1、金蝶標準準版操作作流程一、啟動動金蝶軟軟件 11、在WWinddowss環(huán)境下下鼠標單單擊左下下腳開始始程序金蝶蝶財務軟軟件 金蝶財財務軟件件kiss2、第一一次登錄錄軟件時時，在登登錄窗口口用選擇Maanagger登登錄 注注：登錄錄后可根根據(jù)帳務務內(nèi)容選選擇相關(guān)關(guān)作帳人人員登錄錄。二、新建建帳套及及建帳向向?qū)?）會計計之家界界面 工具條條上新建建按鈕 輸入入帳套文文件名（以*.AISS為擴展展名） 保存存2）進入入“建帳帳向?qū)А?定定義帳套套名稱（單位全全稱） 定義記記帳本位位幣 定定義行業(yè)業(yè)屬性 定定義科目目級數(shù)(最大66級155位) 定定義會計計啟用 期間間 完完成注:1、完整的的賬套

2、名名稱為：.AIIS 例如:ABCC.AIIS2、建帳帳向?qū)е兄谐龓ぬ滋酌Q在在日常操操作中可可修改外外,其余余項目均均不可修修改. 3、科目級級別最大大為：66級155位,一一級科目目長度不不可修改改,隨行行業(yè)而定定三、初始始設置幣別設置置A、新增增會計之家家界面 幣別別 右邊邊新增按鈕鈕進入 輸輸入幣別別代碼 輸入幣幣別名稱稱 定定義相關(guān)關(guān)期間的的記帳匯匯率 選選擇折算算方式 錄錄入完成成單擊增增加按鈕鈕即可B、修改改會計之家家界面 幣別別 選擇擇需要修修改的幣幣別 單擊右右邊修改改按鈕 修改改后單擊擊確定按鈕鈕即可有業(yè)務發(fā)發(fā)生后即即不可刪刪除2、核算算項目A、新增增會計之家家界面 核算算

3、項目 選擇需需增加的的大類 右右邊新增增按鈕進進入 輸輸入核算算項目代代碼 輸輸入核算算項目名名稱 錄入入完成單單擊增加加按鈕即即可B、修改改會計之家家界面 核算算項目 選選擇需要要修改的的核算項項目 單擊右右邊修改改按鈕 修改改后單擊擊確定按鈕鈕即可注意：有業(yè)務發(fā)發(fā)生后即即不可刪刪除核算項目目如要實實現(xiàn)分級級設置，必須在在帳套選選項中“允許核核算項目目分級顯顯示”核算項目目的代碼碼、名稱稱是必錄錄項目部門是設設置職員員的前提提職員卡片片中部門門、職員員類別也也是必錄錄項目職員卡片片中的職職員類別別是直接接影響到到工資模模塊中的的工資費費用分配配職員卡片片中的銀銀行帳號號是影響響到工資資模塊中

4、中的銀行行代發(fā)工工資文件件3、會計計科目設設置A、新增增會計之家家界面 會計計科目 彈出出會計科科目列表表 右右邊新增增按鈕進進入 輸入入科目代代碼（以以總帳科科目為基基礎進行行設置） 輸入入科目名名稱 科目類類別及余余額方向向以總帳帳科目為為準 錄入完完成單擊擊增加按鈕鈕即可B、修改改會計之家家界面 會計計科目 彈出出會計科科目列表表 選選擇需要要修改的的會計科科目 單擊右右邊修改改按鈕 修改改后單擊擊確定按鈕鈕即可往來核算算科目：用戶如如需對往往來科目目進行往往來對帳帳、往來來業(yè)務核核銷及帳帳齡分析析，則必必須在科科目屬性性“往來來業(yè)務核核算”處處打“”外幣核算算科目：用戶如如需對外外幣科

5、目目進行期期末調(diào)匯匯，則必必須在科科目屬性性“期末末調(diào)匯”處打“”需在賬簿簿中查看看日記賬賬：需在在“日記記賬”處處打“”則查查看明細細賬時會會計科目目可以每每日一小小計，每每月一合合計的日日清月結(jié)結(jié)方式出出賬注意：一一般科目目的設置置 會會計科目目與幣別別間的關(guān)關(guān)聯(lián) 會會計科目目與核算算項目間間的關(guān)聯(lián)聯(lián) 特殊科科目不可可以刪除除、有業(yè)業(yè)務發(fā)生生的科目目不可以以刪除有業(yè)務發(fā)發(fā)生的科科目其下下設的核核算屬性性不可更更改有業(yè)務發(fā)發(fā)生的科科目下設設的幣別別屬性只只可改為為“所有有幣別”有業(yè)務發(fā)發(fā)生的科科目還可可增加明明細科目目初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入會計之家家界面 單單擊初始始數(shù)據(jù)錄錄入 進入入初始數(shù)數(shù)據(jù)窗口

