1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納員基本工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。2022年出納員基本工作職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定，按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;6、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn)。2022年出納員基本工作職責(zé)（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;3、根據(jù)原始憑證

2、，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。2022年出納員基本工作職責(zé)（四）1.專業(yè)人員崗位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;_對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;5.準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;6.審計(jì)合同、制作帳目表格.2022年出納員基本工作職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款

3、的日常收付業(yè)務(wù);按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷支付;3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。2022年出納員基本工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷金額準(zhǔn)確;3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、

4、印鑒、支票等;6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作2022年出納員基本工作職責(zé)（七）1.根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)日常開支及員工報(bào)銷，并安排付款。2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。3.負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報(bào)告銀行賬戶余額變動(dòng)情況;4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報(bào)工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;5.協(xié)助FM為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息披露的正確性，6.協(xié)助FM完成年度審計(jì)工作;7.有效地監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度并及時(shí)提出建議;8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)等);9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔

5、案的管理，及時(shí)整理裝訂;10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立或關(guān)閉事宜;11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年出納員基本工作職責(zé)（八）1、按規(guī)定做好現(xiàn)金收付，每日登記現(xiàn)金日記賬;2、根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法和要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用審核報(bào)銷工作;3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)跟銀行對(duì)賬;發(fā)票的開據(jù);5、辦公室行政人事日常工作;6、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。2022年出納員基本工作職責(zé)（九）1.做好公司資金的管理及調(diào)配;2.完成日常的收支、報(bào)銷、銀行對(duì)、記帳;3.做好收付款憑證審核;4.配合會(huì)計(jì)

6、做好費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等。2022年出納員基本工作職責(zé)（十）1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);2、辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);3、編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證;5、辦理財(cái)務(wù)類證照年審及銀行類賬戶年審手續(xù)。2022年出納員基本工作職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)營業(yè)款收取對(duì)賬，2、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收支，發(fā)票收據(jù)管理，3、負(fù)責(zé)備用金零鈔，現(xiàn)金劵，購購卡等卡券的管理，4、負(fù)責(zé)與銀行的現(xiàn)金與轉(zhuǎn)賬工作;2022年出納員基本工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，支票及承兌匯票的管理，制作記賬憑證，準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司報(bào)銷及往來款的工作;3、負(fù)責(zé)展會(huì)的籌備、現(xiàn)金管理及結(jié)算;4、協(xié)助部門做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件;5、完成上級(jí)交代的其他工作。2022年出納員基本工作職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)本公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);3、及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證，登記銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票并登記相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);5、協(xié)助處理其它財(cái)務(wù)事宜，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年出納員基本工作職責(zé)（十四）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、