1、 SAP用戶(hù)操作手冊(cè)版本:10文件名: FILENAME SAP項(xiàng)目用戶(hù)操作手冊(cè)- CO-080 CO月結(jié)Ver10.docCO月結(jié)頁(yè)碼: -09-24PAGE SAP用戶(hù)操作手冊(cè)-CO月結(jié)作者:日期:20011.066.02版本: 100教 程 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc296354839 SAP用戶(hù)操作作手冊(cè)-COO月結(jié) PAGEREF _Toc296354839 h 1 HYPERLINK l _Toc296354840 1.概述 PAGEREF _Toc296354840 h 33 HYPERLINK l _Toc296354842 2費(fèi)用

2、報(bào)銷(xiāo) PAGEREF _Toc296354842 h 4 HYPERLINK l _Toc296354843 3非生產(chǎn)性成成本中心費(fèi)用用結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc296354843 h 4 HYPERLINK l _Toc296354844 4關(guān)閉當(dāng)月報(bào)報(bào)工期間 OOKP1 PAGEREF _Toc296354844 h 4 HYPERLINK l _Toc296354845 5生產(chǎn)性成本本中心費(fèi)用分分割 KSSS2 PAGEREF _Toc296354845 h 5 HYPERLINK l _Toc296354846 6生產(chǎn)性成本本中心實(shí)際作作業(yè)價(jià)格計(jì)算算 KSIII PAGEREF _

3、Toc296354846 h 9 HYPERLINK l _Toc296354847 7生產(chǎn)訂單作作業(yè)價(jià)格重估估 CON22 PAGEREF _Toc296354847 h 12 HYPERLINK l _Toc296354848 8生產(chǎn)性成本本中心尾差處處理 PAGEREF _Toc296354848 h 19 HYPERLINK l _Toc296354849 9打開(kāi)在制品品期間 KKKA0 PAGEREF _Toc296354849 h 21 HYPERLINK l _Toc296354850 10計(jì)算在制制品 KKAAO PAGEREF _Toc296354850 h 23 HYPER

4、LINK l _Toc296354851 11計(jì)算差異異 KKS11 PAGEREF _Toc296354851 h 28 HYPERLINK l _Toc296354852 12生產(chǎn)訂單單結(jié)算 COO88 PAGEREF _Toc296354852 h 31 HYPERLINK l _Toc296354853 13生產(chǎn)訂單單結(jié)算結(jié)果審審核及尾差調(diào)調(diào)整 F-002 PAGEREF _Toc296354853 h 39 HYPERLINK l _Toc296354854 14關(guān)閉生產(chǎn)產(chǎn)訂單 COOHV PAGEREF _Toc296354854 h 40 HYPERLINK l _Toc2963

5、54855 15差異分析析 PAGEREF _Toc296354855 h 43 HYPERLINK l _Toc296354856 16關(guān)閉COO期間 OKPP1 PAGEREF _Toc296354856 h 43 HYPERLINK l _Toc296354857 17將期間費(fèi)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損損益類(lèi)科目 F-02 PAGEREF _Toc296354857 h 44概述CO模塊月結(jié)是是CO模塊重重點(diǎn)工作之一一，主要目的的是將當(dāng)月產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)成本本全部轉(zhuǎn)入生生產(chǎn)訂單，進(jìn)進(jìn)而確定當(dāng)月月在制品和生生產(chǎn)差異，同同時(shí)對(duì)差異進(jìn)進(jìn)行分析處理理。主要工作作步驟包括：關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期期間生產(chǎn)性成本中心心費(fèi)用分割生

