1、文檔編碼 : CE8E8W1N5R8 HH2J7U4F1S9 ZC7G6N2H8Q2此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除項(xiàng)目責(zé)任成本把握分析報(bào)告（范本）（年月份）一、工程概況 : 1、基本情形：2、主要工程量：3、合同投資情形：4、合同工期：5、責(zé)任預(yù)算情形：因圖紙不全,工程量未確定,工程公司暫未定責(zé)任預(yù)算；（假如,公司與項(xiàng)目部簽訂了責(zé)任預(yù)算,就要求把責(zé)任預(yù)算 的概況在此予以說明）二、 上期整改措施實(shí)施成效分析（針對(duì)上期成本分析會(huì)提出的問題及整改措施,著重對(duì)整改措施的落實(shí)程度進(jìn)行分析,找出未落實(shí)整改目標(biāo)的詳細(xì)緣由,制定下一步相應(yīng)的工作措施； ）無；三、 工程進(jìn)度及累計(jì)完成情形 1、項(xiàng)目部建

2、設(shè)已全部完成；2、三座拌和站已在3 月初全部建成并投入使用, 現(xiàn)在負(fù)責(zé)全線（除隧道施工外）全部砼的拌和及運(yùn)輸任務(wù)；3、全線施工便道已于4 月份全部完成；4、全線導(dǎo)線點(diǎn)復(fù)測(cè)工、導(dǎo)線點(diǎn)加密、中樁測(cè)量等測(cè)量工作已全部只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除完成；5、全合同段的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)已完成并上報(bào),已將朱溪特大橋跨京福聯(lián)絡(luò)線施工方案報(bào)送監(jiān)理站審核；6、施工圖圖紙到位的工程項(xiàng)目已基本復(fù)核完成；7、各隊(duì)、各施工點(diǎn)正在緊急有序的投入局指的“ 百日大戰(zhàn)” 戰(zhàn)爭(zhēng)中；截至目前為止路基工程共完成土石方開挖70 萬 m3 ,橋梁完成樁基6052m, 承臺(tái) 7651 立方,墩臺(tái)身砼 4169 立

3、方,折合成橋米 965 延米,隧道成洞米 2412 延米,防護(hù)工程完成 3200m3 ,涵洞工程完成 126延米；8、截止 2022 年 7 月 20 日,對(duì)上計(jì)價(jià)12134.8 萬元 ,對(duì)下計(jì)價(jià)10212 萬元,已完成未計(jì)價(jià)292 萬元；對(duì)上撥款13675 萬元,對(duì)下?lián)芸?8892.8 萬元；（撥款含材料款） ；四、本月完成情形：1、本月完成投資：對(duì)上計(jì)價(jià) 件的約 300 萬；完成對(duì)下計(jì)價(jià)的約 280 萬；2、本月完成主要形象進(jìn)度：2700 萬元,已經(jīng)完成但不夠計(jì)價(jià)條 1900 萬元,已經(jīng)完成但不夠計(jì)價(jià)條件序號(hào)項(xiàng)目名稱單位 完 成 數(shù) 量 完成百分比 累計(jì)完成百分比 備注1 路基挖土方m34

4、50000 30% 70% 需加快路基填土方2 m3400000 25% 65% 需加快路基挖石方3 m3250000 35% 72% 需加快只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除4 路基填石方m3250000 30% 60% 需加快5 橋梁樁基 1.0 m 1500 20% 30% 尚可尚可6 橋 梁 樁 基 1.25m 1200 15% 25% 需加快7 承臺(tái)砼 C25 m34500 15% 20% 需加快8 空心墩柱砼m31500 5% 8% C309 . 需要的話可以另加文字說明；五、責(zé)任成本把握情形本月項(xiàng)目部完成合同款收入總計(jì) 3000 萬元,成本支出總計(jì) 2880萬

