1、164/164南通文峰商貿(mào)進(jìn)展有限公司治理信息系統(tǒng)方案安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司二OO一年五月十日本建議書未經(jīng)書面同意，不得向不相關(guān)方透露目 錄 TOC o 1-3 1 問(wèn)題與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc514809635 h 652解決方案 SAP R/3 PAGEREF _Toc514809636 h 762.1總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc514809637 h 762.2財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)功能概述 PAGEREF _Toc514809638 h 1082.2.1系統(tǒng)的應(yīng)用模塊結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc514809639 h 1082.2.2財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)的應(yīng)用層

2、面結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc514809640 h 1192.2.3財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及要緊特征 PAGEREF _Toc514809641 h 12102.2.4全面預(yù)算治理 PAGEREF _Toc514809642 h 14112.2.5采購(gòu)及存貨治理 PAGEREF _Toc514809643 h 16132.2.6帳務(wù)處理與應(yīng)收/應(yīng)付治理 PAGEREF _Toc514809644 h 22172.2.7成本和費(fèi)用治理 PAGEREF _Toc514809645 h 23192.2.8業(yè)務(wù)收入治理及利潤(rùn)分析 PAGEREF _Toc514809646 h 24192.2.9

3、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc514809647 h 24192.3建議的 SAP R/3財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)模塊 PAGEREF _Toc514809648 h 26202.3.1南通文峰財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)需求 PAGEREF _Toc514809649 h 26202.3.2總帳系統(tǒng) PAGEREF _Toc514809650 h 26212.3.3應(yīng)收帳 PAGEREF _Toc514809651 h 28222.3.4應(yīng)付帳款 PAGEREF _Toc514809652 h 29232.3.5固定資產(chǎn)治理 PAGEREF _Toc514809653 h 30242.3.

4、6法定合并 PAGEREF _Toc514809654 h 31252.3.7成本會(huì)計(jì)費(fèi)用治理 PAGEREF _Toc514809655 h 34272.3.8成本會(huì)計(jì)獲利性分析 PAGEREF _Toc514809656 h 34272.3.9企業(yè)操縱治理 PAGEREF _Toc514809657 h 35282.3.10采購(gòu)及存貨治理 PAGEREF _Toc514809658 h 36292.4系統(tǒng)功能 PAGEREF _Toc514809659 h 37302.4.1聯(lián)機(jī)關(guān)心信息 PAGEREF _Toc514809660 h 37302.4.2工作流處理 PAGEREF _Toc

5、514809661 h 38302.5技術(shù)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc514809662 h 38312.5.1中文化程度 PAGEREF _Toc514809663 h 38312.5.2硬件平臺(tái) PAGEREF _Toc514809664 h 39312.5.3系統(tǒng)開發(fā)工具 PAGEREF _Toc514809665 h 39322.5.4SAP文字字處理器 PAGEREF _Toc514809666 h 41332.5.5用戶界面 PAGEREF _Toc514809667 h 42342.5.6客戶/服務(wù)器結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc514809668 h 43352.5.7分布式

6、處理 PAGEREF _Toc514809669 h 44352.5.8OOT技術(shù)(面向?qū)ο蠹夹g(shù)) PAGEREF _Toc514809670 h 45362.5.9系統(tǒng)可靠性 PAGEREF _Toc514809671 h 46372.6支持能力 PAGEREF _Toc514809672 h 46372.6.1數(shù)據(jù)庫(kù)治理 PAGEREF _Toc514809673 h 46372.6.2應(yīng)用系統(tǒng)治理及事實(shí)上施技術(shù) PAGEREF _Toc514809674 h 49402.6.3CCMS 及性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc514809675 h 50412.7系統(tǒng)治理 PAGEREF _

7、Toc514809676 h 53432.7.1系統(tǒng)變更治理 PAGEREF _Toc514809677 h 53432.7.2系統(tǒng)升級(jí) PAGEREF _Toc514809678 h 56452.8其他 PAGEREF _Toc514809679 h 57462.8.1技術(shù)轉(zhuǎn)移 PAGEREF _Toc514809680 h 57462.8.2早期預(yù)警服務(wù) PAGEREF _Toc514809681 h 58473開放性與集成 PAGEREF _Toc514809682 h 60483.1客戶現(xiàn)有系統(tǒng)集成 PAGEREF _Toc514809683 h 6048SAP系統(tǒng)對(duì)所有的IDOC文件

8、的傳輸都有記錄以便于對(duì)錯(cuò)誤的檢查。 PAGEREF _Toc514809684 h 62493.2商業(yè)框架 PAGEREF _Toc514809685 h 63513.3系統(tǒng)集成技術(shù) PAGEREF _Toc514809686 h 64523.3.1第三方軟件 S/W & H/W PAGEREF _Toc514809687 h 64523.3.2SAP OLE Automation功能 PAGEREF _Toc514809688 h 65523.3.3RFC, Transaction, Table等組件 PAGEREF _Toc514809689 h 65533.3.4RFC類庫(kù)(C+) PA

9、GEREF _Toc514809690 h 66533.3.5數(shù)據(jù)庫(kù)界面 PAGEREF _Toc514809691 h 66533.3.6辦公室自動(dòng)化環(huán)境 PAGEREF _Toc514809692 h 66533.3.7Internet/Intranet 集成 PAGEREF _Toc514809693 h 67543.3.8EDI 內(nèi)部/外部 PAGEREF _Toc514809694 h 68553.4SAPPOS IT 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)及解決方案 PAGEREF _Toc514809695 h 69564SAP對(duì)零售客戶需求的滿足 PAGEREF _Toc514809696 h 7157SA

10、P企業(yè)解決方案是一個(gè)高度集成的綜合治理信息系統(tǒng)，它反映了以下各項(xiàng)功能所需的全套業(yè)務(wù)流程： PAGEREF _Toc514809697 h 71574.1零售業(yè)的專門需求 PAGEREF _Toc514809698 h 71574.1.1富有競(jìng)爭(zhēng)力的分類策略 PAGEREF _Toc514809699 h 71574.1.2后勤及分銷策略 PAGEREF _Toc514809700 h 71574.2對(duì)南通文峰需求的SAP解決方案 PAGEREF _Toc514809701 h 73594.3SAP系統(tǒng)的三層結(jié)構(gòu)真正滿足客戶需求 PAGEREF _Toc514809702 h 76614.4SA

11、P的高度集成性 PAGEREF _Toc514809703 h 77625項(xiàng)目實(shí)施方法論與工具 PAGEREF _Toc514809704 h 79635.1ASAP項(xiàng)目治理方法 PAGEREF _Toc514809705 h 79635.2實(shí)施技術(shù)原則 PAGEREF _Toc514809706 h 79635.3項(xiàng)目治理 PAGEREF _Toc514809707 h 80635.3.1項(xiàng)目打算 (Project Planning) PAGEREF _Toc514809708 h 80635.3.2項(xiàng)目操縱 PAGEREF _Toc514809709 h 80645.4項(xiàng)目組織 PAGER

12、EF _Toc514809710 h 80645.5安達(dá)信項(xiàng)目組 PAGEREF _Toc514809711 h 81655.5.1項(xiàng)目總監(jiān)職責(zé) PAGEREF _Toc514809712 h 81655.5.2項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) PAGEREF _Toc514809713 h 81655.5.3咨詢顧問(wèn)職責(zé) PAGEREF _Toc514809714 h 82655.6項(xiàng)目實(shí)施工作活動(dòng) (Work Activity) PAGEREF _Toc514809715 h 82665.7實(shí)施工作成果 (Work Products) PAGEREF _Toc514809716 h 84675.8文峰最高治理

13、層的強(qiáng)力支持與驅(qū)動(dòng) PAGEREF _Toc514809717 h 85685.9R/3 項(xiàng)目組人員與職責(zé) PAGEREF _Toc514809718 h 85685.9.1項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) (Steering Com) PAGEREF _Toc514809719 h 85685.9.2項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) PAGEREF _Toc514809720 h 87695.9.3職能組長(zhǎng)職責(zé) (AreaMgr) PAGEREF _Toc514809721 h 88705.9.4關(guān)鍵用戶職責(zé) (Key User) PAGEREF _Toc514809722 h 88705.9.5系統(tǒng)組長(zhǎng)職責(zé) PAGEREF _

