1、北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊(cè) 手冊(cè)名稱：總帳、報(bào)表操作手冊(cè)適用部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén)編寫(xiě)人員：版本號(hào)1.0編寫(xiě)日期2003年5月20日對(duì)口支持業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)主管 業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門(mén)主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門(mén)出 納業(yè)務(wù)問(wèn)題技術(shù)財(cái) 務(wù) 部白曉宇軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示8010083-202計(jì) 算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障8010083-108目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc41703861 1、部門(mén)崗位： PAGEREF _Toc41703861 h 2 HYPERLINK l _Toc41703862 2、崗位職責(zé)： PAGEREF _Toc4

2、1703862 h 2 HYPERLINK l _Toc41703863 3、日常業(yè)務(wù)處理流程： PAGEREF _Toc41703863 h 2 HYPERLINK l _Toc41703864 4、日常業(yè)務(wù)操作： PAGEREF _Toc41703864 h 2 HYPERLINK l _Toc41703865 5、月未業(yè)務(wù)操作： PAGEREF _Toc41703865 h 2 HYPERLINK l _Toc41703866 6、UFO報(bào)表編制： PAGEREF _Toc41703866 h 2部門(mén)崗位：財(cái)務(wù)部門(mén)工作崗位職責(zé)： 進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算工作。進(jìn)行各費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)處理；進(jìn)行企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)

3、活動(dòng)的會(huì)計(jì)反映與核算；進(jìn)行相相關(guān)部門(mén)進(jìn)行上報(bào)各種經(jīng)營(yíng)性報(bào)表，為決策層提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。崗位職責(zé)：出 納：出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認(rèn)、錄入對(duì)賬單、定期與銀行對(duì)賬。主管會(huì)計(jì)：錄入會(huì)計(jì)憑證、打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)、打印帳簿保存。記 賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對(duì)帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。報(bào)表人員：在UFO報(bào)表系統(tǒng)中錄入關(guān)鍵字、設(shè)置取數(shù)公式、生成報(bào)表、打印報(bào)表進(jìn)行上報(bào)。財(cái)務(wù)經(jīng)理：審核會(huì)計(jì)憑證、 審核財(cái)務(wù)報(bào)表。日常業(yè)務(wù)處理流程：日常業(yè)務(wù)操作：日常工作描述：主管會(huì)計(jì)錄入憑證（制單）。出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證簽字確認(rèn)，進(jìn)行支票登記簿的錄入。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核記

4、帳憑證。記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。初始設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置（編碼4-2-2-2-2-2）單擊“設(shè)置”下“會(huì)計(jì)科目”，系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面：假如增加科目：?jiǎn)螕粼黾?，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊確認(rèn) , 單擊關(guān)閉;假如刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊刪除，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；假如修改科目：選中要修改的科目，單擊修改或雙擊該科目，點(diǎn)擊修改修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊確定;指定科目：?jiǎn)螕艟庉嫴藛蜗轮付颇繂螕暨x擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目點(diǎn)擊“”選入單擊確認(rèn)備注科目編碼及名稱必須唯一；在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“”標(biāo)記；指定的現(xiàn)金流量科目供

5、UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用。外幣及匯率定義單擊“設(shè)置”下“外幣及匯率”，單擊增加在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，單擊確認(rèn) 在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率依舊浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率依舊浮動(dòng)匯率。錄入期初余額單擊“設(shè)置”下“期初余額”， 系統(tǒng)進(jìn)入“期初余額”界面：將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。假如是年中啟用，還能夠錄入年初至建賬月份的借、貸方累計(jì)發(fā)生額。錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊試算按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也可

6、單擊對(duì)賬按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額是否一致備注：不管往來(lái)核算在總賬依舊在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，有往來(lái)輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)。清零：當(dāng)科目的下級(jí)科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時(shí)，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。存在已記賬憑證時(shí)此按鈕置灰。則只要錄入末級(jí)科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自動(dòng)計(jì)算出來(lái)。假如某科目為數(shù)量、外幣核算，能夠錄入期初數(shù)量、外幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。設(shè)置憑證類不 單擊“設(shè)置”下“憑證類不”單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類不

7、單擊“確定”單擊退出。設(shè)置結(jié)算方式單擊設(shè)置 選擇結(jié)算方式單擊增加，輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，若啟用票據(jù)治理，單擊該項(xiàng)打上“”標(biāo)記；單擊確認(rèn)，單擊退出。備注 結(jié)算方式編碼：用以標(biāo)識(shí)某結(jié)算方式。用戶必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序來(lái)進(jìn)行錄入，錄入值必須唯一。結(jié)算方式編碼能夠數(shù)字09或字符AZ表示，但編碼中&、“、;、-以及空格禁止使用。結(jié)算方式名稱：用戶依照企業(yè)的實(shí)際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱最多可寫(xiě)6個(gè)漢字（或12個(gè)字符）錄入部門(mén)檔案（編碼1-2-2-2）單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”單擊選擇“部門(mén)檔案”單擊“增加”，錄入部門(mén)編碼及部門(mén)名稱，單

