1、1 *石化績(jī)效考核KPI目的體系2*石化股份公司股東價(jià)值最大化資本報(bào)答率最大化資本報(bào)答率最大化當(dāng)前績(jī)效考核組織架構(gòu)職責(zé)過渡階段的考核機(jī)制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田揚(yáng)子石化燕山石化揚(yáng)子石化金陵石化天津公司廣州公司總部職能中心財(cái)務(wù)人事提供效力其他國(guó)際事業(yè)公司石科院3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機(jī)制4績(jī)效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核

2、考核考核決策中心未來的考核機(jī)制5關(guān)鍵績(jī)效目的KPIKPI目的體系財(cái)務(wù)類目的反映企業(yè)財(cái)務(wù)情況的目的，主要涉及到企業(yè)的盈利才干，資本運(yùn)作情況，運(yùn)營(yíng)本錢，銷售情況等。運(yùn)營(yíng)類目的反映企業(yè)消費(fèi)運(yùn)作效率的目的，主要涉及到企業(yè)的各種消費(fèi)才干及相應(yīng)的實(shí)踐消費(fèi)情況，各種消費(fèi)技術(shù)目的等。生長(zhǎng)類目的反映企業(yè)未來開展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等。客戶類目的當(dāng)前暫不思索反映企業(yè)在市場(chǎng)上的位置，主要涉及到客戶稱心度，以及客戶數(shù)量的增減變動(dòng)情況。61、ROE*17、乙烯產(chǎn)能2、ROCE*18、原油庫(kù)容才干3、EBIT 19、廢品油庫(kù)容才干4、EBITDA20、廢品油市場(chǎng)占有率5、EPS21、

3、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率6、銷售收入22、用工總數(shù)7、利潤(rùn)總額*23、減員總數(shù)* 8、凈利潤(rùn)*24、降本增效*9、投資總額*10、新增石油可采儲(chǔ)量11、新增天然氣可采儲(chǔ)量12、剩余油氣可采儲(chǔ)量13、新建增原油產(chǎn)能14、新建增天然氣產(chǎn)能15、原油加工才干16、高硫原油加工才干注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的公司總部績(jī)效管理目的7戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高股東權(quán)益報(bào)答率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤(rùn)降低息稅費(fèi)用提高EBIT債務(wù)本錢最小化優(yōu)化法人實(shí)體構(gòu)造降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高銷售量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 (

4、 投資構(gòu)造 )降低能耗降低消費(fèi)本錢由各事業(yè)部控制投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROE、EBITDA、銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造EPS合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績(jī)效目的KPI體系剩余油氣可采儲(chǔ)量新建增天然氣產(chǎn)能新建增原油產(chǎn)能新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量原油庫(kù)容才干原油加工才干乙烯產(chǎn)能高硫原油加工才干廢品油庫(kù)容才干8公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效目的計(jì)算公式ROE = EBIT - 利息 -所得稅總資產(chǎn) 銷售收入 EBIT - 利息 -所得稅權(quán)益資本=權(quán)益資本總資產(chǎn) 銷售收入 財(cái)務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率ROSROCE = EBIT占用運(yùn)營(yíng)資本占用資本報(bào)答率EBIT營(yíng)運(yùn)資本固定資產(chǎn)凈值=營(yíng)運(yùn)資本 = 應(yīng)收款

5、項(xiàng) + 存貨 應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 總資產(chǎn)報(bào)答率權(quán)益資本報(bào)答率9注: 1. ROE = 凈利潤(rùn) / 股東權(quán)益 = ROS * 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 * 財(cái)務(wù)杠桿 2. ROS = 凈利潤(rùn) / 銷售收入; 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率 = 銷售收入 / 總資產(chǎn), 財(cái)務(wù)杠桿 = 總資產(chǎn) / 股東權(quán)益ROE凈利潤(rùn)股東權(quán)益優(yōu)先股 EBIT普通股利息運(yùn)營(yíng)本錢按內(nèi)部和外部運(yùn)營(yíng)本錢列示銷售收入按內(nèi)部和外部銷售收入列示勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢債務(wù)利率稅率稅收謀劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售利潤(rùn)率財(cái)務(wù)杠桿銷售收入總資