5、元（其中：對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià) 2180 萬元,直列材料費(fèi) 320 萬元,直列機(jī)械費(fèi) 100 萬元,項(xiàng)目部人員工資65 萬元,各項(xiàng)基金和保險(xiǎn)、附加費(fèi)共計(jì) 35 萬元,稅金 100 萬元,其它間接費(fèi)、治理費(fèi)用支出 80 萬元）,完成利潤(rùn)計(jì) 120 萬元,占合同收入的 4.00% ；1、施工方案優(yōu)化執(zhí)行情形分析：（詳細(xì)包括：優(yōu)化的施工方案在實(shí)施過程中,每月應(yīng)跟蹤考核,對(duì)優(yōu)化的施工方案實(shí)施階段經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析,檢驗(yàn)優(yōu)化方案論證時(shí)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析指標(biāo)完成情形,分析影響方案、成本的各種因素,對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行改進(jìn)及再優(yōu)化； ）本期施工的工程基本依據(jù)批復(fù)（上報(bào)） 的施工方案施工,對(duì)各勞務(wù)隊(duì)施工前進(jìn)行技術(shù)交底,落實(shí)到人,對(duì)施

6、工過程進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo),只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除準(zhǔn)時(shí)解決存在的問題,基本保證了施工工期；但存在以下問題：1、模 板不夠用,不能形成完整的流水作業(yè),存在窩工現(xiàn)象；2、工序連接、機(jī)械調(diào)配有待加強(qiáng), 便于縮短工期； 3、隊(duì)伍人員不夠, 必需加強(qiáng)力氣；2、工程數(shù)量的節(jié)超分析和對(duì)上、對(duì)下計(jì)量差價(jià)分析 : （詳細(xì)包括：合同數(shù)量（施工圖設(shè)計(jì)量）與工程公司批復(fù)的責(zé)任 預(yù)算數(shù)量差額分析；工程公司批復(fù)的責(zé)任預(yù)算數(shù)量與項(xiàng)目部對(duì)下二次 分解到責(zé)任中心數(shù)量的差額分析；責(zé)任中心把握數(shù)量與給勞務(wù)隊(duì)實(shí)際 發(fā)生數(shù)量的差額分析和對(duì)上、對(duì)下計(jì)價(jià)數(shù)量及單價(jià)的變化情形的分析 等；）南溪隧道出口至李家?guī)r隧道進(jìn)

7、口路基土石方性質(zhì)實(shí)際與設(shè)計(jì)有較 大出入,設(shè)計(jì)為土方,實(shí)際上石方占絕大多數(shù),目前對(duì)下計(jì)價(jià)按實(shí)際 發(fā)生的石方計(jì)價(jià),對(duì)上計(jì)價(jià)按設(shè)計(jì)的土方計(jì)價(jià),已經(jīng)與局指進(jìn)行了溝 通,在今后的對(duì)上計(jì)價(jià)中予以調(diào)整；設(shè)計(jì)土石方數(shù)量與實(shí)際土石方數(shù) 量存在差異,實(shí)際土石方數(shù)量要遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì),此問題有待與局指匯報(bào) 溝通,以進(jìn)行調(diào)整；（有差異時(shí)要填寫差異的緣由以及今后工作的方向）3、責(zé)任單價(jià)節(jié)超分析：（詳細(xì)包括：合同單價(jià)與公司預(yù)算單價(jià)的差價(jià)分析,公司預(yù)算單 價(jià)與勞務(wù)隊(duì)實(shí)際發(fā)包單價(jià)的差額分析等；）對(duì)下承包方式主要是勞務(wù)加小料加小型機(jī)具承包,主材（砼材料 及其拌合、運(yùn)輸、入模,鋼筋、型鋼、火工品、水泥、防水材料、模只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔

8、來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除板、腳手管等）由我方供應(yīng),施工損耗百分比按下表運(yùn)算,節(jié)超部分 由施工隊(duì)伍承擔(dān)；（下表中不足部分要另加）序號(hào)材料名稱單位單價(jià)施工損耗百分比節(jié)超后果備注1 C25 砼m3280.00 1.0% 按單價(jià)獲利、賠償2 級(jí)鋼筋t 3500.00 2.0% 按單價(jià)獲利、賠償鋼筋3 t 3650.00 2.0% 按單價(jià)獲利、賠償炸藥4 kg 13.00 0% 完全由勞務(wù)隊(duì)負(fù)擔(dān)鋼模板5 t 6500.00 0% 損毀或丟失由勞務(wù)隊(duì)承擔(dān)腳手管6 t 5000.00 0% 損毀或丟失由勞務(wù)隊(duì)承擔(dān)施工單價(jià)均上報(bào)局指,且基本按局指指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行外包,并已經(jīng)報(bào) 公司經(jīng)管部備案,目前執(zhí)行按簽

