1、二、報表項目注注釋注：具體的報表表項目注釋參參照公開發(fā)發(fā)行證券的公公司信息披露露編報規(guī)則第第15號財務(wù)報告的的一般規(guī)定（22014年修訂）的的規(guī)定編制。編制合并財務(wù)報報表的公司，應(yīng)應(yīng)對合并財務(wù)務(wù)報表項目進(jìn)進(jìn)行注釋，并并對母公司財財務(wù)報表的主主要項目進(jìn)行行注釋。如下文所列表格格不能滿足披披露要求，可可以補(bǔ)充披露露表格或者進(jìn)進(jìn)行文字說明明，不適用或或不需披露項項目請刪除，并并修改相關(guān)序序號。紅字斜斜體部分一般般為編寫提示示，編報完成成后請根據(jù)實實際情況修改改為黑色字體體或刪除。（一）合并財務(wù)務(wù)報表項目注注釋1、貨幣資金 項 目期末余額期初余額庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金合 計其中：存放在境境外的款

2、項總總額其他說明： 注：因抵押、質(zhì)質(zhì)押或凍結(jié)等等對使用有限限制，以及存存放在境外且且資金匯回受受到限制的款款項應(yīng)單獨說說明，若無，則則刪除此項。2、以公允價值值計量且其變變動計入當(dāng)期期損益的金融融資產(chǎn)項 目期末余額期初余額交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)其中：債務(wù)工具具投資權(quán)益工具投資衍生金融資產(chǎn)其他指定為以公允價價值計量且其其變動計入當(dāng)當(dāng)期損益的金金融資產(chǎn)其中：債務(wù)工具具投資權(quán)益工具投資其他合 計其他說明： 注：對以公允價價值計量且其其變動計入當(dāng)當(dāng)期損益的金金融資產(chǎn)進(jìn)行行說明（包括括套期工具及及相關(guān)套期交交易情況）；對項目中的的“其他”項項需補(bǔ)充說明明具體內(nèi)容。3、衍生金融資資產(chǎn)項 目 期末余額期初余額合

3、計注：如公司衍生生金融工具業(yè)業(yè)務(wù)具有重要要性的，需單單獨列示該項項目。其他說明： 注：說明衍生金金融工具形成成原因以及相相關(guān)會計處理理等。4、應(yīng)收票據(jù)（1）應(yīng)收票據(jù)據(jù)分類列示項 目 期末余額期初余額銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計（2）期末已質(zhì)質(zhì)押的應(yīng)收票票據(jù)情況項 目期末已質(zhì)押金額額銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計（3）期末已背背書或貼現(xiàn)且且在資產(chǎn)負(fù)債債表日尚未到到期的應(yīng)收票票據(jù)項 目期末終止確認(rèn)金金額期末未終止確認(rèn)認(rèn)金額銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計（4）期末因出出票人未履約約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)應(yīng)收賬款的票票據(jù)項 目期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款款金額商業(yè)承兌匯票合 計（5）其他說明明注：如有其他需需要說明的部部分，

4、請說明明。5、應(yīng)收賬款（1）應(yīng)收賬款款分類披露類 別期末余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項金額重大并并單獨計提壞賬賬準(zhǔn)備的應(yīng)收收款項按信用風(fēng)險特征征組合計提壞壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)應(yīng)收款項單項金額不重大大但單獨計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的應(yīng)收款款項合 計（續(xù)）類 別期初余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項金額重大并并單獨計提壞賬賬準(zhǔn)備的應(yīng)收收款項按信用風(fēng)險特征征組合計提壞壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)應(yīng)收款項單項金額不重大大但單獨計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的應(yīng)收款款項合 計期末單項金額重重大并單項計計提壞賬準(zhǔn)備備的應(yīng)收賬款款應(yīng)收賬款（按單單位）期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提比例計提理由列示

5、單位名稱合 計組合中，按賬齡齡分析法計提提壞賬準(zhǔn)備的的應(yīng)收賬款賬 齡期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提比例（%）1年以內(nèi)其中：1年以內(nèi)內(nèi)分項，可添添加行1年以內(nèi)小計1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合 計確定該組合依據(jù)據(jù)的說明：注：以文字說明明賬齡組合的確確定依據(jù)。組合中，采用余余額百分比法法計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的應(yīng)收賬賬款組合名稱期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提比例（%）組合1組合2合 計確定該組合依據(jù)據(jù)的說明：注：以文字說明明組合的確定定依據(jù)。上述述“組合1”、“組組合2”處應(yīng)填寫具具體的組合名名稱。組合中，采用其其他方法計提提壞賬準(zhǔn)備的的應(yīng)收賬款組合名稱期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提比例（%）組合1

6、組合2合 計確定該組合依據(jù)據(jù)的說明：注：以文字說明明組合的確定定依據(jù)。上述述“組合1”、“組組合2”處應(yīng)填寫具具體的組合名名稱。（2）本期計提提、收回或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備情況本期計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備金額 元；本期收收回或轉(zhuǎn)回壞壞賬準(zhǔn)備金額額 元。其中：本期壞賬賬準(zhǔn)備收回或或轉(zhuǎn)回金額重要的的單位名稱轉(zhuǎn)回或收回金額額收回方式合 計注：說明轉(zhuǎn)回或或收回原因，確確定原壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備比例的依依據(jù)及其合理理性。（3）本期實際際核銷的應(yīng)收收賬款情況項 目核銷金額實際核銷的應(yīng)收收賬款其中重要的應(yīng)收收賬款核銷情情況單位名稱應(yīng)收賬款性質(zhì)核銷金額核銷原因履行的核銷程序是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生合 計應(yīng)收賬款核銷說說明：注：若本期存在

7、在核銷的應(yīng)收收賬款，應(yīng)說說明核銷的原原因以及履行行的相關(guān)程序序等。應(yīng)收賬款核銷說說明：注：若本期存在在核銷的應(yīng)收收賬款，應(yīng)說說明核銷的原原因以及履行行的相關(guān)程序序等。 （4）按欠款款方歸集的期期末余額前五五名的應(yīng)收賬賬款情況單位名稱與本公司關(guān)系金額占應(yīng)收賬款總額比例壞賬金額第一名第二名第三名第四名第五名合 計注：按欠款方集集中度，匯總總或分別披露露期末余額前前五名的應(yīng)收收賬款的期末末余額及占應(yīng)應(yīng)收賬款期末末余額合計數(shù)數(shù)的比例，以以及相應(yīng)計提提的壞賬準(zhǔn)備備期末余額（此此處可以列表表格，或者文文字說明）。（5）因金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的的應(yīng)收賬款金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方方式 終止確認(rèn)的應(yīng)收收賬款金額與終止