6、產(chǎn)銷售收入總資產(chǎn)公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專業(yè)公司?，F(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢利潤(rùn)總額所得稅10注: EPS = 凈利潤(rùn) / 普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務(wù)利率稅率稅收謀劃凈利潤(rùn)公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)運(yùn)營(yíng)本錢按內(nèi)部和外部運(yùn)營(yíng)本錢列示銷售收入按內(nèi)部和外部銷售收入列示勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢其他其他總部專業(yè)公司現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢11消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資

7、確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A12公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu) 投資總額續(xù)總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事

8、業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量光滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)新建(增)原油產(chǎn)能新建(增)天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲(chǔ)量原油庫(kù)容才干運(yùn)營(yíng)績(jī)效新探明油氣可采儲(chǔ)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余油氣可采儲(chǔ)量剩余石油可采儲(chǔ)量剩余天然氣可采儲(chǔ)量廢品油庫(kù)容才干化工消費(fèi)/銷售廢品油銷售公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)原油加工才干高硫原油加工才干原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購(gòu)中石油中海油進(jìn)口原油庫(kù)存量原油產(chǎn)量原油商品量新增技術(shù)可采儲(chǔ)量新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量新增技術(shù)可采儲(chǔ)量新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量油氣產(chǎn)量油田煉油廠管道公司低硫原油加工才干廢品油庫(kù)存量廢品油庫(kù)存半廢品油

9、庫(kù)存天然氣產(chǎn)量14運(yùn)營(yíng)績(jī)效主要化工原料原料加工才干勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)化工消費(fèi)/銷售廢品油銷售原料庫(kù)存才干乙烯產(chǎn)能公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)續(xù)1乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫(kù)存量原料加工才干原料庫(kù)存才干主要化工原料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料產(chǎn)量原料庫(kù)存量合成橡膠原料加工才干原料庫(kù)存才干合成橡膠產(chǎn)能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量原料庫(kù)存量合纖原料原料加工才干原料庫(kù)存才干合纖原料產(chǎn)能原料加工量合纖原料產(chǎn)量原料庫(kù)存量合成樹脂原料加工才干原料庫(kù)存才干合成樹脂產(chǎn)能原料加工量合成樹脂產(chǎn)量原料庫(kù)存量化肥原料加工才干原料庫(kù)存才干化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫(kù)存量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率15廢品油市場(chǎng)占有率廢品油銷售總運(yùn)營(yíng)量

10、加油站數(shù)量單站加油量廢品油庫(kù)存量廢品油出口量資源總量構(gòu)成公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)續(xù)2運(yùn)營(yíng)績(jī)效勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)化工消費(fèi)/銷售16公司總部生長(zhǎng)績(jī)效目的架構(gòu)用工總數(shù)科技開發(fā)投入員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間輔助消費(fèi)員工總數(shù)科研員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)生長(zhǎng)績(jī)效暫時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接消費(fèi)員工總數(shù)人才資源運(yùn)用績(jī)效其 他專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術(shù)人員比例科研單位其 他科研單位其 他減員總數(shù)1

11、7客戶稱心度公司總部客戶績(jī)效目的架構(gòu)客戶績(jī)效勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)化工消費(fèi)/銷售廢品油銷售181、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 銷售收入5、 利潤(rùn)總額*6、 單位現(xiàn)金操作本錢* 7、 單位勘探開發(fā)本錢 8、 營(yíng)運(yùn)資本 9、 投資總額10、噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量本錢11、百萬噸產(chǎn)能投資12、原油產(chǎn)量* 13、天然氣產(chǎn)量* 14、新增石油可采儲(chǔ)量* 15、新增天然氣可采儲(chǔ)量* 16、剩余石油可采儲(chǔ)量17、剩余天然氣可采儲(chǔ)量注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的18、剩余油氣當(dāng)量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)*2

12、5、降本增效*油田事業(yè)部績(jī)效管理目的19戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )剩余石油可采儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )百萬噸產(chǎn)能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量本錢剩余油氣當(dāng)量油田事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效目的KPI體系剩余天然氣可采儲(chǔ)量營(yíng)運(yùn)資本20ROCEEBIT占用資

