1、倉庫治理制度及規(guī)定為使本公司的倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)和財(cái)務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。 一、倉庫治理工作的任務(wù) 1做好物資出庫和入庫工作。 2做好物資的保管工作。3做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要照實(shí)反映。三、對于貨物驗(yàn)收過程中所覺察的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報(bào)告主管經(jīng)理。四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報(bào)告主管經(jīng)理。 五、倉庫保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各種貨

2、物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，到達(dá)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物“入、出、存”狀況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。 七、保管員會同財(cái)務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤點(diǎn)對賬。覺察盈余、缺少、殘缺，必需查明緣由，分清責(zé)任， 準(zhǔn)時(shí)寫出書面報(bào)告，提 出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理。 八、做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供給、合理貯存的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 九、依據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。 十、對于有特別要求等貨物，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

3、十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。 十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報(bào)主管經(jīng)理。 1上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。 2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)憂全隱患。 3 檢查有特別要求物品是否單獨(dú)存儲、妥當(dāng)保管。 十四、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定； 1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 2嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 3嚴(yán)禁涂改賬目。 4嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。5嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。6 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。7嚴(yán)禁任憑動用倉庫消防器材

4、。8嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。本治理流程自下發(fā)之日起試行。 年月日篇二：倉庫治理規(guī)章制度及流程 倉庫治理規(guī)章制度及流程 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)和財(cái)務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。 其次條 倉庫治理工作的任務(wù) 1 做好物資出庫和入庫工作。 2 做好物資的保管工作。 3 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。其次章 倉庫物資的入庫 第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實(shí)反映。第四條 對于貨物驗(yàn)收過程中所覺察的有

5、關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報(bào)告主管人員處理。 第三章 倉庫貨物的出庫 第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報(bào)告主管人員。第四章 倉庫貨物的保管 第六條 倉庫保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第七條 每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。 第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。覺察盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。 第九條 做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供

6、給、合理貯存的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 第十條 依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。 第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。 第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。 第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報(bào)主管部門。1上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)憂全隱患。3檢查易燃、易爆物

7、品是否單獨(dú)存儲、妥當(dāng)保管。 第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： 1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 2嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 3嚴(yán)禁涂改賬目。 4嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。5嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。6嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 7嚴(yán)禁任憑動用倉庫消防器材。 8嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 第五章 附則 第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的根底治理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資和 成品流通、保管和把握程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度： 一、 倉庫日常治理; 1、 倉庫保管員必需合理設(shè)置

8、各類產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際狀況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。 2、 必需嚴(yán)格按erp 系統(tǒng)和倉庫治理規(guī)程進(jìn)展日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí) 逐筆錄入erp 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 erp 系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存 數(shù)據(jù)的正確無誤。準(zhǔn)時(shí)登記手工明細(xì)賬并與 erp 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，確保兩者的全都性. 3、 做好各類產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存產(chǎn)品定期進(jìn)展檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都. 4、 公司必需根椐生產(chǎn)打算及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量， 并嚴(yán)格把握各類物資的庫存量，再逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必需 定期進(jìn)展各

9、類存貨產(chǎn)品的分類. 二、入庫治理: 1、 產(chǎn)品進(jìn)倉時(shí)，倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng) 憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫. 2、入庫時(shí)，倉庫治理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如覺察物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢 驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng) 辦人員負(fù)責(zé)處理。 三、出庫治理: 1、 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。 2、 物料出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主管或其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)

10、取，領(lǐng)料人員憑車間主任或打算員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字前方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳. 四、其他相關(guān)事宜 ： 1、 自覺遵守各項(xiàng)治理制度，嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。 2、 上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它擔(dān)憂全隱患。 3、 保管物資，未經(jīng)上級同意， 一律不準(zhǔn)擅自借出。 5、 制造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)展一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。 6、 庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量，力求做到不消滅

