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文檔簡介

1、 結匯業(yè)務流程圖簽訂出口售貨合同登記信用證 審核信用證否 單據制作 否單據審核投 保交單議付 是收 款 結匯業(yè)務流程控制要求業(yè)務操作操作人控 制 要 求可能發(fā)生風險1、登記信用證結匯主管（1）從銀行取回信用證1.信用證丟失 2.信用證信息不匹配 （2）讓業(yè)務員在信用證上寫明出口售貨合同號（3）登記出口信用證管理檔案。2、審核信用證結匯員初審（1)審核信用證的條款，單據要求：發(fā)票，箱單，提單，產地證，許可證，證明信，品質證，檢驗證，是否能按照信用證要求提供。1.信用證單據提供不全結匯主管復核（1）按公司及信用證使用條款規(guī)定,確保信用證是不可撤銷信用證，符合信用證統(tǒng)一慣例 充分保障我公司利益。審核

2、信用證上申請人的名稱，受益人的名稱，發(fā)票印章上的名稱是否一致，交單期，有效期是否合理，品名，數量，單價，總價，裝運日期，裝運港，卸貨港，支付條件與售貨合同條款的一致性。2.信用證欺詐 3. 不保障受益人的利益 （2）如果不能提供，及時通知業(yè)務助理改證。3、單據制作結匯員（1）在大楊業(yè)務流程系統(tǒng)制作發(fā)票并打印1、出口數量變更 2、信用證未到（2）制作箱單并打?。?）審核提單和空運單，確保與信用證條款保持一致。（4）辦理產地證和許可證（5）根據信用證上證明信的要求，制作證明信（6）制作品質證，由客戶來簽署 (7) 制作客戶交單聯系單，注明發(fā)票號，信用證號，總價，單據份數及其它4、單據審核結匯主管1

3、.信用證項下 1. 單據之間不符2. 單據和信用證不符3.單據和實際貨物不符（1）審核結匯員所做的每個單據（2）以信用證為依據，確保單單相符，單證相符，單貨相符，即（發(fā)票與其他單據相符，每個單據和信用證相符，所有單據的描 述和實際的貨物相符）。三個相符如有沖突，以單證相符為準（3）確保單據的正確性、完整性、及時性及簡潔、清晰（4）單據不符，退給結匯員重新改單或者通知業(yè)務助理改證。(5) 單據相符，向銀行交單議付，并提交發(fā)票給信保專員進行投保2.托收項下（1）確保所有單據和合同相符（2）單據不符，退給結匯員重新改單。（3）單據相符，向銀行交單議付，并提交發(fā)票給信保專員進行投保3.電匯項下（1）確保所有單據和合同相符 (2) 提交發(fā)票給信保專員進行投保5、交單議付結匯員（8）將交單情況做結匯業(yè)務跟蹤記錄1.單據丟失 2. 單據份數少. 3. 收匯金額

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