13、本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià) 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量本錢百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)利潤(rùn)總額利息21消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資22產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量

14、探明新增儲(chǔ)量運(yùn)營(yíng)績(jī)效儲(chǔ)量替代率儲(chǔ)量目的新增可采儲(chǔ)量油田事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余石油可采儲(chǔ)量剩余天然氣可采儲(chǔ)量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計(jì)探明儲(chǔ)量累計(jì)剩余可采儲(chǔ)量探明石油新增儲(chǔ)量探明天然氣新增儲(chǔ)量累計(jì)探明石油儲(chǔ)量累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量新區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量老區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量新區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量老區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余油氣當(dāng)量新區(qū)石油產(chǎn)量老區(qū)石油產(chǎn)量新區(qū)天然氣產(chǎn)量老區(qū)天然氣產(chǎn)量23油田事業(yè)部生長(zhǎng)績(jī)效目的架構(gòu)員工稱心度生長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)正式

15、員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例24客戶稱心度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)部客戶績(jī)效目的架構(gòu)客戶績(jī)效產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的及時(shí)遞送目的25降本增效非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用水電油 油田事業(yè)部降本增效績(jī)效目的架構(gòu)261、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤(rùn)總額*6、 噸油完全費(fèi)用7、 單位現(xiàn)金操作本錢*8、 煉油毛利*9、 營(yíng)運(yùn)資本10、投

16、資總額11、原油資源量12、原油加工量*13、高硫原油加工量14、廢品油產(chǎn)量15、煉油負(fù)荷率16、原油庫(kù)存量*17、柴汽比注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的18、綜合商品率19、輕質(zhì)油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、單位要素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*煉油事業(yè)部績(jī)效管理目的27戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )原油加工量廢品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額

17、( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位要素能耗煉油負(fù)荷率煉油事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效目的KPI體系營(yíng)運(yùn)資本28ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值廢品油出廠價(jià) 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位要素能耗利息利潤(rùn)總額煉油毛利29消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額煉油事業(yè)部財(cái)

18、務(wù)績(jī)效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資30石腦油庫(kù)存量原油加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效煉油負(fù)荷率方案內(nèi)停工時(shí)間方案外停工時(shí)間停工時(shí)間內(nèi)購(gòu)原油加工量外購(gòu)原油加工量輕質(zhì)油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)高硫原油加工量汽油庫(kù)存量柴油庫(kù)存量煤油庫(kù)存量光滑油庫(kù)存量原油庫(kù)存量廢品油庫(kù)存量半廢品油庫(kù)存量庫(kù)存量維修目的對(duì)應(yīng)消費(fèi)才干 維修本錢大修目的 大修本錢對(duì)應(yīng)消費(fèi)才干廢品油產(chǎn)量石腦油產(chǎn)量汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量光滑油產(chǎn)量汽油庫(kù)存量柴油庫(kù)存量煤油庫(kù)存量柴汽比31煉油事業(yè)部生長(zhǎng)績(jī)效

19、目的架構(gòu)員工稱心度生長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例32產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的及時(shí)遞送目的客戶稱心度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績(jī)效煉油事業(yè)部客戶績(jī)效目的架構(gòu)33降本增效非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗 煉油

20、事業(yè)部降本增效績(jī)效目的架構(gòu)34注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額*6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、營(yíng)運(yùn)資本9、投資總額10、乙烯產(chǎn)量*11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率14、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額15、合成樹脂公用料比例16、纖維差別化率17、用工總數(shù)18、減員總數(shù)*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、 物耗23、 PET能耗 、物耗24、 PE能耗、 物耗25、 PP能耗、 物耗 化工事業(yè)部績(jī)效管理目的35戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高

21、占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效目的KPI體系營(yíng)運(yùn)資本36ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價(jià) 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)

22、凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全本錢存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額37消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資38主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效運(yùn)營(yíng)才干可靠性目的安裝運(yùn)營(yíng)時(shí)間工藝維護(hù)目的大修目的 維修目的乙烯產(chǎn)量合纖