8、擊“保存”，錄入下一部門(mén)檔案錄完后單擊“退出”。 錄入職員檔案單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”單擊選擇“職員檔案”單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門(mén)按回車(chē)鍵直至轉(zhuǎn)入下一行單擊“退出”。備注職員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。職員名稱：必須錄入，能夠重復(fù)。部門(mén)名稱： 輸入該職員所屬的部門(mén)。您只能選定末級(jí)部門(mén)。職員屬性：填寫(xiě)職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房治理人員依舊銷(xiāo)售人員等人員屬性。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)客戶的信用權(quán)限，能夠?yàn)榭?。假如要在銷(xiāo)售治理系統(tǒng)信用操縱中選擇業(yè)務(wù)員信用操縱，建議在那個(gè)地點(diǎn)輸入職員信用權(quán)限。錄入客戶檔案(編碼1-2-2-2-2)單擊“設(shè)置”菜單下“編碼

9、檔案”單擊選擇“客戶檔案”單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁(yè)簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”單擊“退出”。備注：其中客戶編碼，客戶簡(jiǎn)稱，所屬分類碼必須輸入。錄入供應(yīng)商檔案(編碼2-2-2-2)單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”單擊選擇“供應(yīng)商檔案”單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁(yè)簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”單擊“退出”。備注：其中供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商簡(jiǎn)稱，所屬分類碼必須輸入錄入項(xiàng)目目錄單擊編碼檔案下項(xiàng)目目錄 建立項(xiàng)目檔案的操作流程如圖：備注：核算科目：在總賬系統(tǒng)【會(huì)計(jì)科目】功能中設(shè)置項(xiàng)目輔助核算，如對(duì)產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購(gòu)、庫(kù)存商品、在建工程、科研課題、科研成本等科目設(shè)置項(xiàng)目核算的輔助賬類。項(xiàng)目分

10、類定義：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，這就需要進(jìn)行項(xiàng)目分類的定義。項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：一個(gè)項(xiàng)目除了項(xiàng)目名稱外，有時(shí)還應(yīng)加一些其他備注講明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質(zhì)、課題承擔(dān)單位、課題負(fù)責(zé)人等備注講明，這些備注講明均能夠設(shè)置為項(xiàng)目欄目。項(xiàng)目目錄：列出所選項(xiàng)目大類下的所有項(xiàng)目銀行對(duì)帳期初錄入單擊銀行對(duì)帳下銀行對(duì)帳期初選擇“銀行存款”科目，單擊確定，在啟用日期窗口中錄入啟用日期，在單位日記帳和銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”欄錄入企業(yè)最后一次對(duì)帳的調(diào)整前余額；單擊“方向” 可調(diào)整對(duì)帳單的余額方向；若有期初末達(dá)項(xiàng)還應(yīng)錄入單位日記帳和銀行對(duì)帳單的期初末達(dá)項(xiàng)；備注:第一次使用銀行

11、對(duì)帳功能前，系統(tǒng)要求錄入日記帳及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開(kāi)始使用銀行對(duì)賬之后不再使用；在錄入完單位日記帳，銀行對(duì)賬單期初未達(dá)帳項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，如此可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)帳；日常財(cái)務(wù)工作：增加憑證單擊填制憑證單擊增加錄入憑證分錄錄完憑證，單擊保存單擊退出。憑證表頭部分的錄入備注:憑證類不為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類不代碼或名稱。采納自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類不連續(xù)進(jìn)行編號(hào)采納序時(shí)操縱時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類不，憑證編號(hào)不能修改。輸入憑證正文部分 備注:摘要能夠相同，但不能為空，按回車(chē)，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下

12、一分錄行會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入?？颇烤幋a必須是未級(jí)的科目編碼。金額不能為零，紅字以 “-”號(hào)表示。在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。在金額處按“=”，系統(tǒng)將依照借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；輔助核算信息假如科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等 。備注：在錄入憑證過(guò)程中新增加的部門(mén)、個(gè)人、單位、項(xiàng)目可通過(guò)參照窗增加錄入；具體操作：?jiǎn)螕糨o助信息參照單擊編輯單擊增加單擊退出修改憑證單擊上張、下張選中要修改的憑證，

13、直接修改；修改輔助信息可雙擊對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。備注：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)【填制憑證】制單功能直接修改已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再通過(guò)證制單功能進(jìn)行修改。若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了制單序時(shí)的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了不同意修改、作廢他人填制的憑證，則不能修改他人填制的憑證。外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。沖銷(xiāo)憑證單擊上張、下張選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復(fù)。 沖銷(xiāo)憑證能夠采納【制單】菜單下的沖銷(xiāo)憑證命令制作紅字