8、確認(rèn)相關(guān)關(guān)的利得或損損失 合 計 注：說明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、終止確確認(rèn)的應(yīng)收款款項金額，及及與終止確認(rèn)認(rèn)相關(guān)的利得得或損失。（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收收賬款且繼續(xù)涉入形形成的資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債金額項 目 期末金額 資產(chǎn)：資產(chǎn)小計負(fù)債：負(fù)債小計注：說明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式，分項列列示繼續(xù)涉入入形成的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債的金金額。其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。6、預(yù)付款項（1）預(yù)付款項項按賬齡列示示賬 齡期末余額期初余額金額比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合 計賬齡超過1年且且金額重要的的預(yù)付款項未未及時結(jié)算原原因的說明：注：賬齡超過11年且金額重重要的預(yù)付款款項，應(yīng)說明

9、明未及時結(jié)算算的原因。（2）按預(yù)付對對象歸集的期期末余額前五五名的預(yù)付款款情況單位名稱與本公司關(guān)系金額占應(yīng)收賬款總額比例第一名第二名第三名第四名第五名合 計注：按預(yù)付對象象集中度，匯匯總或分別披披露期末余額額前五名的預(yù)預(yù)付款項的期期末余額及占占預(yù)付款項期期末余額合計計數(shù)的比例（此此處可以列表表格，或者文文字說明）。7、應(yīng)收利息（1）應(yīng)收利息息分類項 目期末余額期初余額定期存款委托貸款債券投資 合 計 （2）重要逾期期利息借款單位 期末余額逾期時間逾期原因是否發(fā)生減值及及其判斷依據(jù)據(jù) 合 計 其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。8、應(yīng)收股利（1）應(yīng)收股利利項目（或被投資資單位）期末

10、余額期初余額 合 計 （2）重要的賬賬齡超過1年年的應(yīng)收股利利項目（或被投資資單位） 期末余額賬齡未收回原因是否發(fā)生減值及及其判斷依據(jù)據(jù) 合 計 其他說明:注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。9、其他應(yīng)收款款（1）其他應(yīng)收收款分類披露露類 別期末余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項金額重大并并單獨計提壞賬賬準(zhǔn)備的其他他應(yīng)收款按信用風(fēng)險特征征組合計提壞壞賬準(zhǔn)備的其其他應(yīng)收款單項金額不重大大但單獨計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款合 計（續(xù)）類 別期初余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項金額重大并并單獨計提壞賬賬準(zhǔn)備的其他他應(yīng)收款按信用風(fēng)險特征

11、征組合計提壞壞賬準(zhǔn)備的其其他應(yīng)收款單項金額不重大大但單獨計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款合 計期末單項金額重重大并單獨計計提壞賬準(zhǔn)備備的其他應(yīng)收收款其他應(yīng)收款（按按單位）期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計提比例計提理由合 計組合中，按賬齡齡分析法計提提壞賬準(zhǔn)備的的其他應(yīng)收款賬 齡期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計提比例（%）1年以內(nèi)其中：1年以內(nèi)內(nèi)分項，可添添加行1年以內(nèi)小計1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合 計確定該組合依據(jù)據(jù)的說明：注：以文字說明明組合的確定定依據(jù)。組合中，采用余余額百分比法法計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款組合名稱期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計提比例（%）組合1組合2合 計確定該組合依據(jù)據(jù)

12、的說明：注：以文字說明明組合的確定定依據(jù)。上述述“組合1”、“組組合2”處應(yīng)填寫具具體的組合名名稱。組合中，采用其其他方法計提提壞賬準(zhǔn)備的的其他應(yīng)收款款組合名稱期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計提比例（%）組合1組合2合 計確定該組合依據(jù)據(jù)的說明：注：以文字說明明組合的確定定依據(jù)。上述述“組合1”、“組組合2”處應(yīng)填寫具具體的組合名名稱。（2）本期計提提、收回或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備情況本期計提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備金額 元元；本期收回回或轉(zhuǎn)回壞賬賬準(zhǔn)備金額 元。其中：本期壞賬賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或或收回金額重重要的單位名稱轉(zhuǎn)回或收回金額額收回方式合 計注：說明轉(zhuǎn)回或或收回原因，確確定原壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備比例的依依據(jù)及其合理理性。（

13、3）本期實際際核銷的其他他應(yīng)收款情況況項 目核銷金額實際核銷的其他他應(yīng)收款其中重要的其他他應(yīng)收款核銷銷情況單位名稱其他應(yīng)收款性質(zhì)質(zhì)核銷金額核銷原因履行的核銷程序是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生合 計其他應(yīng)收款核銷銷說明：注：若本期存在在核銷的其他他應(yīng)收款，應(yīng)應(yīng)說明核銷的的原因以及履履行的相關(guān)程程序等。（4）其他應(yīng)收收款按款項性性質(zhì)分類情況況款項性質(zhì)期末賬面余額期初賬面余額合 計（5）按欠款方方歸集的期末末余額前五名名的其他應(yīng)收收款情況單位名稱是否屬于關(guān)聯(lián)方方款項性質(zhì)期末余額賬齡占其他應(yīng)收款期期末余額合計計數(shù)的比例（%）壞賬準(zhǔn)備期末余額合 計注：此處請寫單單位全稱，不不得以第一名名、第二名等等代替。（6）涉及

14、政府府補(bǔ)助的應(yīng)收收款項單位名稱政府補(bǔ)助項目名名稱期末余額期末賬齡預(yù)計收取的時間間、金額及依依據(jù)合 計注：如公司未能能在預(yù)計時點點收到預(yù)計金金額的政府補(bǔ)補(bǔ)助，應(yīng)披露露原因。（7）因金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的的其他應(yīng)收款款金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方方式 終止確認(rèn)的其他他應(yīng)收款金額額與終止確認(rèn)相關(guān)關(guān)的利得或損損失 合 計 注：如有其他需需要文字說明明的部分，請請文字說明。（8）轉(zhuǎn)移其他他應(yīng)收款且繼繼續(xù)涉入形成成的資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債金額注：說明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、分項列列示繼續(xù)涉入入形成的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債的金金額。轉(zhuǎn)移應(yīng)應(yīng)收款項且繼繼續(xù)涉入的，應(yīng)應(yīng)披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移方式、分分項列示繼續(xù)續(xù)涉入形成的的資產(chǎn)、負(fù)債債的金額。10

15、、存貨（1）存貨分類類 項 目目 期末余額賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面價值 合 計 （續(xù)） 項 目目 期初余額賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面價值 合 計 （2）存貨跌價價準(zhǔn)備項 目期初余額本期增加金額本期減少金額期末余額計提其他轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷其他合 計注：需說明確定定可變現(xiàn)凈值值的具體依據(jù)據(jù)及本期轉(zhuǎn)回回或銷存貨跌跌價準(zhǔn)備原因因（3）存貨期末末余額中含有有借款費用資資本化金額為為 元。（4）建造合同同形成的已完完工未結(jié)算資資產(chǎn)情況項 目 金 額 累計已發(fā)生成本本累計已確認(rèn)毛利利減：預(yù)計損失 已辦理理結(jié)算的金額額建造合同形成的的已完工未結(jié)結(jié)算資產(chǎn)注：如有其他需需要文字說明明的部分，請請文字說明。注：如涉及房地地產(chǎn)公司，