6、口 錄入入各科目目數(shù)據(jù) 左上腳腳人民幣幣 選選擇“試試算平衡衡表”檢檢驗數(shù)據(jù)據(jù)是否平平衡 試試算表平平衡后即即可注意：白色：直直接錄入入數(shù)據(jù)黃色：不不可直接接錄入,通過下下級明細細科目匯匯總所得得往來業(yè)務務：（綠綠色）雙雙擊錄入入，通過過增加具具體的往往來業(yè)務務資料匯匯總注：科目目屬性為為貸方科科目，余余額錄入入時用負負數(shù)表示示固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片（綠色）雙擊錄錄入，通通過卡片片形式編編制匯總總所得注：在錄錄入初始始數(shù)據(jù)前前必須指指定“固固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備”科科目數(shù)量：人人民幣選擇錄錄入外幣核算算科目錄錄入：人人民幣選擇不不同幣種種錄入損益科目目數(shù)據(jù)錄錄入： 累累計借方方 累計貸貸方 期初初余額

7、損益益實際帳結(jié) 110000 10000 00 110000表結(jié) 110000 10000試算平衡衡表：檢檢驗數(shù)據(jù)據(jù)錄入的的正確性性啟用帳套套：啟用用帳套后后即看不不見初始始化界面面，所以以一定要要保證初初始化的的完整性性、準確確性啟用帳套套 會會計之家家界面 單單擊啟用用帳套 備份份初始數(shù)數(shù)據(jù) 完成即即可注意：11、考慮慮到財務務數(shù)據(jù)的的安全性性問題，應及時時把數(shù)據(jù)據(jù)保存下下來，即即“備份份” 2、備份要要求做硬硬盤及軟軟盤雙備備份3、備份份要求初初始化備備份內(nèi)容容與日常常處理的的備份內(nèi)內(nèi)容分開開存放（即備份份路徑的的選擇）4、備份份的后綴綴名稱：*.AAIB6、問題題：轉(zhuǎn)換換到日常常處理后

8、后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)初始數(shù)數(shù)據(jù)錯誤誤，怎樣樣處理？調(diào)用初始始化的備備份備份文件件不可直直接打開開使用必須將備備份文件件（AIIB）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成賬賬套文件件（AIIS）用“恢復復”功能能來打開開備份：日常處處理界面面 文件件恢復復引入初始始數(shù)據(jù)的的功能新建空白白賬套引入入“源”賬套初初始數(shù)據(jù)據(jù)：空白白賬套中中 文文件引入入初始始數(shù)據(jù)注：源賬賬套必須須是啟用用了（結(jié)結(jié)束初始始化）的的賬套7、用戶戶管理1）新建建用戶組組會計之家家界面 “工工具”菜菜單“用用戶授權(quán)權(quán)” 彈出用用戶管理理窗口 選擇擇“系統(tǒng)統(tǒng)管理員員組” 用戶戶組設置置中新建建按鈕 輸入入用戶組組 確定定即可2）新建建用戶 會會計之家家界面 “工工具

9、”菜菜單“用用戶授權(quán)權(quán)” 彈出用用戶管理理窗口 選擇擇“系統(tǒng)統(tǒng)管理員員組” 用戶戶設置中中新建按鈕鈕 輸輸入用戶戶姓 名名及安全全碼 確確定即可可 3）用用戶授權(quán)權(quán) 會計之家家界面 “工工具”菜菜單“用用戶授權(quán)權(quán)” 用戶管管理窗口口選擇需授授權(quán)的用用戶 單擊擊授權(quán)按鈕鈕 彈彈出用戶戶授權(quán)窗窗口 操作作權(quán)限 權(quán)權(quán)限適用用范圍“所有用用戶” 報表表權(quán)限 科科目權(quán)限限 右上角角授權(quán)按鈕鈕即可4）更換換操作員員（兩種種方法）A、會計計之家界界面 “文件件”菜單單“更換換操作員員” 彈出出用戶登登錄 窗窗口 在登錄錄窗口用用 選擇擇相關(guān)操操作人員員登錄B、會計計之家界界面 雙擊右右下腳狀狀態(tài)條的的當前用

