1、. ERP-NC工程用戶操作手冊：.；ERP-NC工程用戶操作手冊ERP_NC工程業(yè)務部分用戶手冊固定資產(chǎn)部分2固定資產(chǎn)2.1 參數(shù)設置固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【參數(shù)設置】處置事務：設置賬套初始化和其他賬套運轉中用到的參數(shù)或判別。按照途徑進入?yún)?shù)設置節(jié)點，可以點擊“帳表顏色設置，對于帳表的顏色可以按照需求進展設置。2.2錄入原始卡片固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【錄入原始卡片】處置事務：對企業(yè)原有的且已提過折舊的固定資產(chǎn)進展錄入。1、雙擊 “資產(chǎn)類別，選擇相應的資產(chǎn)類別，點“確定按鈕，相應的折舊方法會自動帶入2、輸入資產(chǎn)稱號、規(guī)

2、格型號、運用情況、添加方式、管理部門、運用部門、折舊承當部門、開場運用日期、運用月限、本幣原值、累計折舊等信息，點“保管留意：1.藍色字體為必輸項，不輸入系統(tǒng)不允許進展保管。 2必需以最小未結賬月登陸，才干處置業(yè)務。3. “模擬折舊按鈕是用來模擬卡片的當月折舊額，只是模擬，不是本月計提折舊。4.“模擬累計折舊按鈕用來根據(jù)卡片數(shù)據(jù)模擬錄入月初卡片的累計折舊，可以在此根底進展修正，累計折舊會存儲到數(shù)據(jù)庫中。2.3卡片導入工具固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【初始工具】【卡片導入工具】處置事務：利用工具將原始卡片信息導入到系統(tǒng)內(nèi)雙擊【卡片導入工具】進入卡片導入界面點擊“E

3、XCEL導入，彈出導入窗口選擇需求導入的文件，點擊“翻開，然后點擊“導入點擊“生成固定資產(chǎn)卡片5、卡片生成勝利后，可以在卡片管理功能節(jié)點查看2.4新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)】【資產(chǎn)添加】處置事務：對于企業(yè)新添加的固定資產(chǎn)進展錄入。1、雙擊 “資產(chǎn)類別，選擇相應的資產(chǎn)類別，點“確定按鈕，相應的折舊方法會自動帶入2、輸入資產(chǎn)稱號、規(guī)格型號、運用情況、添加方式、管理部門、運用部門、折舊承當部門、開場運用日期、運用月限、本幣原值、累計折舊等信息，點“保管按鈕。留意：資產(chǎn)添加與原始卡片處置的區(qū)別：1.折舊計提：原始卡片從進入系統(tǒng)開場，計提折舊； 固定資

4、產(chǎn)新增卡片從進入系統(tǒng)的下一個期間開場計提折舊。2.會計憑證原始卡片由于在購入的時候曾經(jīng)生成了相應的會計憑證，所以在這兒補輸原始卡片信息時不會再次生成憑證，而新增卡片會生成相應的會計憑證。3、固定資產(chǎn)卡片還可以經(jīng)過審批單、盤盈資產(chǎn)、轉固單等生成。點擊【待生成資產(chǎn)】其下的按鈕，參照相應單據(jù)生成資產(chǎn)卡片。2. 5資產(chǎn)維護固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】處置事務：對企業(yè)固定資產(chǎn)的變動、評價、減值、拆分、合并進展管理2. 5.1資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】【資產(chǎn)變動】處置事務：當發(fā)生資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)的運用部門、原

5、值、累計折舊、運用年限等時，用戶可以經(jīng)過此功能填制資產(chǎn)變動單1.雙擊【資產(chǎn)變動】進入資產(chǎn)變動界面，點擊“選擇模板，選擇相應的變動的工程，并點擊“確定，這里以“運用部門轉移為例2.點擊“添加按鈕，彈出查詢條件界面4. 經(jīng)過輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、運用部門、管理部門的數(shù)值或范圍來選擇添加卡片，也可經(jīng)過自定義查詢條件添加卡片5.對資產(chǎn)的“變動后運用部門進展維護，并且維護“變動緣由留意：變動部門時，假設該資產(chǎn)由兩個部門共用，那么可以新增部門，輸入每個部門的比例，該比例是部門承當折舊的比例。6.點擊“保管并且進展“審核，資產(chǎn)變動完成2. 5.2資產(chǎn)評價固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固