11、過失。 1 總則 為保管好局庫存物資，切實(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、效勞 優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局全部物資倉庫(包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉 庫)的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點(diǎn)、安全等日常治理工作。3 職責(zé) 江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口治理部門，負(fù)責(zé)物資入庫、 保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點(diǎn)、安全等倉庫日常工作的治理、指導(dǎo)與監(jiān)視。 4 物資倉儲治理內(nèi)容與方法 4.1 物資入庫的根本要求 4.1.1 憑證齊全 凡入庫物資，必需有選購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運(yùn)方的有關(guān)憑證送 貨清單或發(fā)票 。對于沒有上述單據(jù)

12、或單據(jù)不全，但能確定是本局的到貨物資，可作待 驗(yàn)收入庫物資單獨(dú)存放，作好標(biāo)識和記錄，并于二周內(nèi)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦欠缺的有關(guān)憑證。 4.1.2 數(shù)量準(zhǔn)確 物資入庫時(shí)，必需認(rèn)真核對物資的實(shí)際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符， 單物相符。如覺察貨物缺少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向選購人員或主任反映， 并做好記錄含拍照 ，催促其處理。對于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資，收貨 人也應(yīng)認(rèn)真核對配送單領(lǐng)料單與實(shí)物是否相符。4.1.3 包裝完整 在接收物資入庫時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無損。如覺察有損傷，應(yīng)記錄下 損傷程度有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等 ，并準(zhǔn)時(shí)通知物流中 心選購人員赴現(xiàn)場處

13、理。共 8 頁 第 1 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲治理規(guī)定 4.2 物資的驗(yàn)收入庫 4.2.1 全部物資必需經(jīng)過檢驗(yàn)方能入庫保管。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對，做到單貨相符，并依據(jù)物資，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等狀況打算開箱驗(yàn)收或抽 樣驗(yàn)收，檢驗(yàn)單物是否相符及質(zhì)量狀況以合格證書和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗(yàn) ， 并填制物資檢驗(yàn)單 ，送復(fù)檢員審核簽字。4.2.2 物資到庫后，倉庫保管員應(yīng)做到隨進(jìn)隨檢， 準(zhǔn)時(shí)收料，一般貨到兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn) 收完畢，大宗物資的驗(yàn)收最多不超過三個(gè)工作日。 4.2.3 全部物資必需經(jīng)過驗(yàn)收方能入帳， 驗(yàn)收工作由

14、倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑物資進(jìn)倉驗(yàn)收單辦理， 驗(yàn)收要做到驗(yàn)品種、驗(yàn)型號規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量包括配套設(shè)備和 附件 ， 對于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、技術(shù)部門等有關(guān)員進(jìn)開放 箱驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 4.2.4 對檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識并單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫區(qū)保管， 同時(shí)通知物流中 心的相關(guān)選購人員聯(lián)系供給商進(jìn)展評審處理。 4.2.5 未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資應(yīng)單獨(dú)存放于待驗(yàn)收庫區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必需經(jīng) 局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.2.6 凡直送工地的物資應(yīng)由選購人員在物資進(jìn)倉驗(yàn)收單上注明物資去向，用途和 收貨單位并簽名，同時(shí)在物資領(lǐng)料單聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應(yīng)視為物資已入 庫予以

15、認(rèn)可，并準(zhǔn)時(shí)登記入帳。 4.2.7 物資經(jīng)檢驗(yàn)，驗(yàn)收進(jìn)庫后，保管員必需對該物資建立實(shí)物明細(xì)帳，記明物資的類 別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同時(shí) 將單據(jù)指物資到庫檢驗(yàn)單物資進(jìn)倉驗(yàn)收單 、 妥當(dāng)保管，以便治理及復(fù)檢。4.2.8 對庫存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片，戶外用鋁質(zhì)卡， 戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般 是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面， 以便倉庫保管員隨時(shí)登記、檢查、核對準(zhǔn)時(shí)記錄 好庫存物資的變化。4.3 物資的保管和保養(yǎng) 4.3.1 入庫物資應(yīng)按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進(jìn)展保管，要 到達(dá)合理、結(jié)實(shí)、定量、整齊、節(jié)約的堆碼根本要求。做到

