1、2012201210前言 讀者對K/3 的本子系統(tǒng)的培訓課程（培訓信息相前言 讀者對K/3 的本子系統(tǒng)的培訓課程（培訓信息相關(guān)信息/-CSPCSP 和Center10. 11. 、-12. 現(xiàn)K/3 產(chǎn)品設(shè)K/3 是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管及電子商12. 現(xiàn)K/3 產(chǎn)品設(shè)K/3 是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管及電子商- 第一個WINDOWS K/310 第一個WINDOWS K/310 EAS 4.0 RISE APPLICATION SUITE)EAS 構(gòu)建于金蝶的和 編寫約-流程圖圖s Chain）行描述。EPCEvent-driven-sChainEPC 系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息

2、流等重要特性。EPC 模型 -收到 原始態(tài)的 換。組織單流程圖圖s Chain）行描述。EPCEvent-driven-sChainEPC 系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型 -收到 原始態(tài)的 換。組織單財務(wù) 部會信息、物料、資源對流程路憑證 處理邏輯操控制流描述了事件和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)意見反 ,-資源、組織單意見反 ,-資源、組織單第1章系統(tǒng)概錯誤！未定義書簽2 第1章系統(tǒng)概錯誤！未定義書簽2 3 4 5 6 7 錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽

3、錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽附錄A 意見反饋錯誤！未定義書簽-第 1 章 系統(tǒng)概第11.1；、功能，企業(yè)可按現(xiàn)有制度要WEB 第 1 章 系統(tǒng)概第11.1；、功能，企業(yè)可按現(xiàn)有制度

4、要WEB 部門承擔的情況，使得單據(jù)與實務(wù)一致，并提供相應(yīng)的財務(wù)處理。同樣，也提供多、-第 1 章 系統(tǒng)概過費，合理有效控制費用的發(fā)生，節(jié)約不必要的浪費，降低企業(yè)總體運營成本，保第 1 章 系統(tǒng)概過費，合理有效控制費用的發(fā)生，節(jié)約不必要的浪費，降低企業(yè)總體運營成本，保執(zhí)1.2 本系統(tǒng)中的位-第 1 章 系統(tǒng)概第 1 章 系統(tǒng)概1.3 與其它系統(tǒng)的接-第 1 章 系統(tǒng)概1-、的檢查控制，費用管理中的費用報銷單據(jù)可以由費下推生成，費用報銷單據(jù)審核時推生成，接口僅在 WEB 中提供。第 1 章 系統(tǒng)概1-、的檢查控制，費用管理中的費用報銷單據(jù)可以由費下推生成，費用報銷單據(jù)審核時推生成，接口僅在 WEB

5、 中提供。續(xù)在應(yīng)付系統(tǒng)中完成 支付。在核銷管理中，會將應(yīng)付系統(tǒng)的費用類型的付款單、退-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)第22.1第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)第22.1的-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.22.2.12.2.2第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.22.2.12.2.2-第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)3第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)3的42-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.32.3.1第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.32.3.12.3.2-第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或

6、 K/3業(yè)務(wù)3第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)345-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)2-2.4 與總賬+應(yīng)付集2.4.1第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)2-2.4 與總賬+應(yīng)付集2.4.1與總賬+-6K/3財務(wù)會計的費用管理中，對完成 的期查看相應(yīng)報表， 借款、費用報銷情況。第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)2.4.2與總賬+-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)3第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)345-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)2-與總賬+現(xiàn)金集2.5.1

7、第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)2-與總賬+現(xiàn)金集2.5.1與總賬+-6K/3財務(wù)會計的費用管理中，對完成 的期查看相應(yīng)報表， 借款、費用報銷情況。第2章業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.5.2與總賬+-第2章業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.5.2與總賬+-業(yè)務(wù)發(fā)生時，費用申請單、費用借款單、出差借款單、費用報銷單、差旅第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)34第2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)管支1業(yè)務(wù)發(fā)生2K/3財務(wù)會計的費用管理中，或 K/3業(yè)務(wù)3456的-第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)2-第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)第3基礎(chǔ)資-要素項在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基

8、礎(chǔ)資料 公共資料 第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)第3基礎(chǔ)資-要素項在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 了貼近用戶的使 -必填項（是/否是是是F7、否用第 3-責任中基礎(chǔ)資在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 第 3-責任中基礎(chǔ)資在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 -必填項（是/否是是是否否否否F7、F8進行選擇；應(yīng)付系統(tǒng)設(shè)置“啟用是 是否第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)3.3 基礎(chǔ)資-在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)3.3 基礎(chǔ)資-在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置

