1、金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版培訓(xùn) 2012.3 內(nèi)容提要一、賬套建立和系統(tǒng)初始化二、KIS標(biāo)準(zhǔn)版功能介紹新建賬套用戶跟隨系統(tǒng)的建賬向?qū)Ы①~套。注意以下幾點(diǎn)： 1、賬套名稱最多為40個(gè)漢字或字符。 2、正確定義會(huì)計(jì)期間，其中如果選擇自定義會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)不支持反過賬、反結(jié)賬功能。新建賬套新建賬套新建賬套新建賬套新建賬套新建賬套新建賬套系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化1、首先進(jìn)行賬套選項(xiàng)以及基礎(chǔ)資料的設(shè)置。1）幣別2）核算項(xiàng)目3）會(huì)計(jì)科目2、然后進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入：1）本位幣數(shù)據(jù)錄入2）外幣數(shù)據(jù)錄入3）數(shù)量數(shù)據(jù)錄入4）固定資產(chǎn)的錄入3、最后進(jìn)行試算平衡，并啟用賬套。系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化注意：新增幣別時(shí)對(duì)應(yīng)期間匯率系統(tǒng)初始

2、化注意：新增幣別時(shí)對(duì)應(yīng)期間匯率金蝶軟件中的輔助功能，主要體現(xiàn)以下三個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn)1）共享性，核算項(xiàng)目內(nèi)容可以被不同科目調(diào)用，相當(dāng)于科目下一級(jí)明細(xì)；2）便于查找，軟件中提供特有查找功能；3）編碼不受結(jié)構(gòu)長度限制，可起到擴(kuò)充科目代碼結(jié)構(gòu)的作用。 系統(tǒng)初始化賬套選項(xiàng)公司名稱可在此修改賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)明細(xì)賬中本日合計(jì)賬套選項(xiàng)明細(xì)賬中本日合計(jì)出納系統(tǒng)啟用期間在此設(shè)置，默認(rèn)為賬套啟用期間如未啟用出納系統(tǒng)，在年底結(jié)賬時(shí)提示出納未軋賬，可在此設(shè)置成否。賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)系統(tǒng)初始化錄入初始數(shù)據(jù)的方式有兩種:1.手工錄入初始數(shù)據(jù)2. 通過“文件”菜單下的引入“初始數(shù)據(jù)”

3、，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。初始數(shù)據(jù)的引入固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)初始化此處為入賬時(shí)的累計(jì)折舊固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)折舊方法KIS標(biāo)準(zhǔn)版功能介紹 一、賬務(wù)處理二、往來管理三、報(bào)表四、固定資產(chǎn)五、工資管理六、出納管理七、系統(tǒng)維護(hù)賬務(wù)處理功能結(jié)構(gòu)圖憑證查詢期末調(diào)匯憑證檢查憑證過賬日常處理期末處理憑證錄入賬簿報(bào)表查詢期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核賬務(wù)處理一、界面：賬務(wù)處理二、憑證處理： 會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)憑證的正確性直接影響到整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須保證會(huì)計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為您提供十分安全、可靠、準(zhǔn)確快捷

4、的會(huì)計(jì)憑證處理功能。賬務(wù)處理賬務(wù)處理三、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時(shí)可由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入。賬務(wù)處理五、結(jié)轉(zhuǎn)損益可以按照本年利潤的明細(xì)科目進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)并設(shè)定多個(gè)方案賬務(wù)處理六、期末調(diào)匯 對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 賬務(wù)處理七、賬簿報(bào)表 1、部分賬簿報(bào)表支持憑證未過賬的情況下查詢 2、支持跨期查詢 3、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬報(bào)表 會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的表式報(bào)告。 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版不僅能給您提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范性的兩張報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表），同時(shí)還

5、提供了設(shè)置靈活的自定義報(bào)表。 報(bào)表報(bào)表自定義報(bào)表 系統(tǒng)提供了豐富取數(shù)類型和取數(shù)方式進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，靈活方便。報(bào)表 會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的表式報(bào)告。 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版不僅能給您提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范性的兩張報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表），同時(shí)還提供了設(shè)置靈活的自定義報(bào)表。 報(bào)表報(bào)表常用參數(shù) C 期初余額 JC 借方期初余額 DC貸方期初余額 Y 期末余額JY 借方期末余額DY貸方期末余額 JF 借方發(fā)生額DF 貸方發(fā)生額 JL 借方本年累計(jì)發(fā)生額 DL 貸方本年累計(jì)發(fā)生額 SY 損益表本期實(shí)際發(fā)生額SL 損益