16、料架標(biāo)志明顯，存放整齊， 共 8 頁第 2 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲治理規(guī)定 堆碼貨物的包裝標(biāo)色必需全都向外； “四號定位” 即庫區(qū)號、架號、層排號、位號 ， “五 五擺放” 每層數(shù)量定量， 以五的倍數(shù)為層堆數(shù)，通道地上有明顯標(biāo)線，并繪有定位放 置圖，以便收發(fā)、盤點(diǎn)，提高倉庫利用率。 4.3.2 保管的各種物資必需確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、 防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時(shí)還應(yīng)定期檢查垛位是否積 水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如覺察問題要準(zhǔn)時(shí)向物流部門或部門領(lǐng)導(dǎo)反映。 4.3.3 易燃易爆

17、、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專庫存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施， 同一般物資隔離儲存， 同時(shí)還應(yīng)定 期檢查，確保安全。 4.3.4 周密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封枯燥或恒溫的庫存房 儲存。 4.3.5 電線電纜頭保管要留意纜頭的密封，并且要定期檢查更換護(hù)套。橡膠、塑料制品 要防止老化、變形或粘連，避開日照和重壓。4.3.6 庫存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人治理，資料要認(rèn)真保管，便 于領(lǐng)料時(shí)資料的移交。 4.3.7 易碎和不行重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和 撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換重裝。 4.3.8 物資的堆放應(yīng)便利裝卸， 利于作業(yè)。

18、有儲存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志， 登記出廠、 入庫日期，分批存放，做到先進(jìn)先出，在將要超過有效期時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向物流部門或部門 主管反映并催促其處理。儲存時(shí)間不同時(shí)，同類物資要分開先后次序堆放， 便于先進(jìn)先 出。物資包裝上的標(biāo)志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外，便利識別。4.4 物資的發(fā)料 4.4.1 物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱、型號、規(guī) 格、數(shù)量填寫清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，假設(shè)承受治理系統(tǒng)軟件 打印的領(lǐng)料單必需與治理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對憑證是否合格， 對 不生疏的提貨人尤其要慎重，必要時(shí)應(yīng)與制單人聯(lián)系核實(shí)，登記提貨人號碼方能 發(fā)料，否則不予發(fā)料。

19、 農(nóng)電所倉庫發(fā)料必需有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫的用料打算，到倉庫填寫領(lǐng)料單， 共 8 頁第 3 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲治理規(guī)定 施工班長及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉庫治理員才能按單發(fā)料。 對于托付工程承包的施工單位到倉庫領(lǐng)料， 必需有托付部門簽好的領(lǐng)料單及托付取 料證明，倉庫治理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實(shí)性和來人身份后才可發(fā)料。 4.4.2 倉庫發(fā)料必需遵循“專料專用、先進(jìn)先出、推陳儲”的原則。發(fā)料時(shí)做到雙方 共同過磅、檢尺點(diǎn)數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、 磅碼單、說明書等技術(shù)資料一并交提貨人，如有不符合當(dāng)面訂

20、正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄 存物資，倉庫保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。 4.4.3 發(fā)貨前必需經(jīng)過復(fù)核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技 術(shù)證件是否齊全，核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉庫保管 員與提貨人相互核實(shí)無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)馬上記帳， 當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、 物全都。 4.4.4 倉庫保管員應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準(zhǔn)擅自變更， 不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門和物流中心制單人同意并簽章?；?、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項(xiàng)工程設(shè)備的發(fā)料必需核對工程工程、名稱型號、規(guī) 格數(shù)量，做到專料專用。未

21、經(jīng)批準(zhǔn)不得任憑調(diào)用。如遇事故緊急搶修，可憑局工程治理部門領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng) 用部門應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。 4.4.7 對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時(shí)與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并催促 領(lǐng)料部門準(zhǔn)時(shí)退回。 4.5 物資的退料 4.5.1 工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全， 設(shè)備 材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管工程部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。倉庫保管員應(yīng)按 5.7 條款辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。 4.5.2 大修、技改等工程撤除的，但尚有使用價(jià)值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定 資產(chǎn)變更申請單。倉庫保管員除按 7.2 條款辦理入庫