9、 基礎(chǔ)資料 公共資料 3.4在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 費用管理 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 -必填項（是/否是是是否第 3 -第 3 -款和報銷可直接通過 轉(zhuǎn)賬付款，業(yè)務(wù)一并歸入往來管理，保證了應(yīng)付與現(xiàn)金、現(xiàn)金與總賬、應(yīng)付與總賬對賬的正確性；可實現(xiàn)費用和費用付款 的完整控制；該策款和報銷可直接通過 轉(zhuǎn)賬付款；可實現(xiàn)費用和費用付款 的完整控制，該策略第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)3.5可按金額設(shè)置流轉(zhuǎn)條件，詳細使用說明詳見3.6 歷史借款余第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)3.5可按金額設(shè)置流轉(zhuǎn)條件，詳細使用說明詳見3.6 歷史借款余額處用戶的歷史借款（K/3系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 初始化 費用管理 歷

10、史借款余額3.6.1 -第 3-必填項（是/否 否是是 是許用戶 F7 選擇其他部門。是應(yīng)付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置 的自定義核算項目。是是F7選擇，對應(yīng)費用管理系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的參與費用管是是F7 選擇其他幣是是第 3-必填項（是/否 否是是 是許用戶 F7 選擇其他部門。是應(yīng)付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置 的自定義核算項目。是是F7選擇，對應(yīng)費用管理系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的參與費用管是是F7 選擇其他幣是是是歷史借款余額（原幣是歷史借款余額（本位幣是必填項（是/否是是是是是第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)Excel 文件引入功能，相關(guān)字段說明與手工錄入方式一致。具體操3.6.2K/3系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 初始化 費用管理 歷

11、史借款余額第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)Excel 文件引入功能，相關(guān)字段說明與手工錄入方式一致。具體操3.6.2K/3系統(tǒng)主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 初始化 費用管理 歷史借款余額-第3第3-第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)-第 3 章系統(tǒng)初始化及設(shè)-否否否否第 32. 實際借款金額：3. 已退款金額：-歷史借款單與報銷單. 第 32. 實際借款金額：3. 已退款金額：-歷史借款單與報銷單. 四種集成策略下規(guī)則均一 致， 不區(qū)分集當次核銷的借歷史借款單與報銷單核銷完當次核銷的借、4.1 費用（借款）申4.1.1-、4.1 費用（借款）申4.1.1-是否2、 財務(wù)日期大于等于應(yīng)付系統(tǒng)當前會計期間第一天以上條件在

12、審核時要求全部滿足， 條件不滿足是-1、 審核日期所屬期間大于財務(wù)日期所屬期間及應(yīng)付2、 其它不滿足條件的情況，系統(tǒng)給出詢問提示：是是是是否是時允許通過 F7 選擇其他匯率類型。是-1、 審核日期所屬期間大于財務(wù)日期所屬期間及應(yīng)付2、 其它不滿足條件的情況，系統(tǒng)給出詢問提示：是是是是否是時允許通過 F7 選擇其他匯率類型。是否手工錄入單據(jù) （全部匹配）F7 彈出源否否 否否否否否否是是-必填項（是/否否。否付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 ）是擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否-必填項（是/否否。否付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 ）是擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否否用于費用付款 是是否否 是

13、如果是由費用付款 單選單而來，則攜帶源單相應(yīng)是核定金額（原幣是是否F7 選擇現(xiàn)金系統(tǒng)的初始錄入的科目幣別表中的否是否-。目。目4.1.2費用（借款）- -這幾個字段在單據(jù)上是不可見的，只有序時簿界面才顯示，能直觀地反映費用（借款）-與總賬集借款單與報銷單核銷與應(yīng)付集與總賬 這幾個字段在單據(jù)上是不可見的，只有序時簿界面才顯示，能直觀地反映費用（借款）-與總賬集借款單與報銷單核銷與應(yīng)付集與總賬 與總賬 必填項（是/否否否否否2. 實際借款金額：3. 已退款金額：僅允許上拉為正數(shù)的源單（-與應(yīng)付總2. 實際借款金額：3. 已退款金額：僅允許上拉為正數(shù)的源單（-與應(yīng)付總-是否是否否是否否否否是是是否否