16、存貨請參照以以下格式披露露格式（1）存貨明細(xì)細(xì)情況項 目期末數(shù)賬面余額其中：借款費用用資本化金額額存貨跌價準(zhǔn)備賬面價值開發(fā)成本開發(fā)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)房周轉(zhuǎn)材料合 計（續(xù)）項 目期初數(shù)賬面余額其中：借款費用用資本化金額額存貨跌價準(zhǔn)備賬面價值開發(fā)成本開發(fā)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)房周轉(zhuǎn)材料合 計（2）開發(fā)成本本明細(xì)情況項目名稱 開工時間預(yù)計竣工時間預(yù)計總投資期初數(shù)期末數(shù) 合 計 注：對尚未開發(fā)發(fā)的土地，應(yīng)應(yīng)披露預(yù)計開開工時間。（3）開發(fā)產(chǎn)品品明細(xì)情況項目名稱竣工時間期初數(shù)本期增加本期減少 期末數(shù) 合 計（4）周轉(zhuǎn)房明明細(xì)情況項目名稱期初數(shù)本期增加本期減少 期末數(shù) 合 計（5）存貨跌價價準(zhǔn)備項 目期初數(shù)本期計提數(shù)本期減少數(shù)期末

17、數(shù)轉(zhuǎn)回數(shù)轉(zhuǎn)銷數(shù)開發(fā)成本開發(fā)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)房周轉(zhuǎn)材料合 計（6）存貨跌價價準(zhǔn)備情況項目計提存貨跌價準(zhǔn)準(zhǔn)備的依據(jù)本期轉(zhuǎn)回存貨跌跌價準(zhǔn)備的原原因本期轉(zhuǎn)回金額占占該項存貨期期末余額的比比例開發(fā)成本開發(fā)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)房周轉(zhuǎn)材料注：如有其他需需要文字說明明的部分，請請文字說明。11、劃分為持持有待售的資資產(chǎn)項 目期末賬面價值公允價值預(yù)計處置費用預(yù)計處置時間持有待售非流動動資產(chǎn)其中：固定資產(chǎn)產(chǎn) 投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)持有待售業(yè)務(wù)XX其中：固定資產(chǎn)產(chǎn) 投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)合 計其他說明注：說明劃分為為持有待售的的資產(chǎn)的原因因等。12、一年內(nèi)到到期的非流動動資產(chǎn)項 目期末余額期初余額備注一年內(nèi)到期的可可供出售金融融資產(chǎn)一年內(nèi)到期的持

18、持有至到期投投資一年內(nèi)到期的長長期應(yīng)收款一年內(nèi)到期的其其他非流動資資產(chǎn)（含委托托貸款）合 計計其他說明注：如有其他需需要文字說明明的部分，請請文字說明。13、其他流動動資產(chǎn)項 目目期末余額期初余額合 計計其他說明注：如有其他需需要文字說明明的部分，請請文字說明。14、可供出售售金融資產(chǎn)（1）可供出售售金融資產(chǎn)情情況項 目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值可供出售債務(wù)工工具可供出售權(quán)益工工具其中：按公允價價值計量的 按按成本計量的的合 計（2）期末按公公允價值計量量的可供出售售金融資產(chǎn)可供出售金融資資產(chǎn)分類可供出售權(quán)益工具可供出售債務(wù)工具合計權(quán)益工具的成本本/債務(wù)工

19、具具的攤余成本本公允價值累計計入其他綜綜合收益的公公允價值變動動金額已計提減值金額額（3）期末按成成本計量的可可供出售金融融資產(chǎn)被投資單位賬面余額減值準(zhǔn)備在被投資單位持持股比例（%）本期現(xiàn)金紅利期初本期增加本期減少期末期初本期增加本期減少期末合 計計（4）本期可供供出售金融資資產(chǎn)減值的變變動情況可供出售金融資資產(chǎn)分類可供出售權(quán)益工具可供出售債務(wù)工具合計期初已計提減值值余額本期計提其中：從其他綜綜合收益轉(zhuǎn)入入本期減少允轉(zhuǎn)期已計提減值余余額（5）可供出售售權(quán)益工具期期末公允價值值嚴(yán)重下跌或或非暫時性下下跌但未計提提減值準(zhǔn)備相相關(guān)說明可供出售權(quán)益工具項目投資成本期末公允價值公允價值相對于于成本的下跌

20、跌幅度（%）持續(xù)下跌時間（個個月）已計提減值金額額未計提減值準(zhǔn)備備原因合 計注：對于期末公公允價值相對對于成本的下下跌幅度已達(dá)達(dá)到或超過550%，或者者持續(xù)下跌時時間已達(dá)到或或超過12個個月，尚未根根據(jù)成本與期期末公允價值值差額計提減減值的可供出出售權(quán)益工具具，公司應(yīng)詳詳細(xì)披露各項項投資的成本本和公允價值值的金額、公公允價值相對對于成本的下下跌幅度、持持續(xù)下跌時間間、已計提減減值金額，以以及未根據(jù)成成本與期末公公允價值的差差額計提減值值的理由。（6）其他說明明注：如將可供出出售金融資產(chǎn)產(chǎn)重分類為其其他類別金融融資產(chǎn)的，應(yīng)應(yīng)披露如下信信息：(1)重分類類的金額；(2)當(dāng)期和和以前報告期期重分類的

21、所所有金融資產(chǎn)產(chǎn)的賬面價值值和公允價值值，并應(yīng)在終終止確認(rèn)前的的每個報告期期披露；(3)在該金金融資產(chǎn)被重重分類的報告告期間，應(yīng)披披露該報告期期間和以前期期間確認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前損益或其其他綜合收益益的該金融資資產(chǎn)公允價值值變動形成的的利得或損失失金額；(4)在該金金融資產(chǎn)被重重分類的期間間及終止確認(rèn)認(rèn)前的期間，既既應(yīng)披露假定定該金融資產(chǎn)產(chǎn)未予重分類類的情況下其其公允價值變變動形成的利利得或損失在在當(dāng)期損益或或其他綜合收收益中確認(rèn)的的金額，還應(yīng)應(yīng)披露在當(dāng)期期損益中確認(rèn)認(rèn)的各項利得得、損失、收收入和費用；(5)該金融融資產(chǎn)重分類類時，該金融融資產(chǎn)的實際際利率和企業(yè)業(yè)預(yù)期能夠收收回的現(xiàn)金流流量金額。15、

22、持有至到到期投資（1）持有至到到期投資情況況項 目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值合 計（2）期末重要要的持有至到到期投資債券項目面值票面利率實際利率到期日合 計（3）本期重分分類的持有至至到期投資注：說明重分類類的金額、原原因等具體情情況。如企業(yè)業(yè)將其他類別別的金融資產(chǎn)產(chǎn)重分類為持持有至到期投投資，使該金金融資產(chǎn)后續(xù)續(xù)計量基礎(chǔ)由由公允價值改改為攤余成本本的，應(yīng)當(dāng)披披露該金融資資產(chǎn)重分類前前后的公允價價值或賬面價價值和重分類類的原因。其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。16、長期應(yīng)收收款（1）長期應(yīng)收收款情況項 目期末余額期初余額折現(xiàn)率區(qū)間賬面余額