22、手續(xù)外，還應(yīng)特別留意將其單獨(dú)存 放或標(biāo)識，并按實(shí)估算價(jià)格入帳。 4.5.3 報(bào)廢物資退庫的依據(jù)是固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)廢物資 共 8 頁 第 4 頁f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲治理規(guī)定入庫磅碼單，并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。4.6 物資的盤點(diǎn) 4.6.1 庫存物資盤點(diǎn)是物資倉儲治理的一項(xiàng)經(jīng)常性工作， 它是對庫存物資實(shí)際數(shù)量、沖 卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對和調(diào)整處理過程，必需形成制度，堅(jiān)持進(jìn)展。庫存物資 做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率大于 98%(庫存帳物相符率=被抽查物資帳 物相符筆數(shù)/被抽查物資帳

23、物總筆數(shù)*100%)。 4.6.2 盤點(diǎn)應(yīng)依據(jù)尋常實(shí)行輪回盤點(diǎn)和年終中全面盤點(diǎn)兩種方法進(jìn)展，輪回盤點(diǎn)是在日常工作中，有打算有步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進(jìn)展實(shí)物清 點(diǎn)，周而復(fù)始地輪回進(jìn)展，且必需保證每項(xiàng)具體物資在年內(nèi)輪點(diǎn)一次以上，在年篇三：倉庫治理規(guī)定 倉庫治理規(guī)定第一章 總則 第一條 為使倉庫治理工作標(biāo)準(zhǔn)化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營治理效勞，結(jié)合本公司的具體狀況，特制定本規(guī)定。 其次條 倉庫治理工作的任務(wù) 1、依據(jù)本制度做好物料出庫和入庫工作，并使物料儲存、供給、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。 公司各部門所購一切物倉庫治理規(guī)定 2、資材料，嚴(yán)格履行先入庫，后領(lǐng)用的

24、規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦領(lǐng)事后準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。 3、做好物資的保管工作，做到貨物堆碼整齊有序，標(biāo)識清楚， 經(jīng)常不定期清查，盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相等。 4、樂觀開展廢舊物資的回收、利用工作，并幫助做好呆滯料的處理工作。5、 劃分片區(qū)，指定責(zé)任人，定期檢查滅火器，消防栓等安全隱患的特別狀況。 6、對運(yùn)載工具電動叉車，手動推車等維護(hù)保養(yǎng)，如電動叉車指定專人負(fù)責(zé)。 7、物品堆放，必需預(yù)留安全和運(yùn)輸通道，通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放貨物和停放運(yùn)輸工具。 8、非倉庫工作人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫內(nèi)。 9、倉庫內(nèi)外制止任何火源，特別狀況下需要?jiǎng)踊穑?必需通過動火報(bào) 告方可施工，屆時(shí)必需有人現(xiàn)場監(jiān)視。

25、 10、倉庫要嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”進(jìn)展作業(yè)，避開物料存放時(shí)間長而造成損失。 11、按時(shí)上下班，到崗后巡察倉庫檢查是否有可疑現(xiàn)象，覺察狀況準(zhǔn)時(shí)向上級匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否銷好，全部開關(guān)是否關(guān)閉。 其次章 入庫治理規(guī)定 第五條 選購物資抵庫后，倉庫治理人員成品和原料要依據(jù)已核準(zhǔn)的訂貨單，付貨清單，選購申請單和送貨單認(rèn)真核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損， 核對無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上，同時(shí)開具出門證， 一式交保安處，一式留底。 第六條 如覺察單據(jù)與貨物不符，外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要準(zhǔn)時(shí)向上級反映，同時(shí)通知相關(guān)部門，共同現(xiàn)場鑒定，必要時(shí)拍照記錄，原則上單

26、貨不符的物資不得承受，如供給部門要求收下該物料時(shí)，倉庫人員要告知相關(guān)部門，并于單據(jù)上注時(shí)實(shí)際收貨狀況。第七條 物資抵庫但倉庫部門尚未收到選購申請單時(shí)，倉庫治理人員應(yīng)詢問選購部，確認(rèn)無誤后始行辦理入庫手續(xù)。 第八條 發(fā)生原料退庫或商品退貨時(shí)要認(rèn)真審核退貨單或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、品名型號、批號、質(zhì)量狀況，退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。第三章 出庫治理規(guī)定 第九條 辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核出庫單或領(lǐng)用半日，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所到清單辦理出庫， 并檢簽有關(guān)單據(jù)及出門證。 第十條 發(fā)放物料原料和成品要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的規(guī)定，發(fā)貨揀貨一

