擊【確定】按鈕，完成選擇區(qū)域邊框設(shè)置。關(guān)鍵字設(shè)置單擊選擇需要設(shè)置關(guān)鍵字的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”，如下圖所示。在如上圖“設(shè)置關(guān)鍵字”窗口中選擇需要設(shè)置的關(guān)鍵字，如“年”，單擊“年”，再單擊【確定】按鈕。現(xiàn)在可見如下圖所示，在對應(yīng)單元格中有了“年”關(guān)鍵字。注意：關(guān)鍵字是報表設(shè)置取數(shù)的通道，是決定系統(tǒng)取數(shù)的關(guān)鍵。假如對關(guān)鍵字位置進(jìn)行調(diào)整，單擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移”，如下圖所示。在此窗口中，能夠設(shè)置的關(guān)鍵字是差不多設(shè)置到報表

25、上的關(guān)鍵字。關(guān)鍵字假如向左邊移動，能夠到對應(yīng)的框中輸入負(fù)數(shù)，例如關(guān)鍵字“單位名稱”向左移動，能夠輸入“-50”。函數(shù)公式修改修改現(xiàn)金的期末數(shù)公式，能夠用鼠標(biāo)雙擊現(xiàn)金期末數(shù)對應(yīng)的公式欄，系統(tǒng)彈出定義公式對話框，如下圖?；蛘撸檬髽?biāo)左鍵單擊需要修改的單元格式，在關(guān)閉中文輸入法的同時，單擊鍵盤“=”鍵，系統(tǒng)彈出如上圖定義公式對話框。修改公式能夠?qū)⑼ＴO(shè)置公式刪除，進(jìn)行公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數(shù)向?qū)А保缦聢D所示。針對該單元格將取數(shù)現(xiàn)金的期末數(shù)，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務(wù)函數(shù)”，再在右窗口中選擇“期末”函數(shù)，單擊【下一步】按鈕。在此窗口中，能夠單擊【參照】按鈕，進(jìn)行公式輸入，如下圖。在此

26、“賬務(wù)函數(shù)”窗口中錄入需要取期末數(shù)的會計科目或期間、賬套等。此處賬套號默認(rèn)為UFO登錄的賬套，會計年度的默認(rèn)選擇相似。選擇會計科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。選擇將取數(shù)的會計科目，單擊【確定】按鈕。依照前面設(shè)置，現(xiàn)在差不多設(shè)置好了函數(shù)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕。在回到定義公式界面，差不多設(shè)置好了公式：QM(101,月,)，此公式即表示取會計科目“101”的本月期末（QM）發(fā)生數(shù)。單擊【確認(rèn)】按鈕，公式設(shè)置完畢。匯總公式如上圖中，由于對報表項目進(jìn)行了修改，也需要對報表中的合計欄公式進(jìn)行修改，修改“收入合計”合計公式。如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤“”鍵，彈出如下圖窗口。此處收入合

27、計即等于C6到C16的項目相加，如上圖所示ptotal（c6:c16），即從c6加到c16。另外公式也能夠?qū)懗扇缦聢D所示或者選擇需要加的項目，如下圖所示再單擊如下圖所示中“向下求和”按鈕，系統(tǒng)自動設(shè)置好求和公式。第三部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置a用戶自定義“要緊折舊方法“、“資產(chǎn)分類編碼方式“和”資產(chǎn)類不“，同時定義該”資產(chǎn)類不“的使用年限、殘值率等。（支持資產(chǎn)類不的增、刪、改操作）。b用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證。c提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。與財務(wù)系統(tǒng)接口a系統(tǒng)提供批量制單功能制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除。提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證

28、的查詢功能。b提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能。折舊計算a可定義整賬套不提折舊功能。b可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。c折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。d系統(tǒng)自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證?？ㄆ捌渥儎觧提供卡片項目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。n按類不定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。n建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。n提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。n資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。

29、n打印全面靈活?？蛇x擇打印內(nèi)容，分不打印卡片和各個附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印范圍（批量打?。?，打印紙張大小、打印方向等。報表a支持用戶自定義報表。b提供直觀的圖形分析功能c靈活更換查詢條件，自動刷新報表。d提供多種賬薄和報表進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算、分析和治理，報表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計表、分析表、一覽表。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作基礎(chǔ)設(shè)置一般手工記賬時，您在開始記賬前，一些差不多設(shè)置已作到心中有數(shù)，這些設(shè)置包括卡片項目、卡片樣式、折舊方法、部門、資產(chǎn)分類、使用狀況、增減方式等等。要采納電算化，必須將手工記賬時采納的信息，在賬套內(nèi)進(jìn)行設(shè)置，這些基礎(chǔ)設(shè)置是使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)治理和核算