23、減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值融資租賃款其中：未實現(xiàn)融融資收益分期收款銷售商商品分期收款提供勞勞務(wù)合 計（2）因金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終終止確認(rèn)的長長期應(yīng)收款金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方方式 終止確認(rèn)的長期期應(yīng)收款金額額與終止確認(rèn)相關(guān)關(guān)的利得或損損失 合 計 （3）轉(zhuǎn)移長期期應(yīng)收款且繼繼續(xù)涉入形成成的資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債金額項 目 期末金額 資產(chǎn)：資產(chǎn)小計負(fù)債：負(fù)債小計注：說明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、分項列列示繼續(xù)涉入入形成的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債的金金額。轉(zhuǎn)移應(yīng)應(yīng)收款項且繼繼續(xù)涉入的，應(yīng)應(yīng)披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移方式、分分項列示繼續(xù)續(xù)涉入形成的的資產(chǎn)、負(fù)債債的金額。如如果本期有多多項應(yīng)披露的的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方方式，可按上上述格式披露露

24、每一項資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移。其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。17、長期股權(quán)權(quán)投資被投資單位期初余額本期增減變動追加投資減少投資權(quán)益法下確認(rèn)的的投資損益其他綜合收益調(diào)調(diào)整其他權(quán)益變動一、合營企業(yè)小 計二、聯(lián)營企業(yè)小 計合 計（續(xù)）被投資單位本期增減變動期末余額減值準(zhǔn)備期末余余額宣告發(fā)放現(xiàn)金股股利或利潤計提減值準(zhǔn)備其他一、合營企業(yè)小 計二、聯(lián)營企業(yè)小 計合 計其他說明注：應(yīng)披露計提提減值準(zhǔn)備的的具體原因，如如有其他需要要說明的部分分，請說明。18、投資性房房地產(chǎn)（1）采用成本本計量模式的投資性性房地產(chǎn)項 目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合 計一、賬面原值1、期初余額2、本期增加金金額（1）

25、外購（2）存貨固固定資產(chǎn)在在建工程轉(zhuǎn)入入（3）企業(yè)合并并增加3、本期減少金金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出出4、期末余額二、累計折舊和和累計攤銷1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提或攤攤銷3、本期減少金金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出出4、期末余額三、減值準(zhǔn)備1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出出4、期末余額四、賬面價值1、期末賬面價價值2、期初賬面價價值（2）采用公允允價值計量模模式的投資性性房地產(chǎn)項 目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合 計一、期初余額二、本期變動加：外購 存貨固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入 企業(yè)合合并增加減：處置 其他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出公允價值變動三、

26、期末余額（3）未辦妥產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書的投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)金額及原因因項 目目賬面價值未辦妥產(chǎn)權(quán)證書書原因其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。19、固定資產(chǎn)產(chǎn)（1）固定資產(chǎn)產(chǎn)情況項 目合 計一、賬面原值1、期初余額2、本期增加金金額（1）購置（2）在建工程程轉(zhuǎn)入（3）企業(yè)合并并增加3、本期減少金金額（1）處置或報報廢4、期末余額二、累計折舊1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置或報報廢4、期末余額三、減值準(zhǔn)備1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置或報報廢4、期末余額四、賬面價值1、期末賬面價價值2、期初賬面價價值注：公司根據(jù)自自身

27、實際情況況確定固定資資產(chǎn)類別。（2）暫時閑置置的固定資產(chǎn)產(chǎn)情況項 目賬面原值累計折舊減值準(zhǔn)備賬面價值備注合 計（3）通過融資資租賃租入的的固定資產(chǎn)情情況項 目賬面原值累計折舊減值準(zhǔn)備賬面價值（4）通過經(jīng)營營租賃租出的的固定資產(chǎn)項 目期末賬面價值合 計（5）未辦妥產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書的固固定資產(chǎn)情況況項 目賬面價值未辦妥產(chǎn)權(quán)證書書的原因其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。20、在建工程程（1）在建工程程情況項 目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值合 計（2）重要在建建工程項目本本期變動情況況項目名稱預(yù)算數(shù)期初余額本期增加金額本期轉(zhuǎn)入固定資資產(chǎn)金額本期其他減少金金

28、額期末余額合 計（續(xù)）工程名稱工程累計投入占占預(yù)算比例（%）工程進(jìn)度利息資本化累計計金額其中：本期利息息資本化金額額本期利息資本化化率（%）資金來源合 計 注：資金來源一一般包括：募募股資金、金金融機(jī)構(gòu)貸款款和其他來源源等。（3）本期計提提在建工程減減值準(zhǔn)備情況況項 目本期計提金額計提原因合 計其他說明注：如有其他需需要文字說明明的部分，請請文字說明。21、工程物資資項 目期末余額期初余額合 計其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。22、固定資產(chǎn)產(chǎn)清理項 目期末余額期初余額合 計其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。23、生產(chǎn)性生生物資產(chǎn)（1）采用成本本計量模式項 目種

29、植業(yè)畜牧養(yǎng)殖業(yè)林業(yè)水產(chǎn)業(yè)合 計一、賬面原值1、期初余額2、本期增加金金額（1）外購（2）自行培育育3、本期減少金金額（1）處置（2）其他4、期末余額二、累計折舊1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置（2）其他4、期末余額三、減值準(zhǔn)備1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置（2）其他4、期末余額四、賬面價值1、期初賬面價價值2、期初賬面價價值（2）采用公允允價值計量模模式項 目種植業(yè)畜牧養(yǎng)殖業(yè)林業(yè)水產(chǎn)業(yè)合 計一、期初余額二、本期變動加：外購 自行培培育 企業(yè)合合并增加減：處置 其他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出公允價值變動三、期末余額其他說明注：如有其他需需要說

30、明的部部分，請說明明。24、油氣資產(chǎn)產(chǎn)項 目探明礦區(qū)權(quán)益未探明礦區(qū)權(quán)益益井及相關(guān)設(shè)施合 計一、賬面原值1、期初余額2、本期增加金金額（1）外購（2）自行建造造3、本期減少金金額（1）處置4、期末余額二、累計折舊1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置4、期末余額三、減值準(zhǔn)備1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置4、期末余額四、賬面價值1、期末賬面價價值2、期初賬面價價值其他說明注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。25、無形資產(chǎn)產(chǎn)（1）無形資產(chǎn)產(chǎn)情況項 目土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)合 計一、賬面原值1、期初余額2、本期增加金金額（1

