1、融資策劃方案篇一：融資策劃書一、公司介紹遼寧省華沈集團(tuán)股份有限公司于20XX年6月被授予國(guó)家房屋建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)，擁有對(duì)外簽約權(quán)。公司成立于1949年2月，1998年12月進(jìn)行了產(chǎn)權(quán)制度改革，經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)、省工商局注冊(cè)登記，成立了規(guī)范的股份公司；1999年6月，遼寧省華沈建設(shè)集團(tuán)成立，同年10月被建設(shè)部列為全國(guó)試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)。20XX年6月改制成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的民營(yíng)企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)范圍以工業(yè)與民用建筑為主，集建筑設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝、裝飾裝潢、市政公用工程、設(shè)計(jì)與施工、房地產(chǎn)開發(fā)及海外工程業(yè)務(wù)于一體，具備承建城市綜合建設(shè)、大型公用設(shè)施、超高層、大型工業(yè)廠房等多種工程的總承包能

2、力。20XX年5月份公司實(shí)現(xiàn)銷售面積47.0萬(wàn)平方米，銷售金額51.1億元，分別比09年同期減少32.6%和20.2%。20XX年15月份，公司累計(jì)銷售面積234.5萬(wàn)平方米，銷售金額280.0億元。鑒于銷售過程中存在各種不確定性，上述銷售數(shù)據(jù)與定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)可能存在差異，因此相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅作為階段性數(shù)據(jù)供投資者參考。華沈大股東”華潤(rùn)股份有限公司”的上市公司有：華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司、華潤(rùn)雪花啤酒（中國(guó)）有限公司、五豐行有限公司、華潤(rùn)紡織（集團(tuán)）有限公司、華潤(rùn)零售（集團(tuán)）有限公司、華創(chuàng)物業(yè)（香港）有限公司、華潤(rùn)物流（控股）有限公司、華潤(rùn)怡寶食品飲料（深圳）有限公司等。企業(yè)先后榮獲

3、“全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國(guó)工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、“江蘇省先進(jìn)建筑企業(yè)”、“江蘇省建筑業(yè)最佳企業(yè)”、“江蘇省知名建設(shè)承包商”、“重合同、守信用企業(yè)”、“江蘇省文明單位”等稱號(hào)；歷年來被中國(guó)建設(shè)銀行江蘇分行評(píng)為江蘇省aaa級(jí)資信企業(yè)，中國(guó)建設(shè)銀行“總行重點(diǎn)客戶”。在遼寧省建筑業(yè)綜合實(shí)力歷次評(píng)比中均名列前茅。20XX年被國(guó)家工商總局授予守合同重信用企業(yè)稱號(hào)，20XX年起位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，20XX年起列中國(guó)承包商60強(qiáng)。二、項(xiàng)目分析本項(xiàng)目落于沈陽(yáng)云峰街和北二西東交匯處，位于一、二期北側(cè)。項(xiàng)目東南角臨近地鐵一號(hào)線。地處鐵西中心生活區(qū)，占據(jù)鐵西十字金廊，臨近和平。項(xiàng)目占地325畝，建筑面積68

4、500平方米，其中57000平方米出售，11500平方米對(duì)外租賃。共有28棟樓，由2棟多層，10棟小高層，16棟高層組成。項(xiàng)目為西班牙建筑風(fēng)格，景觀為西班牙巴塞羅那庭院景觀。并且我們小區(qū)采用的是雙會(huì)所，一靜一動(dòng)，另外就是入口廣場(chǎng)，約2000平方米的廣場(chǎng)，正中是一組大型旱噴泉，兩側(cè)排列彩色裝飾柱。，開工時(shí)間:2020-3-21預(yù)計(jì)竣工時(shí)間:20XX-4-01。投資戶數(shù):總戶數(shù)500戶當(dāng)期戶數(shù)500戶本項(xiàng)目共分三期開發(fā)。交通狀況：103、279、239、135、268、134、114、111、201、295、207、240、216、237、129、297、鐵西一號(hào)線。周邊配套：商場(chǎng)/超市/市場(chǎng)：鐵

