1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納的日常工作職責(zé)1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（二）1、銀行收款和支付;2、制作銀行收支周報表;3、金蝶軟件憑證數(shù)據(jù)錄入。4、其他關(guān)聯(lián)工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（三）1.負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳._對已審核的原始憑證及時填制記帳._處理發(fā)票購買及填開._處理財務(wù)及行政的日常事務(wù).2022年出納的日常工作職責(zé)（四）1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)

2、及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（五）1、應(yīng)收賬款催收、管理;2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;3、報銷款制單、查詢;4、銀行回單打印、整理、歸檔;5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（六）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。2

3、022年出納的日常工作職責(zé)（七）1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;2、根據(jù)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;3、負責(zé)發(fā)票的開具與管理;負責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;4、負責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責(zé)配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。2022年出納的日常工作職責(zé)（八）1、負責(zé)日

4、?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、獨立完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（九）1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

5、2022年出納的日常工作職責(zé)（十）辦理銀行結(jié)算、對賬，銀行回單打印;按會計要求錄入收、付款憑證;負責(zé)開具各項票據(jù);費用報銷、支付款項時核查報銷單據(jù)與付款信息;負責(zé)和銀行或其他機構(gòu)的工作安排;負責(zé)現(xiàn)場現(xiàn)金收付核對;完成上級主管交辦的其他工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（十一）1、負責(zé)發(fā)票購買、發(fā)票開具、發(fā)票信息登記以及發(fā)票的郵寄;2、負責(zé)錄入憑證，打印并裝訂成冊;3、負責(zé)外出辦理銀行、稅務(wù)的相關(guān)事宜;4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，完成其交辦的其他工作。2022年出納的日常工作職責(zé)（十二）1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的財務(wù)管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。2、根據(jù)審核無誤的會計憑證

6、，及時準(zhǔn)確地辦理付款。3、熟練辦理各項銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。2022年出納的日常工作職責(zé)（十三）協(xié)助完成財務(wù)單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管及員工報銷;及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況;協(xié)助行政/財務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作;2022年出納的日常工作職責(zé)（十四）1、負責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的報