1、PAGE PAGE 26第二部分資產清查系統(tǒng)操作培訓教程1.系統(tǒng)簡介該系統(tǒng)由“行政政事業(yè)單位資資產卡片管理理系統(tǒng)”（簡稱卡片管管理系統(tǒng)）和和“全國行政事事業(yè)單位資產產清查報表管管理系統(tǒng)”（簡稱清查報表表管理系統(tǒng)）兩個子子系統(tǒng)組成。 2卡片管理系系統(tǒng)該系統(tǒng)提供了固固定資產卡片片（包括帳實實相符資產、盤盤盈資產）的的錄入、查詢詢、打印、生成成清查系統(tǒng)文文件、備份等等功能。 提示:請經辦人人員在業(yè)務培培訓課上吳科科講到的卡片片錄入準備工工作準備好,如把會計提提供的卡片清清單按指定項項目形成EXXCEL表。 2.1 啟動點擊桌面上的【行行政事業(yè)單位位資產卡片管管理系統(tǒng)】軟軟件的圖標，啟啟動卡片管理理系

2、統(tǒng)。2.2 登錄運行本系統(tǒng)后，會會出現(xiàn)“登錄”對話框，如如圖所示。操作步驟：1選擇用戶：默認用戶為為“sys”。2輸入密碼：默認密碼為為空。3登錄系統(tǒng)：上述操作正正確后，點擊擊【確認】登錄系統(tǒng)。2.3系統(tǒng)管理理 登錄卡片系系統(tǒng)后,先要要進入【系統(tǒng)管理】進行必要設設置2.3.1 自自定義卡片設設置、資產類類別設置 這兩項項設置不需要要進行操作。2.3.2 使使用部門設置置點擊【使用部門門設置】,出現(xiàn)其對對話框，如圖所示。 操作步驟：點擊【增加】，輸輸入部門代碼碼、部門名稱稱、上級部門門代碼。點擊擊【確認】，完完成增加。注意：部門代碼碼以3位數字字為一級，先先建上級部門門，才能建下下級部門，而而且

3、下級部門門的代碼是上上級部門代碼碼后面加上33數字。上級級部門代碼必必須填寫，否否則不能形成成上下級關系系。建議：填報單位位的部門設置置一般按行政政職能進行分分類設置。如如果單位里的的部門少，則則不需要部門門分級管理。2.3.3操作作員設置、密密碼設置建議各單位操作作員采用系統(tǒng)統(tǒng)默認的用戶戶名和密碼，不不要擅自修改改。2.3.4數據據備份對當前單位的數數據進行備份份。點擊【數據備份份】，出現(xiàn)對話話框，如圖所示。操作步驟：1選擇數據備備份文件的存存放地址，建建議操作員在在生成的備份份文件名前加加入本單位的的名稱。2點擊【確認認】，系統(tǒng)開開始對數據進進行備份。注意：備份的文文件名不要采采用年/月/

4、日卡片.BBR這種格式式進行操作。建議：每次退出出系統(tǒng)做一次次數據備份。2.4卡片錄入入卡片的錄入分實實盤資產和盤盤盈資產兩項項，并按資產產分類，共分分為11類資資產。所有盤盤虧、毀損資資產不在卡片片中錄入，而而是在報表管管理系統(tǒng)中反反映。2.4.1 建建立、增加卡卡片。點擊【新增】按按鈕，開始11個新卡片的的錄入，如圖圖所示。操作步驟：1錄入卡片“卡片序號”由由系統(tǒng)自動生生成，從“卡片編號”開始逐項填填錄，其中“卡片編號”按單位原會會計系統(tǒng)的卡卡片編號填錄錄。2點擊【保存存】，保存錄錄入的卡片。 注意事項：【土地卡片】：自用+出租+出出借+閑置+其他=土地地面積，自用用=后勤。填列“出租”、