27、盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)， 在貨架標(biāo)識卡上準(zhǔn)時(shí)扣減或入庫數(shù)量。第十一條 成品發(fā)貨必需協(xié)同貨運(yùn)司機(jī)或客戶對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)以司機(jī)或客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。 第十二條 倉庫儲運(yùn)人員在發(fā)貨時(shí)，要聽從倉庫點(diǎn)貨員的安排進(jìn)展裝車，如未按要求發(fā)貨，裝車且不聽從治理，應(yīng)進(jìn)展相關(guān)的處理。第十三條 搬運(yùn)物品時(shí)，做好相應(yīng)的保護(hù)措施，如戴手套， 口罩等，放置物品時(shí)要留神輕放，不能猛撤摔，以防損壞物品。 第十四條 生產(chǎn)投料人員來領(lǐng)物料時(shí)，需當(dāng)面點(diǎn)交完成，并簽字確認(rèn)， 其中一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)給生產(chǎn)，一聯(lián)自存以備查用。第四章 物料儲存保管規(guī)定 第十五條 物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉

28、庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積。第十六條 本著“安全牢靠、作業(yè)便利、通風(fēng)良好”的原則合理安排 位，并依據(jù)規(guī)定確定地距、墻距、 距、頂距。 第十七條 依據(jù)倉庫貨架看板，在標(biāo)識卡上注明型號、批號、出入庫時(shí)準(zhǔn)時(shí)扣減、以備盤點(diǎn)時(shí)查詢。 第十八條 庫存物料在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不行倒置，保證完好無損。 第十九條 對庫存物料隨機(jī)或定期進(jìn)展盤點(diǎn)抽查，防止物料積壓，對毀損造成的鋪張，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展清理或辦理報(bào)廢手續(xù)，做到“物料清、品種清”“賬、物、卡”三全都。 其次十條 倉庫治理人員必需做好物料臺賬，準(zhǔn)時(shí)把握和反映庫存狀況，并隨時(shí)向治理部門供給庫存信息，并幫助選購部門制定合理庫存。

29、 其次十一條 每月必需對庫存物料進(jìn)展實(shí)物盤點(diǎn)一次，覺察盈余，缺少，殘損或變質(zhì)、必需查明緣由，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告， 提出處理建議呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 其次十二條 樂觀協(xié)作財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)展對賬，保證賬表、賬賬、賬物相等。其次十三條 確保物資的安全保管，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)，建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員，車輛按規(guī)定進(jìn)展盤查和登記，簽收“出門證”。其次十四條 確實(shí)保好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫內(nèi)的電燈、電線、電閘、消防器具，設(shè)施要經(jīng)常檢查，覺察故障準(zhǔn)時(shí)修理排解，不得擅自挪動消防器具。 第五章

30、 庫存把握與分析治理規(guī)定 其次十五條 倉庫要會同有關(guān)部門財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷、選購、技術(shù)、質(zhì)管協(xié)商制定合理選購批量和庫存安全量，降低存貨總本錢，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。 其次十六條 做好與選購、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證經(jīng)營供給，管理需要等合理貯存的前提下，力求削減庫存量。 其次十七條 定期進(jìn)展庫存物資構(gòu)造與周轉(zhuǎn)分析，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，幫助做好報(bào)損，報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。第六章 倉庫治理及工作人員工作要求與紀(jì)律 其次十八條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或單批手續(xù)不健全的出入作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向上級反映。 其次十九條妥當(dāng)保管出入憑單和有關(guān)報(bào)表、賬薄，不行喪失。第三十條 倉庫