6、產(chǎn)性成本中心心實(shí)際作業(yè)價(jià)價(jià)格計(jì)算生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)價(jià)格重估生產(chǎn)性成本中心心尾差處理打開(kāi)在制品期間間計(jì)算在制品計(jì)算生產(chǎn)訂單差差異生產(chǎn)訂單結(jié)算生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)結(jié)果審核及尾尾差調(diào)整生產(chǎn)訂單關(guān)閉差異分析關(guān)閉CO期間將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入損益科目目 CO月月結(jié)前提在進(jìn)行CO月結(jié)結(jié)前，必須確確定以下幾項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容：所有的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)業(yè)務(wù)已經(jīng)完完成賬務(wù)處理理費(fèi)用分?jǐn)偡峙洳俨僮饕呀?jīng)完成成，輔助生產(chǎn)產(chǎn)成本中心余余額為0當(dāng)月所有生產(chǎn)性性成本中心的的生產(chǎn)報(bào)工已已經(jīng)完成當(dāng)月的所有收發(fā)發(fā)料業(yè)務(wù)處理理完畢庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處處理完成（原文： CCO-0800 CO月結(jié)結(jié)流程）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系日常常工作，必須須在CO或FFI月結(jié)前完完成，詳細(xì)

7、操操作步驟請(qǐng)參參見(jiàn)SAPP項(xiàng)目用戶(hù)操操作手冊(cè)- FI-0220會(huì)計(jì)憑證證管理非生產(chǎn)性成本中中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)這一步旨在將非非生產(chǎn)性成本本中心（這里里僅指輔助性性生產(chǎn)成本中中心）費(fèi)用結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)性性成本中心，亦亦即非生產(chǎn)性性成本中心費(fèi)費(fèi)用的分?jǐn)偡址峙?，詳?xì)操操作步驟請(qǐng)參參見(jiàn)SAPP項(xiàng)目用戶(hù)操操作手冊(cè)- CO 成本本費(fèi)用分?jǐn)偡址峙潢P(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期期間 OKPP1每月第一天上午午8點(diǎn)，財(cái)務(wù)務(wù)成本會(huì)計(jì)關(guān)關(guān)閉上月系統(tǒng)統(tǒng)報(bào)工期間。使使用事務(wù)代碼碼OKP1鎖鎖定（選中）“PRC: 作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本分配”和“實(shí)際反向活動(dòng)的分配”。菜單路徑：OKP1 - 會(huì)計(jì)核算 - 控制制 - 基基于作業(yè)的成成本核算 -

8、 環(huán)境 - 期間間鎖定 - 更改OKP1過(guò)程概述： 圖4.1-1在圖4.1-11界面中需要要確定成本控控制范圍（東東莞制品、東東莞獨(dú)資、深深圳獨(dú)資的成成本控制范圍圍為CN000，香港公司司及深圳來(lái)料料廠的成本控控制范圍為HHK00）、會(huì)會(huì)計(jì)年度、版版本（0-實(shí)實(shí)際、計(jì)劃）等等，然后點(diǎn)擊擊，出現(xiàn)下圖圖：圖2.1-2在圖4.1-22中，選中“PRC: 作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成成本分配”和“實(shí)際反向活活動(dòng)的分配”對(duì)應(yīng)的需要要操作的會(huì)計(jì)計(jì)期間，然后后點(diǎn)擊，保存存生效，退出出。生產(chǎn)性成本中心心費(fèi)用分割 KSS2菜單路徑：KSS2 - 會(huì)計(jì)核算 - 控制制 - 成成本中心會(huì)計(jì)計(jì) - 期期末結(jié)帳 - 單一功

9、功能 - 分割KSS2過(guò)程概述：輔助生產(chǎn)性成本本中心費(fèi)用完完成分?jǐn)偡峙渑浜?，生產(chǎn)性性成本中心中中發(fā)生的所有有費(fèi)用項(xiàng)目（包包括初級(jí)成本本要素和次級(jí)級(jí)成本要素）按按照一定的規(guī)規(guī)則對(duì)應(yīng)到各各作業(yè)類(lèi)型。根據(jù)香港公司業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)結(jié)合費(fèi)用科目目設(shè)置，各成成本中心的費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目和作作業(yè)類(lèi)型的對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)參照附附件各生產(chǎn)產(chǎn)線成本中心心費(fèi)用項(xiàng)目與與作業(yè)類(lèi)型對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系表。圖5.1-1實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分分割之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍圖5.1-2點(diǎn)擊圖5.1-2中的系統(tǒng)統(tǒng)菜單欄“附加”-“設(shè)定成本控控制