14、Toc514809723 h 89715.9.6最終用戶 PAGEREF _Toc514809724 h 89715.10對(duì)文峰項(xiàng)目組人員的要求 PAGEREF _Toc514809725 h 89715.11培訓(xùn)目標(biāo)、范圍與評(píng)估 PAGEREF _Toc514809726 h 92745.11.1培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514809727 h 92745.11.2培訓(xùn)范圍 PAGEREF _Toc514809728 h 92745.11.3約束條件 PAGEREF _Toc514809729 h 92745.11.4培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)估 PAGEREF _Toc514809730 h 9

15、3745.11.5項(xiàng)目組人員培訓(xùn) PAGEREF _Toc514809731 h 93745.11.6最終用戶培訓(xùn) (EUT) PAGEREF _Toc514809732 h 93756成功AHP解決方案國(guó)通 PAGEREF _Toc514809733 h 95767公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc514809734 h 98797.1上海國(guó)通電信簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc514809735 h 98797.2安達(dá)信公司 PAGEREF _Toc514809736 h 99801 問(wèn)題與挑戰(zhàn)目前大商場(chǎng)面臨的要緊問(wèn)題是大型賣場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)的復(fù)雜多變，技術(shù)的進(jìn)展變化以及供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)性。這種

16、快速進(jìn)展的商業(yè)環(huán)境將從真正意義上改變對(duì)商業(yè)這一商業(yè)類型的治理方式。商店不再僅是商業(yè)企業(yè)的必要資源，它自身已成為一種成熟的商業(yè)類型，在運(yùn)營(yíng)中必須獲利。商場(chǎng)的日常營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)是由一系列相互緊密聯(lián)系的不同部門緊密協(xié)同進(jìn)行的各種各樣的“活動(dòng)”所組成的。這些活動(dòng)的最終目的是通過(guò)及時(shí)、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、完整的信息，為各商場(chǎng)，賣場(chǎng)，超市間的快速的物流配送提供多種多樣的全方位、高質(zhì)量的服務(wù)。對(duì)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)控，提高治理水平，降低成本，最大限度增加商業(yè)利潤(rùn)；提高南通文峰在現(xiàn)代商業(yè)機(jī)場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，這就需要建立功能強(qiáng)大、高效、靈活的綜合信息系統(tǒng)。面向21世紀(jì)的商業(yè)企業(yè)將是一個(gè)規(guī)模巨大，業(yè)務(wù)復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈的巨型企業(yè)

17、。面對(duì)以后，南通文峰以戰(zhàn)略的角度將信息系統(tǒng)的治理提到企業(yè)治理的核心的位置，為此需要有完備的治理手段來(lái)支持這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。安達(dá)信企業(yè)咨詢與上海國(guó)通將利用R/3系統(tǒng)作為南通文峰綜合治理信息系統(tǒng)的核心治理信息系統(tǒng)，結(jié)合原有的POS系統(tǒng)來(lái)迎接挑戰(zhàn)。解決方案 SAP R/3依照南通文峰的要求，以后的綜合信息系統(tǒng)將分成三類：物流治理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)和商業(yè)治理系統(tǒng)，然而，這些系統(tǒng)并不是孤立的，而是完全集成的，它們要緊由SAP R/3軟件和POS以及中間的連接件軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)。總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)面向21世紀(jì)的中國(guó)零售業(yè)已是一個(gè)規(guī)模巨大，業(yè)務(wù)復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈的巨型企業(yè)。面對(duì)以后，南通文峰需要以戰(zhàn)略的角度將信息系統(tǒng)的

18、治理提到企業(yè)治理的核心的位置，為此需要有完備的治理手段來(lái)支持這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，R/3系統(tǒng)正是按照如此的需求而設(shè)計(jì)的。R/3系統(tǒng)以業(yè)務(wù)處理過(guò)程自動(dòng)化為基礎(chǔ)，將過(guò)去以手工操作的方法由系統(tǒng)以電子化方式完成，并以此作為信息共享、系統(tǒng)集成化的差不多信息來(lái)源，在技術(shù)上R/3系統(tǒng)實(shí)時(shí)集成了部門內(nèi)部，部門之間，公司之間業(yè)務(wù)信息，使得原始數(shù)據(jù)只需錄入一次，其他部門便能自動(dòng)獲得該數(shù)據(jù)。R/3系統(tǒng)建立的是南通文峰整體環(huán)境下的集成信息系統(tǒng)，原始數(shù)據(jù)在各商場(chǎng)的業(yè)務(wù)部分獵取并錄入，其他有關(guān)部門分享這些原始數(shù)據(jù)，不必二次錄入，治理部門對(duì)來(lái)自于基層的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工分析并層層向上匯總得到治理層決策分析所需的信息，從而達(dá)到商業(yè)，物資

19、及財(cái)務(wù)全方位的功能。R/3系統(tǒng)從企業(yè)治理的角度提供了面向基層的商業(yè)，物料及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，面向中層職能部門的成本操縱會(huì)計(jì)和面向高層決策的資金治理，投資操縱，風(fēng)險(xiǎn)分析等功能手段，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面R/3系統(tǒng)有完善的業(yè)務(wù)處理功能來(lái)滿足南通文峰的需求，要緊包括商場(chǎng)和賣場(chǎng)的財(cái)務(wù)處理，子公司、分公司向上級(jí)公司，公司與集團(tuán)公司間合并功能。R/3的治理會(huì)計(jì)可為各商場(chǎng)的治理提供方法，包括以責(zé)任制治理為手段的成本中心會(huì)計(jì)。R/3的EIS(決策支持信息系統(tǒng))能夠?yàn)槟贤ㄎ姆逄峁└鞣矫婢C合分析數(shù)據(jù)，如資產(chǎn)負(fù)債情況，損益狀態(tài)，資本金比例及變化，稅務(wù)報(bào)告，固定資產(chǎn)狀態(tài)，投資增值報(bào)表等特不宏觀決策的數(shù)據(jù)。商業(yè)企業(yè)的貨幣資金的治理是在

20、R/3系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊(FI)和資金治理模塊(TR)中進(jìn)行處理。FI模塊中完成對(duì)各種形式貨幣資金的記帳業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金，銀行存款，支票，匯票等。并對(duì)不同幣種進(jìn)行相關(guān)處理，能夠進(jìn)行原幣種和本位幣同時(shí)記帳，按國(guó)家及企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯兌損益的計(jì)算和記帳調(diào)整。 R/3系統(tǒng)的資產(chǎn)治理分不可對(duì)固定資產(chǎn)和財(cái)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行治理，在固定資產(chǎn)治理方面，R/3系統(tǒng)可對(duì)固定資產(chǎn)分類進(jìn)行治理，不同類的資產(chǎn)以不同的方式處理。在同一類的資產(chǎn)中又可對(duì)某一資產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行不同方式的折舊計(jì)算以滿足總帳帳目折舊或其他目的折舊(如海外上市所需折舊)。對(duì)資產(chǎn)的啟用，存封，停用，出讓等業(yè)務(wù)都有完善的處理，而且有靈活的自定義方法能夠滿足某些企

21、業(yè)專門的要求，對(duì)固定資產(chǎn)的處理是和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，成本會(huì)計(jì)緊密結(jié)合在一起，資產(chǎn)的維修成本會(huì)按規(guī)定記入固定資產(chǎn)價(jià)值。在建工程的治理也是R/3固定資產(chǎn)治理的一個(gè)重要方面，在建工程期間發(fā)生的各種費(fèi)用都可記入該在建工程項(xiàng)目中，對(duì)所使用的資金能夠作預(yù)算，分析操縱等。在建工程中可分步資本化。南通文峰對(duì)成本和費(fèi)用的治理可由R/3系統(tǒng)中的成本治理會(huì)計(jì)(CO)模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。該模塊有完善的成本操縱體系能夠滿足成本治理原則。CO中的成本操縱區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了全面成本治理原則，任何成本的發(fā)生必須被記入成本操縱區(qū)域。ABC成本法(基于作業(yè)的成本操縱)是R/3提供面向成本最低原則的工具，而成本中心會(huì)計(jì)則是成本責(zé)任制原則的體現(xiàn)。CO模塊提

