1、公司物資采購管理辦法（三）文章公司物資訂貨管理辦法(三)一、 適用范圍1. 本辦法適應(yīng)環(huán)境各部門、各分公司的商品訂貨。2. 單項(xiàng)訂貨或批量訂貨金額達(dá)至公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性訂貨2000元，單件訂貨1000元)以上的訂貨項(xiàng)目，應(yīng)呈報(bào)采購部審核。 HYPERLINK /wgzl/cwgl/ 3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。二、 非政府機(jī)構(gòu)與管理 HYPERLINK /wygw/hdfa/ 采購部是為組織實(shí)施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是：1. 非政府實(shí)行分散訂貨;2. 非政府由公司撥出的大型訂貨活動;3. 受到各公司的委托，代其非政府

2、訂貨事宜; HYPERLINK /wygw/htxy/ 4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;5. 制訂公司訂貨政策;6. 管理和監(jiān)督公司訂貨活動;7. 審核管理步入訂貨名單的供應(yīng)商資格;8. 審核獲得公司訂貨業(yè)務(wù)的代理資格;9. 制訂并調(diào)整公司分散訂貨目錄和公開招標(biāo)訂貨范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。三、訂貨方式管理公司訂貨方式主要就是公開招標(biāo)、應(yīng)邀招標(biāo)、競爭性談判、網(wǎng)上申購議標(biāo)和單一 HYPERLINK /wygw/gzjh/ 1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。2.能夠從非常有限范圍的供應(yīng)商處訂貨的或者公開招標(biāo)時(shí)間短、費(fèi)用低，無法達(dá)至節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)可以使用應(yīng)邀招標(biāo)。

3、3.合乎以下情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)可以使用競爭性談判方式訂貨。(1)招標(biāo)后沒供貨急需訂貨，而無法按招標(biāo)方式獲得的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備工作須要較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒合格標(biāo)的;(2)發(fā)生了不容預(yù)知的的時(shí)間就可以順利完成或投標(biāo)文件須要高額費(fèi)用;(4)存有特別建議的。4.訂貨的貨物合乎規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)不好，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)可以使用網(wǎng)上申購議標(biāo)訂貨。5. 以下情況可以使用單一(1)就可以從唯一供應(yīng)商處贏得，或供應(yīng)商具有專利權(quán)，且并無其他最合適替代標(biāo)的; HYPERLINK /wgzd/wxzd/ (2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必

4、須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購; HYPERLINK /wgzl/gfcx/ 四、 物資采購審批程序1.公司訂貨管理程序包含以下主要步驟：(1)基本建設(shè)公司訂貨財(cái)政預(yù)算;(2)基本建設(shè)并批準(zhǔn)公司采購計(jì)劃;(3)確認(rèn)訂貨方式;(4)簽定及履行職責(zé)訂貨合約;(5)環(huán)評;(6)支付。2. 訂貨單位的采購計(jì)劃按以下建議上報(bào)：(1) 采購計(jì)劃的上報(bào)。各品牌經(jīng)理上報(bào)采購計(jì)劃時(shí)，投檔訂貨計(jì)劃表(以下泛稱計(jì)劃表)，本表一式兩份，部門存留一份，采購部一份。采購部對計(jì)劃表展開審查，財(cái)務(wù)中心嚴(yán)格把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(附于計(jì)劃表)送來訂貨單位。(2)訂貨單位上報(bào)的月份繼續(xù)執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)就是本月已經(jīng)確認(rèn)必須添置且訂貨資金

5、已經(jīng)全面落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理審核的訂貨項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)辦理審核相關(guān)手續(xù)。(3)沒審核相關(guān)手續(xù)，無法下發(fā)訂貨月份繼續(xù)執(zhí)行計(jì)劃。3.采購部必須根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，對訂貨目錄審查有誤后，確認(rèn)具體內(nèi)容訂貨方式。其中，屬分散訂貨的項(xiàng)目，由采購部按建議統(tǒng)一展開訂貨。4.合約內(nèi)容一經(jīng)確認(rèn)，訂貨單位應(yīng)當(dāng)將合約草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部接到合約草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審核后，方可簽訂合同。5.換購合約簽定后3日內(nèi)，采購部應(yīng)當(dāng)將合約副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。6.采購部應(yīng)付合約履行職責(zé)時(shí)的訂貨情況展開監(jiān)督檢查。7.訂貨合約須要更改或中止的，訂貨單位應(yīng)當(dāng)將更改或中止的理由及時(shí)書面呈報(bào)采購部。8.資金撥付程序： HYPERLINK

6、 /wgzl/zlcy/ (1)供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報(bào)采購資金支付申請書(以下統(tǒng)稱申請書)，持申請書、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、驗(yàn)收單和申請書等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法支付款項(xiàng)。(2) 應(yīng)急訂貨項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以由訂貨單位先行訂貨，但應(yīng)當(dāng)在訂貨活動出現(xiàn)之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)相關(guān)手續(xù)。五、 監(jiān)督管理1. 采購部應(yīng)強(qiáng)化對公司訂貨活動的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容就是：(1)訂貨與否嚴(yán)苛按照核準(zhǔn)的計(jì)劃展開，有沒有超計(jì)劃或并無計(jì)劃的訂貨犯罪行為;(2)訂貨方式和程序與否符合規(guī)定;(3)有關(guān)訂貨文件與否按規(guī)定報(bào)采購部備案;(4)訂貨執(zhí)行機(jī)構(gòu)與否按規(guī)定的時(shí)間順利完成訂貨任務(wù);(5)訂貨合約的履行職責(zé)和訂貨資金繳付情況;(6)應(yīng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同