10、范圍”，出現(xiàn)下圖圖：圖5.1-3在圖5.1-33中輸入需要要操作的成本本控制范圍代代碼，然后點(diǎn)點(diǎn)擊，此處制制定的成本控控制范圍在你你下次重新設(shè)設(shè)定成本控制制范圍之前，將將一直保持不不變。然后在圖5.11-1中選擇擇需要操作的的成本中心（一一般月結(jié)時(shí)選選中“全部成本中中心”，除非確實(shí)實(shí)有必要按不不同的成本中中心分步執(zhí)行行）、輸入會(huì)會(huì)計(jì)期間、及及會(huì)計(jì)年度；如果選中“后臺(tái)處理”，則用戶(hù)不不必等待系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成即即可返回，系系統(tǒng)自動(dòng)處理理完成，否則則需要等系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成之之后才能返回回；如果選中中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；如如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出出詳細(xì)計(jì)算結(jié)結(jié)果，

11、否則只只輸出結(jié)果概概覽。條件輸入完成后后，點(diǎn)擊，出出現(xiàn)如下類(lèi)似似結(jié)果：圖5.1-4生產(chǎn)性成本中心心實(shí)際作業(yè)價(jià)價(jià)格計(jì)算 KKSII菜單路徑：KSII - 會(huì)計(jì)核算 - 控制制 - 成成本中心會(huì)計(jì)計(jì) - 期期末結(jié)帳 - 單一功功能 - 價(jià)格計(jì)算KSII過(guò)程概述：此步驟的目的是是為每一個(gè)生生產(chǎn)性成本中中心計(jì)算實(shí)際際作業(yè)價(jià)格。具具體工時(shí)如下下：實(shí)際作業(yè)價(jià)格 = 實(shí)際作作業(yè)成本 / 實(shí)際作作業(yè)數(shù)量實(shí)際作業(yè)成本等等于成本中心心費(fèi)用分?jǐn)偡址峙浜蟾鶕?jù)各各成本中心費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目和作作業(yè)類(lèi)型對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系計(jì)算出出的作業(yè)類(lèi)型型實(shí)際成本。實(shí)際作業(yè)數(shù)量等等于各成本中中心下屬的所所有工作中心心當(dāng)月的實(shí)際際報(bào)工數(shù)量。圖6.1-1實(shí)

12、際執(zhí)行費(fèi)用分分割之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖6.1-1的系系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖6.1-2圖6.1-3在圖6.1-33中輸入需要要操作的成本本控制范圍代代碼，然后點(diǎn)點(diǎn)擊，此處制制定的成本控控制范圍在你你下次重新設(shè)設(shè)定成本控制制范圍之前，將將一直保持不不變。然后在圖6.11-1中選擇擇需要操作的的成本中心（一一般月結(jié)時(shí)選選中“全部成本中中心”，除非確實(shí)實(shí)有必要按不不同的成本中中心分步執(zhí)行行）、輸入會(huì)會(huì)計(jì)期間、及及會(huì)計(jì)年度；如果選中“后臺(tái)處理

13、”，則用戶(hù)不不必等待系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成即即可返回，系系統(tǒng)自動(dòng)處理理完成，否則則需要等系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成之之后才能返回回；如果選中中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；如如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出出詳細(xì)計(jì)算結(jié)結(jié)果，否則只只輸出結(jié)果概概覽。結(jié)果類(lèi)似下圖：圖6.1-4生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)價(jià)格重估 CCON2菜單路徑：MFN1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 按實(shí)際價(jià)格格重估 - 單個(gè)處理理MFN1CON1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 重復(fù)制制造 - 環(huán)境 - 產(chǎn)品成本本收集器的期期末結(jié)算 - 按實(shí)際際價(jià)格重估 - 單個(gè)個(gè)處理CON1CON2 - 后勤 - 生產(chǎn) -