31、治理人員調(diào)開工作時(shí)， 確定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位，手續(xù)中的未了事宜及有關(guān)憑單， 要列出清單三份，寫明狀況，雙方與上級簽字，各保存一份。 第三十一條 監(jiān)視做好的文明裝卸，搬運(yùn)工作，保證物資完整無損 第三十二條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整， 庫容干凈。 第三十三條 做好倉庫使用的工具，設(shè)備設(shè)放的維護(hù)與治理工作。 第三十四條 做到“四”檢查。 1、上班必需檢查倉庫門銷有無特別，物品有無喪失。 2、下班檢查是否已銷門、拉閘、屢電以及是否存在其他擔(dān)憂全隱患。 3、經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度、保持通風(fēng)。 4、檢查易燃、易爆物品或其他特別

32、物資是否單獨(dú)存儲，妥當(dāng)保管。一、目的 l 通過制定倉庫的治理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī) 范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到鼓舞作用。二、適用范圍 l 倉庫的所用工作人員 三、職責(zé) l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和治理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為標(biāo)準(zhǔn)及工作效率。 l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。 l 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。 l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。 l 倉庫主管、選購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式確實(shí)定和廢棄物的處置工作。四、倉儲治理規(guī)定 1、原材料收貨及入庫 l

33、 需嚴(yán)格依據(jù) “收貨入庫單”的流程進(jìn)展作業(yè)。l 選購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。 l 倉庫收貨時(shí)需要求選購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 l 倉庫收貨時(shí)的原材料必需有物料部門供給的選購訂單或者說，否則拒絕收貨。 l 倉庫人員與選購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由選購人員聯(lián)系供貨商處理，并由選購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。 l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料準(zhǔn)時(shí)通知進(jìn)展物料品質(zhì)檢驗(yàn)。 l 對檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)開放“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)展退貨。 l 倉

34、庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢， 如有特別最遲不得超過一個(gè)星期。 l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)展分區(qū)分類擺放，不得任憑堆放，如有特別狀況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、選購共同確定退貨。 2、原材料出庫 l 需嚴(yán)格依據(jù) “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)展操作。 l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門供給的BOM即單件用量通知單，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)展核料，并由部長簽名確認(rèn)。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)前方可讓原材料出庫。

35、 l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。 l 超用物料的出庫必需依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明白超用緣由，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。 l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 3、退廠原材料的處理 l 需嚴(yán)格依據(jù) “退廠物料通知單”進(jìn)展操作。 l 對選購來的不良物料需要準(zhǔn)時(shí)通知選購部，并由選購部賜予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫， 待選購部把原材料退與供給商。 l 對于不良原材

36、料不行以辦理出入庫用續(xù)。 4、 原材料報(bào)廢 l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)展操作 l 覺察倉庫庫存物料不良時(shí)準(zhǔn)時(shí)處理或通知上級主管部門處理。 l 需要區(qū)分分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢局部、客戶退回的報(bào)廢物料， 并且分開保管。 5、成品的收貨及出庫 A. 成品的收貨及入庫 l 嚴(yán)格依據(jù) “成品入庫單”進(jìn)展操作 l 全部入庫之成品必需為合格之產(chǎn)品，并由終查即QA供給QC 報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 l 入庫成品隨貨供給產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價(jià)等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 l 對合格產(chǎn)品且與送貨單全都的準(zhǔn)時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。 B. 成品的出貨 l

37、 嚴(yán)格依據(jù) “成品出貨單”進(jìn)展操作。 l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部供給“客戶貨物配送單”，進(jìn)展檢貨，并把檢好成品進(jìn)展包裝。 l 對于馬上出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)前方可發(fā)貨。 C. 成品的退貨 l 嚴(yán)格依據(jù) “成品退貨單”進(jìn)展操作 l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)展核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 l 客戶退回之不合格產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)展修理，盡快返還客戶。 五、貨物治理 l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。 l 每天檢查貨物信息，如覺察儲位不

38、對、帳物不符、品質(zhì)問題準(zhǔn)時(shí)反響和處理。 l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示準(zhǔn)時(shí)更正。 l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管 2 年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭全都。 六、貨物的盤點(diǎn) l 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)打算時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。 l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以協(xié)作，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。 l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員