5、“出借”時，還需填填列明細（對對方單位名稱稱、聯(lián)系電話話、聯(lián)系人）累計使用年限=2006-取得日期【房屋及構筑物物】1.地下建筑面面積=地下下使用面積。2.自用+出租租+出借+閑閑置+其他=建筑面積，自用=后勤。3.建筑面積=計算機機機房面積+會會議室面積+車庫面積+食堂用房面面積+配電房房面積?！緢D書文物及陳陳列品】、【家具用用具及其它類類】1該兩類資產產在填列“計量單位”時不能出現(xiàn)現(xiàn)像“批”、“套”等不明確數數量的計量單單位。2在“數量”一欄中，填填寫的數量大大于1時，須須滿足以下44個條件：同一品名同一規(guī)格同一價格同時入帳。在卡片項目中除除紅色字是必必填項外，“原值”一項也是必必填的。其

6、他他項目也要填填寫，如填寫寫不出，請咨咨詢各歸口科科室。除上述注意事項項外，其它卡卡片錄入時的的一些具體內內容請參見用用戶手冊附錄錄1。2.5 盤盈資資產錄入盤盈資產錄入的的操作同前述述實盤資產卡卡片錄入操作作方法相同，其中“卡片編號”的填寫請聽取核算會計意見，要求編號不重復，格式為*Y。2.6 生成清清查系統(tǒng)文件件由卡片數據生成成清查報表系系統(tǒng)基礎表的的數據文件。點擊主菜單【外外部接口】下下的【生成清清查系統(tǒng)文件件】菜單，出出現(xiàn)其對話框框，如圖所示。操作步驟：1確定文件存存放地址點擊【瀏覽】，確定文件存放地址。2選擇行業(yè)類類型“行政”或“事業(yè)”。3生成清查系系統(tǒng)文件點擊【確認】，開開始生成清

7、查查系統(tǒng)文件。注意：行業(yè)分行行政和事業(yè)，要要特別注意兩兩個生成的報報表是不一樣樣的，所以千千萬不能選錯錯。3清查報表管管理系統(tǒng)清查報表管理系系統(tǒng)提供了從從固定資產卡卡片提取數據據到基礎表，基基礎表間計算算，提取基礎礎表數據到報報表、以及數數據的錄入、打打印、上報、收收集、審核、備備份等功能。提示：請經辦人人員在業(yè)務培培訓課上吳科科講到的報表表錄入準備工工作準備好，即把行政事業(yè)單位資產清查報表EXCEL表手工先填寫好。3.1 啟動系系統(tǒng)點擊桌面上的【全全國行政事業(yè)業(yè)單位資產清清查報表管理理系統(tǒng)】軟件件的圖標。3.2 登錄系系統(tǒng)運行本系統(tǒng)后，會會出現(xiàn)“登錄”對話框，如如圖所示。操作步驟：1選擇用戶

8、：默認用戶為為“主管”。2輸入密碼：默認密碼為為空。3上述操作正正確后，點擊擊【確認】登錄系統(tǒng)。3.3 設置當當前套表登錄成功后，出出現(xiàn)“設置當前套套表”對話框，如如圖所示。報表錄入、修改改、查詢計算算等都是在當當前套表內進進行的。操作步驟：在套表列表中，點點選套表1（行行政單位資產產清查套表）或或點選套表22（事業(yè)單位位資產清查套套表），再點點擊【確認】。注意：1.填報報單位套表的的確認，根據據業(yè)務培訓課課上講的進行行確認。3.4 初始化化單位當第一次運行本本系統(tǒng)，并且且數據庫中沒沒有單位則會會出現(xiàn)新建單單位窗口，如如圖所示。操作步驟：1按單位年報報封面填寫，不不清楚的請咨咨詢各財政歸歸口科

9、室。注意：單位類類型：選擇“填報單位”。選擇財務隸屬屬關系，按下下拉框中列出出的三種隸屬屬關系選擇。要求大的部門主主管局選擇“一級單位”，全部基層層單位選擇“基層單位”?！岸墕挝弧辈恍枰x擇擇。2上述操作正正確后，點擊擊【確認】，完成單位位設置，進入入系統(tǒng)主窗口口。注意：單位設置置確認后，“組織機構代代碼”、“單位所在地地區(qū)”、“單位類型”這三項是不可可以修改的，請請務必輸入準準確。3.5 錄入封封面單位基本信息已已在系統(tǒng)初始始化的“單位設置”對話框中保保存了，不需需再次輸入。需需要輸入的是是單位擴展信信息。點擊主菜單【數數據錄入】下下的【錄入封封面】菜單，出現(xiàn)錄入窗窗口，如圖所示。注意：封