23、原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護(hù)本錢對(duì)應(yīng)消費(fèi)才干 對(duì)應(yīng)消費(fèi)才干 大修本錢對(duì)應(yīng)消費(fèi)才干維修本錢化工事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫(kù)存量主要化工廢品產(chǎn)銷率合成纖維庫(kù)存量主要化工廢品庫(kù)存量主要半廢品庫(kù)存量合成樹脂公用料比例纖維差別化比例39化工事業(yè)部生長(zhǎng)績(jī)效目的架構(gòu)員工稱心度生長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改

24、革勞動(dòng)用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例40產(chǎn)品稱心度產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的及時(shí)遞送目的客戶稱心度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績(jī)效化工事業(yè)部客戶績(jī)效目的架構(gòu)41降本增效非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主要化工產(chǎn)品物耗 化工事業(yè)部降本增效績(jī)效目的架構(gòu)42注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額*6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、噸油完全費(fèi)用8、噸油差價(jià)9、營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、總運(yùn)營(yíng)量*13、加油站銷售量*

25、14、配送和終端銷售量15、總運(yùn)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例16、加油站數(shù)量*17、單站加油量*18、廢品油庫(kù)存*19、廢品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*銷售公司績(jī)效管理目的43戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高總運(yùn)營(yíng)量降低管理本錢用工總數(shù)總運(yùn)營(yíng)量 廢品油出口量加油站銷售量 加油站數(shù)量總運(yùn)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例降低銷售本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用 噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用

26、廢品油庫(kù)存量 銷售公司關(guān)鍵績(jī)效目的KPI體系營(yíng)運(yùn)資本44ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)錢 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本銷售公司財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹配送價(jià)零售價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款噸油完全費(fèi)用利息利潤(rùn)總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)45消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷售公司財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投

27、資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資46市場(chǎng)份額總運(yùn)營(yíng)量占全國(guó)消費(fèi)量比例總運(yùn)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例運(yùn)營(yíng)績(jī)效總運(yùn)營(yíng)量加油站數(shù)量加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)單站加油量廢品油庫(kù)存量廢品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三 資新星煉廠直銷其 他省 市大 區(qū)專 項(xiàng)特種油其 他區(qū) 內(nèi)區(qū)外三川自有完全控股相對(duì)控股及參股租賃加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)資源總量特許運(yùn)營(yíng)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷售量加油站銷售量47市場(chǎng)份額運(yùn)營(yíng)績(jī)效總運(yùn)營(yíng)量加油站數(shù)量銷售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效目的架構(gòu)續(xù)單站加油量廢品油庫(kù)存量廢品油出口量汽 油柴

28、 油煤 油汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油普通貿(mào)易來進(jìn)料資源總量股份公司煉廠集團(tuán)公司存續(xù)煉廠地方及三資中國(guó)石油集團(tuán)48銷售公司生長(zhǎng)績(jī)效目的架構(gòu)員工稱心度生長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例49產(chǎn)品稱心度產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的客戶稱心度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)

29、量客戶績(jī)效銷售公司客戶績(jī)效目的架構(gòu)及時(shí)遞送目的50非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲(chǔ)運(yùn)損失降本增效 銷售公司降本增效績(jī)效目的架構(gòu)511、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 利潤(rùn)總額*5、 噸油利潤(rùn)6、 銷售收入 7、 噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量本錢 8、 單位現(xiàn)金操作本錢* 9、 單位勘探開發(fā)本錢 10、營(yíng)運(yùn)資本 11、投資總額12、百萬噸產(chǎn)能投資13、原油產(chǎn)量* 14、天然氣產(chǎn)量* 15、新增石油可采儲(chǔ)量* 16、新增天然氣可采儲(chǔ)量* 注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的17、剩余石油可采儲(chǔ)量*18、剩余天然氣可采儲(chǔ)量19、剩余油氣當(dāng)量20、含水率

30、21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*52戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )剩余石油可采儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )百萬噸產(chǎn)能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤(rùn)優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量本錢剩余油氣當(dāng)量油田類分(子)公

