1、金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入AO方法吉木乃縣審計(jì)局 楊帆隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，會(huì)計(jì)行業(yè)中傳統(tǒng)手工做賬方式已經(jīng)不能適應(yīng)新形勢(shì)的要求，為此國(guó)家大力倡導(dǎo)會(huì)計(jì)電算化，目前已初步形成會(huì)計(jì)軟件產(chǎn)業(yè)，通過財(cái)政部評(píng)審的會(huì)計(jì)軟件有40余種，加上各省財(cái)政部門認(rèn)可并使用的，總計(jì)達(dá)200多種，已經(jīng)出現(xiàn)了一系列的實(shí)用、高效、商品化程度較高的會(huì)計(jì)軟件。審計(jì)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的衛(wèi)士，就必須適應(yīng)新形勢(shì)的要求。現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（AO）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集模板已停止更新，而面對(duì)不斷更新的財(cái)務(wù)軟件，我們必須通過其他方法將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入AO。近日，吉木乃縣審計(jì)局在對(duì)某單位的審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該單位使用金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件，但是AO2011中并沒有對(duì)應(yīng)模

2、板，無法直接采集。經(jīng)了解，金蝶KIS系列軟件以access數(shù)據(jù)庫為后臺(tái)數(shù)據(jù)庫，通過財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行備份數(shù)據(jù)，得到.air格式的備份文件，通過用WinRAR解壓的方式得到.ais文件，解壓完畢后用access進(jìn)行打開并整理數(shù)據(jù)，最后導(dǎo)入AO，由于部分電腦安裝的是access 2007及以上版本，現(xiàn)將access2003和access2007版本的導(dǎo)入方法本別介紹。一、解壓備份數(shù)據(jù)：二、建立數(shù)據(jù)庫鏈接及導(dǎo)入成excel表格（一）、Access 2003版本：建立數(shù)據(jù)庫連接。打開ACCESS2003，選擇“工具-安全-工作組管理員”，點(diǎn)擊“加入-瀏覽”，在“工作組名稱”中輸入AO中System.mda的

3、路徑:X:場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)2011版XXBCJSystem.mda，確定后退出。如圖：打開賬套文件。打開ACCESS，文件打開，選擇解壓后的文件所在文件夾，在文件類型中選擇“所有文件”，在列出的文件中選擇“*.ais”，在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入ACCESS用戶名：morningstar，口令：ypbwkfyjhyhgzj，確定。打開過程中有安全警告，選擇否。如果忽略后仍然出現(xiàn)安全警告或無法正常打開文件，只需重新打開access即可。找到三張基本表，導(dǎo)出為EXCEL工作簿。分別為以下三張：GLAcct（科目表）、GLBal（科目余額表）、GLVch（憑證表）。（二）、Access 2007版本：建立數(shù)

4、據(jù)庫鏈接：打開 access 2007（圖2-1），按組合件Ctrl+G打開立即窗口（圖2-2），在正下方立即窗口處輸入：DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator（圖2-3）?；剀嚧_定后彈出工作組管理員窗口（圖2-4），依次點(diǎn)擊加入、瀏覽（圖2-5），找到AO安裝目錄X:場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)2011版XXBCJSystem.mda文件（圖2-6），點(diǎn)擊確定。圖2-1圖2-2圖2-3圖2-4圖2-5圖2-6打開賬套文件與找尋3張基礎(chǔ)表：與access2003一致。三、數(shù)據(jù)整理與導(dǎo)入AO1、數(shù)據(jù)導(dǎo)入：將找到的3張表導(dǎo)入AO，具體導(dǎo)入方法這里不再陳述。2、數(shù)

5、據(jù)整理：由于軟件幣種設(shè)置的原因，金蝶KIS的科目余額表會(huì)出現(xiàn)重復(fù)值，每一個(gè)科目的余額分別以“RMB”和“*”兩種幣種金額顯示，結(jié)果會(huì)導(dǎo)致科目代碼的不唯一，可以在AO的數(shù)據(jù)查看中輸入并執(zhí)行以下語句：DELETEFROMGLBalWHEREFCyIDRMB，隨后在AO中進(jìn)行生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)臨時(shí)表操作：生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)臨時(shí)表（源數(shù)據(jù)憑證為一個(gè)表）輔助導(dǎo)入會(huì)計(jì)期間設(shè)置（如2014年）保存關(guān)閉；輔助導(dǎo)入源科目余額表，表名：GLBal不存儲(chǔ)多年余額只存儲(chǔ)余額，根據(jù)余額正負(fù)決定余額借貸方向期初余額字段，字段名：Fbegbal科目編碼字段名：FacctID科目余額月存儲(chǔ)會(huì)計(jì)月，字段名：Fperiod年初余額在1月導(dǎo)入余額表成功；輔助導(dǎo)入源會(huì)計(jì)科目表，表名：GLAcct不存儲(chǔ)多年會(huì)計(jì)科目科目編碼，字段名：FacctID科目名稱，字段名：FAcctName導(dǎo)入借貸方向，字段名：FDCC為貸，D為借導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目表成功；輔助導(dǎo)入批量生成科目編碼驗(yàn)證保存；輔助導(dǎo)入源憑證表，表名：GLvch不存儲(chǔ)多年憑證憑證日期，字段名：Fdate憑證流水號(hào)，字段名：Fnum憑證類型，字段名：FGroup分別存儲(chǔ)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額借方發(fā)生額字段，字段名：Fdebit,貸方發(fā)生額字段，字段名：FCredit摘要，字段名：Fexp科目編碼，字段名：FacctID自動(dòng)生成源憑證庫分錄序