14、車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 按實(shí)際價(jià)格格重估 - 集中處理理CON2過(guò)程概述：此步驟的目的是是為每一個(gè)生生產(chǎn)性成本中中心計(jì)算實(shí)際際作業(yè)價(jià)格。通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行CON2即可，MFN1 和CON1只是針對(duì)個(gè)別訂單或物料重估價(jià)格，具體公式如下：實(shí)際作業(yè)價(jià)格 = 實(shí)際作作業(yè)成本 / 實(shí)際作作業(yè)數(shù)量實(shí)際作業(yè)成本等等于成本中心心費(fèi)用分?jǐn)偡址峙浜蟾鶕?jù)各各成本中心費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目和作作業(yè)類(lèi)型對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系計(jì)算出出的作業(yè)類(lèi)型型實(shí)際成本。實(shí)際作業(yè)數(shù)量等等于各成本中中心下屬的所所有工作中心心當(dāng)月的實(shí)際際報(bào)工數(shù)量。單個(gè)生產(chǎn)訂單作作業(yè)價(jià)格重估估菜單路徑：MFN1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳

15、 - 按實(shí)際價(jià)格格重估 - 單個(gè)處理理MFN1圖7.1-1實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖7.1-1的系系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖7.1-2在圖7.1-22中輸入需要要操作的成本本控制范圍代代碼，然后點(diǎn)點(diǎn)擊，此處制制定的成本控控制范圍在你你下次重新設(shè)設(shè)定成本控制制范圍之前，將將一直保持不不變。然后在圖7.11-1中選擇擇需要操作的的訂單、輸入入會(huì)計(jì)期間、及及會(huì)計(jì)年度；則用戶(hù)不必必等待系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行完成即可可返回，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)處理完完成，否則需需

16、要等系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行完成之后后才能返回；如果選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；如如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出出詳細(xì)計(jì)算結(jié)結(jié)果，否則只只輸出結(jié)果概概覽。結(jié)果類(lèi)似下圖：圖7.1-3單個(gè)成本收集器器作業(yè)價(jià)格重重估 COON1菜單路徑：CON1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 重復(fù)制制造 - 環(huán)境 - 產(chǎn)品成本本收集器的期期末結(jié)算 - 按實(shí)際際價(jià)格重估 - 單個(gè)個(gè)處理CON1過(guò)程概述：圖7.2-1其它操作過(guò)程同同MFN1。集中處理菜單路徑：CON2 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 按實(shí)際價(jià)格格重估 - 集中處理理CON2圖7.2-1實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控

17、控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖7.2-1的系系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖7.1-2圖7.2-3在圖7.2-33中輸入需要要操作的成本本控制范圍代代碼，然后點(diǎn)點(diǎn)擊，此處制制定的成本控控制范圍在你你下次重新設(shè)設(shè)定成本控制制范圍之前，將將一直保持不不變。然后在圖7.22-1中選擇擇需要操作的的工廠；選中中“帶有生產(chǎn)訂訂單”、“帶處理訂單單”、“帶有成本收收集器”、“具有QM訂訂單”；不選“有項(xiàng)目/網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)訂單”、“帶有成本對(duì)對(duì)象的訂單”；如果選中中“后臺(tái)處理”，則用戶(hù)不不必

18、等待系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成即即可返回，系系統(tǒng)自動(dòng)處理理完成，否則則需要等系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成之之后才能返回回；如果選中中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；如如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出出詳細(xì)計(jì)算結(jié)結(jié)果，否則只只輸出結(jié)果概概覽。結(jié)果類(lèi)似下圖：圖7.2-3生產(chǎn)性成本中心心尾差處理 過(guò)程概述：完成生產(chǎn)訂單作作業(yè)價(jià)格重估估操作后，查查看所有直接接生產(chǎn)性成本本中心費(fèi)用余余額是否為00，如果不為為0，那么需要要進(jìn)行相應(yīng)的的處理。如果尾差大于11元，需要查查明原因，沖沖銷(xiāo)生產(chǎn)訂單單作業(yè)價(jià)格重重估，然后調(diào)調(diào)整后重新進(jìn)進(jìn)行作業(yè)價(jià)格格重估。如果尾差小于11元，則通過(guò)過(guò)事務(wù)代碼FF-02將尾尾差調(diào)整入當(dāng)當(dāng)

