1、現(xiàn)場工作流程、往來文件操作指引 2007年7月1設計變更通知單工程業(yè)務聯(lián)系單工程違約索賠獎勵通知單項目經理部監(jiān)理公司承建商工程業(yè)務指命令單施工技術資料 監(jiān)理統(tǒng)表 監(jiān)理統(tǒng)表項目經理部供貨商材料設備驗收表材料價格清單1、重點部位、關鍵工序隱蔽驗收2、施工樣板驗收確認單3、戶型砌筑施工驗收單4、裝飾工程進場確認、驗收單5、分項工程驗收報告1、增加工程現(xiàn)場簽證單2、月度付款計劃3、甲供材料需求計劃4、周/月形象進度總結、計劃5、工程款申請報告結算資料項目經理部 現(xiàn)場往來文件類型、流程2文件填寫指引、說明1、增加工程現(xiàn)場簽證指引（依據：工程指令單、設計變更通知單） 時間要求：經監(jiān)理確認完工日期之日起12

2、個工作日內上報（否則甲方將對該簽證收取2%/天的滯納金）。 填寫要求：a、根據XXXXXXX號要求，我司已完成以下工程量：XXXX； b、該部分工程量于X年X月X日完工并經監(jiān)理確認 ； c、簽字、日期、公章完整（多頁簽證單同時具備） d 、補充手寫內容必須簽名和注明日期。 數(shù) 量要求：增加工程現(xiàn)場簽證單一式四份 工程造價計算書 一式二份（具體工程量經項目部確認后5個工作日內編制完成與成本確認簽證金額) 不合理簽證：a、該簽證已經辦理，現(xiàn)又出現(xiàn)的重復簽證； b 、該簽證的工作內容已經包括在合同中的，無需再辦理的簽證； c、施工單位工作失誤造成工程簽證，如，前期進度耽誤造成后期趕工費用增加， 因質

3、量問題造成工程返工，費用增加等； d、簽證所列的工程量內容從預算角度不應該單獨列項，其已經包含在其他工程預算子目中。 重要提示： a、施工單位上報增加工程現(xiàn)場簽證單內容填寫完整、真實，一單一簽（杜絕多單一簽），必要時附圖片說明； b、監(jiān)理單位、經辦工程師在簽署意見時禁止出現(xiàn)“情況屬實”等類似字眼，必須簽署與工程量有關的術語。 辦理流程： 承建商監(jiān)理公司項目經理部3個工作日12個工作日12個工作日接單當日32、材料/設備驗收指引 材料設備驗收范圍： a、甲供及甲限乙供設備材料 ，如鋁合金型材、室內外裝修材料、室內外燈具、各類色板等。 b、高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯、高壓柜、低壓柜

4、、變壓器、發(fā)電機、水泵、口徑大于80的閥門等。 參驗單位：安裝單位、監(jiān)理公司、項目部、萬創(chuàng)（裝飾材料）。 職 責： a、監(jiān)理單位負責按供貨合同、供貨樣板驗收質量及對其型號、規(guī)格等參數(shù)進行審核； b、監(jiān)理單位判斷該材料設備是否送檢，如應送檢，則按規(guī)定要求并見證送檢；如不必送檢，則組織驗收人員得出結論； c、 送檢結果應送一份到項目經理部備案，送檢報告要求在送檢后二周內完成（水泥送檢可在一月內）； d、安裝承包商負責檢查其外觀質量、數(shù)量并接收 。 所需 附件：工程材料/購配件/設備進場申報表、工程材料/購配件使用報審表（監(jiān)理備案） 材料設備價格清單（直接提交項目經理部） 填報數(shù)量：一式五份（填報方

5、歸存2份）材料價格清單直接承報項目經理部 不合格品的處理 a、部分或全部不合格且無法使用但可重新供貨；則由監(jiān)理單位發(fā)出部分拒收或全部拒收的通知。 b、貨物拒收通知單由監(jiān)理單位簽發(fā)，由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應商重新供貨； 如影響工期，則通知項目經理部尋找代替方案并由項目經理部根據工程合同管理程序辦理索賠。 c、如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設備，經項目總經理批準同意降級接收，由項目經理部根據工程合同管理程序 辦理索賠。 d、其它無需甲方參與驗收或只需參加抽檢的材料，若出現(xiàn)第一次送檢不合格，監(jiān)理必須通知甲方見證取樣，直至批準使用。 辦理流程 供貨商監(jiān)理公司項目經理

6、部承建商2個工作日2個工作日43、施工樣板驗收指引 驗收分類： a、砌體、內外墻抹灰、防水、屋面結構試水與找平、涂料、窗框塞縫、圍墻基礎等使用通用施工樣板驗收表； b、戶型砌筑、室內水電安裝及裝飾裝修工程使用戶型砌筑施工樣板驗收表 。 報審時間：小面積試做完成經監(jiān)理、項目部確認后，大面積施工前。 填報數(shù)量：一式三份 重要說明 ： a、上述關鍵工序的施工樣板只有經過甲方、監(jiān)理的聯(lián)合驗收合格并簽字確認后，才能進行隱蔽或大面積施工； b、若驗收結論為不合格，請在規(guī)定時限內完成整改或重新砌筑施工樣板，并經甲方、監(jiān)理確認 ； c、驗收表作為砌體工程付款依據與附件，否則甲方有權予以20005000元/次經