31、司關(guān)鍵績(jī)效目的KPI體系剩余天然氣可采儲(chǔ)量營(yíng)運(yùn)資本53ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià) 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量本錢百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)油田類分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效目的KPI煉油消費(fèi)原油消費(fèi)單價(jià) 銷量煉油消費(fèi)原油消費(fèi)現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢煉油消費(fèi)原油消費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)煉油消費(fèi)原油消費(fèi)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額利息利潤(rùn)總額噸油利潤(rùn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢

32、單位要素能耗煉油毛利54消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資油田類分子公司投資總額架構(gòu) 55注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、 ROCE*2、 EBIT 3、 EBITDA 4、 銷售收入 5、 利潤(rùn)總額*6、 噸油完全費(fèi)用7、 單位現(xiàn)金操作本錢*8、 煉油毛利*9、營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、原油資源量 12、原油加工量*13、高硫原油加工量 14、廢品油產(chǎn)量 15、煉油開工率16、原油庫(kù)存量*17、輕質(zhì)油收率18、綜合

33、商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*23、加工損失24、能耗25、途耗26、單位要素耗能煉油類分(子)公司績(jī)效管理目的56戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )原油加工量廢品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位要素能耗煉油開工率營(yíng)運(yùn)資本煉油類分(子)公司關(guān)鍵績(jī)

34、效目的KPI57注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本煉油類分子公司財(cái)務(wù)績(jī)效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值廢品油出廠價(jià) 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位要素能耗利息利潤(rùn)總額煉油毛利58消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資煉油類分子公司投資總額架構(gòu) 5

35、9注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的 1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤(rùn)總額*6、 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、 營(yíng)運(yùn)資本9、 投資總額10、乙烯產(chǎn)量*11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量14、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率15、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額16、合成樹脂公用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗23、 PTA能耗24、 PET能耗 25、 PE能耗26、 PE物耗27、 PP能耗28、 PP物耗化工類分(子)公司績(jī)效管理目的60戰(zhàn)略

36、目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量設(shè)備利用率營(yíng)運(yùn)資本化工類分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效目的KPI61注:ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本EBITDA = EBIT + D (折舊) +

37、 A(攤銷) 化工類分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效目的KPIROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值主要化工產(chǎn)品售價(jià) 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全本錢存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額62消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工類分子公司投資總額架構(gòu) 63注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITD

38、A4、 銷售收入5、 利潤(rùn)總額*6、 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、 噸油完全費(fèi)用 8、 噸油差價(jià)9、 營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、純銷售量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、加油站數(shù)量*16、單站加油量*17、廢品油庫(kù)存*18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*銷售類分(子)公司績(jī)效管理目的64戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報(bào)答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價(jià)錢提高總運(yùn)營(yíng)量降低管理本錢用工總數(shù)純銷售量加油站銷售量加油站數(shù)量降低銷售本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EB

39、ITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用 廢品油庫(kù)存量噸油差價(jià) 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用營(yíng)運(yùn)資本銷售類分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效目的KPI65注: ROCE = 息稅前利潤(rùn) / 占用運(yùn)營(yíng)資本EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 銷售類分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效目的KPIROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本運(yùn)營(yíng)本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)錢 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹出廠價(jià)零售價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)噸油完全費(fèi)用利息利潤(rùn)總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)66消費(fèi)運(yùn)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投

40、資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資銷售類分子公司投資總額架構(gòu) 67注：關(guān)鍵績(jī)效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT 3、EBITDA 4、銷售收入 5、利潤(rùn)總額*6、噸油完全本錢7、單位現(xiàn)金操作費(fèi)用*8、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*9、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 10、煉油毛利*11、營(yíng)運(yùn)資本12、投資總額13、原油資源量 14、原油加工量*15、高硫原油加工量 16、廢品油產(chǎn)量 17、煉油開工率18、原油庫(kù)存量*19、輕質(zhì)油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、能耗24、單位要素耗能25、乙烯產(chǎn)量*26、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量27、設(shè)備利用率 28、主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量 29、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率30、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額31、合成樹脂公用料比例*32、纖維差別化比例*33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)*35、降本增效*36、乙烯收率37、乙烯能耗38、 PTA能耗39、 PET能耗 40、 PE能耗41、 PE物耗42、 PP能耗43、 PP物耗煉化類分(子)公司績(jī)效管理目的68戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本