6、定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】【資產(chǎn)評價】處置事務：利用評價的結果批量更改系統(tǒng)賬套內(nèi)相應的卡片工程內(nèi)容，構成固定資產(chǎn)評價變動表1. 雙擊【資產(chǎn)評價】進入資產(chǎn)評價界面2.點擊“添加，彈出“查詢條件界面3. 經(jīng)過輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、運用部門、管理部門的數(shù)值或范圍來選擇添加卡片，也可經(jīng)過自定義查詢條件添加卡片4.對評價后原值、累計折舊、凈值等數(shù)值進展維護，維護完成后進展“保管、“審核并且進展“確定2. 5.3資產(chǎn)減值固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】【資產(chǎn)減值】處置事務：由于市價繼續(xù)下跌,或技術陳舊、損壞、長期閑置等緣由導致固定資產(chǎn)可收回金額低于賬面價值，對固定資產(chǎn)進

7、展提取減值預備雙擊【資產(chǎn)減值】進入資產(chǎn)減值預備界面點擊“添加，彈出“查詢條件界面經(jīng)過輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、運用部門、管理部門的數(shù)值或范圍來選擇添加卡片，也可經(jīng)過自定義查詢條件添加卡片維護“本次計提或“可收回金額中的一個，系統(tǒng)自動計算另一個和減值預備的余額點擊“保管、“審核并且進展“確定。2. 5.4資產(chǎn)拆分固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】【資產(chǎn)拆分】處置事務：將過去在一張卡片上記錄并管理的資產(chǎn)拆成多張分別記錄和管理1. 雙擊【資產(chǎn)拆分】進入資產(chǎn)拆分界面。點擊“添加，維護“被拆分卡片號2.維護拆分后的資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)稱號、數(shù)量以及本幣原值等內(nèi)容。留意：1.

8、 表體拆分的資產(chǎn)編碼不能和原有的編碼反復，拆分的本幣原值金額之和應等于表頭的原資產(chǎn)的本幣原值。2. 拆分之后，原資產(chǎn)消逝，新增兩個拆分后的資產(chǎn)卡片。3、對拆分單進展“保管、“審核、“確認4、進入【卡片管理】功能節(jié)點，查詢資產(chǎn)卡片。2. 5.5資產(chǎn)合并固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】【資產(chǎn)合并】處置事務：將多個資產(chǎn)合并成一個資產(chǎn)或資產(chǎn)拆分后再進展合并。經(jīng)過資產(chǎn)合并，可以實如今多張卡片上記錄并管理的資產(chǎn)合并成一張卡片進展記錄和管理雙擊【資產(chǎn)合并】進入資產(chǎn)合并界面，點擊添加，彈出“查詢條件界面選擇需求合并的資產(chǎn)卡片3、對表頭資產(chǎn)卡片數(shù)量、稱號等內(nèi)容進展維護留意

9、：保證表體行金額合計等于表頭卡片的金額對合并表進展“保管、“審核、“確定2. 6資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)調(diào)撥】處置事務：集團內(nèi)部公司間的資產(chǎn)調(diào)撥2.6.2資產(chǎn)調(diào)出固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)調(diào)撥】【資產(chǎn)調(diào)出】處置事務：完成集團內(nèi)部各企業(yè)之間調(diào)出固定資產(chǎn)的維護和審批。1、進入調(diào)出組織，雙擊【資產(chǎn)調(diào)出】進入界面2、點擊“添加，彈出“查詢條件界面3、選擇需求調(diào)撥的資產(chǎn)卡片，點擊“確定4、維護調(diào)入公司以及調(diào)撥價錢等內(nèi)容5、對調(diào)出單進展“保管、“審核、“確定，確認調(diào)出。2.6.2資產(chǎn)調(diào)入固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)