22、供的多種成本處理方式繁簡(jiǎn)兼?zhèn)淇梢勒諏?duì)成本操縱的細(xì)度而選用達(dá)到成本效率原則和成本治理科學(xué)化原則。商場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入治理可由應(yīng)收款子系統(tǒng)完成。由結(jié)算系統(tǒng)或其他有關(guān)系統(tǒng)導(dǎo)入原始數(shù)據(jù)，形成對(duì)收入的預(yù)測(cè)和每種商品的日銷售的核銷并反映在總帳中，利用R/3的銷售信息系統(tǒng)能夠?qū)I(yè)務(wù)收入進(jìn)行多種方法的預(yù)測(cè)，如平均移動(dòng)法、季節(jié)性模型等。商場(chǎng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)最終會(huì)以各種報(bào)表上報(bào)公司，集團(tuán)，對(duì)有合并需求的部分將由R/3系統(tǒng)的財(cái)務(wù)合并模塊完成，各種報(bào)表由R/3的報(bào)表信息系統(tǒng)完成，R/3系統(tǒng)中已具備大量的報(bào)表可供使用，對(duì)一些專門報(bào)表或突發(fā)報(bào)表可由功能強(qiáng)大的報(bào)表生成器產(chǎn)生。R/3系統(tǒng)的技術(shù)結(jié)構(gòu)支持了不同模塊公司的應(yīng)用，從單一公司到集

23、團(tuán)公司直至多集團(tuán)公司合并都可用R/3體系實(shí)現(xiàn)，R/3的分布式技術(shù)(ALE)可將地理上分散的企業(yè)業(yè)務(wù)處理納入一個(gè)統(tǒng)一的環(huán)境。R/3系統(tǒng)的開放性給企業(yè)有特不大的選擇性來(lái)使用不同的硬件平臺(tái)(Intel的PC機(jī)，Unix小型直至IBM大型機(jī))，不同的操作系統(tǒng)環(huán)境(Windows_NT,Unix,_OS/390等)，不同的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)(Oracle,_Informix,_DB/2,SQL_Server等)，而對(duì)網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境只要用Internet所使用的TCP/IP協(xié)議，不管網(wǎng)絡(luò)低層由以太網(wǎng)，令牌環(huán)，F(xiàn)DDI，X.25構(gòu)成，其上的Novell，WindowsNT或Unix等流行網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。R/3系統(tǒng)是功能強(qiáng)大的

24、體系，又是對(duì)用戶特不友好開放的體系。R/3的BAPI(業(yè)務(wù)應(yīng)用編程接口)提供面向?qū)ο蟮恼{(diào)用R/3功能的界面，用戶能夠在MS_Word,_MS_Excel,C+,VisualBasic等面向?qū)ο蟮沫h(huán)境中直接使用R/3系統(tǒng)，也可用Internet的掃瞄器對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)用。R/3系統(tǒng)對(duì)南通文峰治理系統(tǒng)提供了從業(yè)務(wù)需求到信息技術(shù)手段，從當(dāng)前業(yè)務(wù)模式到以后企業(yè)重組后的新的結(jié)構(gòu)和新的業(yè)務(wù)的全方面的解決方案。以下內(nèi)容將著重從R/3應(yīng)用系統(tǒng)功能，并結(jié)合南通文峰項(xiàng)目需求上，作進(jìn)一步闡述。 財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)的應(yīng)用模塊結(jié)構(gòu)其最顯著的特點(diǎn)如下：模塊化依照企業(yè)各部門的工作范圍設(shè)定相應(yīng)功能模塊。而這些模塊又能

25、夠按企業(yè)的進(jìn)展及企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)打算一次性或分步實(shí)施導(dǎo)入。如FI(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊)要緊功能為帳務(wù)處理及會(huì)計(jì)核算，其要緊子模塊為總帳系統(tǒng)、應(yīng)收帳系統(tǒng)、應(yīng)付帳系統(tǒng)及固定資產(chǎn)治理系統(tǒng)等，都能夠分步或同時(shí)導(dǎo)入。集成性各應(yīng)用模塊之間的信息傳遞是實(shí)時(shí)的。任一原始業(yè)務(wù)資料只需在相應(yīng)業(yè)務(wù)部門輸入一次，該資料及由系統(tǒng)自動(dòng)生成的一系列衍生信息都能及時(shí)由其它業(yè)務(wù)部門共享。這一高度集成性大大降低了財(cái)會(huì)人員的工作負(fù)荷，幸免了不必要的數(shù)據(jù)冗余，保證了企業(yè)內(nèi)部信息的一致性與正確性。這也正是南通文峰治理信息系統(tǒng)的重要目標(biāo)之一。開放性R/3系統(tǒng)的設(shè)計(jì)本著完全開放的原則，提供不同層面的標(biāo)準(zhǔn)接口、靈活的數(shù)據(jù)輸入/輸出，給用戶在總體

26、信息系統(tǒng)建立時(shí)最大的選擇余地，并保證其它必要的現(xiàn)存系統(tǒng)的正常接著運(yùn)行。功能強(qiáng)大從企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、服務(wù)、人事治理、辦公治理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、治理會(huì)計(jì)、資金治理，到分析系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)等等，R/3系統(tǒng)不論是在業(yè)務(wù)操作層、業(yè)務(wù)操縱分析層依舊治理決策層都為用戶提供內(nèi)容豐富、靈活可選、簡(jiǎn)單易用的功能來(lái)滿足用戶的需求。財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)的應(yīng)用層面結(jié)構(gòu)相應(yīng)于企業(yè)運(yùn)作治理的模式，SAP R/3系統(tǒng)也分為如下幾個(gè)層次：業(yè)務(wù)操作層要緊針對(duì)企業(yè)日常的業(yè)務(wù)處理，該層次的要緊功能模塊有：FI(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng))TR(資金治理系統(tǒng))CO(治理會(huì)計(jì)系統(tǒng))MM(采購(gòu)及存貨倉(cāng)庫(kù)治理系統(tǒng))SD(銷售治理系統(tǒng))IM(投資治理系統(tǒng))業(yè)務(wù)分

27、析操縱層對(duì)日常業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生的信息進(jìn)行初步的匯總分析，考核和檢查企業(yè)短期、中期的業(yè)務(wù)行為及運(yùn)作效益。該層面要緊包括：FIS 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)LIS 庫(kù)存及采購(gòu)信息系統(tǒng)SIS 銷售信息系統(tǒng)PIS 生產(chǎn)信息系統(tǒng)治理決策層對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行高度匯總，突出重點(diǎn)部分(比如一段時(shí)期內(nèi)企業(yè)運(yùn)作的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo))，為高層治理人員了解企業(yè)的差不多狀況提供簡(jiǎn)單明快的工具，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)者 、業(yè)務(wù)伙伴等其它外部資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)劃和決策過(guò)程中提供信息支持。該層要緊包括：EIS 治理信息系統(tǒng)EC 企業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及要緊特征SAP R/3系統(tǒng)尤其適合于大規(guī)模集團(tuán)公司，其要緊組成部分是： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

28、包括總帳及各類明細(xì)帳系統(tǒng)。要緊用于日常帳務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算、月末/年末結(jié)帳。資金治理系統(tǒng)要緊用于現(xiàn)金治理、銀行對(duì)帳、長(zhǎng)短期借貸、投資治理、資金需求的預(yù)測(cè)與打算、資金流量分析等治理會(huì)計(jì)系統(tǒng)真正地將財(cái)務(wù)系統(tǒng)從帳務(wù)及核算功能中超越出來(lái)成為卓越的治理工具。該系統(tǒng)要緊關(guān)心企業(yè)了解：在一定的會(huì)計(jì)期間，企業(yè)發(fā)生了哪些成本費(fèi)用（成本費(fèi)用類型）？在哪些部門發(fā)生的（成本中心及內(nèi)部訂單）？什么緣故發(fā)生（成本對(duì)象核算）？其效益如何（獲利性分析）？您能夠依照自己的治理需求將企業(yè)劃分成本中心和利潤(rùn)中心來(lái)考核下級(jí)單位和部門的效益。能夠?qū)Ξa(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行效益分析，還能夠按區(qū)域、時(shí)刻段、客戶群等(或按它們的組合)進(jìn)行靈活的效益分析