31、）購置（2）內(nèi)部研發(fā)發(fā)（3）企業(yè)合并并增加3、本期減少金金額（1）處置4、期末余額二、累計攤銷1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置4、期末余額三、減值準(zhǔn)備1、期初余額2、本期增加金金額（1）計提3、本期減少金金額（1）處置4、期末余額四、賬面價值1、期末賬面價價值2、期初賬面價價值注：本期末通過過公司內(nèi)部研研究開發(fā)形成成的無形資產(chǎn)產(chǎn)占無形資產(chǎn)產(chǎn)余額的比例為為 %。（2）未辦妥產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書的土土地使用權(quán)情情況項 目賬面價值未辦妥產(chǎn)權(quán)證書書的原因（3）其他說明明注：使用壽命不不確定的無形形資產(chǎn)，應(yīng)披披露使用壽命命不確定的判判斷依據(jù)。如有其他需要說說明的部分，請請說明。

32、26、開發(fā)支出出項 目期初余額本期增加本期減少期末余額內(nèi)部開發(fā)支出其他確認(rèn)為無形資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益合 計其他說明注：需說明資本本化開始時點點、資本化的的具體依據(jù)、截截至期末的研研發(fā)進(jìn)度等。27、商譽(yù)（1）商譽(yù)賬面面原值被投資單位名稱稱或形成商譽(yù)譽(yù)的事項期初余額本期增加本期減少期末余額企業(yè)合并形成的處置合 計（2）商譽(yù)減值值準(zhǔn)備被投資單位名稱稱或形成商譽(yù)譽(yù)的事項期初余額本期增加本期減少期末余額計提處置合 計商譽(yù)減值測試過過程、參數(shù)及及損失的確認(rèn)認(rèn)方法：其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。28、長期待攤攤費用項 目期初余額本期增加金額本期攤銷金額其他減少金額期末數(shù)合 計29、遞延所

33、得得稅資產(chǎn)/遞遞延所得稅負(fù)負(fù)債（1）未經(jīng)抵銷銷的遞延所得得稅資產(chǎn)明細(xì)細(xì)項 目期末余額期初余額可抵扣暫時性差差異遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)可抵扣暫時性差差異遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備內(nèi)部交易未實現(xiàn)現(xiàn)利潤可抵扣虧損合 計（2）未經(jīng)抵銷銷的遞延所得得稅負(fù)債明細(xì)細(xì)項 目期末余額期初余額應(yīng)納稅暫時性差差異遞延所得稅負(fù)債債應(yīng)納稅暫時性差差異遞延所得稅負(fù)債債非同一控制下企企業(yè)合并資產(chǎn)產(chǎn)評估增值可供出售金融資資產(chǎn)公允價值值變動合 計注：按暫時性差差異的類別列列示未經(jīng)抵銷銷遞延所得稅稅資產(chǎn)或負(fù)債債期初余額、期期末余額，以以及相應(yīng)的暫暫時性差異金金額。（3）以抵銷后后凈額列示的的遞延所得稅稅資產(chǎn)或負(fù)債項 目 遞延所得稅資

34、產(chǎn)產(chǎn)和負(fù)債期末互抵抵金額抵銷后遞延所得得稅資產(chǎn)或負(fù)負(fù)債期末余額額遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)和負(fù)債期初初互抵金額抵銷后遞延所得得稅資產(chǎn)或負(fù)債期初余余額遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債債注：本表僅限于于遞延所得稅稅資產(chǎn)和遞延延所得稅負(fù)債債以抵銷后的的凈額列示的的情況下披露露。如果遞延延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)和遞延所得得稅負(fù)債不以以抵銷后的凈凈額列示，則則請刪除本表表，填寫上表表（1）、（22）。（4）未確認(rèn)遞遞延所得稅資資產(chǎn)明細(xì)項 目期末余額期初余額可抵扣暫時性差差異可抵扣虧損合 計注：列示由于未未來能否獲得得足夠的應(yīng)納納稅所得額具具有不確定性性，因而沒有有確認(rèn)為遞延延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)的可抵扣暫暫時性差異和和可抵扣虧損損。

35、（5）未確認(rèn)遞遞延所得稅資資產(chǎn)的可抵扣扣虧損將于以以下年度到期期年 份期末余額期初余額備注合 計注：無法在資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表日確確定全部可抵抵扣虧損情況況的，可只填填寫能確定部部分的金額及及其到期年度度，并在備注注欄予以說明明。其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。30、其他非流流動資產(chǎn)項 目期末余額期初余額減：一年內(nèi)到期期部分合 計計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。31、短期借款款（1）短期借款款分類項 目期末余額期初余額質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計短期借款分類的的說明：（2）已逾期未未償還的短期期借款情況本期末已逾期未未償還的短期期借款總額為為 元，其

36、中重重要的已逾期期未償還的短短期借款情況況如下：借款單位借款期末金額借款利率逾期時間逾期利率合 計注：披露與違約約借款有關(guān)的的信息：違約約(本期沒有有按合同如期期還款的借款款本息)性質(zhì)質(zhì)、原因；財財務(wù)報告批準(zhǔn)準(zhǔn)對外報出前前就違約事項項已采取的補(bǔ)補(bǔ)救措施、與與債權(quán)人協(xié)商商將借款展期期等情況。其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。32、以公允價價值計量且其其變動計入當(dāng)當(dāng)期損益的金金融負(fù)債項 目期末余額期初余額交易性金融負(fù)債債其中：發(fā)行的交交易性債券 衍衍生金融負(fù)債債 其其他指定為以公允價價值計量且其其變動計入當(dāng)當(dāng)期損益的金金融負(fù)債合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明

37、明。33、衍生金融融負(fù)債項 目期末余額期初余額合 計注：如公司衍生生金融工具業(yè)業(yè)務(wù)有重要性性的，需單獨獨列示該項目目。其他說明：注：說明衍生金金融工具形成成原因及相關(guān)關(guān)會計處理等等。34、應(yīng)付票據(jù)據(jù)種 類期末余額期初余額商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票合 計注：本期末已到到期未支付的的應(yīng)付票據(jù)總總額為 元（上上期末： 元）。35、應(yīng)付賬款款（1）應(yīng)付賬款款列示項 目期末余額期初余額合 計（2）賬齡超過過1年的重要要應(yīng)付賬款項 目期末余額未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的的原因合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。36、預(yù)收款項項（1）預(yù)收款項項列示項 目期末余額期初余額合 計（2）賬齡超過過1年的重要

38、要預(yù)收款項項 目期末余額未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的的原因合 計（3）期末建造造合同形成的的已結(jié)算未完完工項目情況況項 目金 額累計已發(fā)生成本本累計已確認(rèn)毛利利減：預(yù)計損失已辦理結(jié)算的金金額建造合同形成的的已完工未結(jié)結(jié)算項目其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。37、應(yīng)付職工工薪酬（1）應(yīng)付職工工薪酬列示項目期初余額本期增加本期減少期末余額一、短期薪酬二、離職后福利利-設(shè)定提存存計劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期期的其他福利利合 計（2）短期薪酬酬列示項目期初余額本期增加本期減少期末余額1、工資、獎金金、津貼和補(bǔ)補(bǔ)貼2、職工福利費費3、社會保險費費其中：醫(yī)療保險險費工傷保險費 生生育保險費4、住房