10、途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)調(diào)撥】【資產(chǎn)調(diào)出】處置事務：完成集團內(nèi)各企業(yè)之間調(diào)入固定資產(chǎn)的維護和審批1、進入調(diào)入組織，雙擊【資產(chǎn)調(diào)入】進入界面2、點擊“修正，對調(diào)入單的內(nèi)容進展維護3、對調(diào)入單進展“保管、“審核、“確認4、點擊聯(lián)查/卡片聯(lián)查，可以查詢到調(diào)入生成的資產(chǎn)卡片留意： 1.調(diào)入和調(diào)出業(yè)務，兩個組織必需都有調(diào)撥資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)類別 2.資產(chǎn)調(diào)出同時本公司資產(chǎn)減少，所以資產(chǎn)調(diào)出前必需計提折舊。建議用戶每月計提折舊之后進展資產(chǎn)調(diào)出，以堅持資產(chǎn)調(diào)出單的累計折舊數(shù)據(jù)與資產(chǎn)減少的動態(tài)會計平臺制單數(shù)據(jù)一致。 3假設選擇“本月確認調(diào)入，那么調(diào)入公司本月必需調(diào)入，否那么調(diào)入公司本月不能結賬；假設沒

11、有選擇，那么調(diào)入公司方不限制調(diào)入資產(chǎn)何時入賬。4.資產(chǎn)調(diào)出回寫調(diào)出卡片調(diào)撥附卡，運用戶可以經(jīng)過調(diào)撥附卡了解資產(chǎn)在各公司的流轉過程。2. 7資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)減少】處置事務：將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分開，主要是記錄資產(chǎn)清理過程中的收入、費用、清理方式、清理緣由、審批過程，并且傳送到會計平臺制單，使資產(chǎn)變化實時反映在賬務上。1、雙擊【資產(chǎn)減少】進資產(chǎn)減少單界面，點擊“添加彈出查詢條件界面2、選擇減少的的資產(chǎn)卡片，點擊確定3、對減少方式、清理收入、清理費用等內(nèi)容進展維護4、對單據(jù)進展“保管、“審核、“確定2. 8資產(chǎn)清點

12、管理固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)清點管理】處置事務：管理企業(yè)資產(chǎn)清點以及清點的相關單據(jù)2. 8.1資產(chǎn)清點固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)清點管理】【資產(chǎn)清點】處置事務：企業(yè)對資產(chǎn)進展實地清點后，將結果與系統(tǒng)中數(shù)據(jù)進展核對，顯示盤盈、盤虧、差別，最終提供清點報告1、雙擊【資產(chǎn)清點】進入資產(chǎn)清點界面2、點擊“添加彈出查詢條件界面清點開場日期為必輸項3、選擇需求清點的范圍，點擊“確定4、盤盈。點擊行操作添加行。維護盤盈資產(chǎn)稱號、管理部門、卡片數(shù)量等內(nèi)容。5、盤虧。維護清點后卡片數(shù)量清點后卡片數(shù)量清點前卡片數(shù)量7、對清點單進展“

13、保管、“審核2. 8.2盤盈資產(chǎn)固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)清點管理】【盤盈資產(chǎn)】處置事務：處置清點后，記錄盤盈資產(chǎn)的單據(jù)1、雙擊【盤盈資產(chǎn)】進入盤盈資產(chǎn)界面.點擊查詢，查詢出清點生成的清點單2、點擊“修正，對盤盈單相關內(nèi)容進展維護3、對盤盈單進展“保管 “審核4、雙擊【資產(chǎn)添加】，進入資產(chǎn)添加頁面，點擊“待生成資產(chǎn)“盤盈資產(chǎn)5、選擇上面生成的盤盈單，點擊“確定6、維護資產(chǎn)卡片的相關內(nèi)容7、點擊“保管，生成固定資產(chǎn)卡片2. 8.3清點差別調(diào)整固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)清點管理】【清點差別調(diào)整】處置事務：處置清點后，記