14、沖銷(xiāo)憑證。備注：制作紅字沖銷(xiāo)憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷(xiāo)后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過(guò)紅字沖銷(xiāo)法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存。刪除憑證單擊上張、下張選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復(fù)。單擊制單菜單下整理憑證選擇整理憑證期間單擊“確定”選擇要?jiǎng)h除的憑證單擊“確定”。備注：假如遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，則能夠使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。假如作廢憑證不想保留時(shí)，能夠通過(guò)整理憑證功能，將其完全刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。只能對(duì)未記帳的憑證作憑證整理。已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之

15、前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。會(huì)計(jì)憑證審核更換操作員：在企業(yè)門(mén)戶中單擊菜單重注冊(cè)，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊確認(rèn)；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊確認(rèn)；審核：?jiǎn)螕魧徍藨{證下的審核憑證設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”點(diǎn)擊單擊“審核”或?qū)徍瞬藛蜗碌某膳鷮徍藨{證；取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊“取消”或?qū)徍瞬藛蜗碌某膳∠麑徍?；?biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊標(biāo)錯(cuò)，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行

16、修改；審核完畢，單擊退出。備注：制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊(cè)）；憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。會(huì)計(jì)憑證記帳在”憑證”菜單中單擊記帳單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）單擊下一步，核對(duì)記帳報(bào)告無(wú)誤后，單擊下一步，單擊記帳，系統(tǒng)即開(kāi)始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫(huà)面。備注第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不同意記賬。上月不記帳，本月不能記帳。未審核憑證不能記帳。作廢憑證不需要審核可直接記帳。月未業(yè)務(wù)操作：月未工作描述：銀行出納錄入對(duì)賬單,與銀行對(duì)賬。記帳人員進(jìn)行轉(zhuǎn)帳

17、定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。（假如涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對(duì)帳。對(duì)帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印帳簿保存。數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳）月未財(cái)務(wù)工作：銀行對(duì)帳工作：錄入銀行對(duì)帳單：?jiǎn)螕舫黾{ 銀行對(duì)帳 銀行對(duì)帳單選擇銀行科目單擊增加錄入銀行對(duì)帳單內(nèi)容錄完后單擊“保存”單擊退出；錄入銀行對(duì)帳：?jiǎn)螕舫黾{銀行對(duì)帳選擇銀行對(duì)帳科目，進(jìn)入對(duì)帳界面單擊對(duì)帳，屏幕顯示“對(duì)帳條件”對(duì)話框；逐級(jí)選

18、取對(duì)帳條件，錄入截止日期，單擊確定，系統(tǒng)即開(kāi)始自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)記“”；對(duì)那些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的帳項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“”；單擊檢查，檢查結(jié)果平衡，單擊退出；余額調(diào)節(jié)表查詢：把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊查看或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。對(duì)帳結(jié)果查詢：?jiǎn)螕翥y行對(duì)帳下的查詢對(duì)帳勾對(duì)情況單擊科目下拉框單擊選擇科目單擊確定單擊“單位日記帳”或“銀行對(duì)帳單”標(biāo)簽，屏幕顯示各自的對(duì)帳結(jié)果查詢完后，單擊退出； 核銷(xiāo)已達(dá)帳：?jiǎn)螕艉虽N(xiāo)銀行帳選項(xiàng)，選取要核銷(xiāo)的銀行帳戶，單擊確認(rèn)，系統(tǒng)即自動(dòng)核銷(xiāo)；取消記帳1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對(duì)帳】，按下鍵，將決定是否顯示/隱

19、藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能2. 恢復(fù)記帳前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)；（2）恢復(fù)到月初未記帳前狀態(tài)。具體操作：若該功能被隱藏，可如1操作調(diào)出，單擊憑證菜單下恢復(fù)記帳前狀態(tài)選擇恢復(fù)方式點(diǎn)擊“確認(rèn)備注已結(jié)帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬科目匯總輸入?yún)R總條件后，點(diǎn)擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，按詳細(xì)按鈕，則顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。按級(jí)次按鈕，可指定匯總的級(jí)次。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置自定義轉(zhuǎn)帳：公式講明：期初余額：QC（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,代碼）； 期末余額：QM（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,代碼）；發(fā)生額：FS（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,”方向”,代碼）；