10、面信息息不完整，不不能進行套表表數據錄入、保保存。3.6 接收卡卡片數據文件件接收“卡片管理理系統(tǒng)”產生的“清查系統(tǒng)文文件”，形成基礎礎表的11類類實盤、盤盈盈資產數據，以以及基礎表的的實盤、盤盈盈資產的出租租、出借情況況的數據。點擊主菜單【數數據處理】下下的【接收卡卡片數據文件件】菜單，出出現(xiàn)其對話框框，如圖所示示。操作步驟：1選擇數據文文件點擊【選擇】，選選擇數據文件件。2接收數據文文件點擊【接收】，接接收數據文件件,接收完成成后在窗口下下面的狀態(tài)提提示框中會提提示導入完成成。這時，如果導入入數據正確，將將在基礎表中中可以看到相相應的固定資資產信息。3.7 數據的的錄入數據錄入窗口分分基礎

11、表和報報表兩部分。“基礎表”分為為四大表系：固定資產表表、往來表、人人員信息及其其他表，最后后生成資產負負債清查表?；A表數據來源途徑有兩個：1.是從卡片數據接收2.是手工錄入?！皥蟊怼卑?9張子表，數數據全部由計計算機自動生生成。3.7.1基礎礎表數據的錄錄入點擊主菜單下端端的【錄入】按按鈕，在數據據錄入窗口的的左側點擊“報表信息”，如圖所示。主窗口左側顯示示為單位列表表和報表列表表，右側為數數據填寫區(qū)。注意：各子表中中白色的單元元格為錄入的的單元格，綠綠色的單元格格為系統(tǒng)自動動計算出來的的，不能進行行錄入操作。1固定資產明明細表 表中實實盤資產的有有關信息主要要由基礎數據據庫生成，其其余

12、信息（包包括盤虧、毀毀損、報廢等等）在“盤虧表”中由手工錄錄入。操作步驟：1錄入數據（1）選擇相應應盤虧表，點點擊工具欄上上的【修改】按鈕。（2）如選擇的的子表為浮動動表則點擊工工具欄上的【追加行】按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)【增加數據據】編輯器，開開始報表數據據逐項的錄入入，點擊【確認】按鈕，完成成報表一行數數據的錄入，繼繼續(xù)錄入需要要再次點擊【追加行】按鈕來進行行錄入，如圖圖所示。2保存數據點擊【保存】，出出現(xiàn)“保存提示”對話框，如如圖所示。提示：在保存三三個選項中選選擇第一項，僅僅保存當前子子表。3批量錄入可以一次錄入多多行資產信息息，具體操作作如下：（1）點擊【編編輯】菜單的的【批量錄入】子菜單，出出

13、現(xiàn)【批量錄錄入】編輯器器，開始報表表數據逐項的的錄入，如圖圖所示。在其其左下角“批量增加記記錄數”中輸入一次次批量錄入的的行數，點擊擊【確認】按鈕，完成成錄入。注意：一次批量量錄入的數據據，每行除序序號依次增加加以外，其它它都是相同的的。2 其他土地地資產明細表表本表主要反映單單位實際占用用的、價值計計入無形資產產、房屋構筑筑物或劃撥等等未入賬的土土地清查情況況。填報單位位有其他土地地資產則填寫寫，不能確定定請咨詢財政政。其中：實盤資產產（包括賬實實相符、盤盈盈）有關信息息自動生成，其其余信息(包包括盤虧、毀毀損、報廢等等)人工錄入入。3已使用未轉轉固定資產房房屋及構筑物物明細表本表反映屬于基

14、基本建設項目目的，已使用用未轉入固定定資產的房屋屋及構筑物的的基本情況。本本表人工錄入入。4固定資產匯匯總表 本表的的相關內容由由計算機自動動生成的。5往來帳款明明細表 按按單位往來明明細逐項逐筆筆填列，事業(yè)業(yè)單位涉及88張往來明細細表（8J007、9J008、10JJ09、111J10、112J11、113J12、114J13、115J14），行行政單位涉及及2張往來明明細表（7JJ08、8JJ07）。操作步驟：（1）選擇相應應的往來清查查明細表，點點擊工具欄上上的【修改】按鈕。（2）點擊工具具欄上的【追加行】按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)【增加數據據】編輯器，開開始報表數據據逐項的錄入入，點擊【確認】按鈕，