10、用戶 彈出出用戶登登錄 窗口 在登登錄窗口口用 選擇擇相關(guān)操操作人員員登錄注意： 系統(tǒng)管管理員“Mannageer”不不可刪除除manaagerr不可設設置其他他用戶的的口令安全碼與與密碼的的區(qū)別只有系統(tǒng)統(tǒng)管理員員才可設設置用戶戶及為其其他用戶戶劃分權(quán)權(quán)限若要刪除除系統(tǒng)管管理員組組中的用用戶，必必須先進進行改組組用戶口令令的設置置必須是是自己給給自己設設置 系統(tǒng)統(tǒng)管理員員可撤消消一般用用戶的口口令四、憑證證模塊1、憑證證錄入憑證模塊塊 憑證輸輸入 錄入入憑證內(nèi)內(nèi)容 保存憑憑證注：結(jié)算算方式只只用于銀銀行存款款科目數(shù)量、單單價：只只用于設設置過“數(shù)量金金額輔助助核算”的科目目本月可以以錄入以以后

11、各月月的憑證證注：快捷捷鍵運用用 1、FF7 查看代代碼（查查看摘要要庫、科科目代碼碼、往來來資料等等） 2、復制上上一條摘摘要 小小鍵盤上上的 . 點兩兩下 復制制第一條條摘要 小鍵盤盤上的 / 點兩兩下 3、Spaace(空格鍵鍵) 切換金金額借貸貸方向 4、Ctrrl+FF7 借貸金金額自動動平衡 5、F111 金蝶計計算器 6、F122 計算器器數(shù)據(jù)回回填功能能 7、F8 保存憑憑證 8、紅字憑憑證制作作： 先先輸數(shù)字字，后打打負號2、模式式憑證 1）保保存為模模式憑證證憑證模塊塊 憑憑證輸入入 錄入入憑證內(nèi)內(nèi)容（不不保存） “編編輯”菜菜單中“保 存為模模式憑證證”2）調(diào)入入模式憑憑

12、證憑證模塊塊 憑憑證輸入入 “編輯”菜單中中“調(diào)入入模式憑憑證” 選擇擇 需需要調(diào)入入的摸板板 確定（調(diào)入時時可將模模式憑證證設置為為新增憑憑證的初初始狀態(tài)態(tài)）注意：憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)是日常常帳務查查詢的原原始數(shù)據(jù)據(jù)，必須須保證其其數(shù)據(jù)的的準確性性。3、憑證證查詢憑證模塊塊 憑證查查詢 過濾條條件 會計分分錄序時時簿F9：會會計分錄錄序時簿簿中的刷刷新快捷捷鍵修改憑證證 憑證證模塊 憑憑證查詢詢 過過濾條件件 會會計分錄錄序時簿簿 選選擇 需需修改的的憑證 工具條條上修改改按鈕 修改改后保存存憑證即即可刪除憑證證 憑憑證模塊塊 憑證查查詢 過濾條條件 會計分分錄序時時簿 選擇 需修修改的憑憑證 工工

13、具條上上刪除按鈕鈕即可注:若需需刪除的的憑證不不是最后后一號憑憑證,則則先作廢廢,需作作第二次次刪除處處理. 刪刪除憑證證必須處處于未審審核、未未過帳狀狀態(tài)3）憑證證審核（以審核核人員身身份登錄錄即審核核與制單單人員不不可是同同一個人人）單張審核核憑證模塊塊 憑證查查詢 過濾條條件 會計分分錄序時時簿 選擇 需審審核的憑憑證 工工具條上上審核按鈕鈕 彈出出憑證 憑證界界面審核核 按鈕鈕（開關(guān)關(guān)按鈕）即可單張銷章章憑證模塊塊 憑證查查詢 過濾條條件 會計分分錄序時時簿 選擇 需銷銷章的憑憑證 工工具條上上審核按鈕鈕 彈出出憑證 憑證界界面審核核 按鈕鈕（開關(guān)關(guān)按鈕）即可成批審核核憑證模塊塊 憑證