20、取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果：JG（） ； 常數(shù)具體操作：?jiǎn)螕糇詣?dòng)轉(zhuǎn)帳單擊自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置參照窗單擊增加圖標(biāo)錄入相關(guān)內(nèi)容定義完憑證后，要點(diǎn)擊“保存”，單擊增加定義下張轉(zhuǎn)帳憑證，定義完后單擊退出。備注編制自動(dòng)轉(zhuǎn)帳公式時(shí)，若涉及到項(xiàng)目核算的要分項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，編制自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)可編制多張憑證。轉(zhuǎn)帳生成：具體操作：?jiǎn)螕糇詣?dòng)轉(zhuǎn)帳雙擊選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成的轉(zhuǎn)帳目錄點(diǎn)擊“確認(rèn)”點(diǎn)擊 上張或下張并點(diǎn)擊“保存”或編輯菜單下的成批保存保存生成的憑證點(diǎn)擊退出； 憑證生成后更換操作員復(fù)核記帳。對(duì)帳單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對(duì)賬】，顯示待對(duì)賬界面。選擇要對(duì)賬的會(huì)計(jì)期間和對(duì)賬內(nèi)容，選擇總賬與哪些輔助賬進(jìn)行核對(duì)。確定 ，單擊對(duì)賬按鈕，

21、系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬。在對(duì)賬過(guò)程中，按對(duì)賬按鈕可停止對(duì)賬。若對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示正確；若對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示錯(cuò)誤，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的緣故。按試算按鈕，能夠?qū)Ω骺颇款惒挥囝~進(jìn)行試算平衡，顯示試算平衡表。結(jié)帳單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф藢?duì)賬簿。按對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，在對(duì)賬過(guò)程中，可按停止按鈕中止對(duì)賬，對(duì)賬完成后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)露裙ぷ鲌?bào)告。若需打印，則單擊打印月度工作報(bào)告即可打印。查看工作報(bào)告后

22、，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。取消結(jié)帳在結(jié)賬向?qū)б恢校x擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。備注上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但能夠填制、復(fù)核憑證。如月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。帳簿查詢及打?。?jiǎn)螕舨藛螏け硐赂黜?xiàng)內(nèi)容查詢查詢時(shí)按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢結(jié)果；多欄帳查詢時(shí)要先定義多欄帳格式，再查詢；操作如下：?jiǎn)螕舨藛螏け?單擊科目帳 單擊 多欄帳查詢單擊增加圖標(biāo)設(shè)置

23、多欄帳格式點(diǎn)擊確認(rèn)雙擊定義好的多欄帳查詢；現(xiàn)金和銀行存款日記帳必須到出納中查詢；涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢；設(shè)置為客戶往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)的科目，必須到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢；系統(tǒng)提供通過(guò)總帳聯(lián)查明細(xì)帳以及通過(guò)明細(xì)帳聯(lián)查憑證的功能UFO報(bào)表編制：制作UFO報(bào)表的差不多流程：?jiǎn)?dòng)UFO-建立報(bào)表-設(shè)計(jì)報(bào)表的格式- 定義各類公式- 報(bào)表數(shù)據(jù)處理-打印報(bào)表差不多概念UFO的兩種差不多狀態(tài):（1）、格式設(shè)計(jì)狀態(tài)：要緊是為報(bào)表設(shè)置固定內(nèi)容。（2）、數(shù)據(jù)處理狀態(tài)：要緊是為報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。（3）、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換，單擊左下角的“格式”或“數(shù)據(jù)”開(kāi)關(guān)進(jìn)行。單元：由行和列構(gòu)成的最小單位，用列

24、號(hào)+行號(hào)來(lái)表示，如A3。組合單元：由相鄰的兩個(gè)或兩個(gè)以上單元組成的矩形。區(qū)域：由一個(gè)或多個(gè)單元組成的矩形，用起始單元名：結(jié)束單元名來(lái)描述，如C5：D20 關(guān)鍵字：在UFO報(bào)表中用來(lái)確定某張表所在位置的“鑒不標(biāo)志”，稱其為關(guān)鍵字。系統(tǒng)中共提供了單位名稱、單位編號(hào)、年、月、季、日六種關(guān)鍵字，要緊是對(duì)帳表進(jìn)行定位、取數(shù)等操作。單元屬性：指單元在報(bào)表中所要處理的內(nèi)容，系統(tǒng)依照需要提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；單元風(fēng)格：對(duì)報(bào)表進(jìn)行修飾，改變字體、加背景等；函數(shù)的應(yīng)用帳務(wù)函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)向?qū)шP(guān)心用戶編輯公式，編寫(xiě)公式時(shí),能夠利用函數(shù)向?qū)?lái)完成公式的定義。賬務(wù)取數(shù)常用函數(shù)有：總帳函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初額QC()sQC()wQC()期未額QM()sQM()wQM()發(fā)生額FS()sFS()wFS()累計(jì)發(fā)生額LFS()sLFS()wLFS()凈額JE()sJE()wJE()平面計(jì)算