9、訂的合同單價(jià)；施工外包單價(jià)除路基土石方、樁基外,均超過了合同單價(jià),緣由 主要表現(xiàn)為材料和人工單價(jià)的上漲；（假如勞務(wù)隊(duì)的承包單價(jià)與公司責(zé)任預(yù)算單價(jià)有差異,應(yīng)予以說 明和分析）4、材料節(jié)超分析：（重點(diǎn)分析當(dāng)月每個(gè)施工隊(duì)伍已完工程材料節(jié)超；對(duì)材料節(jié)超進(jìn) 行分析,不但要關(guān)注反常超耗,也要關(guān)注反常節(jié)余,應(yīng)從技術(shù)部門提 供數(shù)量,物資部門選購(gòu)、入庫(kù)、保管、發(fā)料,施工隊(duì)伍使用等環(huán)節(jié)進(jìn) 行詳細(xì)核對(duì),進(jìn)行分析,找出緣由；）只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除施工用小型材料由勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行選購(gòu),項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量進(jìn)行 試驗(yàn),不合格的材料不答應(yīng)使用在工程當(dāng)中,由于承包單價(jià)分析中采 用的材料價(jià)格均為市場(chǎng)

10、價(jià),勞務(wù)隊(duì)從中賺取材料價(jià)差有限,可忽視不 計(jì)；施工中主要材料由我項(xiàng)目部供應(yīng),對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行過程把握,對(duì)施 工協(xié)作比、材料用量進(jìn)行抽查,防止施工隊(duì)偷工減料,本期材料使用 均為超出設(shè)計(jì)用量；特別需要指出的是拌合站為我方架子隊(duì),除外加劑有結(jié)余外均為 超過設(shè)計(jì)量,詳細(xì)節(jié)超見下表：序材料名單單價(jià)設(shè)計(jì)用實(shí)際用節(jié)超數(shù)節(jié)超金節(jié)超百備號(hào)稱位元 量量量額元 分比注1 水泥32.5# t 550.0 50.0 18000.01 0. 0360.00 500.0 0%2 水泥42.5# t 380.00 300.0 345.0 45.0 17100.01 5. 00%3 中 粗 砂m 390.00550.0 660.0

11、 110.0 990000 200%4 碎石m60.00650.0 730.0 80.0 4800.01 2. 34cm30%5 碎石m60.0016000. -8000.0 -16000.0 -33.32cm36 2.00 24000.減 水 劑kg只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除00%7 粉 煤 灰t 200.00 80.0 60.0 -20.0 -4000.0-25.0%從以上數(shù)據(jù)分析,拌合站材料用量節(jié)超緣由可能有：、外加劑、粉煤灰未加或少加導(dǎo)致水泥用量增加；、拌合站或物資科統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤；、有人在渾水摸魚,侵占了公用財(cái)務(wù)；、其他緣由；（確定要有實(shí)際的分析數(shù)據(jù)對(duì)比、緣由分

12、析,最終要有下一步解 決問題的方法）5、機(jī)械設(shè)備使用情形分析：（主要分析以下設(shè)備考核的主要指標(biāo)：完好率要求達(dá)到90%以上完好率 =主要施工設(shè)備完好臺(tái)日數(shù)/主要施工設(shè)備總臺(tái)日數(shù)*100% 利用率 =投入設(shè)備實(shí)際工作臺(tái)日數(shù)/利用率要求達(dá)到70%以上應(yīng)工作臺(tái)日數(shù) *100% 經(jīng)濟(jì)核算考核 主要生產(chǎn)設(shè)備要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算考核,內(nèi)容包括：方案任務(wù)完成情 況、臺(tái)班定額完成情形和油料消耗情形,通常稱為“ 三筆賬” 核算；作業(yè)任務(wù)完成情形：依據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日?qǐng)?bào)單等資料考核,考核當(dāng)月 或當(dāng)日實(shí)際完成的工作量與方案完成工作量進(jìn)行比較：完成方案 =實(shí)際完成量 / 方案完成量 *100% 臺(tái)班定額完成情形：依據(jù)班組和單機(jī)實(shí)際