14、是否否是是是-是否是否否是否否否否是是是否否是否否是是是是，且單據(jù)上選擇如費用（借款）申請單為多行表體，則按核算項目+核算項目類別+戶名-是否是否否是是否否否，且單據(jù)上選擇如費用（借款）申請單為多行表體，則按核算項目+核算項目類別+戶名-是否是否否是是否否否否稅率是是是是-費用（借款）（4.2 出差（借款）申4.2.1-必填項（是/否是否費用（借款）（4.2 出差（借款）申4.2.1-必填項（是/否是否3是-4、 其它不滿足條件的情況，系統(tǒng)給出詢問提示：是是是是否是時允許通過 F7 選擇其他匯率類型。是否-4、 其它不滿足條件的情況，系統(tǒng)給出詢問提示：是是是是否是時允許通過 F7 選擇其他匯率

15、類型。是否手工錄入單據(jù) （全部匹配）F7 彈出源否否 否否否否否否是是-必填項（是/否 否 否是是是是是是付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 ）是擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否-必填項（是/否 否 否是是是是是是付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 ）是擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否否用于費用付款 是是否否 是如果是由費用付款 單選單而來，則攜帶源單相應(yīng)是核定金額（原幣是是否允許 F7 選擇現(xiàn)金系統(tǒng)的初始錄入的科目幣別表中的否核定金額（本位幣是否-審核完成的出差（借款）申請單，如生成了憑證，則不允許駁回（反審核4.2.2審核完成的出差（借款）申請單，如生成了憑證，則不允許駁回（反審核4.2.2出

16、差（借款） -這幾個字段在單據(jù)上不顯示，只有序時簿界面才顯示，能直觀地反映出差（借款）-必填項（是這幾個字段在單據(jù)上不顯示，只有序時簿界面才顯示，能直觀地反映出差（借款）-必填項（是/否否2. 實際借款金額：3. 已退款金額：-將當次核銷的退款金額反寫到出差（2. 實際借款金額：3. 已退款金額：-將當次核銷的退款金額反寫到出差（與總賬應(yīng)與總賬現(xiàn)否否否僅允許上拉為正數(shù)的源單（-否否是否否是是是是僅允許上拉為正數(shù)的源單（-否否是否否是是是是將當次核銷的退款單金額反寫到出差，-是否是否是否否是否否是是是是是是否否是是是否否稅率是是是，-是否是否是否否是否否是是是是是是否否是是是否否稅率是是是是，且

17、單據(jù)上選擇-是否否是是否否是，且單據(jù)上選擇-是否否是是否否是是是是是是-出差（借款）（4.34.3.1在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理費用出差（借款）（4.34.3.1在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理費用報銷費用報銷-是否5、 審核日期所屬期間大于財務(wù)日期所屬期間及應(yīng)付6、 其它不滿足條件的情況，系統(tǒng)給出詢問提示：是是-是是否否費用承擔戶 F7 選擇其他部門。是F7 選擇其他幣是時允許通過 F7 選擇其他匯率類型。是是否下拉列表，提供九種單據(jù)來源： 用 單、工資費用 單、制造費用 單、銷售費用 單、財務(wù)費用 單、投資 單、其他支出 單、歷-是是否否費用承擔戶 F

18、7 選擇其他部門。是F7 選擇其他幣是時允許通過 F7 選擇其他匯率類型。是是否下拉列表，提供九種單據(jù)來源： 用 單、工資費用 單、制造費用 單、銷售費用 單、財務(wù)費用 單、投資 單、其他支出 單、歷否手工錄入單據(jù) （全部匹配）F7 彈出源否否否否在審核狀態(tài)下 ，其他情況此參數(shù)不允許選擇。否否-必填項（是/否否。否用于費用付款 是是是否否是是稅率是-必填項（是/否否。否用于費用付款 是是是否否是是稅率是是是核定費用金額原是否核定付款金額原否否核定退款金額原否是否是是用-F7 選擇現(xiàn)金系統(tǒng)的初始錄入的科目幣別表中的否付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 。是擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否用-F7

19、選擇現(xiàn)金系統(tǒng)的初始錄入的科目幣別表中的否付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 。是擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否否否否不含稅金額本位是是否否否4.3.2在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理 費用報銷 費用報銷-2. 已退款金額：-必填項（是/否否2. 已退款金額：-必填項（是/否否否否報銷未付款金-（已付款金額-已退款）-否否3. 沖借款金額與用；源單上幣別信息（；-3. 沖借款金額與用；源單上幣別信息（；-與總賬應(yīng)付與總賬現(xiàn)金-單（七種否否否是否否是是-單（七種否否否是否否是是是是-是否是否否否否是是是否是否否否否否否否-是否是否否否否是是是否是否否否否否否否是-是否是是否是否是否