15、保存存數據。6資產出租出出借情況表 其中:固定資產出出租出借情況況表中的“出租、出借借”、“資產信息”、“對方使用單單位”相關信息已已由卡片導入入,其他信息息需人工錄入入。其他資產出租出出借情況表的的相關信息全全部人工錄入入。“其他”項中包括流流動資產及戶戶外廣告收入入、戶外附屬屬設施收費等等情況。7資產盤盈、財財產損失表本表主要反映單單位清查出的的各類資產盤盤盈和按原因因歸類的財產產損失情況。表表中相關數據據，從資產清清查基礎表中中提取，由計計算機自動生生成；白色單單元格需人工工錄入。8 人員基本本情況表本表反映20006年12月月31日止單單位人員情況況。本表數據據人工錄入。3.7.9資產

16、產負債清查表表本表反映資產清清查賬面數、清清查數及清查查變動情況。表表中綠色單元元格數據由計計算機自動生生成；其他科科目人工錄入入。操作步驟：1數據錄入賬面數：根據據單位的年報報數填列，與與年報數相符符。清查變動數：以單位通過過賬務清理和和財產清查后后，各類資產產、負債和凈凈資產的增加加或減少值填填列。2保存數據3點擊主菜單單【工具】下下的【表內審審核】菜單，進進行審核。注意：資產清查查表數據一定要要平衡。建議：基礎表數數據錄入的具具體要求見培培訓資料手冊冊中的編制說說明。3.8 表間計計算表間計算是按照照資產清查填填表的要求，將將相關基礎表表的數據經過過運算、匯總總，自動填入入的操作過程程。

17、表間計算算應在基礎表表數據完整的的情況下進行行，也就是在在卡片數據導導入和手工填填入完成后進進行。點擊主菜單下端端的【表間計計算】按鈕，出出現(xiàn)其對話框框，如圖所示示。操作步驟：1點擊【計算算】，開始進進行計算，當當出現(xiàn)“計算完成！”時，完成提提取計算。3.9 數據審審核檢查套表數據正正確性、完整整性，確保上上級單位對數數據進行匯總總、分析的正正確性、有效效性。 注意：每個填報單單位在填報完完成后，進行行審核。 點擊擊主菜單下端端的【審核】按按鈕，出現(xiàn)其其對話框，如如圖所示。操作步驟：1選擇單位點擊【選擇單位位】，選擇單單位。2選擇報表選擇要審核的報報表，報表可可部分選或全全選。3進行審核點擊【

18、審核】，進進行審核。如如果審核通過過，將出現(xiàn)“審核通過”對話框。如審核不通過，將將出現(xiàn)“審核未通過過”對話框和“審核錯誤信信息”對話框，如如圖所示。這這說明需要對對相應的數據據進行修改，直直至審核通過過。3.10 生成成報表 表間計算是按照照資產清查填填報表的要求求，將基礎表表的數據經過過運算、匯總總，自動填入入資產清查報報表的過程。點擊主菜單下端端的【生成報報表】按鈕，出出現(xiàn)其對話框框，如圖所示示。操作步驟：1進行提取計計算點擊【計算】，出出現(xiàn)“操作提示”對話框，如如圖所示。點擊【是】，進進行提取計算算，當出現(xiàn)“計算完成！”時，完成提提取計算。3.11 上報報上報本單位的報報表或基礎表表數據。注意：1上報前必須須將套表封面面錄入完整，將將基礎表數據據導入、錄入入完整，完成成表間計算，完完成生成報表表工作，否則則會產生錯誤誤信息，不能能完成上報。點擊主菜單下端端的【上報】按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)其對話框，如如圖所示。操作步驟：1文件存放地地址：選擇上報文文件存放的地地址，生成后后綴是.QXX的上報文件件.2選擇上報單單位。3選擇基礎表表、報表上報報4選擇FTPP進行上報。5進行上報點擊【確認】，系系統(tǒng)開始對數數據進行上報報，對話框下下方出現(xiàn)時間間的進度條。對對話框左下角角出現(xiàn)“完成”字樣，并出出現(xiàn)“上報成功”對話框，如如圖所示，單單擊【確定】，退出對話框。注意：上報，包括匯總