1、進貨流程進貨流程包括進貨業(yè)務流程、進貨結算付款流程、進貨總體回退流程、收貨管理流程和進貨退貨流程。進貨業(yè)務流程業(yè)務說明企業(yè)管理層根據據企業(yè)發(fā)展目目標在年初指指定年銷售計計劃。銷售部部門根據銷售售額、銷售利利潤等指標確確定年度、季季度銷售目標標。同時對于于主營品種重重點照顧。在在此基礎之上上，進貨部門門就得到了本本年度或季度度需要購進的的品種、數(shù)量量信息。當然然，這也不是是進貨部門購購進的唯一依依據。新經營營品種的采購購往往是進貨貨部門、企業(yè)業(yè)管理層和供供應商協(xié)商確確定的。在此此會產生一個個粗的進貨計計劃。進貨計劃明確后后，各個業(yè)務務員大致有了了一個進貨參參考，根據庫庫存、銷售信信息反饋，業(yè)業(yè)務

2、員在日常常工作中通過過電話、會面面等各種方式式與供應商保保持聯(lián)系，確確定進貨的品品種和數(shù)量。此此時可以考慮慮利用進貨合合同管理。但但從實際情況況看，業(yè)務人人員還難以從從手工方式轉轉變到利用計計算機進行日日常業(yè)務管理理，進貨合同同也并不是所所有的進貨都都有，業(yè)務人人員對進貨合合同的說法比比較敏感，建建議一切進貨貨記錄都稱為為要貨記錄而而不要輕易使使用系統(tǒng)中的的進貨合同概概念?，F(xiàn)階段看，無庫庫存情況還是是很少的。保保留少量庫存存不僅僅是流流動資金的占占用，而且還還會需要物理理空間。為了了保證物理空空間能夠滿足足需要，需要要進貨時業(yè)務務員應該提前前通知倉儲部部門準備庫存存地點，對于于鐵路送貨等等情況

3、，還需需要備車提貨貨。（補充一一般送貨的幾幾種形式）貨到倉庫后，倉倉庫首先需要要驗收，對比比送貨單和實實物，確認后后倉庫人員要要填寫收貨單單據，明確送送貨單位、收收貨品種、數(shù)數(shù)量、質量等等信息。一方方面提供給對對方送貨人員員作為收貨憑憑據，另一方方面，則需要要將收貨單據據傳遞到業(yè)務務部門辦理記記帳手續(xù)。收收貨時一般有有兩種情況：對方提供價價格信息、對對方不提供價價格信息。這這兩種不同的的做法對系統(tǒng)統(tǒng)的使用是不不同的。一般般的原則是：庫房只管理理貨品的數(shù)量量、批號等信信息，價格由由業(yè)務部門來來確定。進貨部門在收到到收貨單據后后，查找要貨貨記錄核對（或或填寫）本次次進貨價格，并并在要貨記錄錄上進行

4、標記記。在手工管管理時，還需需要在業(yè)務庫庫存中添加此此記錄，以備備察看。價格格確定后制進進貨單據向下下個環(huán)節(jié)流轉轉。關于應付帳款的的管理有兩種種做法：一、沒沒有發(fā)票的進進貨單據暫時時由進貨業(yè)務務員管理，等等發(fā)票到后業(yè)業(yè)務員將進貨貨發(fā)票和進貨貨單據一起提提交給財務。二二、一旦填制制進貨單據后后就轉交給財財務人員管理理。這對于企企業(yè)財務處理理是不一樣的的。關于發(fā)票價格與與進貨單據價價格不一致，一一般財務都需需要填制存貨貨調整單據對對存貨進行調調整。二、流程圖進貨業(yè)務的流程程如下所示：三、流程圖說明明 進貨系系統(tǒng)目前的進進貨計劃管理理比較弱，但但企業(yè)進貨業(yè)業(yè)務人員又需需要計劃參考考。為了解決決這個問

