1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年物資采購計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定_省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于生產(chǎn)物資采購管理的規(guī)定1、目的。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，明確生產(chǎn)物資采購計(jì)劃申請(qǐng)、審核、核庫、采購、驗(yàn)收、保管發(fā)放程序和各部門管理職責(zé)，保證生產(chǎn)物資采購順利進(jìn)行，保證生產(chǎn)安全，特制定本辦法。2、適用范圍。適用于川投化工集團(tuán)有限公司除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產(chǎn)或工程建設(shè)物資采購采購管理。3、職責(zé)：3.1各物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營或工程建設(shè)的實(shí)際需要填寫物資采購計(jì)劃單提出采購申請(qǐng)；3.2生產(chǎn)環(huán)安部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單中設(shè)備(包含設(shè)備備品備件及修理用材料)核定控制管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)試驗(yàn)藥品

2、核定控制管理。3.3倉儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單的核查庫存數(shù)量和庫存耗材物資預(yù)警管理；當(dāng)庫存量低于附表要求時(shí)，負(fù)責(zé)填寫物資采購計(jì)劃單提出采購申請(qǐng)，交技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部或生產(chǎn)廠核定。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單中物資的詢價(jià)采購管理；3.5招標(biāo)辦負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單中大宗物資采購的招標(biāo)采購管理；關(guān)于大宗物資的解釋由招標(biāo)辦和供應(yīng)部另行文規(guī)定。3.6審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門對(duì)當(dāng)月物資采購進(jìn)行調(diào)研和價(jià)格_，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格等背離較大的應(yīng)追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。4.2物資采購計(jì)劃申請(qǐng)單審定4.3物資采購計(jì)劃申請(qǐng)單核庫4.4物資采購計(jì)劃申請(qǐng)單物資采購4.5物資采購計(jì)劃申請(qǐng)單物資驗(yàn)收4.6生產(chǎn)物資庫存4.7

3、物資領(lǐng)用4.8急件采購4.9退庫物資修理5.獎(jiǎng)勵(lì)和處罰5.2除關(guān)鍵設(shè)備的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個(gè)月未領(lǐng)用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的_分。5.3物資采購計(jì)劃申請(qǐng)單中重復(fù)提出采購計(jì)劃造成物資積壓的，扣罰申請(qǐng)單位、審定部門、核查部門績效考核_分；6、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原公司文件_第_號(hào)_加強(qiáng)物資采購、驗(yàn)收管理工作的暫行規(guī)定、_第_號(hào)_明確采購供應(yīng)計(jì)劃流程_、_第_號(hào)_省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于物資物資采購的補(bǔ)充規(guī)定中相關(guān)規(guī)定停止執(zhí)行。編制依據(jù)：根據(jù)公司文件_第_號(hào)_加強(qiáng)物資采購、驗(yàn)收管理工作的暫行規(guī)定、_第_號(hào)_明確采購供應(yīng)計(jì)劃流程_、_第_號(hào)_規(guī)范公司物資供應(yīng)、

4、結(jié)算及付款管理的補(bǔ)充規(guī)定、_第_號(hào)_資金收支預(yù)算管理_、_第_號(hào)_省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于物資物資采購的補(bǔ)充規(guī)定及現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的實(shí)際情況。2022年物資采購計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定（二）物資采購管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。第一章采購部職責(zé)四、采購部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負(fù)責(zé)物

5、資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。五、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；3、建立合格供應(yīng)商_時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采

6、購單位；6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。第二章物資采購管理六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的_日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)_%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)_%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、

7、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。第三章物資驗(yàn)收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部