39、公積金金5、工會經(jīng)費和和職工教育經(jīng)經(jīng)費6、短期帶薪缺缺勤7、短期利潤分分享計劃合 計注：1、企業(yè)本本期為職工提提供了非貨幣幣性福利，應(yīng)應(yīng)披露企業(yè)為為職工提供的的非貨幣性福福利及其計算算依據(jù)。2、企業(yè)本期為為職工提供了了短期利潤分分享計劃，應(yīng)應(yīng)披露企業(yè)依依據(jù)短期利潤潤分享計劃提提供的職工薪薪酬金額及其其計算依據(jù)。（3）設(shè)定提存存計劃列示項目期初余額本期增加本期減少期末余額1、基本養(yǎng)老保保險2、失業(yè)保險費費3、企業(yè)年金繳繳費合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。38、應(yīng)交稅費費項 目期末余額期初余額增值稅消費稅營業(yè)稅企業(yè)所得稅個人所得稅城市維護(hù)建設(shè)稅稅合 計39、應(yīng)付利息息項

40、目期末余額期初余額分期付息到期還還本的長期借借款利息企業(yè)債券利息短期借款應(yīng)付利利息劃分為金融負(fù)債債的優(yōu)先股永續(xù)債利息息其中：工具1 工工具2合 計重要的已逾期未未支付的利息息情況貸款單位逾期金額逾期原因合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。40、應(yīng)付股利利項 目期末余額期初余額普通股股利劃分為權(quán)益工具具的優(yōu)先股永續(xù)債股利利其中：工具1： 工工具2：合 計其他說明：注：超過一年未未支付的應(yīng)付付股利，應(yīng)說說明未支付原原因。41、其他應(yīng)付付款（1）按款項性性質(zhì)列示其他他應(yīng)付款項 目期末余額期初余額合 計（2）賬齡超過過1年的重要要其他應(yīng)付款款項 目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的原因

41、 合 計 其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。42、劃分為持持有待售的負(fù)負(fù)債項 目期末余額期初余額合 計其他說明：注：說明劃分為為持有待售的的負(fù)債原因等等。43、一年內(nèi)到到期的非流動動負(fù)債項 目期末余額期初余額1年內(nèi)到期的長長期借款1年內(nèi)到期的應(yīng)應(yīng)付債券1年內(nèi)到期的長長期應(yīng)付款合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。44、其他流動動負(fù)債項 目期末余額期初余額短期應(yīng)付債券合 計其中：短期應(yīng)付付債券的增減減變動債券名稱面值發(fā)行日期債券期限發(fā)行金額期初余額合 計（續(xù)）債券名稱本期發(fā)行按面值計提利息息溢折價攤銷本期償還期末余額合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部

42、部分，請說明明。45、長期借款款項 目期末余額期初余額質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計長期借款分類的的說明：其他說明：注：如利率區(qū)間間等。46、應(yīng)付債券券（1）應(yīng)付債券券項 目期末余額期初余額合 計（2）應(yīng)付債券券的增減變動動（不包括劃劃分為金融負(fù)負(fù)債的優(yōu)先股股、永續(xù)債等等其他金融工工具）債券名稱面值發(fā)行日期債券期限發(fā)行金額期初余額小 計減：一年內(nèi)到期期部分期末余額合 計（續(xù)）債券名稱本期發(fā)行按面值計提利息息溢折價攤銷本期償還期末余額小 計減：一年內(nèi)到期期部分期末余額合 計（3）可轉(zhuǎn)換公公司債券的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股時間注：公司發(fā)行可可轉(zhuǎn)換公司債債券的，應(yīng)說說明轉(zhuǎn)股條件件、轉(zhuǎn)股時間間等情況

43、。（4）劃分為金金融負(fù)債的其其他金融工具具說明期末發(fā)行在外的的優(yōu)先股、永永續(xù)債等其他他金融工具基基本情況期末發(fā)行在外的的優(yōu)先股、永永續(xù)債等金融融工具變動情情況表發(fā)行在外的金融融工具期初本期增加本期減少期末數(shù)量賬面價值數(shù)量賬面價值數(shù)量賬面價值數(shù)量賬面價值 合 計計其他金融工具劃劃分為負(fù)債的的依據(jù)說明其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。47、長期應(yīng)付付款按款項性質(zhì)列示示長期應(yīng)付 項 目期末余額期初余額合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。48、長期應(yīng)付付職工薪酬（1）長期應(yīng)付付職工薪酬表表項 目期末余額期初余額一、離職后福利利-設(shè)定受益益計劃凈負(fù)債債二、辭退福利

44、三、其他長期福福利合 計（2）設(shè)定受益益計劃變動情情況設(shè)定受益計劃劃義務(wù)現(xiàn)值項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、期初余額二、計入當(dāng)期損損益的設(shè)定受受益成本1、當(dāng)期服務(wù)成成本2、過去服務(wù)成成本3、結(jié)算利得（損損失以“”表表示）4、利息凈額三、計入其他綜綜合收益的設(shè)設(shè)定受益成本本1、精算利得（損損失以“”表表示） 四、其他變動1、結(jié)算時支付付的對價2、已支付的福福利五、期末余額計劃資產(chǎn)項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、期初余額二、計入當(dāng)期損損益的設(shè)定受受益成本1、利息凈額三、計入其他綜綜合收益的設(shè)設(shè)定受益成本本1、計劃資產(chǎn)回回報（計入利利息凈額的除除外）2、資產(chǎn)上限影影響的變動（計計入利息凈額額的除外）四、

45、其他變動五、期末余額 = 3 * GB3 設(shè)定受益計劃劃凈負(fù)債（凈凈資產(chǎn)）項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、期初余額二、計入當(dāng)期損損益的設(shè)定受受益成本三、計入其他綜綜合收益的設(shè)設(shè)定受益成本本四、其他變動五、期末余額設(shè)定受益計劃劃的內(nèi)容及與與之相關(guān)風(fēng)險險、對公司未未來現(xiàn)金流量量、時間和不不確定性的影影響說明設(shè)定受益計劃劃重大精算假假設(shè)及敏感性性分析結(jié)果說說明其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。49、專項應(yīng)付付款項 目期初余額本期增加本期減少期末余額形成原因合 計其他說明：注：披露專項應(yīng)應(yīng)付款其他相相關(guān)情況。例例如說明專項項應(yīng)付款的來來源、指定的的專門用途、使使用限制等相相關(guān)內(nèi)容。50