14、查查詢 過濾條條件 會計分分錄序時時簿 “文 件”菜單下下“成批批審核”注：審核核后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯誤應應如何處處理？ 將錯錯誤憑證證反審核核-修改憑憑證 注：建建議憑證證是誰審審核的就就由誰反反審核 44）憑證證沖銷（憑證處處于已過過帳狀態(tài)態(tài)）憑證模塊塊 憑證查查詢 過濾條條件 會計計分錄序序時簿 “文文 件”菜單下下“沖銷銷” 彈出紅紅字憑證證 保存4、憑證證過帳（記帳）及反過過帳1）憑證證過帳憑證模塊塊 憑憑證過帳帳 提示性性窗口 下一一步至完完成憑證反過過帳 會計之家家界面 系統(tǒng)管管理員身身份 快捷捷鍵“CCtrll+F111”注：若憑憑證在過過帳后發(fā)發(fā)現(xiàn)憑證證錯誤應應如何處處理？紅字沖銷銷：

15、沖銷銷錯誤憑憑證自動動生成一一張紅字字憑證，補做正正確憑證證反過帳：Ctrrl+FF11，由系統(tǒng)統(tǒng)管理員員做反審審核修改改憑證五、固定定資產(chǎn)模模塊涉及固定定資產(chǎn)、累計折折舊、減減值準備備科目的的憑證不不可直接接在憑證證錄入中中輸入，必須通通過固定定資產(chǎn)卡卡片生成成憑證變動資料料錄入1、增加加：（全全部手工工錄入）基本信信息折舊舊減值信信息1折舊舊減值信信息2是否否生成憑憑證？ 一張卡片片生成一一張憑證證多張卡片片生成一一張憑證證（循環(huán)環(huán)前期流流程）新新增 記帳帳憑證補補全憑證證確認認卡片2、減少少 對以前期期間的卡卡片而言言3、其他他變動對以前期期間的卡卡片而言言一個固定定資產(chǎn)在在同一期期內(nèi)只

16、能能變動一一次只有涉及及到金額額的變動動才能生生成憑證證思考：固固定資產(chǎn)產(chǎn)科目的的憑證金金額錯誤誤，可否否修改？金額是由由卡片決決定的，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金額錯錯誤應修改卡片片重新新生成憑憑證月末處理理工作量輸輸入：針針對折舊舊方法為為“工作作量法”的卡片片計提折舊舊：機制制憑證（自動生生成）報表輸出出固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片的的打?。汗潭ㄙY資產(chǎn)清單單文件件打印印固定資資產(chǎn)卡片片六、出納納模塊（獨立使使用）前提：維維護賬套套選項高級級出納納可以以從憑證證引入現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行日記記帳1、初始始設置現(xiàn)金：錄錄入期初初數(shù)據(jù)銀行：錄錄入帳上上期初數(shù)數(shù)據(jù) 錄錄入未達達帳2、日常常處理現(xiàn)金日記記帳（引引入）文文件菜單單下現(xiàn)金盤

17、點點對帳（帳務數(shù)數(shù)據(jù)與出出納模塊塊的對帳帳）銀行日記記帳（引引入）文文件菜單單下銀行對帳帳單（錄錄入）銀行存款款對帳11）手工工對帳2）自動動對帳 對帳帳的基本本條件：金額相相等，方方向相反反 FF、余額額調(diào)節(jié)表表（自動動生成）3、期末末軋帳軋帳反軋帳：系統(tǒng)管管理員會會計之家家界面CTTRL+F94、支票票管理購置領(lǐng)用報銷退票七、工資資模塊（獨立使使用）前提：職職員資料料中的職職員類別別不能夠夠為“不不參與工工資核算算”職員類別別是影響響到“工工資費用用分配”職員資料料中銀行行帳號影影響到“銀行代代發(fā)工資資文件”1、基本本設置（核算方方法）工資項目目系統(tǒng)預設設項目：通過下下拉鍵選選擇的都都是自

18、定義項項目：手手工輸入入類型是影影響到工工資公式式設置，文字型型是不參參與工資資數(shù)據(jù)計計算的計算方法法（公式式設置）數(shù)字是手手工輸入入的，其其他都是是選擇所所得在運用條條件語句句時注意意語句間間的空格格如有“語語法錯誤誤”，光光標定位位處即錯錯誤處例如：正正確的公公式如果 應應稅工資資=110000 則 扣個調(diào)調(diào)稅=00 如果果完2、數(shù)據(jù)據(jù)錄入計算器：統(tǒng)一扣扣款或統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放相同金金額黃顏色：自動計計算所得得固定項目目數(shù)據(jù)的的復制：用于不不變動的的項目數(shù)數(shù)據(jù)3、費用用分配（機制憑憑證）如生成的的憑證數(shù)數(shù)據(jù)有誤誤，如何何修改？原因分析析:1、職員卡卡片中的的職員類類別、部部門設置置不完整整 22

