1、SAP-FI學習手冊PAGE 第 PAGE 34 頁 共 NUMPAGES 34 頁SAP-FFI學習手冊應付賬款款TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc235865587 1.創(chuàng)建建供應商主主數(shù)據(jù)： PAGEREF _Toc235865587 h 2 HYPERLINK l _Toc235865588 1.1.創(chuàng)建： PAGEREF _Toc235865588 h 2 HYPERLINK l _Toc235865589 1.2 更改： PAGEREF _Toc235865589 h 9 HYPERLINK l _Toc235865590 1.3顯顯示 PAGEREF

2、 _Toc235865590 h 10 HYPERLINK l _Toc235865591 2.應付付賬款記賬賬： PAGEREF _Toc235865591 h 11 HYPERLINK l _Toc235865592 2.1發(fā)發(fā)票校驗： PAGEREF _Toc235865592 h 11 HYPERLINK l _Toc235865593 2.2財財務(wù)記賬： PAGEREF _Toc235865593 h 14 HYPERLINK l _Toc235865594 3.預付付供應商訂訂金： PAGEREF _Toc235865594 h 16 HYPERLINK l _Toc2358655

3、95 3.1預預付訂金： PAGEREF _Toc235865595 h 16 HYPERLINK l _Toc235865596 4.付款款清賬： PAGEREF _Toc235865596 h 19 HYPERLINK l _Toc235865597 4.1過過賬： PAGEREF _Toc235865597 h 19 HYPERLINK l _Toc235865598 5.供應應商賬戶查查詢： PAGEREF _Toc235865598 h 23 HYPERLINK l _Toc235865599 5.1 供應商余余額查詢： PAGEREF _Toc235865599 h 23 HYPE

4、RLINK l _Toc235865600 5.2供供應商明細細查詢： PAGEREF _Toc235865600 h 24 HYPERLINK l _Toc235865601 6.供應應商報表查查詢： PAGEREF _Toc235865601 h 27 HYPERLINK l _Toc235865602 6.1 供應商余余額的報表表顯示： PAGEREF _Toc235865602 h 27 HYPERLINK l _Toc235865603 6.2 供應商列列表查詢： PAGEREF _Toc235865603 h 28創(chuàng)建供應商商主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建：FK01 - 會計計 - 財務(wù)會計計 -

5、供應商 - 主主記錄 - 創(chuàng)建建：在該界面輸輸入供應商商的相關(guān)信信息后，回回車進入下下一界面（針針對供應商商的控制設(shè)設(shè)置界面）：回車進入下下一界面，設(shè)設(shè)置供應商商的銀行賬賬戶信息：這樣我們將將銀行信息息維護好后后，以后在在給供應商商的銀行付付款時就只只要輸入我我們設(shè)置好好的銀行代代碼既可，本本例為“988”。再回車，進進入下一界界面設(shè)置相相應的會計計記賬信息息：回車到下一一界面，對對付款條件件進行設(shè)置置： 回車進入下下一界面，如如下：這是對供應應商的催款款設(shè)置，一一般對供應應商我們不不需要進行行這一設(shè)置置，點擊回回車，出現(xiàn)現(xiàn)如下界面面，說明我我們對供應應商的設(shè)置置已經(jīng)完成成，點擊“是”既可。這

6、樣我們就就完成了一一個供應商商的設(shè)置。 1.22 更改： FK022 - 會會計 - 財務(wù)會會計 - 供應商商 - 主記錄 - 更更改：對供應商的的設(shè)置進行行修改時通通過如下路路徑進行修修改的：顯示：FK03 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 供應商 - 主主記錄 - 顯示示：我們在日常常業(yè)務(wù)中若若需要查看看某一供應應商的設(shè)置置，可以通通過以下路路徑進行：應付賬款記記賬：發(fā)票校驗：發(fā)票校驗，是是在SAPP的后勤系系統(tǒng)中的物物料模塊根根據(jù)供應商商送來的發(fā)發(fā)票和庫存存材料的入入庫情況進進行校驗后后，記入應應付賬款的的一種記賬賬方法，操操作如下：雙擊“輸入入發(fā)票”選項，進進入界面：執(zhí)行結(jié)果如如下：顯示