46、、預(yù)計負(fù)債債項 目期初余額期末余額形成原因?qū)ν馓峁?dān)保未決訴訟產(chǎn)品質(zhì)量保證重組義務(wù)待執(zhí)行的虧損合合同合 計其他說明：注：披露重要預(yù)預(yù)計負(fù)債的相相關(guān)重要假設(shè)設(shè)、估計。包包括與預(yù)計負(fù)負(fù)債有關(guān)的預(yù)預(yù)期補(bǔ)償金額額和本年確認(rèn)認(rèn)的預(yù)期補(bǔ)償償金額、經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益流出不不確定性的說說明，必要時時披露可能導(dǎo)導(dǎo)致預(yù)計負(fù)債債最佳估計數(shù)數(shù)發(fā)生變化的的各種因素。51、遞延收益益項 目期初余額本期增加本期減少期末余額形成原因政府補(bǔ)助合 計其中，涉及政府府補(bǔ)助的項目目：負(fù)債項目期初余額本期新增補(bǔ)助金金額本期計入營業(yè)外外收入金額其他變動期末余額與資產(chǎn)相關(guān)/與與收益相關(guān)合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。52

47、、其他非流流動負(fù)債項 目期末數(shù)期初數(shù)合 計其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。53、股本項目期初余額本期增減變動（+ 、-）期末余額發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計股份總數(shù)其他說明：注：如有其他需需要說明的部部分，請說明明。54、其他權(quán)益益工具（1）期末發(fā)行行在外的優(yōu)先先股、永續(xù)債債等其他金融融工具基本情情況（2）期末發(fā)行行在外的優(yōu)先先股、永續(xù)債債等金融工具具變動情況發(fā)行在外的金融融工具期初余額本期增加本期減少期末余額數(shù)量賬面價值數(shù)量賬面價值數(shù)量賬面價值數(shù)量賬面價值工具1工具2合 計注：說明其他權(quán)權(quán)益工具增減減變動情況，變變動原因及相相關(guān)會計處理理的依據(jù)。其他說明：注：如有其他需

48、需要說明的部部分，請說明明。55、資本公積積項 目期初余額本期增加本期減少期末余額資本溢價（股本本溢價）其他資本公積合 計注：說明本期增增減變動情況況、變動原因因。若用資本本公積轉(zhuǎn)增股股本，應(yīng)說明明其履行的法法律程序及有有關(guān)決議。56、庫存股項 目期初余額本期增加本期減少期末余額因減少注冊資本本而收購的本本公司股份為獎勵職工而收收購的本公司司股份合 計其他說明：注：公司應(yīng)披露露：（1）回購本公公司股份的原原因及對應(yīng)的的庫存股成本本確定方法；（2）因庫存股股注銷而減少少的股本；（3）注銷的庫庫存股成本高高于對應(yīng)股本本成本的，披披露依次沖減減的資本公積積、盈余公積積、未分配利利潤的金額；注銷的庫存

49、存股成本低于于對應(yīng)股本成成本的，披露露增加的資本本公積金額；（4）庫存股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓時，轉(zhuǎn)讓讓收入高于庫庫存股成本的的，披露增加加的資本公積積金額；轉(zhuǎn)讓讓收入低于庫庫存股成本的的，披露依次次沖減的資本本公積、盈余余公積、未分分配利潤的金金額；（5）因?qū)嵭泄晒蓹?quán)激勵回購購本公司股份份的，應(yīng)披露露本期回購股股份占本公司司已發(fā)行股份份的總比例和和累計庫存股股占已發(fā)行股股份的總比例例。57、其他綜合合收益項目期初余額本期發(fā)生金額期末余額本期所得稅前發(fā)生額額減：前期計入其其他綜合收益益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損損益減：所得稅費用用稅后歸屬于母公公司稅后歸屬于少數(shù)數(shù)股東一、以后不能重重分類進(jìn)損益益的其他綜合合收益 其中：重新計

50、量量設(shè)定受益計計劃凈負(fù)債或或凈資產(chǎn)的變變動 權(quán)益法下在被投投資單位不能能重分類進(jìn)損損益的其他綜綜合收益中享享有的份額 二、以后將重分分類進(jìn)損益的的其他綜合收收益 其中：權(quán)益法下下在被投資單單位以后將重重分類進(jìn)損益益的其他綜合合收益中享有有的份額 可供出售金融資資產(chǎn)公允價值值變動損益持有至到期投資資重分類為可可供出售金融融資產(chǎn)損益現(xiàn)金流量套期損損益的有效部部分外幣財務(wù)報表折折算差額其他綜合收益合合計注：期初余額、期期末余額對應(yīng)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表表中的其他綜綜合收益項目目。期初余額額+稅后歸屬屬于母公司的的其他綜合收收益=期末余余額。本期發(fā)發(fā)生金額對應(yīng)應(yīng)與利潤表中中的其他綜合合收益項目，本本期所得稅前前

51、發(fā)生額-前前期計入其他他綜合收益當(dāng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益益-所得稅費費用=稅后歸歸屬于母公司司的其他綜合合收益+稅后后歸屬于少數(shù)數(shù)股東的其他他綜合收益。其他說明：注：其他說明，包包括對現(xiàn)金流流量套期損益益的有效部分分轉(zhuǎn)為被套期期項目初始確確認(rèn)金額調(diào)整整。58、專項儲備備項 目期初余額本期增加本期減少期末余額安全生產(chǎn)費合 計其他說明：注：其他說明，包包括本期增減減變動情況、原原因說明。59、盈余公積積項 目 期初余額本期增加本期減少期末余額 法定盈余公積積 任意盈余公積積 儲備基金 企業(yè)發(fā)展基金金其他 合 計計 其他說明：注：其他說明，包包括本期增減減變動情況、原原因說明。60、未分配利利潤項 目本 期調(diào)

52、整前上期末未未分配利潤調(diào)整期初未分配配利潤合計數(shù)數(shù)（調(diào)增+，調(diào)調(diào)減-）調(diào)整后期初未分分配利潤 加：本期歸屬屬于母公司股股東的凈利潤潤 減：提取法定定盈余公積 提取取任意盈余公公積 提取取一般風(fēng)險準(zhǔn)準(zhǔn)備 應(yīng)付付普通股股利利 轉(zhuǎn)作作股本的普通通股股利 期末未分配利利潤 其他說明：注：對期初未分分配利潤進(jìn)行行調(diào)整的，應(yīng)應(yīng)披露調(diào)整前前、調(diào)整后金金額，各項調(diào)調(diào)整原因及金金額：本公司調(diào)整期初初未分配利潤潤共計 元，其其中：由于企企業(yè)會計準(zhǔn)則則及其相關(guān)關(guān)新規(guī)定進(jìn)行行追溯調(diào)整，影影響期初未分分配利潤 元；由于會計政政策變更，影影響期初未分分配利潤 元；由于重大會會計差錯更正正，影響期初初未分配利潤潤 元；由于

53、同同一控制下企企業(yè)合并導(dǎo)致致的合并范圍圍變更，影響響期初未分配配利潤 元；其其他調(diào)整合計計影響期初未未分配利潤 元元。61、營業(yè)收入入和營業(yè)成本項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額收入成本收入成本主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)合 計62、營業(yè)稅金金及附加項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額消費稅營業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅稅教育費附加資源稅合 計63、銷售費用用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計64、管理費用用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計65、財務(wù)費用用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計66、資產(chǎn)減值值損失項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額壞賬損失存貨跌價損失可供出售金融資資產(chǎn)減值損失失持有至到期投資資減值損失長期股權(quán)投資減減值損失投資性房地

