1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納工作職責描述1、負責辦理銀行收支相關(guān)工作2、負責辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)3、負責辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項4、集團資金池相關(guān)辦理5、其他公司交辦事項2022年出納工作職責描述（二）1.負責公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率;3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對;4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。2022年出納工作職責描述（三）1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更

2、正。3、負責公司收據(jù)和發(fā)票的開具;4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報銷事宜。5、負責妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。6、其他領(lǐng)導安排的工作2022年出納工作職責描述（四）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2022年出納工作職責描述（五）1.嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.及時、準確、完整地向會計人員傳遞各

3、種原始憑證。3.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。4.定期與銀行進行賬目核對。5.及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。6.根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。2022年出納工作職責描述（六）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責描述（七）1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)

4、導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);2、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;6、審計合同、制作帳目表格。2022年出納工作職責描述（八）1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;5、每月報稅、開票情況和總部交接;5、完成上級領(lǐng)導安排的工作任務(wù);2022年出納工作職責描述（九）1

5、、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責跟進項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;7、負責公司工商及銀行事項的辦理;8、領(lǐng)導安排的其他事項。2022年出納工作職責描述（十）1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;_月度工資發(fā)放，報銷等出納工作5.完成領(lǐng)導

6、交代的其他任務(wù)。2022年出納工作職責描述（十一）1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;3、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;7、完成公司交辦的其它工作。8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。2022年出納工作職責描述（十二）1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關(guān)的費用報表;2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;5、完成上級交給的其他工作任務(wù)2022年出納工作職責描述（十三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責描述（十四）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)