29、。各企業(yè)不同類型的組織結(jié)構(gòu)能在SAP R/3的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中得到專門好的體現(xiàn)，R/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的要緊組織單元有：集團(tuán)：能夠是子集團(tuán)、直屬公司的組合體子集團(tuán)：如集團(tuán)，能夠是其它子集團(tuán)及公司的組合公司：最小的獨(dú)立外部會(huì)計(jì)核算單位，在公司級(jí)系統(tǒng)提供所有的法定財(cái)務(wù)報(bào)表。公司通常是獨(dú)立法人業(yè)務(wù)范圍：是一種跨公司的橫向結(jié)構(gòu)。如可將“客運(yùn)”及“貨運(yùn)”定義為業(yè)務(wù)范圍，以分不核算它們的損益。系統(tǒng)支持跨公司的業(yè)務(wù)范圍核算并能產(chǎn)生業(yè)務(wù)范圍資產(chǎn)負(fù)債表和損益表資金治理范圍：是資金治理的組織單元，可為一個(gè)公司或多個(gè)公司。由此能夠進(jìn)行跨公司的中央資金治理成本操縱范圍：治理會(huì)計(jì)的組織單元，能夠是一個(gè)公司或若干個(gè)公司。由此能夠進(jìn)行跨

30、公司成本費(fèi)用預(yù)算、成本核算和成本操縱。經(jīng)營(yíng)范圍：利潤(rùn)分析的組織單元，能夠是一個(gè)成本操縱范圍或若干個(gè)成本操縱范圍。由此可進(jìn)行跨公司、跨成本操縱范圍對(duì)利潤(rùn)及效益分析在集團(tuán)層面上，R/3系統(tǒng)能夠靈活的進(jìn)行合并分析。合并能夠按法人結(jié)構(gòu)、分區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍等同時(shí)進(jìn)行。這對(duì)大型集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作是不可缺少的重要部分。此外，R/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)還具有如下顯著特征，使其對(duì)大型集團(tuán)的適用性更加突出、獨(dú)到：多幣種支持R/3系統(tǒng)同時(shí)支持達(dá)16種不同的記帳本位貨幣，并能自動(dòng)處理匯兌損益、外幣評(píng)估多套會(huì)計(jì)科目表R/3系統(tǒng)支持一個(gè)公司同時(shí)使用多套會(huì)計(jì)科目表，這對(duì)國(guó)際集團(tuán)公司特不重要。如商業(yè)今后建立的海外分公司就能夠同時(shí)按所在國(guó)規(guī)

31、定的會(huì)計(jì)科目表以及中華人民共和國(guó)財(cái)政部規(guī)定的會(huì)計(jì)科目表進(jìn)行核算多語(yǔ)種系統(tǒng)支持多語(yǔ)資料的輸入/輸出，也按提供不同語(yǔ)種的用戶界面 全面預(yù)算治理在企業(yè)確定了經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略之后，如何將戰(zhàn)略決策細(xì)化為企業(yè)各部門的目標(biāo)則是全面預(yù)算的任務(wù)。依照商業(yè)企業(yè)關(guān)于預(yù)算治理要求，SAP_R/3的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)能滿足相應(yīng)的需求。商業(yè)企業(yè)的全面預(yù)算要緊包括兩個(gè)部分：財(cái)務(wù)預(yù)算和營(yíng)業(yè)預(yù)算，現(xiàn)就這兩部分的要求來(lái)探討SAP R/3 系統(tǒng)的功能。財(cái)務(wù)預(yù)算商業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算要緊包括現(xiàn)金收支預(yù)算、可能收益表、可能資產(chǎn)負(fù)債表。 R/3的現(xiàn)金治理與預(yù)測(cè)模塊(TR)為客戶提供強(qiáng)有力的現(xiàn)金收支預(yù)算功能。TR模塊向用戶提供多個(gè)預(yù)算方案供用戶選擇，而且

32、預(yù)算金額的輸入富于靈活性。在預(yù)算期間治理方面，TR模塊的現(xiàn)金預(yù)算治理功能同意用戶按年、季、月、旬、周和日編制預(yù)算，預(yù)算金額能夠按照用戶設(shè)定的方式進(jìn)行分?jǐn)偱c匯總處理。依照銷售收入打算和融資打算，TR模塊能夠確定在指定期間的資金流入，同樣，依照營(yíng)業(yè)打算、采購(gòu)打算和間接費(fèi)用打算，能夠確定指定期間的資金流出，在此基礎(chǔ)上，企業(yè)能夠了解指定期間內(nèi)的資金凈流量，從而為投資與融資決策提供依據(jù)。同時(shí)，關(guān)于具體的預(yù)算項(xiàng)目，當(dāng)實(shí)際開支超過(guò)預(yù)算時(shí)，系統(tǒng)能及時(shí)地通知用戶，用戶能夠通過(guò)R/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)的余額審計(jì)線索功能，準(zhǔn)確地了解超預(yù)算的緣故和相關(guān)的部門。對(duì)企業(yè)的收益進(jìn)行打算是R/3的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊(FI)的差不多功能

33、。用戶能夠依照企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略，對(duì)收益作出打算，然后按用戶選擇的方式將年度打算分配到季度，月度、周甚至日。R/3的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊(FI)能夠?qū)Y產(chǎn)負(fù)債表作打算。由于R/3系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和集成性，用戶能隨時(shí)生成企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，了解本企業(yè)當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)狀況，因此，資產(chǎn)負(fù)債表的打算為企業(yè)治理決策層監(jiān)控企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理，了解企業(yè)的資產(chǎn)狀況提供了強(qiáng)有力的工具。 營(yíng)業(yè)預(yù)算商業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)預(yù)算包括銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、治理費(fèi)用預(yù)算。銷售預(yù)確實(shí)是全面預(yù)算的基礎(chǔ)。R/3的成本中心治理模塊能將各銷售部門的預(yù)算按用戶自定義的層次結(jié)構(gòu)匯總，用戶能夠使用系統(tǒng)的報(bào)表功能，方便地獲得各期間、各層次的銷售預(yù)算數(shù)據(jù)銷售費(fèi)用預(yù)確

34、實(shí)是R/3的治理會(huì)計(jì)模塊的標(biāo)準(zhǔn)功能。用戶能夠按照與銷售相關(guān)的成本中心，以及企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)，確定相關(guān)的打算費(fèi)用，同時(shí)將打算費(fèi)用針對(duì)不同的成本中心、打算期間進(jìn)行分?jǐn)偱c匯總。 R/3的治理會(huì)計(jì)模塊的生產(chǎn)成本治理能夠關(guān)心商業(yè)企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)進(jìn)行預(yù)算。R/3的治理會(huì)計(jì)模塊中的間接費(fèi)用治理子模塊能完全滿足商業(yè)企業(yè)在治理費(fèi)用預(yù)算方面的要求。R/3系統(tǒng)能依照用戶的要求，對(duì)每個(gè)成本中心的費(fèi)用作出打算，同時(shí)對(duì)打算費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?、匯總。輔助功能所有打算與預(yù)算功能均能夠用R/3系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置功能來(lái)滿足用戶在系統(tǒng)安全方面的要求，R/3系統(tǒng)能夠?qū)γ總€(gè)系統(tǒng)的用戶設(shè)置具體到每個(gè)成本中心的訪問(wèn)權(quán)限，同時(shí)能夠?qū)Ω鱾€(gè)用戶的權(quán)限規(guī)定時(shí)效。