5、西百貨中興運(yùn)動(dòng)服飾家世界香江大市場(chǎng)、東方家園樂購(gòu)家樂福麥德隆太原街商圈云峰大市場(chǎng)醫(yī)院/藥店：鐵西中心醫(yī)院虹橋醫(yī)院鐵西婦嬰醫(yī)院維康醫(yī)院醫(yī)大二院同仁藥房維康藥房。銀行：中國(guó)銀行建設(shè)銀行工商銀行招商銀行交通銀行郵政儲(chǔ)蓄所。學(xué)校：興工一校應(yīng)昌小學(xué)127中學(xué)雨田中學(xué)四中。休閑區(qū)：興華公園。戶型面積35-130壯不等。三、市場(chǎng)分析從20XX年季度至今，沈陽(yáng)些品牌企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)紛紛飄紅，尤其以萬(wàn)科、首創(chuàng)、保利、金地、綠地、格林等批品牌企業(yè)為代表。保利首季度銷售房子800多套，銷售金額達(dá)到3億多元。同樣，位于長(zhǎng)白島的遠(yuǎn)洋和深航也傳出銷售佳績(jī)，遠(yuǎn)洋推出的6號(hào)樓，竟出現(xiàn)了徹夜排隊(duì)購(gòu)房的場(chǎng)景，來自四面八方的信息和數(shù)

6、據(jù)都顯示出這樣個(gè)事實(shí)：沈陽(yáng)樓市，已經(jīng)典型性復(fù)蘇。20XX年前五個(gè)月，沈陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”態(tài)勢(shì)，顯示了良好的發(fā)展勢(shì)頭，購(gòu)房人群中，以中老年“換房族”居多。在如今的購(gòu)房群體中，換房族占了大部分。這些人之前直都有購(gòu)房愿望，只是直持幣觀望。如今，隨著全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，消費(fèi)者觀望的心態(tài)已經(jīng)逐漸消失，商品房銷售恢復(fù)正常水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20XX年1月至5月，全市商品房銷預(yù)售面積440.96萬(wàn)平方米，與去年基本持平。除了月份負(fù)增長(zhǎng)以外，其他4個(gè)月均超過去年同期水平。20XX年沈陽(yáng)房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)率將達(dá)到15%，計(jì)劃完成1150億元，1季度房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)將確保完成投資65億元，為20XX年開個(gè)牛氣沖天

7、的好頭。為進(jìn)步拉動(dòng)房地產(chǎn)投資，沈陽(yáng)將全力抓好“四大環(huán)”：拆遷、供地、施工、交易。這恰恰牢牢把握了當(dāng)前形勢(shì)下房地產(chǎn)市場(chǎng)的四大關(guān)鍵性點(diǎn)在拆遷方面，計(jì)劃全年拆遷4萬(wàn)戶，拆遷面積250萬(wàn)平方米；在土地供應(yīng)方面，通過調(diào)整制定更加切合實(shí)際的土地出讓價(jià)格評(píng)審體系，堅(jiān)持配套先行，努力滿足“熟地”供應(yīng)的市場(chǎng)需求等。預(yù)計(jì)20XX年沈陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)中商品住宅的供應(yīng)總量將達(dá)到1200.87萬(wàn)平方米，較20XX年下降8-9個(gè)個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)實(shí)際需求將在1150萬(wàn)平方米左右，供需比大約在1：0.958左右，這是個(gè)非常好的供需比平衡狀態(tài)。雖然由于資金等方面的原因或出于對(duì)市場(chǎng)消化能力的疑慮，會(huì)有些房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)延緩開工時(shí)間，拖長(zhǎng)