19、月已經(jīng)完工工的生產(chǎn)訂單單，賬務(wù)處理理如下：借：其他費(fèi)用管理類(lèi)成本本中心貸：其他費(fèi)費(fèi)用需調(diào)整的直直接生產(chǎn)類(lèi)成成本中心查看成本中心余余額菜單路徑：S_ALR_8870136611 - 信息系統(tǒng) - 會(huì)計(jì)計(jì)核算 - 控制 - 成本中中心會(huì)計(jì)的報(bào)報(bào)表 - 計(jì)劃/實(shí)際際比較 - 成本中心心: 實(shí)際/計(jì)劃/差異異S_ALR_8870136611圖8.1-1在圖8.1-11中輸入相應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)，其其中成本中心心（組）或成成本要素（組組）可使用通通配符“*”，計(jì)劃版本本使用“0”，及相應(yīng)的的會(huì)計(jì)年度與與會(huì)計(jì)期間，然然后點(diǎn)擊，出出現(xiàn)類(lèi)似如下下結(jié)果：圖8.1-2展開(kāi)圖8.1-2左邊的導(dǎo)導(dǎo)航樹(shù)，查看看所有的生產(chǎn)產(chǎn)性成

20、本中心心此處的數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)該小于11，否則需要要查明原因，沖沖銷(xiāo)生產(chǎn)訂單單作業(yè)價(jià)格重重估，然后調(diào)調(diào)整后重新進(jìn)進(jìn)行作業(yè)價(jià)格格重估，如果果大于0且小小于1，用FF-02調(diào)整整尾差。打開(kāi)在制品期間間 KKA00菜單路徑：KKA0 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 在制品 - 結(jié)帳期期間 - 更改KKA0過(guò)程概述：圖9.1-1實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖7.2-1的系系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖9.1-2圖9.1-3在圖9

21、.1-33中輸入需要要操作的成本本控制范圍代代碼，然后點(diǎn)點(diǎn)擊，此處制制定的成本控控制范圍在你你下次重新設(shè)設(shè)定成本控制制范圍之前，將將一直保持不不變。在圖9.1-11中，版本輸輸入0，按“enterr”即回車(chē)鍵，出出現(xiàn)下圖：圖9.1-4圖9.1-4中中輸入需要操操作的會(huì)計(jì)年年度與會(huì)計(jì)期期間，此處的的會(huì)計(jì)期間實(shí)實(shí)際為“已經(jīng)結(jié)賬期期間”，比如，需需要計(jì)算第66會(huì)計(jì)期間的的在制品，則則此處應(yīng)輸入入5而非6，然然后點(diǎn)擊，保保存生效。計(jì)算在制品 KKKAO菜單路徑：KKAO - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 在制品 - 集中處處理 - 確定KKAOKKAX - 后勤 - 生產(chǎn) -

22、 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 在制品 - 單個(gè)處處理 - 確定KKAX過(guò)程概述：計(jì)算存在余額且且狀態(tài)不為“TECO-技術(shù)性關(guān)閉閉”、“DLV-生產(chǎn)產(chǎn)訂單收貨完完成”和“CLSD-生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉”的生產(chǎn)訂單單在制品金額額。成本收集集器不計(jì)算在在制品，只有有生產(chǎn)訂單計(jì)計(jì)算在制品。此此操作僅為系系統(tǒng)計(jì)算，不不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑憑證。通常在月結(jié)時(shí)，只只需執(zhí)行KKKAO即可，KKKAX只是是針對(duì)單個(gè)訂訂單計(jì)算在制制品。圖10.1-11實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖100.