39、簽名確認(rèn)。 七、倉庫的安全、衛(wèi)生治理 l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)展清潔工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料到提定的區(qū)域內(nèi)，到達(dá)干凈、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。 l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。 l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)展。 l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不行有積存物，保證人員安全。 l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火， 嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。 l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。l 上下班關(guān)

40、閉窗戶及鎖上倉庫門。 l 做好準(zhǔn)時(shí)檢查物貨，如有特別或者安全隱患準(zhǔn)時(shí)處理和上報(bào)。 l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。 八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng) l 倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。 l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，懇切，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。 l 對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。 l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。 九、物料入庫流程圖 十、物料檢驗(yàn)流程圖 十一、物料出庫流程圖倉庫治理制度一 為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能， 標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的材料治理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本倉庫

41、治理制度。 一、 物資供給打算物資供給打算由供給部或鋼材經(jīng)營部依據(jù)生產(chǎn)打算編制而成或由生產(chǎn)部依據(jù)銷售打算與生產(chǎn)狀況編制。 二、 設(shè)計(jì)最正確庫存1、主料：庫存狀況要依據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)狀況等確定；2、輔料： 依據(jù)尋常生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)狀況等確定； 3、主料、輔料都必需在生產(chǎn)需要時(shí)賜予滿足，但又不能積壓太多的 資金，要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。 三、嚴(yán)格進(jìn)庫程序1、全部物料進(jìn)庫前選購員必需要申請檢驗(yàn)或由倉 庫治理thl*.員兼檢；2、檢驗(yàn)員必需認(rèn)真負(fù)責(zé)。對物料質(zhì)量 進(jìn)展嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控

42、； 3、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；4、入庫時(shí)，倉庫治理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如覺察物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。 5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)， 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通 知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。6、一切原材料的購入都必需用增植稅專用 發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額 為止。同時(shí)要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。 7、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢 驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時(shí)填開貨到票未到收料單

43、在當(dāng)月票到的可不開，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單， 月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。8、收料單的填開必需正確 完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的， 應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字， 并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。9、檢驗(yàn)員對合格質(zhì)量、數(shù)量的物料辦理合格手續(xù)或在入庫單上簽章；倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)入庫單；10、入庫手續(xù)入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)；四、強(qiáng)化倉庫治理制度1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。

44、 2、原材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚 別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)依據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4、必需嚴(yán)格倉庫治理規(guī)程進(jìn)展日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物 料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核 查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進(jìn)展檢查盤點(diǎn)，并做到 賬、卡、物全都。如有變動準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映， 以便準(zhǔn)時(shí)調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)

45、要準(zhǔn)時(shí)清理，保持干凈。7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、 供給部門必需根椐生產(chǎn)計(jì) 劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格把握各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工 作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障本錢核算的正確性。10、必需正確準(zhǔn)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。11、庫存物資清查盤 點(diǎn)中覺察問題和過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處

46、理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)展處理， 否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。覺察物料失少或質(zhì)量上的問題如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。12、倉庫現(xiàn)場治理工作必需嚴(yán)格依據(jù) 5S 要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行倉庫治理制度。13、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫治理人 員辦公室。五、出庫治理1、各類材料的發(fā)出，原則上承受先 進(jìn)先出法。2、物料包括原材料、關(guān)心材料等出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必需有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和 領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料。4

47、、成品出庫必需由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫治理人員憑蓋有財(cái) 務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份一份存根、一份交 財(cái)務(wù)核算。六、倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉 庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。 3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好 倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。 5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實(shí)際狀況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合

48、要求材料準(zhǔn)時(shí)通知選購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；車間的剩余材料準(zhǔn)時(shí)回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作， 避開重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張。10、認(rèn)真做好手開工具和機(jī)具等借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫治理的合理建議。12、認(rèn)真協(xié)作各單位供給部門、車間做好各項(xiàng)材料治理和保護(hù)工作。倉庫治理制度二為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的根底治理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資流通、保管和把握程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本倉庫治理制度： 一、 日常倉庫治理制度1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡

49、片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)依據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。 2、必需嚴(yán)格按倉庫治理規(guī)程進(jìn)展日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準(zhǔn)時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進(jìn)展檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。4、庫房必需根椐生產(chǎn)打算及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格把握各類物資的庫存量，在有條件的狀況下逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必需定期進(jìn)展各類

