1、銀行出納職位說說明書崗位名稱財務(wù)部銀行出納納所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部會計主管管直接下級崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負責(zé)責(zé)銀行結(jié)算與與銀企對賬工工作占全部工作時間間的百分比：50%工作任務(wù)負責(zé)去銀行提取取第二天所需需的現(xiàn)金備用用金負責(zé)辦理銀行存存款、匯款、劃劃款等銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)審核需開具支票票業(yè)務(wù)申請的的合規(guī)性，并并據(jù)以開具支支票，交由復(fù)復(fù)核會計復(fù)核核蓋章定期與銀行進行行對賬，填制制銀行對賬單單，編制銀行行余額調(diào)節(jié)表表負責(zé)與開戶銀行行其他往來票票據(jù)的傳遞，去銀行領(lǐng)取銀行回單、對賬單等單據(jù)職責(zé)二職責(zé)表述：負責(zé)責(zé)登記銀行存存款日記賬工工作占全部工作時間間的百分比：3

2、0%工作任務(wù)負責(zé)審核銀行存存款收付業(yè)務(wù)務(wù)的原始憑證證，如支票、進進賬單、發(fā)票票、支票存根根等的完整性性、真實性與與準(zhǔn)確性，并并據(jù)此編制記記賬憑證根據(jù)復(fù)核會計復(fù)復(fù)核無誤的記記賬憑證及時時按序登記銀銀行存款日記記賬，做到日日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終結(jié)要要及時軋平賬賬務(wù)，結(jié)出銀銀行存款余額額，并向直接接上級提供銀銀行存款余額額定期核對銀行存存款日記賬與與總賬，保證證賬賬相符每月向上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報出當(dāng)月的的銀行日收、支支明細表職責(zé)三職責(zé)表述：負責(zé)責(zé)辦理公司的的銀行信貸業(yè)業(yè)務(wù)占全部工作時間間的百分比：10%工作任務(wù)為公司的銀行貸貸款準(zhǔn)備所需需提供的資料料與銀行信貸人員員進行聯(lián)絡(luò)、溝溝通、相互協(xié)協(xié)助去與貸款相關(guān)聯(lián)聯(lián)的

3、部門辦理理審批、簽字字、蓋章、登登記等業(yè)務(wù)去銀行辦理貸款款的還款、放放款業(yè)務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：完成成上級交付的的臨時性工作作與其它任務(wù)務(wù)占全部工作時間間的百分比：10%二、職權(quán)：權(quán)限1公司款項收支的的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)權(quán)限2銀行存款收付業(yè)業(yè)務(wù)原始憑證證的審核權(quán)權(quán)限3對不符合財務(wù)法法規(guī)和公司財財會制度的原原始憑證的拒拒絕入賬權(quán)權(quán)限4銀行出納工作的的建議權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系開戶銀行四、任職資格：教育水平大專及以上職稱等級初級及以上專業(yè)財會、貨幣銀行行等相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間間財務(wù)、會計知識識、貨幣銀行行知識、銀行行結(jié)算規(guī)定等等經(jīng)驗1年以上會計工工作經(jīng)驗專業(yè)知識、技能能熟悉企業(yè)會計制制度、會計準(zhǔn)準(zhǔn)則及專業(yè)知知識管理知識、技能能具有一定組織、協(xié)協(xié)調(diào)能力，熟熟練使用計算算機五、其它：使用工具/設(shè)備備支票打