19、、計算算公式設設置錯誤誤3、待分分配的工工資項目目數(shù)據(jù)為為0 44、工資資數(shù)據(jù)錄錄入有錯錯誤5、工資資費用分分配方案案設置錯錯誤刪除原費費用分配配憑證修改改工資數(shù)數(shù)據(jù)重新新生成憑憑證4、報表表輸出工資條工資發(fā)放放表銀行代發(fā)發(fā)工資文文件定義引出出內(nèi)容執(zhí)行引出出： 文件導出出代發(fā)工工資文本本文件八、帳簿簿（帳證證一體化化）總分類帳帳（只能能查看已已過帳憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)） 明細細分類帳帳（對方方科目明明細帳的的查詢） 多欄欄帳（第第一次需需要進行行設計、所選科科目必須須是非明明細科目目） 數(shù)量量金額總總帳（只只能查看看已過帳帳憑證數(shù)數(shù)據(jù)、只只針對有有“數(shù)量量金額輔輔助核算算”的科科目） 核算算項目分分類

20、總帳帳（以核核算項目目為主，科目為為輔的反反向查詢詢報表）九、往來來（對往往來科目目而言）核銷往來來業(yè)務（業(yè)務編編號、金金額）手工核銷銷自動核銷銷往來對帳帳單帳齡分析析表（初初始時往往來科目目設置是是影響到到帳齡的的）十、維護護初始化延延伸的內(nèi)內(nèi)容當賬套報報自己明明顯無法法解決的的錯誤時時，用以以下方法法處理，例如：報33443號錯錯誤修復賬套套：灰色色界面文件件菜單下下整理賬套套碎片：灰色界界面文件件菜單下下關(guān)于金蝶蝶（自己己使用的的版本及及版本號號）幫助關(guān)于熱線電話話：63335000088*10000，83660，883611，83362，83665，883666，83367十一、報報表

21、查詢報表表（過濾濾條件運運用）自定義報報表常用函數(shù)數(shù)：*帳上取取數(shù)：.C11*運算函函數(shù)：SSUM，AVGG，MAAX表間取數(shù)數(shù):損損益表!D88解釋:同同一賬套套內(nèi)取不不同報表表間的數(shù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)預設設報表（上報財財政）自定義報報表選擇擇需制作作的報表表打開開1）檢查查公式：查看顯示示公式、顯示數(shù)數(shù)據(jù)2）報表表數(shù)據(jù)重重算：FF93）頁眉眉頁腳的的檢查4）報表表輸出自定義報報表格式制作作行列總數(shù)數(shù)的設置置：屬性性報表表屬性單元融合合（合并并單元格格）斜線定義義怎樣把預預覽中顯顯示的橫橫線去掉掉？屬性報表屬屬性打印印選項標題題行數(shù)頁眉頁腳腳制作（5頁眉眉2頁腳腳）屬性報表屬屬性頁眉眉頁腳選擇擇具體頁

22、頁眉或頁頁腳-編編輯頁眉眉頁腳空行的制制作：打打空格鍵鍵分段符報表期間間的制作作：&會計年年度年年&報報表期間間月&最大大日期日公式制作作公式定義義向?qū)е谱骶呔唧w公式式內(nèi)容填入入公式確定定打鉤鉤如果做公公式時提提示“#科目或或#科目目無核算算項目”，代表表公式錯錯誤公式復制制：必須須在公式式狀態(tài)下下其他a、“零零”不顯顯示：千千分位* b、查看不不同期間間的報表表數(shù)據(jù)：查看會計計期間c、鉤稽稽關(guān)系的的定義：說明表表間取數(shù)數(shù)d、報表表引出：文件引出出e、獨立立報表文文件：只只能夠在在金蝶軟軟件中打打開 *.KDSS十二、財財務分析析財務狀況況分析方式式：結(jié)構(gòu)構(gòu)分析，比較分分析，趨趨勢分析析損益分

