1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié);核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個(gè)稅款繳納事宜;3、日常費(fèi)用報(bào)銷和網(wǎng)銀操作處理;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);4、了解銀行對(duì)公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗(yàn);5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項(xiàng)辦理。6、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對(duì)賬工作;7、負(fù)責(zé)與國內(nèi)外銀行及各收款渠道的對(duì)外聯(lián)絡(luò);2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（二）一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回

2、單，匯票處理)二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。四、根據(jù)審核通過的費(fèi)用報(bào)銷和付款申請(qǐng)單，按時(shí)制單支付給相關(guān)人員報(bào)銷費(fèi)用和工資。五、每日核對(duì)系統(tǒng)和第三方支付的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如有問題及時(shí)匯報(bào)。六、每月初需及時(shí)取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對(duì)賬單交財(cái)務(wù)主管填制記賬憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。七、每日登記系統(tǒng)錯(cuò)誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費(fèi)用分賬及支付操作。八、每日根據(jù)銀行進(jìn)、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實(shí)，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對(duì)報(bào)表2022年會(huì)

3、計(jì)與出納崗位職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護(hù)與修訂;2、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)等手續(xù)的辦理;3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司培訓(xùn)工作;4、負(fù)責(zé)月度、季度、年度績(jī)效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)工作;5、負(fù)責(zé)公司考勤的審核;6、負(fù)責(zé)公司行政基礎(chǔ)工作管理;7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導(dǎo)處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù);8、負(fù)責(zé)公司日常出納工作;9、負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待工作。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（四）1、做好現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的核對(duì)登賬工作，日清月結(jié);2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會(huì)計(jì)做好相關(guān)工作;3、協(xié)助門診收費(fèi)工作。4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（五）1、

4、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關(guān)的報(bào)表等;2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接聯(lián)絡(luò);6、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（六）.根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證;.準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，并開具或索取相關(guān)的票據(jù);.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存;.根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，及時(shí)完成現(xiàn)金和銀行存款的

5、清查工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符;.保存、管理每月會(huì)計(jì)原始憑證資料，做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作;.及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)銀維護(hù)和回單整理;.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（七）1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)

6、、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得_公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（八）一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作五、員工工資的發(fā)放。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（九）負(fù)責(zé)每日流水賬ERP系統(tǒng)登入客戶應(yīng)收賬制作審核客戶每月對(duì)賬單采購入庫價(jià)格審

7、核制作每月財(cái)務(wù)報(bào)表2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（十）1、費(fèi)用報(bào)銷單的審核、記賬;2、資金、發(fā)票的管理;3、業(yè)務(wù)往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計(jì)、對(duì)賬;4、銀行、稅務(wù)局業(yè)務(wù)的往來;5、對(duì)公賬戶的管理，做賬數(shù)據(jù)的整理;6、行政、人事工作協(xié)助;7、主管交代的其他工作。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（十一）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀

8、行存款余額調(diào)節(jié)表。_月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（十二）1、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)賬對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表;2、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金;3、對(duì)外的銀行及稅務(wù)等工作;4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總;4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理;5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;6.、財(cái)務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。2022年會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（十四）1，協(xié)助采購部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，