35、SAP系統(tǒng)充分考慮了用戶對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和連續(xù)性的要求，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的任何更改都將被紀(jì)錄在案，擁有足夠權(quán)限的用戶能夠方便地了解對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改的詳細(xì)情況。SAP系統(tǒng)的集成性保證了用戶能方便地在某個(gè)模塊訪問(wèn)其他模塊的數(shù)據(jù)，能夠?qū)ζ渌K的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與圖示。 采購(gòu)及存貨治理R/3 MM模塊是Material Management（物料治理）的縮寫，其要緊功能包括：采購(gòu)庫(kù)存治理物料打算 （Consumption based planning）發(fā)票校驗(yàn)物料價(jià)值核算 （Material Valuation）供應(yīng)商評(píng)價(jià)及治理外部服務(wù)的治理采購(gòu)及庫(kù)存信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)治理采購(gòu)供應(yīng)商治理R/3通過(guò)供應(yīng)商主文件來(lái)治

36、理供應(yīng)商的信息，每一個(gè)供應(yīng)商主記錄中包含與該供應(yīng)商有關(guān)的信息，諸如供應(yīng)商姓名及地址、與該供應(yīng)商交易所用的要緊貨幣類型（支持多幣種交易）、聯(lián)系人姓名、供應(yīng)商SUBRANGE、供應(yīng)商銀行信息、與該供應(yīng)商有關(guān)的物資運(yùn)輸、付款及價(jià)格條款等。R/3支持以連機(jī)方式或成批錄入方式輸入供應(yīng)商詳細(xì)資料同意用戶增添、更改及刪除供應(yīng)商檔案。有掛帳項(xiàng)目的供應(yīng)商禁止刪除在錄入及查詢期間，可利用MatchCode 快速查找及處理供應(yīng)商資料。能夠靈活而方便有效地治理一次性供應(yīng)商，供應(yīng)商編號(hào)能夠采納外部編號(hào)（用戶輸入）和內(nèi)部編號(hào)（自動(dòng)產(chǎn)生）能夠方便地查詢分析與供應(yīng)商的交易歷史。供應(yīng)商評(píng)價(jià)（Vendor Evaluation）

37、在標(biāo)準(zhǔn)R/3系統(tǒng)中，要緊從五個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)：價(jià)格因素、物資交運(yùn)情況、質(zhì)量檢驗(yàn)、一般性服務(wù)與支持、外部服務(wù)與支持。R/3的評(píng)價(jià)功能與采購(gòu)、QM等功能完全集成，因此，交貨日期、價(jià)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)可直接從采購(gòu)訂單獲得，質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)能夠從QM模塊獲得。用戶能夠定義進(jìn)一步的評(píng)價(jià)因素，也能夠設(shè)定各個(gè)不同因素在對(duì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)時(shí)所占比重。用戶能夠在綜合考核的基礎(chǔ)上對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，也能夠在某一個(gè)或幾個(gè)特定因素上對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。系統(tǒng)提供豐富的顯示及分析工具，比如依照供應(yīng)商的綜合得分排序，或?qū)δ骋粋€(gè)特定物品的供應(yīng)商進(jìn)行排序。采購(gòu)需求的產(chǎn)生及處理采購(gòu)需求能夠由手工輸入產(chǎn)生，也能夠由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)

38、生的采購(gòu)需求要緊來(lái)自于：打算運(yùn)行（MRP、MPS）產(chǎn)品訂單銷售訂單PM模塊標(biāo)準(zhǔn)R/3系統(tǒng)支持對(duì)面向庫(kù)存的物品、面向消耗的物品的采購(gòu)，同時(shí)支持對(duì)外部服務(wù)的采購(gòu)。采購(gòu)批量標(biāo)準(zhǔn)R/3系統(tǒng)提供的批量計(jì)算過(guò)程可分為以下三中：靜態(tài)批量計(jì)算周期批量計(jì)算優(yōu)化批量計(jì)算利用這種方法，能夠?qū)崿F(xiàn)用戶所希望的經(jīng)濟(jì)訂貨量需求采購(gòu)文檔的批準(zhǔn)R/3系統(tǒng)提供靈活有效的采購(gòu)審批機(jī)制。假如某請(qǐng)購(gòu)單或其它采購(gòu)文本滿足一定的條件（如訂貨金額突破某一限定值），可設(shè)定該請(qǐng)購(gòu)單或其它采購(gòu)文本必須通過(guò)一定的審批程序方可進(jìn)行后續(xù)的操作。審批程序可由用戶設(shè)定，也能夠與SAP 業(yè)務(wù)工作流結(jié)合使用。系統(tǒng)能夠?qū)τ唵慰偨痤~或某物品的訂貨數(shù)量等內(nèi)容設(shè)定限制

39、。合同治理R/3系統(tǒng)中的采購(gòu)合同有采購(gòu)訂單和遠(yuǎn)期采購(gòu)協(xié)議，它們都屬于采購(gòu)文檔中的一種。每一個(gè)采購(gòu)文檔都有一個(gè)唯一的編號(hào)，該編號(hào)也能夠設(shè)定為由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生（內(nèi)部編號(hào)）或由用戶手工輸入（外部編號(hào)），系統(tǒng)儲(chǔ)存采購(gòu)合同的歷史信息，為用戶查詢及跟蹤治理提供方便。物資的接收、檢驗(yàn)采購(gòu)訂單下達(dá)后，在必要的情況下，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)事先定義好的時(shí)刻段參數(shù)自動(dòng)產(chǎn)生催貨單。物資接收時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把收貨單數(shù)據(jù)與采購(gòu)單上的數(shù)據(jù)相比較，假如存在差異，可依據(jù)事先的設(shè)定而：忽略差異警告信息（可接著）錯(cuò)誤信息（拒收）在SAP R/3系統(tǒng)中，能夠在三個(gè)層次設(shè)置檢驗(yàn)標(biāo)志：物料主記錄該物料的所有采購(gòu)都必須先通過(guò)檢驗(yàn)后方可使用采購(gòu)單能夠針對(duì)某一

40、個(gè)采購(gòu)單設(shè)置質(zhì)檢標(biāo)志，從而該采購(gòu)單所涉及的物資在接收時(shí)必須經(jīng)歷質(zhì)量檢驗(yàn)步驟物資接收也能夠在某一次特定的收貨時(shí)設(shè)置質(zhì)檢標(biāo)志，從而使本次接收的物資必須經(jīng)歷質(zhì)量檢驗(yàn)步驟發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)是MM模塊中的一個(gè)組成部分，它為MM模塊與財(cái)務(wù)、成本、固定資產(chǎn)等模塊之間提供了一個(gè)連接。整個(gè)采購(gòu)過(guò)程開始于請(qǐng)購(gòu)，然后通過(guò)采購(gòu)及物資接收，完成于發(fā)票的接收與校驗(yàn)。該部分不提供付款及發(fā)票分析功能，但會(huì)把一些必須的信息傳遞到對(duì)應(yīng)的其它模塊。發(fā)票校驗(yàn)工作包含如下內(nèi)容：輸入收到的發(fā)票或 Credit Memos對(duì)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行校驗(yàn)假如發(fā)票數(shù)據(jù)與采購(gòu)單或物資接收數(shù)據(jù)有差異，系統(tǒng)會(huì)在屏幕上提示警告信息，假如該差異在預(yù)先設(shè)定的容限之內(nèi)，

41、系統(tǒng)會(huì)同意發(fā)票過(guò)帳，但會(huì)自動(dòng)把該發(fā)票凍結(jié)，所有凍結(jié)住的發(fā)票必須通過(guò)一個(gè)單獨(dú)的釋放處理后方能付款。假如該差異突破容限的設(shè)定，系統(tǒng)將禁止發(fā)票過(guò)帳。發(fā)票過(guò)帳，傳遞相關(guān)信息到財(cái)務(wù)等模塊去處理付款等業(yè)務(wù)SAP R/3系統(tǒng)可處理不同類型的發(fā)票：基于采購(gòu)單的發(fā)票基于物資接收的發(fā)票：在這種情況下，發(fā)票數(shù)據(jù)必須小于等于收貨數(shù)據(jù)無(wú)對(duì)應(yīng)采購(gòu)單的發(fā)票查詢及相關(guān)報(bào)表分析SAP R/3系統(tǒng)提供靈活而豐富的報(bào)表計(jì)查詢功能。有以下的報(bào)表類型：列表顯示可依據(jù)供應(yīng)商、物品、物料組、訂單號(hào)等項(xiàng)目列表顯示相關(guān)信息一般分析訂單價(jià)值分析庫(kù)存交易分析在運(yùn)行報(bào)表及查詢前，可設(shè)置靈活的參數(shù)及限制條件。后勤信息系統(tǒng)(LIS)和采購(gòu)信息系統(tǒng)(PU