23、析析財務指標標簡易報表表（自定定義科目目分析）新建選擇分分析的科科目取數(shù)數(shù)類型的的選擇進行行分析十三、套套打應用用套打紙張張類型憑證*上海TTR1001記帳帳憑證上海TRR1022收款憑憑證 紙紙張大小?。鹤远ǘx大小小上海TRR1033付款憑憑證 寬寬度：228000上海TRR1044轉(zhuǎn)帳憑憑證 長長度：114000 單單位：00.1mmm上海TWW1011外幣記記帳憑證證帳簿：*上海TTR2001總分分類帳（三欄）上海TRR2022試算平平衡表（匯總） 紙張大大?。篣US sstanndarrd fannfolld 114.77上海TTR2111現(xiàn)金金日記帳帳（美國國復寫紙紙）上海TRR2

24、111銀行日日記帳上海TRR2111明細帳帳上海TRR2311多欄帳帳主頁（7欄）上海TRR2322多欄帳帳副頁（12欄欄）套打具體體應用流流程憑證套打打維護帳套選選項憑證證憑證證字的定定義（對對應套打打類型）工具套打設設置登記：將將匹配的的套打格格式登記記到帳套套中列表：調(diào)調(diào)整紙張張類型*設置：單據(jù)類類型的選選擇 對對應套打打紙張的的選擇 “使用套套打”要要打鉤 偏偏移量：右、下下，數(shù)據(jù)據(jù)遞減 左、上，數(shù)數(shù)據(jù)遞增增憑證查詢詢過濾濾條件的的選擇憑證證按鈕打印印或預覽覽注：過濾濾條件設設置a)本位幣幣要與外外幣分開開套打 b)注意憑憑證字的的選擇 c)憑證數(shù)數(shù)量控制制在155張以下下帳簿 1）工

25、工具套打打設置登記：將將匹配的的套打格格式登記記到帳套套中列表：調(diào)調(diào)整紙張張類型*設置：單據(jù)類類型的選選擇 對對應套打打紙張的的選擇 “使用套套打”要要打鉤 偏偏移量：右、下下，數(shù)據(jù)據(jù)遞減 左、上，數(shù)數(shù)據(jù)遞增增帳簿選擇具具體的帳帳簿過濾濾條件的的選擇文件件菜單下下使用套套打預覽覽或打印印注：現(xiàn)金金、銀行行日記帳帳在明細細分類帳帳中打印印十四、備備份與恢恢復備份 會計計之家界界面 “文文件”菜菜單下“備份” 選選擇備份份路徑 確定定即可為了確保保備份數(shù)數(shù)據(jù)的完完整性，建議初初始備份份和日常常備份數(shù)數(shù)據(jù)分開開存放在在不同的的路徑下下，否則則會有影影響?；謴?會計計之家界界面 “文文件”菜菜單下“恢

26、復” 恢恢復窗口口選擇需需恢復 的帳套套 恢復復為窗口口輸入新新的帳套套名（不不重復的的文件名名）即可可十五、結(jié)結(jié)帳與反反結(jié)帳前提：將將所有憑憑證過帳帳期末調(diào)匯匯結(jié)帳模塊塊 期期末調(diào)匯匯 輸入調(diào)調(diào)整匯率率 指定匯匯兌損益益科目下一步至至完成 即生生成一張張憑證自動轉(zhuǎn)帳帳轉(zhuǎn)入方科科目必須須指定到到最明細細，轉(zhuǎn)出出方可以以是非明明細科目目自動轉(zhuǎn)帳帳可以包包含未過過帳憑證證自動轉(zhuǎn)帳帳可以制制作多借借多貸憑憑證調(diào)取一個個會計年年度內(nèi)的的帳務數(shù)數(shù)據(jù)，不不能跨年年度取數(shù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益益結(jié)賬模塊塊 結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益益 根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)提示窗窗口 下下一步至至完成 即生生成一張張憑證結(jié)賬結(jié)賬模塊塊 期末末結(jié)賬 彈彈出提示示

27、性窗口口 備份日日常帳務務數(shù)據(jù) 下下一步至至完成注：注意意右下腳腳的會計計期間年結(jié)后不不可進行行反結(jié)賬賬如果是網(wǎng)網(wǎng)絡版則則不允許許多臺機機器同時時進行結(jié)結(jié)賬反結(jié)帳會計之家家界面 系統(tǒng)統(tǒng)管理員員身份 快快捷鍵“Ctrrl+FF12”注：結(jié)帳帳后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)憑證錯錯誤應如如何處理理？若此時報報表已上上報，則則用紅字字沖銷若未上報報，則先先反結(jié)帳帳（Cttrl+F122）系統(tǒng)統(tǒng)管理員員做反過過帳（CCtrll+F111）系系統(tǒng)管 理員做做-反審核核（審核核人員做做）修改改憑證注意：年年結(jié)問題題 年年結(jié)后不不可進行行反結(jié)帳帳 年年結(jié)生成成的年結(jié)結(jié)文件十六、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表系統(tǒng)統(tǒng)1、定義義方案2、準備備工作1）