54、產(chǎn)減減值損失固定資產(chǎn)減值損損失工程物資減值損損失在建工程減值損損失生產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)減值損失油氣資產(chǎn)減值損損失無形資產(chǎn)減值損損失商譽(yù)減值損失其他合 計67、公允價值值變動收益產(chǎn)生公允價值變變動收益的來來源本期發(fā)生額上期發(fā)生額以公允價值計量量且其變動計計入當(dāng)期損益益的金融資產(chǎn)產(chǎn)其中：衍生金融融工具產(chǎn)生的的公允價值變變動收益以公允價值計量量且其變動計計入當(dāng)期損益益的金融負(fù)債債按公允價值計量量的投資性房房地產(chǎn)合 計68、投資收益益項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額權(quán)益法核算的長長期股權(quán)投資資收益處置長期股權(quán)投投資產(chǎn)生的投投資收益以公允價值計量量且其變動計計入當(dāng)期損益益的金融資產(chǎn)產(chǎn)在持有期間的的投資收益處置以公

55、允價值值計量且其變變動計入當(dāng)期期損益的金融融資產(chǎn)取得的的投資收益持有至到期投資資在持有期間的的投資收益可供出售金融資資產(chǎn)在持有期間的的投資收益處置可供出售金金融資產(chǎn)取得得的投資收益益喪失控制權(quán)后，剩剩余股權(quán)按公公允價值重新新計量產(chǎn)生的的利得合 計69、營業(yè)外收收入項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額計入當(dāng)期非經(jīng)常常性損益的金金額非流動資產(chǎn)處置置利得合計其中：固定資產(chǎn)產(chǎn)處置利得 無無形資產(chǎn)處置置利得債務(wù)重組利得非貨幣性資產(chǎn)交交換利得接受捐贈政府補(bǔ)助（詳見見下表：政府府補(bǔ)助明細(xì)表表）合 計其中，計入當(dāng)期期損益的政府府補(bǔ)助：補(bǔ)助項目本期發(fā)生數(shù)上期發(fā)生數(shù)與資產(chǎn)相關(guān)/與與收益相關(guān)合 計其他說明：注：如有本期返返還

56、的政府補(bǔ)補(bǔ)助，請披露露返還的金額額及原因。對對于相關(guān)文件件未明確規(guī)定定補(bǔ)助對象的的政府補(bǔ)助項項目，公司還還應(yīng)單獨說明明其劃分依據(jù)據(jù)。70、營業(yè)外支支出項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額計入當(dāng)期非經(jīng)常常性損益的金金額非流動資產(chǎn)處置置損失合計其中：固定資產(chǎn)產(chǎn)處置損失 無無形資產(chǎn)處置置損失債務(wù)重組損失非貨幣性資產(chǎn)交交換損失對外捐贈支出合 計71、所得稅費費用（1）所得稅費費用表項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額當(dāng)期所得稅費用用遞延所得稅費用用合 計（2）會計利潤潤與所得稅費費用調(diào)整過程程： 項目本期發(fā)生額利潤總額按法定/適用稅稅率計算的所所得稅費用子公司適用不同同稅率的影響響調(diào)整以前期間所所得稅的影響響非應(yīng)稅收入的

57、影影響不可抵扣的成本本、費用和損損失的影響使用前期未確認(rèn)認(rèn)遞延所得稅稅資產(chǎn)的可抵抵扣虧損的影影響本期未確認(rèn)遞延延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)的可抵扣暫暫時性差異或或可抵扣虧損損的影響所得稅費用現(xiàn)金流量表項目目（1）收到的其其他與經(jīng)營活活動有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計（2）支付的其其他與經(jīng)營活活動有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計（3）收到的其其他與投資活活動有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計（4）支付的其其他與投資活活動有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計（5）收到的其其他與籌資活活動有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計（6）支付的其其他與籌資活活動有關(guān)的現(xiàn)

58、現(xiàn)金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計72、現(xiàn)金流量量表補(bǔ)充資料料（1）現(xiàn)金流量量表補(bǔ)充資料料補(bǔ)充資料本期金額上期金額1、將凈利潤調(diào)調(diào)節(jié)為經(jīng)營活活動現(xiàn)金流量量：凈利潤加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊、油油氣資產(chǎn)折耗耗、生產(chǎn)性生生物資產(chǎn)折舊舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤攤銷處置固定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)和其其他長期資產(chǎn)產(chǎn)的損失（收收益以“”號填列）固定資產(chǎn)報廢損損失（收益以以“”號填列）公允價值變動損損失（收益以以“”號填列）財務(wù)費用（收益益以“”號填列）投資損失（收益益以“”號填列）遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)減少（增加加以“”號填列）遞延所得稅負(fù)債債增加（減少少以“”號填列）存貨的減少（增增加以“”號填列）經(jīng)營性應(yīng)

59、收項目目的減少（增增加以“”號填列）經(jīng)營性應(yīng)付項目目的增加（減減少以“”號填列）其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額2、不涉及現(xiàn)金金收支的重大大投資和籌資資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可可轉(zhuǎn)換公司債債券融資租入固定資資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價物凈變變動情況：現(xiàn)金的期末余額額減：現(xiàn)金的期初初余額加：現(xiàn)金等價物物的期末余額額減：現(xiàn)金等價物物的期初余額額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價價物凈增加額額（2）本期支付付的取得子公公司的現(xiàn)金凈凈額項 目金 額本期發(fā)生的企業(yè)業(yè)合并于本期期支付的現(xiàn)金金或現(xiàn)金等價價物其中：XX公司司 XXX公司減：購買日子公公司持有的現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等等價物其中：XX公司司 XXX公司加：以前期間發(fā)發(fā)

60、生的企業(yè)合合并于本期支支付的現(xiàn)金或或現(xiàn)金等價物物其中：XX公司司 XXX公司取得子公司支付付的現(xiàn)金凈額額（3）本期收到到的處置子公公司的現(xiàn)金凈凈額項 目金 額本期處置子公司司于本期收到到的現(xiàn)金或現(xiàn)現(xiàn)金等價物其中：XX公司司 XXX公司減：喪失控制權(quán)權(quán)日子公司持持有的現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價物物其中：XX公司司 XXX公司加：以前期間處處置子公司于于本期收到的的現(xiàn)金或現(xiàn)金金等價物其中：XX公司司 XXX公司處置子公司收到到的現(xiàn)金凈額額（4）現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價物的的構(gòu)成項 目期末余額期初余額一、現(xiàn)金 其中中：庫存現(xiàn)金金 可可隨時用于支支付的銀行存存款 可可隨時用于支支付的其他貨貨幣資金 可可用于支付的的存放