42、RCHIS)提供大量的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，同時(shí)系統(tǒng)也支持靈活自由的報(bào)表分析功能，從而能滿足不同用戶的實(shí)際需求。存貨庫(kù)存物料治理R/3系統(tǒng)對(duì)物料采納層次化的治理，從而使物料信息在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部既方便治理，同時(shí)又幸免了數(shù)據(jù)冗余。支持內(nèi)部編碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）和外部編碼（用戶輸入）同意多計(jì)量單位能夠設(shè)置最大最小庫(kù)存及安全庫(kù)存操縱能夠設(shè)置批操縱能夠設(shè)置貨架生命周期操縱專門形式的庫(kù)存治理：同一物品采納不同的計(jì)價(jià)只治理數(shù)量不治理金額（Non-valuated material）可回收的運(yùn)輸包裝物(Returnable transport packaging）負(fù)庫(kù)存寄售商庫(kù)存價(jià)格操縱SAP R/3對(duì)物料支持標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格治理和

43、移動(dòng)平均價(jià)格治理。SAP R/3能夠?qū)ν环N物料實(shí)行不同價(jià)格的治理。庫(kù)存物品價(jià)值核算（Material Valuation）庫(kù)存物品價(jià)值核確實(shí)是MM模塊的一個(gè)組成內(nèi)容，但不構(gòu)成單獨(dú)的應(yīng)用領(lǐng)域。在多數(shù)情況下，物品的核價(jià)功能有SAP系統(tǒng)自動(dòng)完成。庫(kù)存物品價(jià)值核算目的是決定并記錄庫(kù)存物品的價(jià)值，同時(shí)具備以下用途：依照市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整庫(kù)存物品單價(jià)庫(kù)存物品重定價(jià)R/3系統(tǒng)支持以下的庫(kù)存價(jià)值核算方法：最低價(jià)值法LIFO（后進(jìn)先出）法FIFO（先進(jìn)先出）法盤點(diǎn)SAP R/3系統(tǒng)支持以下的盤點(diǎn)方法：周期盤點(diǎn)循環(huán)盤點(diǎn)抽樣盤點(diǎn)SAP R/3系統(tǒng)能夠?qū)σ韵骂愋偷膸?kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)：非限制庫(kù)存待檢驗(yàn)庫(kù)存被凍結(jié)注的庫(kù)存庫(kù)存物品移

44、動(dòng)類型物品的移動(dòng)能夠劃分為以下三類：收貨發(fā)貨物資轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)R/3系統(tǒng)中預(yù)定義了常用的物品移動(dòng)類型，每一個(gè)移動(dòng)類型代表一種庫(kù)存事物，如采購(gòu)接收入庫(kù)、采購(gòu)?fù)素?、各種存貨發(fā)出、不同倉(cāng)庫(kù)間的轉(zhuǎn)移等，同時(shí)提供錯(cuò)帳的沖銷與調(diào)整功能。用戶也能夠定義自己的移動(dòng)類型。報(bào)表及查詢R/3的物料治理模塊(MM)對(duì)企業(yè)的采購(gòu)及存貨治理提供豐富完備的治理功能。倉(cāng)庫(kù)治理對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助的組織與治理變得越來(lái)越普遍和緊迫，R/3的倉(cāng)庫(kù)治理子模塊提供了一個(gè)有效的、自動(dòng)化的治理工具來(lái)關(guān)心零售企業(yè)對(duì)其復(fù)雜的倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)和快速的物資移動(dòng)作精確的操縱。倉(cāng)庫(kù)治理模塊能夠關(guān)心零售企業(yè)：定義和治理復(fù)雜的倉(cāng)庫(kù)物理結(jié)構(gòu)利用先進(jìn)的擺放和撿貨技術(shù)優(yōu)化物

45、料的流淌使得收貨、發(fā)貨和庫(kù)存的轉(zhuǎn)移變得更快和容易在倉(cāng)庫(kù)治理模塊中，我們能夠?qū)⑽镔Y治理到最差不多的存儲(chǔ)單位，如在大型倉(cāng)庫(kù)中貨架庫(kù)位，同時(shí)能夠做到優(yōu)化這些庫(kù)位來(lái)進(jìn)行更合理的擺放，對(duì)來(lái)自于不同的來(lái)源的托盤做到更好的利用，同時(shí)通過(guò)該系統(tǒng)能夠精確地查到具體物料的實(shí)時(shí)的擺放位置。R/3的倉(cāng)庫(kù)治理模塊是與其他的應(yīng)用模塊完全集成在一起的，在其他模塊中的業(yè)務(wù)會(huì)啟動(dòng)倉(cāng)庫(kù)治理中的相應(yīng)的工作。通過(guò)自動(dòng)的ALE倉(cāng)庫(kù)操縱接口，該模塊同時(shí)還支持條碼掃描系統(tǒng)、紅外技術(shù)、AS/RS和自動(dòng)叉車系統(tǒng)。帳務(wù)處理與應(yīng)收/應(yīng)付治理帳務(wù)處理R/3的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊是依照國(guó)際會(huì)計(jì)慣例設(shè)計(jì)的，符合中國(guó)的會(huì)計(jì)制度的要求。關(guān)于商業(yè)企業(yè)的要求，R/3將

46、在下列方面提供可靠的功能。科目及帳簿設(shè)置。R/3的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊(FI)提供靈活可靠的科目治理功能。憑證處理。系統(tǒng)提供多種憑證類型，同意用戶自定義；憑證格式也能夠靈活設(shè)置；憑證編號(hào)是唯一的，既可由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，也可由用戶指定；系統(tǒng)對(duì)憑證有檢驗(yàn)功能，同時(shí)能自動(dòng)生成憑證。記帳與結(jié)帳。R/3系統(tǒng)完全符合國(guó)家有關(guān)部門對(duì)記帳的規(guī)定。系統(tǒng)查詢與打印。FI模塊的報(bào)表系統(tǒng)提供所有法定報(bào)表。 用戶能夠?qū)?bào)表的格式進(jìn)行調(diào)整與更改，R/3系統(tǒng)有專門強(qiáng)的打印治理功能。應(yīng)收帳款依照商業(yè)企業(yè)的要求，R/3的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的應(yīng)收帳款治理滿足以下幾個(gè)方面的要求：客戶的維護(hù)與查詢。在R/3系統(tǒng)中，客戶主紀(jì)錄中包含詳盡的客戶信息，如

47、客戶概況、詳細(xì)地址、付款方式、銀行帳號(hào)等，客戶的編號(hào)處理靈活，既能夠用戶自定義，也能夠由系統(tǒng)指定，系統(tǒng)能夠?qū)蛻舭从脩舻囊筮M(jìn)行分類，用戶能夠依照唯一的客戶編號(hào)查詢所有客戶的數(shù)據(jù)。客戶帳戶作為總分類帳的明細(xì)分類帳，與總分類帳實(shí)時(shí)地連接，客戶帳戶上保留所有與該客戶的業(yè)務(wù)紀(jì)錄。報(bào)表系統(tǒng)提供用戶所需要的數(shù)據(jù)。發(fā)票及貸項(xiàng)通知處理。R/3系統(tǒng)同意用戶采納批處理方式輸入發(fā)票，用戶也能手工錄入發(fā)票。關(guān)于客戶，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算依照付款方式規(guī)定的折扣條件確定的折扣，同時(shí)生成催款通知書，系統(tǒng)能自動(dòng)處理外幣業(yè)務(wù)。報(bào)表及查詢:應(yīng)收帳款模塊的信息系統(tǒng)提供一整套報(bào)表來(lái)滿足用戶的需求。信貸治理。R/3系統(tǒng)對(duì)用戶提供有效的信貸治