13、完成工作量與臺(tái)班定額只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除進(jìn)行比較,考核臺(tái)班定額達(dá)到的水平；臺(tái)班定額完成率 =實(shí)際完成工作量 / （實(shí)際工作臺(tái)班數(shù) * 臺(tái)班定額）*100% 燃油料、配件、材料消耗節(jié)超情形：依據(jù)單機(jī)實(shí)際工作小時(shí)和實(shí) 際消耗的燃油、配件、材料與燃油料、配件、材料定額進(jìn)行比較,計(jì) 算節(jié)超情形；）無（不行能是無）6、間接費(fèi)用節(jié)超分析：（詳細(xì)包括將總預(yù)算按工期（或按產(chǎn)值）分?jǐn)偢髟伦鰹楫?dāng)期責(zé)任 預(yù)算,與當(dāng)期實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行比較,分析執(zhí)行成效）依據(jù)完成產(chǎn)值情形,本期應(yīng)發(fā)生各種間接費(fèi)150 萬元,本期實(shí)際發(fā)生間接費(fèi)用 180 萬元,超出預(yù)算 30 萬元；超出的主要緣由是：由于響應(yīng)

14、南昌局要求,外協(xié)隊(duì)的每個(gè)隧道都增加了治理人員 5 人（按架子隊(duì)編制）共計(jì)增加 45 人,因此增加：治理人員工資及附加費(fèi) 15.75萬元,增加調(diào)遣差旅費(fèi) 3.6 萬元,增加臨建設(shè)施等費(fèi)用 8 萬元,增加招待費(fèi) 4 萬元（主要是因火工品、 安全等問題與地方政府的公關(guān)費(fèi)用）；（要說清節(jié)超多少, 什么緣由, 不合理的地方有什么改進(jìn)方法等）7、預(yù)付款情形分析： 依據(jù)對(duì)上、 對(duì)下計(jì)價(jià)情形, 主要分析月末財(cái)務(wù)賬面預(yù)付工程款形成的緣由,對(duì)下是否存在超撥風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)按勞務(wù)隊(duì)逐一分析,預(yù)付工程只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除款分析由財(cái)務(wù)、技術(shù)、方案、物資部門共同完成； （必需有）8、實(shí)現(xiàn)收益與上

15、繳款差異性分析：（實(shí)現(xiàn)收益與完成上繳款情形,要分析對(duì)上應(yīng)計(jì)未計(jì)的收入與對(duì)下應(yīng)攤未攤的成本、業(yè)主撥款情形的分析和對(duì)上應(yīng)繳未繳與對(duì)下應(yīng)撥未撥款項(xiàng)的分析； ）9、總體執(zhí)行情形盈虧分析：（按報(bào)表中數(shù)據(jù)歸集運(yùn)算盈虧情形,按當(dāng)月對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)為核算點(diǎn),確定要做到對(duì)口同步,是指歸集科目對(duì)口,成本和收入同步,用已經(jīng)對(duì)下計(jì)價(jià)的實(shí)體工程運(yùn)算對(duì)應(yīng)的工程收入；）截止 2022 年 7 月 20 日,對(duì)上計(jì)價(jià) 12134.8 萬元（不含已完成未計(jì)價(jià) 292 萬元）,對(duì)下計(jì)價(jià) 10212 萬元,項(xiàng)目部直列成本 1550 萬元（含材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、臨建等） ,稅金418.7 萬元,局集團(tuán)和局指治理費(fèi)6%計(jì) 728.09 萬元,本級(jí)各種間接費(fèi)、治理費(fèi)用成本 840 萬元（其中工資及附加費(fèi) 412 萬元）,利潤(rùn)額為 -1614 萬元,利潤(rùn)率為 -13.30% ；對(duì)上撥款 13675 萬元（超撥工程款 1540.2 萬元）,對(duì)下?lián)芸?8892.8萬元（含材料款） ；六、本期存在問題及針對(duì)性整改措施（要求針對(duì)本月成本分析會(huì)的召開情形提出詳細(xì)的措施）；1、針對(duì)橋墩模板不夠的情形, 為加快進(jìn)度及毀滅誤工情形的發(fā)生,項(xiàng)目部準(zhǔn)備再加工模板4 套計(jì) 298.6 噸,需發(fā)生費(fèi)用194.09 萬元；只供學(xué)習(xí)溝通用此文檔來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除2、針對(duì)特大橋施工需要解決砼