23、1-1的的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖10.1-22圖10.1-33在圖9.1-33中輸入需要要操作的成本本控制范圍代代碼，然后點(diǎn)點(diǎn)擊，此處制制定的成本控控制范圍在你你下次重新設(shè)設(shè)定成本控制制范圍之前，將將一直保持不不變。在圖10.1-1中，選擇擇需要操作的的工廠；選中中“帶有生產(chǎn)訂訂單”、“帶處理訂單單”、“帶有成本收收集器”；如果選中中“后臺(tái)處理”，則用戶(hù)不不必等待系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成即即可返回，系系統(tǒng)自動(dòng)處理理完成，否則則需要等系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成之之后才能返回回；如果選中中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；其其它選項(xiàng)接受受默認(rèn)值，界界面輸入完成成后，點(diǎn)

24、擊，結(jié)結(jié)果類(lèi)似下圖圖：圖10.1-44計(jì)算差異 KKKS1菜單路徑：KKS1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 差異 - 集中處理理KKS1KKS2 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 差異 - 單個(gè)處理理KKS2過(guò)程概述：對(duì)狀態(tài)為“TEECO-技術(shù)術(shù)性關(guān)閉”和“DLV-生產(chǎn)產(chǎn)訂單收貨完完成”的生產(chǎn)訂單單計(jì)算差異。此此操作僅為系系統(tǒng)計(jì)算，不不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑憑證。通常在月結(jié)時(shí)，只只需執(zhí)行KKKS1即可，KKKS2只是是針對(duì)單個(gè)訂訂單計(jì)算差異異。圖11.1-11實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大

25、陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖100.1-1的的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖11.1-22圖11.1-33在圖11.1-3中輸入需需要操作的成成本控制范圍圍代碼，然后后點(diǎn)擊，此處處制定的成本本控制范圍在在你下次重新新設(shè)定成本控控制范圍之前前，將一直保保持不變。在圖11.1-1中，選擇擇需要操作的的工廠；選中中“帶有生產(chǎn)訂訂單”、“帶處理訂單單”、“帶有成本收收集器”；如果選中中“后臺(tái)處理”，則用戶(hù)不不必等待系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成即即可返回，系系統(tǒng)自動(dòng)處理理完成，否則則需要等系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成之之后才能返回回；如果選中中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模

26、模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；其其它選項(xiàng)接受受默認(rèn)值，界界面輸入完成成后，點(diǎn)擊，結(jié)結(jié)果類(lèi)似下圖圖：圖11.4如果計(jì)算差異過(guò)過(guò)程中有任何何錯(cuò)誤，請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)擊，查看詳詳細(xì)錯(cuò)誤消息息并提供可能能 解決的方方法：圖11.1-66如果沒(méi)有錯(cuò)誤，則則出現(xiàn)類(lèi)似下下圖：圖11.1-77在圖11.1-7中，點(diǎn)擊擊查看日志是是否有錯(cuò)誤：圖11.1-88在圖11.1-8中，如果果“錯(cuò)誤”和“警告”信息數(shù)量不不為0，則要要點(diǎn)擊查看詳詳細(xì)日志，并并根據(jù)日志提提供的信息排排除故障。生產(chǎn)訂單結(jié)算 CO88過(guò)程概述：結(jié)算生產(chǎn)訂單，將將當(dāng)月在制品品從生產(chǎn)訂單單結(jié)轉(zhuǎn)入存貨貨科目，將當(dāng)當(dāng)月差異從生生產(chǎn)訂單結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入差異科目目。系統(tǒng)自

27、動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生如下會(huì)會(huì)計(jì)憑證：（）在制品結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)借：在制品貸：生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出-在制品（）差異結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借：生產(chǎn)成本-差異貸：生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出-半成品生產(chǎn)成本本-轉(zhuǎn)出-庫(kù)存商品通常在月結(jié)時(shí)，只只需執(zhí)行COO88即可，KKO88只是是針對(duì)單個(gè)訂訂單進(jìn)行結(jié)算算。單個(gè)處理菜單路徑KO88 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 結(jié)算 - 單個(gè)處理理KO88圖12.1-11實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖100.1-1的的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下

28、圖：圖12.1-22圖11.1-33在圖12.1-3中輸入需需要操作的成成本控制范圍圍代碼，然后后點(diǎn)擊，此處處制定的成本本控制范圍在在你下次重新新設(shè)定成本控控制范圍之前前，將一直保保持不變。在圖12.1-1中，選擇擇需要結(jié)算的的生產(chǎn)訂單，輸輸入會(huì)計(jì)期間間、會(huì)計(jì)年度度；如果選中中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；其其它選項(xiàng)接受受默認(rèn)值，界界面輸入完成成后，點(diǎn)擊，結(jié)結(jié)果類(lèi)似下圖圖：圖11.1-44在圖11.1-4中點(diǎn)擊，查查看更詳細(xì)的的信息：圖11.1-55集中處理菜單路徑CO88 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車(chē)間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制 - 期末結(jié)結(jié)帳 - 結(jié)算 - 集中處理理CO88圖12