48、理功能，用戶能夠確定客戶的信貸限額，并可作壞帳處理與分析。應(yīng)付帳款R/3的應(yīng)付帳款治理模塊與總分類帳、物料治理等模塊高度集成。它能夠滿足用戶對(duì)供應(yīng)商治理、發(fā)票處理、支付處理等多方面的需求。發(fā)票處理。系統(tǒng)提供批處理功能，能對(duì)外幣進(jìn)行評(píng)估和自動(dòng)換算，集成物料治理模塊中的采購(gòu)系統(tǒng)，系統(tǒng)能依照訂單、供應(yīng)商和收貨信息進(jìn)行核對(duì)，系統(tǒng)能對(duì)收貨差異，匯兌損益等按照用戶的專門要求進(jìn)行處理。系統(tǒng)能對(duì)發(fā)票進(jìn)行跟蹤查詢，并在發(fā)票輸入系統(tǒng)的同時(shí)，生成會(huì)計(jì)憑證，記帳到總分類帳的相關(guān)科目中。當(dāng)收到的物資與發(fā)票不符時(shí)，系統(tǒng)能按用戶的要求進(jìn)行處理，系統(tǒng)同意用戶自定義差異容許限度，一旦差異超過(guò)限度，則自動(dòng)提醒用戶。付款處理。在R

49、/3的現(xiàn)金治理與預(yù)算模塊中，系統(tǒng)為用戶提供有效的支票治理功能，用戶能使用支票打印程序，按用戶的要求在應(yīng)付帳款模塊中，系統(tǒng)提供匯票治理功能，此外，為了滿足用戶對(duì)支付治理的要求，R/3能支持多種支付方式。接口:高度集成的R/3系統(tǒng)使應(yīng)付帳款模塊與總分類帳、物料治理等模塊緊密連結(jié)，所有相關(guān)業(yè)務(wù)均能自動(dòng)地記帳到其他模塊，用戶也能方便地查詢其他模塊的相關(guān)數(shù)據(jù)。報(bào)表與查詢。應(yīng)付帳款模塊的報(bào)表系統(tǒng)提供用戶需要的所有報(bào)表。其他功能客戶與供應(yīng)商的結(jié)算。當(dāng)用戶的客戶同時(shí)也是其供應(yīng)商時(shí)，為了提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的效率，系統(tǒng)同意用戶對(duì)此類客戶/供應(yīng)商進(jìn)行直接結(jié)算，讓其應(yīng)收帳款與應(yīng)付帳款互相抵銷，不必生成收款與付款業(yè)務(wù)。外幣功

50、能。用戶能夠在系統(tǒng)中自定義匯率表，所有模塊中發(fā)生的涉及外幣的業(yè)務(wù)均能夠參照該匯率表。查詢功能。用戶能在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中運(yùn)用憑證的跟蹤查詢功能，通過(guò)科目或帳戶的余額查詢所需要的憑證。 成本和費(fèi)用治理成本和費(fèi)用治理是企業(yè)財(cái)務(wù)治理的一個(gè)重要方面。關(guān)于資金密集、業(yè)務(wù)復(fù)雜的南通文峰來(lái)講，成本和費(fèi)用治理的重要性更是顯而易見的。R/3財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)，尤其是其治理會(huì)計(jì)中的成本中心會(huì)計(jì)、內(nèi)部定單及活動(dòng)的成本核算能夠?qū)ｉT好地滿足商業(yè)各企事業(yè)單位的成本和費(fèi)用治理需求。R/3的業(yè)務(wù)范圍概念可用來(lái)核算整個(gè)商場(chǎng)系統(tǒng)及其下轄各公司不同類型業(yè)務(wù)的成本和費(fèi)用。結(jié)合相應(yīng)的運(yùn)輸收入、服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，R/3能夠?yàn)槟@示不同業(yè)務(wù)范

51、圍的損益情況(生成損益表)。如有必要，R/3還能夠按業(yè)務(wù)范圍生成資產(chǎn)負(fù)債表。R/3的成本會(huì)計(jì)系統(tǒng)同應(yīng)付、工資、存貨及采購(gòu)等相關(guān)子系統(tǒng)天然集成，這些系統(tǒng)的有關(guān)成本信息會(huì)實(shí)時(shí)集成到成本中心會(huì)計(jì)系統(tǒng)，計(jì)入相應(yīng)的成本中心。以上概念設(shè)計(jì)在滿足實(shí)際成本費(fèi)用核算的同時(shí)，還能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的成本費(fèi)用打算功能。R/3治理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的豐富功能，可隨時(shí)為商業(yè)系統(tǒng)各層治理人員(按授權(quán))顯示或打印詳細(xì)及不同匯總層次的的成本會(huì)計(jì)信息?？蛇M(jìn)行各成本核算對(duì)象不同時(shí)期實(shí)際成本費(fèi)用的對(duì)比分析，同一時(shí)期實(shí)際/打算成本費(fèi)用及其偏差的分析列示。除系統(tǒng)的大量標(biāo)準(zhǔn)治理會(huì)計(jì)報(bào)表外，用戶還能夠依照其專門需求，利用R/3的報(bào)表生成工具自己定義其所

52、需要的成本會(huì)計(jì)報(bào)表。 業(yè)務(wù)收入治理及利潤(rùn)分析R/3的COPA、AR及GL可用于商業(yè)的收入治理及利潤(rùn)分析。COPA提供一系列的收入預(yù)測(cè)及打算制定功能，可使您高效率地制定收入和利潤(rùn)打算。這些功能包括期間分配、預(yù)測(cè)、算術(shù)運(yùn)算等。系統(tǒng)提供的自動(dòng)打算功能，可使您利用時(shí)期序列法預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)收入。比如復(fù)制往常年度的實(shí)際或打算數(shù)據(jù)，并按指定百分比自動(dòng)調(diào)整。利用COPA，您能夠按多種標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)收入。R/3界面友好的接口程序可使COPA從商業(yè)的收入治理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中接收實(shí)際 收入數(shù)據(jù)，以結(jié)合CO中的成本費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的利潤(rùn)分析。財(cái)務(wù)分析報(bào)告及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一個(gè)優(yōu)良的財(cái)務(wù)治理信息系統(tǒng)，除應(yīng)具有數(shù)據(jù)安全性(保安、授權(quán)功能)、操作

53、方便性(界面友好、多種方便數(shù)據(jù)錄入及校驗(yàn)功能)等日常帳務(wù)處理所需的必備功能之外，更重要的是能為治理層提供全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，客觀的反映和評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)信息支持。R/3財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)的高度集成性及功能強(qiáng)大的報(bào)表信息系統(tǒng)能夠滿足商業(yè)企業(yè)不同治理層面、不同類型銷售單位的財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)分析需求。首先，R/3能夠最大限度地壓縮您編制會(huì)計(jì)報(bào)表的預(yù)備工作的范圍和工作負(fù)荷：由于R/3具有多種功能、措施來(lái)減少憑證錄入差錯(cuò)(比如憑證類型、記帳碼的有關(guān)設(shè)定，缺省值的設(shè)定)，關(guān)于會(huì)計(jì)憑證過(guò)帳可進(jìn)行自動(dòng)平衡校驗(yàn)，您月底的試算平衡工作將極大地簡(jiǎn)單化；由于R/3各應(yīng)用模塊之間(比如總帳

54、與應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等明細(xì)帳之間)是實(shí)時(shí)集成的，憑證自動(dòng)、同時(shí)過(guò)帳到各個(gè)明細(xì)科目，能夠較好地保證各種帳簿的記錄與憑證相符差不多各種帳簿之間的一致性；R/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠隨時(shí)顯示已記帳的憑證的借、貸發(fā)生額及累計(jì)余額；自動(dòng)從低級(jí)帳戶匯總到高級(jí)帳戶；R/3還能夠在月末自動(dòng)進(jìn)行科目重組：依照往來(lái)帳科目期末余額的借、貸方向自動(dòng)調(diào)整其在資產(chǎn)負(fù)債表上的方向；等等。其次，R/3隨機(jī)帶有大量的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，用戶可隨時(shí)方便地調(diào)用。此外，用戶還能夠方便的修改標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的格式或利用R/3的報(bào)表生成器自定義報(bào)表。R/3的報(bào)表由數(shù)據(jù)來(lái)源結(jié)構(gòu)和格式組合而產(chǎn)生。數(shù)據(jù)的來(lái)源及報(bào)表格式均由用戶自行定義，且數(shù)據(jù)和報(bào)表格式是多對(duì)多的對(duì)應(yīng)關(guān)

