1、 PAGE 頁碼 2 / NUMPAGES 總頁數 7公司財務下半年工作計劃新一20_下半年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階.1.繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯.按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤.2.加強資金管理，做好資金調撥工作.要根據公司生產

2、經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產經營工作能正常開展.3.做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議.配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支.4.繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜.繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設資金的需求.5.繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日

3、常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作.6.繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事.以上就是下半年工作計劃，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻. P

4、AGE 頁碼 4 / NUMPAGES 總頁數 7公司財務下半年工作計劃新一2公司財務下半年工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設.20_年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線.二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現全面

5、預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制.不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本.公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本.1.降低生產經營成本.要求各單位20_年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現.2.建立項目財務評價體系，防范投資風險.要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益.3.加強資金管理，降低融資成本.進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金

6、流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本.三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮_公司_業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益.繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持.四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行認真研究財政部關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，

7、理順財務關系.對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法.要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題.五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現代化20_年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現在線運行.公司各部門和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成.六、做好城農網工程的竣工決算工作今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好.七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財

8、務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為.八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20_年財務收支和領導人任期經濟責任審計.為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作.九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發(fā)展要求積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現現代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍. PAGE 頁碼 7 / NUMPAGES 總頁

9、數 7公司財務下半年工作計劃新一3一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作.2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作.3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益.4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設.5、做好日常會計核算工作.按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬.做到“三及時”：即及

10、時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項.出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票.6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作.7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢.8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展.企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場.9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作.二、加強基礎

11、防范、做好安全工作1、貨幣資金安全.定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改.2、票證管理安全.做好現金、收據、_、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺.3、負責防火安全.嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭.4、負責防盜安全.定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報.三、加強考核考評、提高工作質量1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見.2、嚴格進行考勤工作.嚴格執(zhí)行上下班

12、制度，保證每日工作的正常進行.3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高.企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則.這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守.通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平.4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制.盡量避免無計劃、無定額使用資金.四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要.1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風.2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平.定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面.在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財