20、是是否否否稅率是是是是-是否是是否是否是否是是否否否稅率是是是是-否否是是是是移轉(zhuǎn)金額（原幣是是是稅率-否否是是是是移轉(zhuǎn)金額（原幣是是是稅率-金額（原幣-金額（原幣-費用報銷單上拉費單生成時，受費控制時（模塊4.44.4.1在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理 差旅費報銷 差旅-費用報銷單上拉費單生成時，受費控制時（模塊4.44.4.1在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理 差旅費報銷 差旅-是否7-是否7、 審核日期所屬期間大于財務(wù)日期所屬期間及應(yīng)付8是是是否否費用承擔戶 F7 選擇其他部門。是F7 選擇其他幣是時允許通過 F7 選擇其他匯率類型。是是-必填項（是/否否

21、否是是是是是否否手工錄入單據(jù) （全部匹配）F7 彈出源否-必填項（是/否否否是是是是是否否手工錄入單據(jù) （全部匹配）F7 彈出源否否否否在審核狀態(tài)下 ，其他情況此參數(shù)不允許選擇。否否否是是-一致時，公式為“結(jié)束日期-開始日期是否否否否否只能錄入在費用管理系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的參與費用于費用付款 控制是是F7 選擇“責任中心”后，返回責任中心名稱，否F7 選擇專項后，返回專項名稱，光標在單元格否用+出差 費；此行的源單如為費用(借款)申請是核定費用金額原是否核定付款金額原-一致時，公式為“結(jié)束日期-開始日期是否否否否否只能錄入在費用管理系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的參與費用于費用付款 控制是是F7 選擇“責任中心”

22、后，返回責任中心名稱，否F7 選擇專項后，返回專項名稱，光標在單元格否用+出差 費；此行的源單如為費用(借款)申請是核定費用金額原是否核定付款金額原否否核定退款金額原否是F7選擇現(xiàn)金系統(tǒng)的初始錄入的科目幣別表否項目類別（應(yīng)付系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中 ）是別選擇完成后，允許 F7 選擇對應(yīng)的核算項目是否否-否否-否否否是否否否4.4.2K/3-2. 已退款金額：-將報銷單.核定退款金額反寫到將報銷單.核定退款金額反寫到將報銷單.核定退款金額反寫到否2. 已退款金額：-將報銷單.核定退款金額反寫到將報銷單.核定退款金額反寫到將報銷單.核定退款金額反寫到否否否報銷未付款金否否否3. 沖借款金額行（-是與總賬

23、應(yīng)付與總賬現(xiàn)金3. 沖借款金額行（-是與總賬應(yīng)付與總賬現(xiàn)金將報銷單.核定退款金額反寫到，-是否是否是否是否是是是是否否是是是否否否否否否，-是否是否是否是否是是是是否否是是是否否否否否否否是-是否是否是否是是否否-是否是否是否是是否否是是是是是-金額（原幣-金額（原幣-應(yīng)付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中的公司-應(yīng)付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中的公司費用報銷單上拉費單生成時，受費的控制（模塊），4.5-費用報銷單上拉費單生成時，受費的控制（模塊），4.5-4.5.1在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理費用移轉(zhuǎn)費用移轉(zhuǎn)-必填項（是/否是是是 否 4.5.1在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理費用移轉(zhuǎn)費用

24、移轉(zhuǎn)-必填項（是/否是是是 否 是 否F7是F7 選擇費用項目/手工錄入；只能選擇在費用管理系是否是否否否否是否否否是4.5.2在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理 費用移轉(zhuǎn) 費用移轉(zhuǎn)-必填項（是/否 是4.5.2在 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇財務(wù)會計 費用管理 費用移轉(zhuǎn) 費用移轉(zhuǎn)-必填項（是/否 是是轉(zhuǎn)入費用承擔產(chǎn)品代 否轉(zhuǎn)入費用承擔產(chǎn)品名否轉(zhuǎn)入費用費用項目代是轉(zhuǎn)入費用費用項目名是否否否 否移轉(zhuǎn)金額（原幣是移轉(zhuǎn)金額（本位幣是否是-是否是否否是是是是移轉(zhuǎn)金額（原幣是是是否否否是否否是否是是是-是否是否否是是是是移轉(zhuǎn)金額（原幣是是是否否否是否否是否是是是-是稅率-是稅率-第 5 章