55、系。這種設(shè)計(jì)一方面保證了報(bào)表定義的靈活性，另一方面又能夠最大限度地降低有關(guān)的工作量；同一報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義可用于生成任意時(shí)刻段的財(cái)務(wù)報(bào)表；第三，關(guān)于集團(tuán)合并報(bào)表，R/3具有真正意義上的合并報(bào)表編制功能：R/3財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)不僅能自動(dòng)產(chǎn)生整個(gè)商業(yè)集團(tuán)系統(tǒng)、其下轄的各個(gè)商場(chǎng)及其它各個(gè)層次的合并報(bào)表，而且能依照用戶的設(shè)定自動(dòng)產(chǎn)生公司間內(nèi)部銷售及其利潤(rùn)、內(nèi)部應(yīng)收/應(yīng)付等編制合并報(bào)表時(shí)必須編制的抵銷分錄。第四，除有關(guān)部門要求的各種財(cái)務(wù)報(bào)表外，R/3還能方便地生產(chǎn)各種治理會(huì)計(jì)分析報(bào)表。比如：?jiǎn)蝹€(gè)公司及合并的預(yù)算報(bào)表、預(yù)算/實(shí)際對(duì)比分析報(bào)表；同一公司、集團(tuán)不同時(shí)期的對(duì)比分析報(bào)表；同一時(shí)期不同單位的對(duì)比分析報(bào)表；

56、每個(gè)成本中心及任意層次的成本中心組的成本/收入分析報(bào)表；按業(yè)務(wù)類型、按商品種類的損益分析報(bào)告；依照用戶設(shè)定的警示標(biāo)準(zhǔn)顯示警信息、生成警示報(bào)告等。第五，R/3系統(tǒng)設(shè)計(jì)的開放性及其界面友好的接口程序可使它方便地與其它系統(tǒng)集成或從其它系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)(比如POS系統(tǒng)以及各種設(shè)備的收入等)。用戶還能夠方便地將R/3系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以RTF、電子表格等格式存為本地文件。建議的 SAP R/3財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)模塊南通文峰財(cái)務(wù)及物流治理系統(tǒng)需求依照文峰商貿(mào)提出的系統(tǒng)需求和我們的多次討論，文峰商貿(mào)在以后的治理信息系統(tǒng)建設(shè)中，希望該系統(tǒng)能夠包括：POS統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) 收費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng) 財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)固定資產(chǎn)治

57、理系統(tǒng)物料（商品）治理系統(tǒng) 合同審核與治理系統(tǒng) 針對(duì)上述需求，我們建議使用如下模塊來(lái)滿足南通文峰商貿(mào)治理信息系統(tǒng)的功能需求：FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資產(chǎn)治理CO治理會(huì)計(jì)成本操縱EC企業(yè)決策支持操縱MM采購(gòu)和存貨治理SD銷售治理可能的用戶數(shù)需求為120個(gè)，這些模塊與用戶數(shù)將覆蓋南通商貿(mào)下屬的百貨業(yè)務(wù)部、超市業(yè)務(wù)不和賣場(chǎng)業(yè)務(wù)部，即7家百貨、3家賣場(chǎng)和1家超市。我們需要對(duì)南通文峰商貿(mào)的現(xiàn)存零售銷售系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，在上海國(guó)通、安達(dá)信和文峰商貿(mào)的共同努力下開發(fā)這些零售銷售系統(tǒng)與R/3的數(shù)據(jù)交換規(guī)則和接口。總帳系統(tǒng)總帳系統(tǒng)包括會(huì)計(jì)科目定義、傳票錄入、外幣評(píng)估、暫估處理、科目余額重組、科目余額結(jié)轉(zhuǎn)、報(bào)表處理等。總帳系統(tǒng)與

58、其他子系統(tǒng)是緊密集成的，許多數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)發(fā)生子系統(tǒng)寫入總帳系統(tǒng)，無(wú)需手工重復(fù)錄入數(shù)據(jù)，能夠無(wú)需會(huì)計(jì)做審核（也許供應(yīng)商發(fā)票除外）以提高帳務(wù)處理速度。總帳系統(tǒng)有一系列功能加速期末結(jié)帳，如外幣自動(dòng)評(píng)估、暫估自動(dòng)處理等。外幣評(píng)估將采納期末評(píng)估、期初沖回方式。自動(dòng)收付款、匯票治理在現(xiàn)金治理中處理。關(guān)系企業(yè)往來(lái)走應(yīng)收、應(yīng)付流程，因此，關(guān)系企業(yè)往來(lái)的帳務(wù)處理在應(yīng)收、應(yīng)付中描述。與其它模塊的集成總帳子系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)、銷售、成本會(huì)計(jì)、資金治理有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。以后的總帳系統(tǒng)能夠提供治理層所需的各種報(bào)表，例如：資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表營(yíng)業(yè)外收支明細(xì)表增值稅申報(bào)表科目余額表傳票明細(xì)匯總表每

59、日日計(jì)表及每日傳票編號(hào)應(yīng)收帳應(yīng)收帳子系統(tǒng)將包括客戶主數(shù)據(jù)建立、預(yù)收款請(qǐng)求、預(yù)收款處理、發(fā)票處理、手工收款、自動(dòng)收款、預(yù)收款清發(fā)票、客戶催款、收款通知、對(duì)帳單處理等。應(yīng)收帳處理將考慮與商業(yè)結(jié)算、清算等系統(tǒng)的集成，各商場(chǎng)、賣場(chǎng)之間的應(yīng)收款、預(yù)收款能夠通過(guò)接口或批處理程序由清算系統(tǒng)集成或傳到 R/3的應(yīng)收帳系統(tǒng)。在SAP R/3系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行銷售處理，將按正常的應(yīng)收帳處理流程進(jìn)行。在人力資源子系統(tǒng)未實(shí)施前，職員差旅費(fèi)將放在應(yīng)收帳子系統(tǒng)處理，利用應(yīng)收帳客戶治理功能、帳齡分析、催款、清款等功能對(duì)職員差旅費(fèi)實(shí)施嚴(yán)格治理。與之相對(duì)應(yīng)，為職員建立編號(hào)及有關(guān)數(shù)據(jù)。其他應(yīng)收款走應(yīng)收帳流程，與之相對(duì)應(yīng)，財(cái)務(wù)部門替其他應(yīng)

60、收款的欠款方建立編號(hào)及有關(guān)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)將為客戶、職員、其他應(yīng)收款的欠款方建立不同的編號(hào)范圍。通過(guò)R/3的特不總帳處理來(lái)區(qū)不關(guān)連企業(yè)的應(yīng)收貨款、應(yīng)收設(shè)備款、應(yīng)收融資款等專門的應(yīng)收款項(xiàng)。自動(dòng)收款、利息計(jì)算及匯票治理將在現(xiàn)金治理部分描述。與其他模塊的集成應(yīng)收帳子系統(tǒng)與銷售、總帳、資金治理、盈利分析等模塊有數(shù)據(jù)交換。參見下圖：應(yīng)付帳款應(yīng)付帳子系統(tǒng)將包括供應(yīng)商主數(shù)據(jù)定義、預(yù)付款請(qǐng)求處理、預(yù)付款處理、發(fā)票處理、發(fā)票清預(yù)付款、手工付款處理、自動(dòng)付款處理、對(duì)帳單處理等。應(yīng)付帳子系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)是緊密集成的，與采購(gòu)有關(guān)的供應(yīng)商發(fā)票由采購(gòu)模塊導(dǎo)入應(yīng)付帳子系統(tǒng)。作業(yè)處理中，與采購(gòu)作業(yè)無(wú)關(guān)的非備用金付款都將走應(yīng)付帳流程