8、成品上市奏，但這并不會(huì)從根本上動(dòng)搖沈陽(yáng)商品住宅市場(chǎng)基本的供需關(guān)系。20XX年沈陽(yáng)商品房開發(fā)施工面積超過10萬(wàn)平方米的大約在140個(gè)左右，其中投資總額超過10億元以上的項(xiàng)目大約為80個(gè)（包括上年度接轉(zhuǎn)項(xiàng)目）左右，計(jì)劃在20XX年進(jìn)入市場(chǎng)銷售的項(xiàng)目大約在120個(gè)左右，加上上年度持續(xù)在售的項(xiàng)目，進(jìn)入市場(chǎng)的項(xiàng)目總量將會(huì)達(dá)到380個(gè)以上。根據(jù)沈陽(yáng)十五規(guī)劃，從20XX年到20XX年，沈陽(yáng)新增住房總量為6000萬(wàn)平方米，20XX至20XX沈陽(yáng)已經(jīng)供應(yīng)新增住房3436萬(wàn)平方米左右，這也就是說，在今、明兩年沈陽(yáng)住房缺口大約為2500萬(wàn)平方米。特別需要提醒的是，到目前為止，沈陽(yáng)人均住房面積在全國(guó)仍處于中下游較底的

9、水平。四、管理團(tuán)隊(duì)本項(xiàng)目有5名經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師參與。王峰安1964年出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，浙江大學(xué)管理學(xué)士學(xué)位，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，現(xiàn)任華沈建設(shè)股份有限公司副總裁兼華沈地產(chǎn)執(zhí)行董事、法定代表人。陳曉娟1971年出生，高級(jí)工程師，天津大學(xué)工學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位、北京交通大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、英國(guó)劍橋大學(xué)建筑與環(huán)境綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)碩士學(xué)位，英國(guó)皇家特許建造師，現(xiàn)任華沈股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理，華沈地產(chǎn)總經(jīng)理。張航1963年出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，美國(guó)普萊斯頓大學(xué)工商管理碩士?，F(xiàn)任華沈地產(chǎn)副總經(jīng)理。賈旭東1965年出生，高級(jí)建筑師，西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)碩士畢業(yè)，同年加入中國(guó)建筑工程總公

10、司?，F(xiàn)任華沈地產(chǎn)副總經(jīng)理。周杰1973年出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，注冊(cè)人力資源管理師。哈爾濱建筑大學(xué)建筑工程專業(yè)及內(nèi)蒙古大學(xué)法律專業(yè)本科學(xué)歷，中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究生，現(xiàn)任華沈地產(chǎn)副總經(jīng)理。五、財(cái)務(wù)計(jì)劃（一）、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)劃2兩建成，預(yù)計(jì)建成后再經(jīng)2年，商品房部分可全部出售，租賃部分租賃期按13年計(jì)算，再加上建設(shè)期，項(xiàng)目計(jì)算期為15年。（二）、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目占地325畝，建筑面積68500平方米，其中57000平方米出售，11500平方米對(duì)外租賃。（三）、投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算17941.81萬(wàn)元2、流動(dòng)資金估算（四）投資使用計(jì)劃及資金籌措本項(xiàng)目擬投入資本金9622萬(wàn)元，其中：用于建設(shè)投資5000萬(wàn)元，在第一年、第二年各投入2500萬(wàn)元；用于支付租賃部分建設(shè)期利息85.3萬(wàn)元用作鋪底流動(dòng)資金20.9萬(wàn)元.項(xiàng)目擬籌借人民幣長(zhǎng)期借款1500萬(wàn)元,年利率5.44%;籌借外幣長(zhǎng)期借款1500萬(wàn)元,年利率為5.10%;商品房預(yù)售收入扣除各種費(fèi)用及分配后,亦用于項(xiàng)目開發(fā);資金不足部分再籌資短期借款,年利率為5.36%.流動(dòng)資金中有70%向銀行借款,年利率為5.36%項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)資金使用與資金籌措見資金與運(yùn)用表基本報(bào)表3（五）銷售及租賃收入經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算1