1、其次章 收銀員管理制度第一節(jié) 收銀員管理第一條 崗位設(shè)置業(yè)員擔(dān)當(dāng),必需是已轉(zhuǎn)正的正式員工，收銀員的人選由分部推舉,報財務(wù)部備案,更換時需得到財務(wù)部與人事部的批準(zhǔn).收銀員的管理為矩陣式管理結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部的管理和指導(dǎo)，分部經(jīng)理、會計不得充任收銀員。其次條 工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)分部營業(yè)款的收取、保管、解繳和分部備用金管理;2、負(fù)責(zé)分部銀行卡的保管和分部支票的保管、上交;3、負(fù)責(zé)分部營業(yè)報表和報表清單的制作；4、負(fù)責(zé)分部現(xiàn)金折讓、月結(jié)折讓、到付折讓的支付；由會計調(diào)賬的更改單；6、每天下午下班前整理當(dāng)天營業(yè)收支款，并于其次天上午 12 時前收銀;7部會計和部門經(jīng)理報送現(xiàn)金盤點(diǎn)表(具體時間依據(jù)部門實(shí)際

2、狀況而定；在不用時必需放進(jìn)抽屜，不能放在惹眼處；9、負(fù)責(zé)管理分部保險柜，保險柜的鑰匙和密碼收銀員應(yīng)妥當(dāng)保管，不得外鎖。10、分部會計及財務(wù)部要求的其他涉及財務(wù)事項(xiàng)。11、代收貨款的退款跟蹤、每天下班前將當(dāng)天收到的營業(yè)款匯入相應(yīng)子公司賬戶.第三條 收銀員卡辦理要求1一旦存入，視同公款。2、收銀員卡盡量選擇與對應(yīng)子公司開戶行同行的銀行，特殊狀況下依據(jù)部門周邊銀行合計交通便利和成本而定。其負(fù)保管責(zé)任；無限額或者額度較大的銀行,以免影響部門資金轉(zhuǎn)出.規(guī)定金額（100005000第四條 業(yè)務(wù)操作規(guī)定1、收銀員設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”.2（經(jīng)理批準(zhǔn)）的現(xiàn)金付款單據(jù)登記支出，向總部報帳后登記現(xiàn)金收入。3馬上進(jìn)行交

3、接。第五條 工資待遇、考核及其崗位培訓(xùn)1、收銀員崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):2500.323XXX925023/25，同時安排績效獎時，崗位系數(shù)不再增0。3,與部門其他同事一樣安排部門獎金.水平。5務(wù)部組織的考試方可上崗.第六條 收銀員長、短款處理方法1、現(xiàn)金盤點(diǎn)為長款的，應(yīng)準(zhǔn)時上報給會計,并同時將長款金額上繳資金部。2清查，清查期限為十五天，超過十五天未查明緣由的，收銀員擔(dān)當(dāng)20%，經(jīng)理承20，其余入部門費(fèi)用.總監(jiān)，匯報盤點(diǎn)清查狀況。第七條 責(zé)任規(guī)定1、收銀員應(yīng)把庫存現(xiàn)金存放在分部保險柜或暗格或帶鎖抽屜中（限額內(nèi))，不得將其帶回宿舍或家中,不得交與其他人或部門經(jīng)理保管，不便于保管的應(yīng)準(zhǔn)時存入銀行,私自將庫

4、存現(xiàn)金帶回宿舍或家中及私自交與他人或部門經(jīng)理的 ,計部門業(yè)務(wù)差錯。損的由分部經(jīng)理擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任；3、由于收銀員崗位直接關(guān)系到部門資金平安性，部門經(jīng)理必需賜予收銀員充分時間處理日常工作，部門必需每天盤點(diǎn)一次，做到“日清日結(jié)，保證公司資金平安，提高收銀員樂觀性。4嚴(yán)峻損失的，視為人品出問題處理。其次節(jié) 收銀員存款管理規(guī)定第一條 （含銀行存款）;其次條 包含收銀員本人存款；第三條 6作；第四條 不能卡密分別存款的營業(yè)部,如晚班營業(yè)款超過庫存限額,處理方式為：1、開戶銀行有自動柜員機(jī)并且存款需卡和密碼的，報區(qū)域財務(wù)部高級經(jīng)理備案,同意后由部門經(jīng)理伴隨收銀員存款，存款后卡交由部門經(jīng)理保管；10卡;第五條

5、營業(yè)部每天將營業(yè)款通過支付寶匯至公司指定賬戶,晚班營業(yè)款暫存在收銀員卡中，最遲其次天上午 10 點(diǎn)前轉(zhuǎn)賬至公司賬戶；第六條 額，超出部分當(dāng)天通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至公司賬戶；第七條 1Ukey上銀行支付密碼（不能與取款密碼相同）交接給部門副經(jīng)理/經(jīng)理，兩者不能為/經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)控,審核無誤后輸入支付密碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易；Ukey 第八條 10 元/次，嘉獎發(fā)覺人 50 元/次，給公司造成損失的，按公司相關(guān)文件追究相應(yīng)責(zé)任；附件一 關(guān)于十大銀行給支付寶匯款限額的說明項(xiàng)目U（元)銀行名稱單筆限額每日限額中國工商銀行無限額無限額中國農(nóng)業(yè)銀行無限額無限額招商銀行無限額無限額交通銀行5000050000中國銀行1000050000中國建設(shè)銀行50005000興業(yè)銀行