30、的基礎(chǔ)。系統(tǒng)的各項基礎(chǔ)設(shè)置中除資產(chǎn)分類必須由用戶設(shè)置外，其它各部分都有缺省的內(nèi)容，當(dāng)這些內(nèi)容滿足您的需要時，可不再設(shè)置?？ㄆ椖慷x卡片項目是資產(chǎn)卡片上要顯示的用來記錄資產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法等是卡片最差不多的項目。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)給您提供了一些常用卡片必須的項目，稱為系統(tǒng)項目，但這些項目不一定能滿足您對資產(chǎn)專門治理的需要，您能夠通過卡片項目定義來定義您需要的項目，您定義的項目稱為自定義項目，這兩部分構(gòu)成卡片項目目錄?？ㄆ瑯邮蕉x卡片樣式指卡片的整個外觀，包括其格式（是否有表格線、對齊形式、字體大小、字型等）、所包含的項目和項目的位置。不同的企業(yè)所設(shè)的卡片的樣式可能

31、不同，同一企業(yè)對不同的資產(chǎn)，企業(yè)治理的內(nèi)容和側(cè)重點可能不同，因此本系統(tǒng)提供卡片樣式定義功能，增大靈活性。系統(tǒng)缺省的卡片樣式為通用樣式您能夠修改缺省的樣式，也能夠定義新的卡片樣式。資產(chǎn)類不設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)治理，及時準(zhǔn)確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類。（例如：土地類，房屋建筑物類，機(jī)器設(shè)備類）部門設(shè)置按單位實際情況，將單位的部門錄入，若已啟用其他系統(tǒng)（例如，總帳），可自動代入此系統(tǒng)。部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，當(dāng)按部門歸集折舊費(fèi)用時，一般情況下，某一部門內(nèi)的資產(chǎn)的折舊費(fèi)用將歸集到一個比較固定的科目，因此部門折舊科目的設(shè)

32、置完成的確實是給部門選擇一個折舊科目，錄入卡片時，該科目自動缺省在卡片中，不必一個一個輸入。增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計價和處理原則，同時明確資產(chǎn)的增加或減少方式可作到對固定資產(chǎn)增減的匯總治理心中有數(shù)。增加的方式已預(yù)置：直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式已預(yù)置：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出。您能夠在系統(tǒng)缺省的基礎(chǔ)上定義。使用狀況定義從固定資產(chǎn)核算和治理的角度，需要明確資產(chǎn)的使用狀況，一方面能夠正確地計算和計提折舊，另一方面便于統(tǒng)計固定資產(chǎn)的使用情況，提高資產(chǎn)的利用效率。要緊的使用狀況有

33、：在用、季節(jié)性停用、經(jīng)營性出租、大修理停用、不需用、未使用等。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供了差不多的的使用狀況，分為兩級，您能夠在此基礎(chǔ)上修改或定義新的使用狀況。折舊方法定義折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動計算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統(tǒng)缺省的折舊方法，您只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種緣故，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能，您能夠定義自己合適的折舊方法的名稱和計算公式?？ㄆ牟畈欢嗖僮骺ㄆ潜鞠到y(tǒng)處理的起點。卡片操作是本系統(tǒng)操作的要緊內(nèi)容，卡片操作要緊包括卡片錄入（

34、分為原始卡片錄入和新卡片錄入）、卡片修改、卡片刪除 、資產(chǎn)減少、卡片打印、卡片治理 幾個部分。原始卡片錄入a、單擊工具欄原始卡片錄入或從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類不選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類不（所選類不必須為最末級）。假如在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，進(jìn)行錄入原始卡片操作，直接出現(xiàn)卡片界面，缺省的類不為該卡片的類不。c、確定后屏幕顯示卡片界面，處于編輯狀態(tài)，除了缺省的內(nèi)容外，其他各項空白。d、錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備和錄入往?？ㄆl(fā)生的各種變動。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不

35、回溯,能夠不填。f、單擊保存后，錄入的卡片差不多保存入系統(tǒng)。提示：a與計算折舊有關(guān)的項目錄入后，系統(tǒng)會按照輸入的內(nèi)容將本月應(yīng)提的折舊額顯示在“月折舊額”項目內(nèi)，可將該值與手工計算的值比較，看是否有錄入錯誤。b原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。C 開始使用日期不能在系統(tǒng)啟動月或啟動月之后。新增固定資產(chǎn)“資產(chǎn)增加”操作也稱“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”不同?！辟Y產(chǎn)增加”是指啟用帳套以后新增的固定資產(chǎn)，”原始卡片錄入”的是啟用帳套往常已存的固定資產(chǎn)。在系統(tǒng)日常使用過程中，可能會購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)