29、.2-11實(shí)際執(zhí)行之前，須須確定成本控控制范圍：所所有獨(dú)資公司司（包含東莞莞制品）均屬屬于CN000大陸成本控控制范圍；香香港公司屬于于HK00香港公司成成本控制范圍圍，在圖122.2-1的的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控控制范圍”，如下圖：圖12.2-22圖12.2-33在圖12.2-3中輸入需需要操作的成成本控制范圍圍代碼，然后后點(diǎn)擊，此處處制定的成本本控制范圍在在你下次重新新設(shè)定成本控控制范圍之前前，將一直保保持不變。在圖12.2-1中，選擇擇需要結(jié)算的的工廠，輸入入會(huì)計(jì)期間、會(huì)會(huì)計(jì)年度；選選中“帶有生產(chǎn)訂訂單”、“帶處理訂單單”、“帶有產(chǎn)品成成本收集器”、“具有QM訂訂單”；如果選中中

30、“后臺(tái)運(yùn)行”，則用戶(hù)不不必等待系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行完成即即可返回；如如果選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模模擬運(yùn)行，并并不產(chǎn)生真正正的操作；其其它選項(xiàng)接受受默認(rèn)值，界界面輸入完成成后，點(diǎn)擊，結(jié)結(jié)果類(lèi)似下圖圖：圖12.2-44要特別注意圖112.2-44的結(jié)果視圖圖中是否有例例外需要處理理，如果有，請(qǐng)請(qǐng)雙擊查看詳詳情，如下圖圖：圖12.2-55在圖12.2-5中，選中中要查看的錯(cuò)錯(cuò)誤行，點(diǎn)擊擊，系統(tǒng)會(huì)出出現(xiàn)有關(guān)的詳詳細(xì)說(shuō)明，并并提供可能的的解決途徑，如如圖：圖12.2-66需要排除所有錯(cuò)錯(cuò)誤并重新執(zhí)執(zhí)行生產(chǎn)訂單單結(jié)算，直到到?jīng)]有任何錯(cuò)錯(cuò)誤，再進(jìn)行行下一步。如果沒(méi)有錯(cuò)誤，則則出現(xiàn)類(lèi)似下下圖：圖12.2-77在圖12

31、.2-7中，點(diǎn)擊擊查看更詳細(xì)細(xì)信息：圖12.2-88在圖12.2-8中，點(diǎn)擊擊“會(huì)計(jì)憑證”，查看生成成的會(huì)計(jì)憑證證：圖12.2-99在圖12.2-9中，雙擊擊會(huì)計(jì)憑證編編號(hào)，出現(xiàn)下下圖：圖12.2-110生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)結(jié)果審核及尾尾差調(diào)整 FF-02概述：生產(chǎn)訂單結(jié)算完完畢后，查看看結(jié)算結(jié)果，判判斷投入產(chǎn)出出是否平衡。查查看結(jié)轉(zhuǎn)的在在制品金額是是否等于計(jì)算算的在制品金金額；查看產(chǎn)產(chǎn)生的“生產(chǎn)成本-差異”科目金額是是否等于計(jì)算算的差異金額額；查看當(dāng)月月功能范圍為為P400-直接生產(chǎn)類(lèi)類(lèi)和F5000-輔助生產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)的會(huì)計(jì)科科目的余額是是否等于“生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出”科目的余額額；查看所有有生產(chǎn)訂單的的余額是否為為0。如果生產(chǎn)產(chǎn)訂單出現(xiàn)的的差異大于，那么查明明原因，沖銷(xiāo)銷(xiāo)結(jié)算，重新新進(jìn)行結(jié)算；如果差異小小于1，那么使用用事務(wù)代碼FF-02進(jìn)行行尾差調(diào)整。借：