14、錄資產(chǎn)設備在清點前與清點后不同屬性的單據(jù)雙擊【清點差別調(diào)整】，進入清點差別調(diào)整界面2、點擊“查詢，彈出“查詢條件界面3、選擇適當?shù)姆秶暨x出清點后的差別調(diào)整單4、點擊“修正，對調(diào)整單的相關內(nèi)容進展維護5、對差別調(diào)整單進展“保管、“審核留意：清點的時候，清點后卡片數(shù)量大于清點前，清點結果是不符 清點后卡片數(shù)量小于清點前，清點結果是盤虧 清點后卡片數(shù)量小于清點前，清點結果是相符 增行的清點結果是盤盈 2. 9折舊與攤銷固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【折舊與攤銷】處置事務：完成固定資產(chǎn)各種折舊方法折舊計提，遞延資產(chǎn)的攤銷，最終可按各種口徑提供財務報告的功能1、雙擊【折

15、舊與攤銷】進入折舊與攤銷界面2、點擊“讀取數(shù)據(jù)，然后點擊折舊計提，彈出能否即時計提窗口3、點擊“是，對固定資產(chǎn)開場計提折舊，顯示折舊結果4、點擊表頭“憑證生成，資產(chǎn)折舊生成憑證5、對折舊憑證進展維護并保管3.0賬簿管理固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】處置事務：查詢資產(chǎn)的統(tǒng)計、匯總和其它各方面的信息3.0.1總賬固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【總賬】處置事務：對企業(yè)固定資產(chǎn)核算一定期間內(nèi)的全部經(jīng)濟業(yè)務按一定分類規(guī)范，將原值、累計折舊 、凈值、減值預備、凈額按借、貸、余三欄的格式匯總反映價值變化1、雙擊【總賬】，進入

16、總賬界面2、點擊“查詢，輸入查詢條件3、點擊“確定，查看查詢結果在查詢結果里，也可以查看明細3.0.2明細賬固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【明細賬】處置事務：分類登記一定期間內(nèi)資產(chǎn)的詳細變動情況的一種賬簿，它將某一資產(chǎn)的原值、累計折舊 、凈值、(減值預備、凈額)按借、貸、余三欄的格式詳細反映固定資產(chǎn)的價值變化1、雙擊【明細賬】，進入明細賬界面點擊“查詢，輸入查詢條件點擊“確定，查看查詢結果在查詢結果里，也可以聯(lián)查單據(jù)和憑證3.0.3折舊計算明細表固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【折舊計算明細表】處置事務：按指定分

17、類統(tǒng)計上月計提原值、上月計提折舊、上月原值增減、本月計提原值、本月計提折舊的詳細列表；折舊清單的分類匯總雙擊【折舊計算明細表】進入折舊計算明細表點擊“查詢，輸入查詢條件點擊“確定，查看查詢結果也可以對查詢結果進展匯總3.0.4部門折舊匯總固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【部門折舊匯總】處置事務：反映公司內(nèi)各部門計提折舊的情況，包括計提原值和計提的折舊額信息雙擊【部門折舊匯總】，進入部門折舊匯總界面點擊“查詢，輸入查詢條件點擊“確定，產(chǎn)看查詢結果3.0.5統(tǒng)計分析表固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【統(tǒng)計分析表】處置事務：按指定期間對企業(yè)內(nèi)一切固定資產(chǎn)按照不同的分類規(guī)范進展統(tǒng)計分析的報表雙擊【統(tǒng)計分析表】，進入統(tǒng)計分析界面點擊“查詢，輸入查詢條件點擊“確定，查看查詢結果在查詢結果中也可以聯(lián)查明細3.0.6役齡逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計表固定資產(chǎn)操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【役齡逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計表】處置事務：按一定規(guī)范和指定期間統(tǒng)計有多少資產(chǎn)役齡、有多少資產(chǎn)正在服役留意：役齡資產(chǎn)是指：已運用月份【固定資產(chǎn)】【賬簿管理】【二維表】處置事務：根據(jù)行、列所選查詢對象采用多種統(tǒng)計方式期初、添加、減少、期末、統(tǒng)計內(nèi)容數(shù)量、原