36、。a、單擊工具欄資產(chǎn)增加或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】。b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類不選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類不(必須為最末級)。c、確定后處于編輯狀態(tài)的卡片，缺省給出的資產(chǎn)的開始使用日期的年份和月份不能修改。d、錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不回溯。f、單擊保存后，錄入的卡片差不多保存入系統(tǒng)。g、因為是資產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，因此可執(zhí)行制單功能，單擊制單或從【處理】菜單中選擇中選擇【制單】，制作該資產(chǎn)的記賬憑證。提示：a新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或零。b原值錄入的一定要是卡

37、片錄入月月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各種緣故，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”。因此固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的功能，以滿足該操作。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同時清理一批資產(chǎn)提供方便?！静僮鞑襟E】a、單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】。b、選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個方法：輸入資產(chǎn)編號或卡片號，然后單擊增加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。假如要減少的資產(chǎn)較多同時有共同點，則通過單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片治理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。c、在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：“減少日期、減少方式、清理收入、清理費(fèi)用、清理緣故”。假如當(dāng)時

38、清理輸入和費(fèi)用還不明白，能夠以后在該卡片的附表“清理信息”中輸入。d、單擊確定，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。提示：a假如要查看已減少的資產(chǎn),可到卡片治理中的“已減少固定資產(chǎn)“中查詢。b 本月計提過折舊后才可減少固定資產(chǎn)。資產(chǎn)變動資產(chǎn)在使用過程中，可能會調(diào)整卡片上的一些項目，本系統(tǒng)把與計算和報表匯總有關(guān)的項目的調(diào)整稱為資產(chǎn)變動操作，制作的原始單據(jù)稱為變動單。資產(chǎn)變動操作包括：原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類不調(diào)整、計提固定資產(chǎn)減值預(yù)備、轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值預(yù)備、資產(chǎn)評估。其它項目的修改，如名稱、編號、自定義項目等的變動等

39、可直接在卡片上進(jìn)行。單擊【日常操作】菜單，選擇對應(yīng)的下級菜單，按實際情況填寫。從【卡片】菜單中選擇【變動單】，再選擇【變動單治理】，屏幕顯示變動單治理界面。提示：a變動單不能修改，只有當(dāng)月可刪除重做，因此請認(rèn)真檢查后再保存。b所屬類不是“總提折舊的資產(chǎn)“，調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊”。（見下圖）c所屬類不是“總不提折舊的資產(chǎn)“，折舊方法不能調(diào)整。工作量當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計提折舊的時候，每月計提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功能通過工作量錄入實現(xiàn)。a、單擊【處理】菜單后選擇【工作量】，顯示的是登錄當(dāng)月需要計提折舊的，同時折舊方法是工作量的所有資產(chǎn)的工作量信息。b、假如本月是最

40、新的未結(jié)賬的月份，該表可編輯，請輸入本月工作量。當(dāng)某些資產(chǎn)的本月工作量與上月相同時，選中該區(qū)域，單擊繼承上月工作量，選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月工作量自動錄入。累計工作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產(chǎn)的累計工作量。c、單擊保存，即完成工作量輸入工作。提示：a輸入的本期工作量必須保證使累計工作量小于等于工作總量。b當(dāng)您選擇繼承上月工作量情況下，假如上期期末累計工作量加上本期繼承值大于工作總量，則系統(tǒng)不執(zhí)行繼承上月工作量，而是自動計算：本月工作量=工作總量-上期期末累計工作量，然后在本月工作量后的單元格內(nèi)標(biāo)上星號，假如對自動計算的值不中意，您可手工修改。折舊計提自動計提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的要緊功能之一

41、。系統(tǒng)每期計提折舊一次，依照您錄入系統(tǒng)的資料自動計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動登賬。a.從菜單【處理】中選擇【計提本月折舊】，屏幕出現(xiàn)提醒對話框，回答系統(tǒng)的提醒對話框后，屏幕出現(xiàn)計提折舊過程界面，直至折舊計提完畢。提示：a本系統(tǒng)在一個期間內(nèi)能夠多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊，可不能重復(fù)累計。b假如上次計提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。c計提折舊后又對賬套進(jìn)行了阻礙折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不同意結(jié)賬。批量制單制作記賬憑證即制單。固定資產(chǎn)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸，該傳輸通過制作傳送到賬務(wù)的憑證實現(xiàn)。本系統(tǒng)需要制單或修改憑證的情況包括：資產(chǎn)增加（錄入新卡片）