50、存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員， 二、入庫治理倉庫治理制度1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫治理員必需憑倉庫治理制度按選購打算單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時(shí)，倉庫治理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如覺察物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回， 放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需通知選購經(jīng)辦人員準(zhǔn)時(shí)處理。 3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為

51、止。同時(shí)要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時(shí)填開貨到票未到收料單在當(dāng)月票到的可不開，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間， 收料單上必需有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必需由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)前方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫治理

52、1、各類材料的發(fā)出，原則上承受先進(jìn)先出法。物料包括原材料、關(guān)心材料出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用按消耗定額，車間領(lǐng)用物料必需憑由車間主任或其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或打算員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字前方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品發(fā)出必需由業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫治理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。四、 報(bào)表及其他治理1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，

53、 各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障本錢核算的正確性。 2、必需正確準(zhǔn)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月 2 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點(diǎn)中覺察問題和過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)展處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。覺察物料失少或質(zhì)量上的問題如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。 4、倉庫現(xiàn)場治理工作必需嚴(yán)格依據(jù)6S 要求、ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)局部廠的具體規(guī)定執(zhí)行。倉庫治理制度三第一

54、章 倉庫治理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的材料治理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程工程本錢決算。特制定本倉庫治理制度。 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程工程的一切所購置材料物品板房所需購置的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫 都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，制止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。 2、倉庫全部物品進(jìn)展分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工油漆鋁鋼材類

55、、板木材建材包括瓷磚類、手開工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型安排固 定位置進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。全部 帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，制止隔天做帳。 5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按倉庫治理作業(yè)流程進(jìn)展辦理各 種業(yè)務(wù)，制止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)選購員購置的現(xiàn)象，公司 直接授權(quán)給選購員購置的工程工程所需材料物品除外購置回來必需 倉庫進(jìn)展驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。 6、倉庫每季度進(jìn)展一次倉庫清理、和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況包括產(chǎn)生盈虧狀況說明上報(bào)公司

56、。盤點(diǎn)時(shí)，制止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。 7、倉庫對全部機(jī)具類工具進(jìn)展登記造表，建立起借用要登記的治理方法。每 年清理、一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢狀況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。8、各工程工程竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在 7 天內(nèi)將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100 元。非倉庫治理人員沒經(jīng)許可制止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者賜予經(jīng)濟(jì)處 罰。10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。依據(jù)材料的性能合理

57、放 置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時(shí)處理并上報(bào)公司。11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。制止私自將公司的材料底價(jià)和材料供 應(yīng)商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料 預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購置的材料，具體注 明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限 必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交選購員，防止選購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料選購 工作。選購員要認(rèn)真批閱選購單的選購要求不明白問清楚材料員， 嚴(yán)格按選購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避開工程材料長時(shí)間

58、不到位而 延誤工程進(jìn)度。購置材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以 減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu) 質(zhì)價(jià)便效勞好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認(rèn)真 比照選購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)當(dāng)不予驗(yàn)收簽名，并將狀況及 時(shí)通報(bào)選購員。15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結(jié)材 料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)峻底于市場致使公司受損。 16、第 12、13、14 條的相關(guān)

59、人員要有高度的工作責(zé)任心， 造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將公司辦理材料退貨的具體狀況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避開公司患病經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效勞工作。其次章倉庫治理作業(yè)流程1、各工地主管水電和油漆主管接工地圖紙后認(rèn)真批閱，依據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前 5 天列出材料需求打算單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量， 包括性能、狀態(tài)、顏色假設(shè)是格外用的材料，需設(shè)計(jì)師供給樣板或材料選購的店名等提交倉庫。 2、倉庫接各工地材料需求打算單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購置或購置量。如需購

60、置，開出訂購單，報(bào)材料員審核。3、材料員依據(jù)訂購單認(rèn)真審核包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進(jìn)展選購或通知供給商送貨。4、選購員供給商在接單2 天內(nèi)必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料， 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并準(zhǔn)時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好工程帳目。第三章 倉庫治理制度-倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不