7、憑證如如下：查看憑證，確確認無誤后后點擊左下下角的返回回鍵，回到到上一界面面后點擊保保存按鈕，這這樣我們將將這筆材料料記入到財財務(wù)的應付付賬款中了了。財務(wù)記賬：這種記賬方方法是在會會計模塊直直接記入應應付賬款的的。FB60 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 供應商 - 憑憑證輸入 - 發(fā)發(fā)票：模擬結(jié)果如如下：這樣我們就就生成了一一張總賬憑憑證，相當當于我們?nèi)杖粘I(yè)務(wù)里里做了一筆筆類似這樣樣的會計憑憑證：借：原材料料 貸：應應付賬款但SAP中中的憑證是是：借：原材料料 貸：*供應商商SAP是直直接將供應應商設(shè)為一一級科目了了，這是與與日常業(yè)務(wù)務(wù)處理不一一樣的地方方。預付供應商商訂金：預付訂金：F-

8、43- 會計 - 財財務(wù)會計 - 供供應商 - 憑證證輸入 -發(fā)票-一般：這里的記賬賬碼可以在在下面這一一界面中選選擇，“50”表示貸方方；科目11000002表示銀銀行存款：這里預付憑憑證在我們們現(xiàn)實中的的業(yè)務(wù)處理理，相當于于：借：預付賬賬款A供應商商 貸：銀行存款款我們現(xiàn)在輸輸入的是科科目的貸方方銀行存款款科目，現(xiàn)現(xiàn)在我們?nèi)トポ斎肟颇磕康慕璺胶秃唾J方發(fā)生生額,回車車，如下：這里的記賬賬碼是可以以在下面的的界面中選選擇的，但但為了日常常的記賬速速度，可以以把這幾個個常用的記記賬碼記住?。?我們預付款款賬戶輸入入的記賬碼碼“29”在SAPP中為：特特別總賬借借方，這是是和平時業(yè)業(yè)務(wù)不一樣樣的地

9、方；還有，這這里的輸入入的科目“A4555”是供應商商的代碼，SGL標標示“A” 代表預預付定金，這里輸入入供應商代代碼和SGGL標示，他他會自動集成到到相應的統(tǒng)統(tǒng)馭科目，這里是和和我們以往往記賬時不不同的。點擊回車，到到下一界面面輸入借方方發(fā)生額，如如下：上面的采購購憑證輸入入的號碼就就是該供應應商的采購購訂單號，后后面的“10”是該筆采購購訂單相對對應的項目目。輸入完完借方的發(fā)發(fā)生額后，點點擊保存即即可。付款清賬：過賬：F-53 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 供應商 - 憑憑證輸入 - 付付款 - 過帳：從這一界面面可以看出出該公司還還有兩筆未未付的賬款款，共計6600元，我我們現(xiàn)在付付

10、了5500元，還有有50元未未付（右下下角有顯示示），現(xiàn)在在我們通過過下面的操操作來清付付這筆應付付賬款：從上面的操操作可以看看出，我們們現(xiàn)在做的的是對兩筆筆應付賬款款所做的部部分清帳操操做，現(xiàn)在在剩50元元要進行清清帳，但在在這里是一一筆1000元未付，我我們可以通通過以下方方法將剩余余的50元元進行清帳帳：系統(tǒng)自動顯顯示結(jié)果如如下：可以看出系系統(tǒng)自動顯顯示出應付付的50元元，并且在在右小角的的未分配處處為“0”，輸入金金額和已分分配的金額額都為5550元，已已經(jīng)平衡了了。點擊保保存按鈕，這這樣就支付付了該供應應商的應付付賬款5550元。供應商賬戶戶查詢： 5.11 供應商商余額查詢詢：FK

11、10NN - 會會計 - 財務(wù)會會計 - 供應商商 - 帳戶 - 顯示示余額：執(zhí)行后，即即會出現(xiàn)該該供應商的的余額（總總的余額）。供應商明細細查詢：FBL1NN - 會會計 - 財務(wù)會會計 - 供應商商 - 帳戶 - 顯示示/更改行行項目：通過該路徑徑可以對供供應商的明明細進行查查詢顯示結(jié)果如如下：可增減的顯顯示項目內(nèi)內(nèi)容如下：設(shè)置好顯示示項后點擊擊左下角的的執(zhí)行。顯顯示結(jié)果如如下：供應商報表表查詢： 6.11 供應商余額額的報表顯顯示：S_ALRR_8700120882 - 供應商 - 信信息系統(tǒng) - 應應付科目會會計核算報報表 - 供應商商余額 - 以本本幣計的供供應商余額額：在這一界面面輸入要顯顯示的供應應商余額的的相關(guān)查詢詢信息，點點擊左上