28、定義義現(xiàn)金流流量表的的取數(shù)時時間段*2）定定義現(xiàn)金金類科目目及現(xiàn)金金等價物物3）提取取總帳系系統(tǒng)中相相關(guān)憑證證4）查看看所提取取的憑證證5）增加加或修改改現(xiàn)金流流量項目目主表、副副表項目目的增加加、修改改特殊項目目（一個個科目多多個流向向）3、指定定科目的的現(xiàn)金流流向（重重點及難難點）注意：由由于指定定過程都都是人為為主觀判判斷，所所以必須須有編制制手工現(xiàn)現(xiàn)金流量量表的基基礎*1）TT型帳戶戶（直接接法）指定各科科目數(shù)據(jù)據(jù)的現(xiàn)金金流向（按科目目、憑證證等進行行指定）提問：若若指定后后發(fā)現(xiàn)該該科目的的現(xiàn)金流流向指定定錯誤該該如何處處理？A、取消消所指定定的現(xiàn)金金項目B、重新新指定2）副表表的編輯

29、輯（間接接法）在編輯副副表前主主表數(shù)據(jù)據(jù)必須編編制完整整副表二中中直接根根據(jù)科目目指定副副表項目目如果指定定后有差差異可在在項目中中修改副副表項目目的鎖定定值（即即人為調(diào)調(diào)整）4、報表表輸出注：數(shù)據(jù)據(jù)完全正正確后可可進行報報表引出出應用背景景：長沙某某軟件有有限公司司剛開始始使用KKIS標標準版，需要在在資產(chǎn)負負債表打打印時顯顯示本單單位的單單位名稱稱及報表表當前月月份的最最大日期期。處理方法法：1、打開開報表與與分析中中的資產(chǎn)產(chǎn)負債表表，選擇擇菜單中中的屬性性- 報報表屬性性；2、打開開“報表表屬性”-“頁頁眉頁腳腳”-選選擇需要要編輯的的欄目 - 點點擊“編編輯頁眉眉頁腳”，如下下圖；3、

30、在“單位名名稱：”后輸入入“長沙沙某軟件件有限公公司”,在分段段符“|”后輸輸入取數(shù)數(shù)公式：“&會計年年度年年&報報表期間間月&最大大日期日”，完成后后點擊“確定”即可保保存。如如下圖所所示：日期取數(shù)數(shù)公式：年：&會計年年度月：&報表期期間日：&最大日日期在對應的的公式后后加入對對應的單單位即可可。完整整的公式式為：“&會會計年度度年&報表表期間月&最大日日期日日?！皘”為為分段符符，可以以將一行行分成NN段。4、最后后，退出出報表時時記得點點擊保存存。適用版本本：KIS迷迷你版、標準版版、行政政事業(yè)版版V7.5至VV8.11所有版版本。KIS標標準版正正式注冊冊提示成成功，沒沒有顯示示為正式

31、式版本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HYPERLINK /pages/hnlqy/blog/archive/2009/10/25/384834.aspx o 很少看到女孩子做維護 昨天下下午去客客戶那注注冊KIIS標準準版8.1三站站點，下下載了LLiceensee，提示示注冊成成功，但但是加密密服務器器里還是是顯示沒沒有檢測測到加密密，暈了了，把軟軟件刪了了重裝，重新引引入Liicennse，問題依依舊。把把軟件重重裝了，重新引引入Liicennse也也沒有用用，最后后打了注注冊中心心的電話話，那邊邊問了計計算機名名有沒有有中文呀呀，有沒沒有和別別的產(chǎn)品品