7、濟處罰或對該部分工程量不予計取。4、重點部位隱蔽驗收指引 驗收范圍：防水工程（屋面、廚衛(wèi)、外墻、門窗塞縫）、室外管線工程 （廣東省統(tǒng)表） 報審時間：進行下道工序前 填報數(shù)量：一式三份。 重要說明 ： 上述部位隱蔽驗收必須經過甲方、監(jiān)理聯(lián)合驗收合格并簽字確認后，才能進行下道工序施工，否則將責令停工、索賠。5、分項工程驗收指引 應具備條件：完成合同約定工程，經自檢達到規(guī)范要求。 報審時間：完成合同約定及新增工程量經自檢完成7個工作日內上報。 職責：承建商負責完成該分項工程自檢符合規(guī)范要求后，申報分項工程驗收報告/裝飾工程竣工驗收單； 監(jiān)理公司負責組織該工程的專項驗收； 項目經理部負責驗證監(jiān)理公司的

8、驗收結果，并確認簽字、蓋章。 填報數(shù)量：一式三份5溫 馨 提 示 為提高我司付款計劃執(zhí)行的準確性，現(xiàn)就有關付款事宜說明如下： 每月20日前，提交次月月度付款計劃申報表（注意結合合同的付款節(jié)點）報到監(jiān)理工程師處，工程進度計劃務必準確，避免超報、漏報，如所報工程計劃與實際施工進度偏差超過正負5%，我司將退回其當月請款要求，延期到下一個月支付，若無月度付款計劃申報表我部將不受理工程/材料付款申請。 我司于每月7日、17日、27日分三次辦理集中付款，請款單位需在每個集中付款日的前10個工作日提交相關付款資料，我司集中付款辦理后，請款單位可在每月9日、19日、29日查詢到帳信息，遇周六、日則相應延遲一至

9、兩天。 請各單位積極配合我司的工作，如有任何疑問請與項目部聯(lián)系，我司東升大廈財務部不受理外部咨詢業(yè)務，特此提醒。 請各單位提供正確的收款單位名稱、帳號、開戶行，如有錯誤發(fā)生退票，我司將延遲一個月支。 謝謝合作！6、資金計劃與付款流程指引66-1、月度付款計劃申報流程：申請人 月度資金計劃申報表監(jiān)理公司進度、工程量確認項目部工程師 審核、確認成本工程師計劃金額確認項目秘書反饋計劃編制、上報月度資金計劃每月20日提交次月付款計劃3個工作日接單當日接單當日反饋2個工作日1個工作日項目經理簽發(fā)月度資金計劃76-2 工程款/材料付款流程（復雜了，高爾夫簡單化）所需資料：1、工程/材料進度完成情況確認表；

10、2、材料/設備驗收單/材料/設備價格清單復印件（供貨商）；3、付款申請報告；4、工程支付申請表（總包工程提供）；5、發(fā)票 申請人準備1、2、（3材料商）每個集中付款日的前10個工作日提交監(jiān)理公司1、2、3核對、確認1個工作日成本工程師付款金額確認項目經理審批、簽發(fā)項目秘書辦理付款2個工作當日確認、移交4、5、6、7項目工程師1、2、3審核、確認收單當日提供4、5、7公司領導審批財務付款收單當日通知申請人，并出具納稅證明87-1、結算款付款流程 所需資料（工程、材料結算款）1、付款申請報告；2、發(fā)票；3、 竣工結算造價協(xié)議清單； 4、結算對帳單；5、工程預決算審批表 申請人準備1-5項目秘書辦理

11、付款公司領導審批財務付款成本工程師提供3-5根據結算金額通知申請人，并出具納稅證明項目經理審 批97、竣工結算作業(yè)指引 結算條件：完成合同約定及增加工程量（所有簽證辦理完畢），通過監(jiān)理、甲方項目經理部驗收，并取得 項工程驗收報告。 職 責： 分 包 單 位：準備結算資料并提交甲方項目經理，同時與甲方財務進行對帳，辦理結算對帳單 -刪。 （注：結算對帳單統(tǒng)一由項目經理部轉交財務部對帳） 項目經理部：項目秘書（對結算資料進行審核、確認、簽收）經辦工程師（審核工程量并辦理工程結算交接 單）成本部 成本管理部：審核、確認結算價，同施工單位取得一致意見后，雙方在 “竣工結算協(xié)議清單”“結算書封面”確認， 蓋章，竣工結算申報完成。 結算辦理流程： 10 三、