6、表本年實(shí)際發(fā)生額出納管理 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)的會(huì)計(jì)出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。 出納管理功能結(jié)構(gòu)圖啟用出納系統(tǒng)初始化現(xiàn)金日記賬出納扎賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬支票管理銀行存款與總賬對(duì)賬出納管理一、界面出納管理二、初始化1、首先到“賬套選項(xiàng)”中設(shè)置出納的啟用日期。2、然后進(jìn)行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入3、最后進(jìn)行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入出納管理二、初始化出納管理二、初始化出納管理三、日常處理

7、1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入系統(tǒng)提供了四種方式：直接錄入、文件引入、從憑證引入以及從賬務(wù)引入。2、現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬3、銀行對(duì)賬單錄入4、銀行存款對(duì)賬5、出納扎賬出納管理五、報(bào)表 系統(tǒng)提供“資金日?qǐng)?bào)表”、“資金月報(bào)表”、“長期未達(dá)賬”和“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的查詢功能，以便及時(shí)掌握資金動(dòng)向。 系統(tǒng)維護(hù)一、界面系統(tǒng)維護(hù)二、套打設(shè)置 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為了滿足您對(duì)某些單據(jù)和賬表輸出格式的特定需要，特別提供了一個(gè)功能強(qiáng)大、操作方便的套打設(shè)置功能，您只需先利用我們的金蝶套打設(shè)計(jì)2.0工具設(shè)計(jì)好憑證、總賬、明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、試算平衡表、增值稅發(fā)票等19種單據(jù)類型的打印輸出格式，然后

8、在金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版中利用套打設(shè)置功能進(jìn)行相應(yīng)的套打設(shè)置。系統(tǒng)維護(hù)三、用戶管理 為了提供十分安全可靠的手段，對(duì)您的賬套及數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的保護(hù)。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版除了對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行保密外，還提供了完善的權(quán)限管理機(jī)制。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的權(quán)限管理是按照分組授權(quán)進(jìn)行的。系統(tǒng)默認(rèn)一個(gè)“系統(tǒng)管理員組”和一個(gè)“缺省組”，只有“系統(tǒng)管理員組”的操作員才有增加用戶、刪除用戶、對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)的權(quán)限。 這兩個(gè)權(quán)限如不設(shè)置，可能會(huì)導(dǎo)致無法新增權(quán)限及無法查詢其他用戶的憑證系統(tǒng)維護(hù)四、賬套備份 為防止系統(tǒng)出現(xiàn)故障、感染病毒等不可預(yù)料的情況，造成數(shù)據(jù)丟失，影響財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行。您應(yīng)該定期對(duì)賬套進(jìn)行備份，并妥善保存。利用此功能，

9、您可以將賬套數(shù)據(jù)資料壓縮備份到軟盤或硬盤上以備后用。 系統(tǒng)維護(hù)四、賬套備份系統(tǒng)維護(hù)五、賬套修復(fù) 金蝶KIS迷你版具有很強(qiáng)的事故恢復(fù)能力。你在使用過程中遇到的斷電等意外故障，可能會(huì)對(duì)賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時(shí)你使用“修復(fù)賬套”功能將對(duì)遭到破壞的賬套進(jìn)行自動(dòng)修復(fù)。 常用快捷鍵F1 調(diào)出系統(tǒng)幫助F7 1、獲取基礎(chǔ)資料 2、在自定義報(bào)表界面，可以調(diào)出公式向?qū)?。F8 保存憑證。F9 1、界面刷新。 2、在自定義報(bào)表界面，可以進(jìn)行報(bào)表重算。F11 調(diào)出計(jì)算器。F12 回填計(jì)算器計(jì)算結(jié)果。Ctrl+F9 反扎賬。Ctrl+F11 反過賬。Ctrl+F12 反結(jié)賬。F3 在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證審核。F5 在憑證錄入界面，可以新增憑證。常用快捷鍵空格鍵 在憑證錄入界面，可以轉(zhuǎn)換金額的借貸方。Ctrl+F7,= 在憑證錄入界面，實(shí)現(xiàn)分錄借貸自動(dòng)平衡。Ctrl+B 在憑證錄入界面，查詢科目余額。Ctrl+P 在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證打印。Ctrl+I