32、裝一塊塊呀，有有沒有裝裝過KIIS8.1以前前的版本本呀，好好幾個問問題，告告訴他都都沒有，最后注注冊中心心的告訴訴了我一一個解決決方法，試了一一下，問問題成功功解決。解決方方法，在在WINNDOWWS下的的sysstemm32，找一個個文件KKDLOOCK.dlll的文件件，刪除除，重新新安裝軟軟件。照照此方法法，在重重裝軟件件后，引引入Liicennse，成功看看到站點點數(shù)是三三了，問問題解決決了。嘗試打開開的數(shù)據(jù)據(jù)庫已經(jīng)經(jīng)被機WWWW-588B5EEB333DA22上的的擁護morrninngsttar以排它它的方式式打開，當數(shù)據(jù)據(jù)可使用用后請再再試一次次！ HTMLCONTROL Fo

33、rms.HTML:Hidden.1 HYPERLINK /pages/shinelifes/blog/archive/2009/06/19/365258.aspx o K3賬套管理密碼丟失 一、問題題描述： KIIS標準準版網(wǎng)絡絡版結(jié)賬賬時提示示：嘗試試打開的的數(shù)據(jù)庫庫已經(jīng)被被機器WWWW-588B5EEB333DA22上的的擁護morrninngsttar以排它它的方式式打開，當數(shù)據(jù)據(jù)可使用用后請再再試一次次！ 解決方法法：需要要結(jié)賬的的賬套被被客戶端端用戶打打開，關(guān)關(guān)閉KIIS標準準版客戶戶端即可可二、問題題描述：金蝶KKIS 迷你版版、標準準版資產(chǎn)產(chǎn)負債表表中的未未分配利利潤數(shù)據(jù)據(jù)與利潤

34、潤表不符符。解決方法法：1、資產(chǎn)負負債表是是反映企企業(yè)在特特定日期期的財務務狀況的的會計報報表；而而利潤表表是反映映企業(yè)一一定會計計期間的的經(jīng)營成成果的會會計報表表；因此此就報表表本身而而言，并并不具備備對比性性； 2、在資資產(chǎn)負債債中的【未分配配利潤】項目的的期末余余額，是是根據(jù)科科目未分分配利潤潤和本年年利潤余余額相加加計算得得出的；而利潤潤表中【凈利潤潤】項目目的本年年累計數(shù)數(shù)僅指本本年度本本年利潤潤科目的的累計發(fā)發(fā)生額，是根據(jù)據(jù)收入減減成本和和費用計計算得出出的，且且并未加加入年初初未分配配利潤科科目余額額；因此此,從兩兩個項目目取數(shù)規(guī)規(guī)則而言言，也不不具備對對比性。三、問題題描述：金

35、蝶KKIS迷迷你版、 標準準版結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益后后利潤表表本月數(shù)數(shù)全部顯顯示為零零 。金金蝶KIIS 迷迷你版、標準版版本月錄錄入完成成所有憑憑證，且且已結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益并并過賬，但利潤潤表中的的本月數(shù)數(shù)全部顯顯示為零零。解決方法法：如果果結(jié)轉(zhuǎn)損損益憑證證是手工工編制錄錄入的，則會導導致利潤潤表取數(shù)數(shù)不正確確，刪除除手工錄錄入的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益益憑證，使用軟軟件自帶帶的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益功功能生成成結(jié)轉(zhuǎn)損損益憑證證并過賬賬。四、問題題描述：在金蝶蝶KISS 標準準版利潤潤表中能能否設置置取上年年同期數(shù)數(shù)據(jù) 。解決方法法：1、如果賬賬套是連連續(xù)使用用的，例例如，220099 年賬賬套是由由20008 年年賬套年年結(jié)后直直

36、接生成成的賬套套，則可可以設置置公式自自動取上上年同期期累計發(fā)發(fā)生額 2、如果賬賬套是本本年新建建的賬套套，則無無法實現(xiàn)現(xiàn)此功能能。3、請按下下列步驟驟操作： 1）、打開開利潤表表 2）、單擊選選中對應應的單元元格，單單擊工具具欄中的的【向?qū)А堪粹o鈕 3）、如果已已有公式式存在，請先單單擊【清清除公式式】 44）、單單擊【賬賬上取數(shù)數(shù)】頁簽簽，根據(jù)據(jù)實際需需要鍵入入對應的的科目代代碼等信信息，在在此需要要注意的的是【會會計年度度】需要要在下拉拉列表中中選擇為為【去年年】，【會計期期間】需需要在下下拉列表表選擇為為【本期期】，在在【取數(shù)數(shù)類型】處單擊擊選中【損益類類科目本本年累計計發(fā)生額額】 5）、設置完完成，單單擊【填填入公式式】，再再單擊【確定】 66）、返返回利潤潤表窗口