25、核銷業(yè)務(wù)管第5在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇費用管第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管第5在金蝶 K/3 系統(tǒng)主控臺中，選擇費用管理 核銷管理即可進行核銷管理操5.15.1.1-別”選擇職員，則核算項目 F7 彈出職員的資料信息shift、ctrl鍵間斷選擇費用項目，此處費用項目選擇范圍僅第5 章 核銷業(yè)務(wù)管理-第5 章 核銷業(yè)務(wù)管理-第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管-第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管-第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管5.1.2第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管5.1.2當集成策略選擇 -第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管當集成策略選擇 -付款單付款申請金額（原幣第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管當集成策略選擇 -付款單付款申請金額（原幣付款單付款申請

26、單借款單報銷金額（原幣收款單收款通知金額（原幣付款單付款申請付款單付款申請單借款單報銷退款單退款通知第5 章 核銷業(yè)務(wù)管理C單，6/1，-300A與C核銷，第5 章 核銷業(yè)務(wù)管理C單，6/1，-300A與C核銷，A200A與B核銷，B單剩余-100 元，產(chǎn)生兩條核銷日志舉例：上層有A、B 兩單，其中，A 單，6/1，500 元，B 單，6/5 -200 元；下層單C、D 兩單，其中，C 單，6/2，500 元，D 單，6/3，-300 元；核銷時，先 AA 單剩余 100 元，產(chǎn)生三條核銷日志5.2-第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管-第 5 章 核銷業(yè)務(wù)管-別”選擇職員，則核算項目 F7 彈出職員的資料

27、信息第5章-第5章-第 6 章 管理報第66.1 借款賬第 6 章 管理報第66.1 借款賬齡分析需6.1.1-第 6 章 管理報 第 6 章 管理報 。-第 6 章 管理報為未到期賬齡分組及過期賬齡分組。 目前系統(tǒng)對定義賬齡分組最大為 30 組。6.1.26.1.3第 6 章 管理報為未到期賬齡分組及過期賬齡分組。 目前系統(tǒng)對定義賬齡分組最大為 30 組。6.1.26.1.3 6.2 期分析期借期分析表用于費用管理模塊中費用（借款）申請單、出差（借款）-第 6 章 管理報6.2.1期期期期分析表的單據(jù)日期范圍。它影響了過期（未到期）第 6 章 管理報6.2.1期期期期分析表的單據(jù)日期范圍。它

28、影響了過期（未到期） -第 6 章 管理報6.2.26.2.3期第 6 章 管理報6.2.26.2.3期期期 6.3 借-第 6 章 管理報表6.3.1-第 6 章 管理報表6.3.1-借款單.實際借款金額（原幣）+歷史借款單. 歷史借款余額（原幣借款單.已報銷金額（原幣）+歷史借款單. 已報銷金額（原幣借款單.已退款金額（原幣）+歷史借款單. 已退款金額（原幣借款單. 借款余額（原幣）+歷史借款單. 借款余額（原幣第 6 章 管理報第 6 章 管理報-借款單核定借款金額（ 原幣本位單.（原幣/本位幣歷史借款（原幣/本位銷（原幣本位幣）+預(yù)付單.結(jié)算實付金額 算實付金額費用借款（原幣/本位幣）

29、+付款單.結(jié)算實付金額費用預(yù)付單結(jié)算實付金額 歷史借款（原幣/金額費用借款、報銷單.核定退款退款單.結(jié)算實退金額 退款金額（原幣本位幣）+退款單.結(jié)算實退第 6 章 管理報默認不選擇，系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的第一個匯總依據(jù)，確定并約束類別級次：只能設(shè)置 6.3.2第 6 章 管理報默認不選擇，系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的第一個匯總依據(jù)，確定并約束類別級次：只能設(shè)置 6.3.26.3.36.4 費用報分-第 6 章 管理報6.4.1-第 6 章 管理報6.4.1-報銷單. 報銷未付款金額（原幣第6 章 管理報表-報銷單核定費用金額（原報銷單核定費用金第6 章 管理報表-報銷單核定費用金額（原報銷單核定費用金報銷單.（原幣/本位幣報銷單核定付款金額（原付款單結(jié)算實付金付款單金額費用報報銷單核定退款金額（原退款單結(jié)算實退金收款單金額費用退幣/本位幣）+幣）+預(yù)款單結(jié)算實付金額費用預(yù)付 原幣/本位幣）+付款單.結(jié)算實付金額 費用歷史借款（原幣/本位幣結(jié)算實付金額費用預(yù)付結(jié)算實付金額費用借款（原幣/本位幣歷史借款（原幣/本位報銷單. 沖報報銷單沖報銷金額（原幣/本位幣/本位幣第 6 章 管理報第 6 章