5、題，在在實施處理上上可以考慮提提供貨品在一一定時間范圍圍內的銷售情情況，通過平平均銷售給業(yè)業(yè)務提供進貨貨參考，但并并不自動將該該銷售轉為進進貨計劃。如如果希望能夠夠將經業(yè)務員員確認調整后后的進貨情況況錄入計算機機，可以考慮慮使用進貨計計劃功能。 進貨計計劃可以從時時間上分為中中長期計劃，系系統(tǒng)可以提供供的途徑主要要包括：根據據銷售情況預預測進貨；根根據設置的上上下限生成報報警供業(yè)務人人員參考。從從實際使用看看，由于沒有有很好地進行行銷售預測，這這兩種途徑的的實用性都比比較差。進貨合同：在具具體實施過程程中，注意系系統(tǒng)名詞與企企業(yè)習慣的統(tǒng)統(tǒng)一。在實際際中存在兩種種情況：一、企企業(yè)認為系統(tǒng)統(tǒng)要求維

6、護進進貨合同，則則企業(yè)與供應應商必須簽訂訂具有法律效效應的字面文文檔。建議在在解釋時多使使用要貨計劃劃等信息；二二、業(yè)務人員員素質問題。人人員習慣以及及企業(yè)實施推推動力量不足足，導致在系系統(tǒng)中錄入要要貨計劃的努努力很難實現(xiàn)現(xiàn)。這對于后后續(xù)流程的實實現(xiàn)方式有較較大的影響。 進貨：進貨環(huán)節(jié)是是財務和業(yè)務務的到貨（進進貨類型的到到貨）確認過過程，該環(huán)節(jié)節(jié)主要明確的的信息是品種種的價格問題題。從實際情情況看，該環(huán)環(huán)節(jié)還可以對對收貨起到監(jiān)監(jiān)督的作用，收收貨品種、數(shù)數(shù)量等信息可可以通過勾兌兌合同來完成成。不過由于于收貨不允許許多于合同數(shù)數(shù)量（程序限限制），而實實際存在很多多多收或少收收的情況，勾勾兌合同的

7、操操作性會受到到一定的影響響。做完進貨貨單后，系統(tǒng)統(tǒng)分兩個走向向進行后續(xù)處處理：商品帳帳的暫估、應應付帳的掛帳帳處理。實際際中很少有票票先的情況，及及時票先也可可以考慮壓票票等貨到后一一起處理。這這樣可以簡化化進貨類型的的劃分（貨先先、票先、款款先）。四、單據說明五、報表說明 六、崗位職責七、崗位操作規(guī)規(guī)范 八、可以簡化的的業(yè)務流程九、可能遇到的的特殊問題十、配置說明進貨結算付款流流程業(yè)務說明業(yè)務人員根據同同供應商達成成的付款協(xié)議議填制付款申申請表，報領領導審批通過過后轉交財務務，財務辦理理付款業(yè)務。付付款一般有兩兩種方式：即即付和先掛帳帳后付款。在付款方面，財財務肩負著控控制企業(yè)流動動資金的

8、義務務。因此，需需要向財務提提供這方面的的相關信息，以以便財務及時時籌措資金。同同時為企業(yè)整整體的資本運運營服務。二、流程圖進貨結算付款流流程圖如下：三、流程圖說明明 進貨結結算：供貨方方發(fā)票到后，勾勾兌進貨單（貨貨先）生成結結算單掛帳，差差異部分系統(tǒng)統(tǒng)自動進行進進貨補差，調調整存貨金額額。實際運行行過程中，該該操作是由業(yè)業(yè)務人員還是是財務人員去去完成值得斟斟酌。業(yè)務人人員熟悉業(yè)務務，可以很準準確地勾兌進進貨單據。財財務人員負責責對應付帳的的審核，結算算最終需要財財務的確認。 進貨付付款：業(yè)務人人員根據協(xié)議議給供應商付付款，分兩種種情況：應付付沖減或預付付。此外還可可能存在應收收抵應付的特特殊

9、形式。應應付沖減需要要勾兌結算單單沖減應付帳帳。四、單據說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)規(guī)范八、可以簡化的的業(yè)務流程可能遇到的特殊殊問題配置說明進貨總體回退流流程業(yè)務說明二、流程圖進貨總體的回退退的流程如下下：三、流程圖說明明四、單據說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)規(guī)范八、可以簡化的的業(yè)務流程九、可能遇到的的特殊問題十、配置說明收貨管理業(yè)務說明二、流程圖收貨管理的流程程如下：三、流程圖說明明 收貨主主要解決貨品品批號、貨位位等信息。為為了簡化操作作復雜程度，可可以考慮通過過勾兌進貨合合同來生成相相關的收貨信信息。這還可可以達到另一一個目的，即即合同等同于于收貨通知單單，可以控制制收貨業(yè)務。四、單據說明五