SAPPM設(shè)備管理模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明目錄TOC\o"1-5"\h\z.概述i.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程清單2.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)3設(shè)備主數(shù)據(jù)管理3PM01.1.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增3PM01.1.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-生產(chǎn)性項(xiàng)目新增5PM01.1.3設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-功能位置新增8PM01.1.4設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)」T和非生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增9PM01.1.5—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)」T和非生產(chǎn)性項(xiàng)目新增11PM01.2.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-轉(zhuǎn)移13PM01.2.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-調(diào)撥-省公司內(nèi)部16PM01.2.3設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-調(diào)撥-省公司外部20PM01.3.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-固定資產(chǎn)盤點(diǎn)23PM01.4.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-退役25PM01.5.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-報(bào)廢-生產(chǎn)性退役后（含現(xiàn)場(chǎng)停用）直接報(bào)廢27PM01.5.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—報(bào)廢—生產(chǎn)性退庫(kù)停用轉(zhuǎn)報(bào)廢29PM01.5.3—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—報(bào)廢_非生產(chǎn)性和IT類31PM01.6.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-主數(shù)據(jù)維護(hù)管理33PM01.7.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—固定資產(chǎn)拆分與合并35設(shè)備檢修管理37PM02.6.1生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單計(jì)劃37PM02.6.2生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單執(zhí)行40PM02.6.3生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修工單計(jì)劃42PM02.6.4一生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修工單執(zhí)行45PM02.6.5生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃大修工單計(jì)劃47PM02.6.6一生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃大修工單執(zhí)行50PM02.6.7生產(chǎn)設(shè)備工單外委業(yè)務(wù)管理52PM02.6.8一生產(chǎn)設(shè)備檢修任務(wù)清單維護(hù)54PM02.6.9非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)小修55PM02.6.10非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修57PM02.6.11IT類固定資產(chǎn)計(jì)劃性維修59PM02.6.12工單變更管理6..7.6264677072PM02.7.1生產(chǎn)設(shè)備搶修執(zhí)行PM02.7.2生產(chǎn)設(shè)備增資搶修執(zhí)行PM02.7.3非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)搶修PM02.7.4JT類固定資產(chǎn)搶修SAPPM設(shè)備管理模塊、SAPPM設(shè)備管理模塊、11/務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明SAPPM設(shè)備管理模塊SAPPM設(shè)備管理模塊'll/務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明第第58頁(yè)，共83頁(yè)第第58頁(yè)，共83頁(yè).概述ERP資產(chǎn)設(shè)備管理模塊是生產(chǎn)管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)、物資模塊集成的橋梁，是生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的有機(jī)組成部分。通過資產(chǎn)設(shè)備管理模塊與財(cái)務(wù)、物資等模塊的集成，從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)的帳、卡、物一致管理、設(shè)備資產(chǎn)全壽命周期的總成本管理，以及設(shè)備資產(chǎn)檢修過程的精細(xì)化管理。具體來說，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：＞以設(shè)備價(jià)值管理為核心，堅(jiān)持以設(shè)備資產(chǎn)全生命周期管理為基本原則，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)范化和運(yùn)維管理精細(xì)化；＞通過建立統(tǒng)一規(guī)范的設(shè)備臺(tái)帳，實(shí)現(xiàn)設(shè)備異動(dòng)（如新增、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等）規(guī)范化管理；＞通過設(shè)備資產(chǎn)與固定資產(chǎn)的匹配，實(shí)現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)與固定資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)，達(dá)到帳實(shí)相符，明確工程轉(zhuǎn)資、設(shè)備移交的關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)和職責(zé)；＞通過對(duì)運(yùn)維過程關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)維護(hù)操作過程規(guī)范化；＞通過對(duì)運(yùn)維過程成本的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)維護(hù)過程中計(jì)劃成本、實(shí)際成本的實(shí)時(shí)匯總，為維修統(tǒng)計(jì)分析提供數(shù)據(jù)；＞通過資產(chǎn)設(shè)備管理與物資管理的集成，實(shí)現(xiàn)維護(hù)計(jì)劃與備品計(jì)劃的關(guān)聯(lián)。

.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程清單ERP實(shí)施項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)范圍和詳細(xì)業(yè)務(wù)流程清單，涉及2大類業(yè)務(wù)，共計(jì)32個(gè)流程。序號(hào)詳細(xì)流程設(shè)計(jì)大類詳細(xì)流程編號(hào)詳細(xì)流程描述備注1設(shè)備主數(shù)據(jù)管理PM01.1.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).非項(xiàng)目新增2PM01.1.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_項(xiàng)目新增3PM01.1.3設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).功能位置新增4PM01.1.4設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增5PM01.1.5設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性項(xiàng)目新增6PM01.2.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—轉(zhuǎn)移7PM01.2.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).調(diào)撥.省公司內(nèi)部8PM01.2.3設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).調(diào)撥.省公司外部9PM01.3.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—固定資產(chǎn)盤點(diǎn)10PM01.4.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—退役11PM01.5.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).報(bào)廢.生產(chǎn)性退役后（含現(xiàn)場(chǎng)停用）直接報(bào)廢12PM01.5.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).報(bào)廢.生產(chǎn)性退庫(kù)停用轉(zhuǎn)報(bào)廢13PM01.5.3設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).報(bào)廢.非生產(chǎn)性和IT類14PM01.6.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).主數(shù)據(jù)維護(hù)管理15PM01.7.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).固定資產(chǎn)拆分與合并16設(shè)備檢修管理PM02.6.1生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單計(jì)劃17PM02.6.2生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單執(zhí)行18PM02.6.3生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修工單計(jì)劃19PM02.6.4生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修工單執(zhí)行20PM02.6.5生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃大修工單計(jì)劃21PM02.6.6生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃大修工單執(zhí)行22PM02.6.7生產(chǎn)設(shè)備工單外委業(yè)務(wù)管理23PM02.6.8生產(chǎn)設(shè)備檢修任務(wù)清單維護(hù)24PM02.6.9非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)小修25PM02.6.10非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修26PM02.6.11IT類固定資產(chǎn)計(jì)劃性維修27PM02.6.12工單變更管理28PM02.6.13設(shè)備檢修服務(wù)合同的創(chuàng)建與維護(hù)29PM02.7.1生產(chǎn)設(shè)備搶修執(zhí)行30PM02.7.2生產(chǎn)設(shè)備增資搶修執(zhí)行31PM02.7.3非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)搶修32PM02.7.4IT類固定資產(chǎn)搶修SAPPM設(shè)備管理模塊、業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明SAPPM設(shè)備管理模塊、業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明第第58頁(yè)，共83頁(yè).詳細(xì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)設(shè)備主數(shù)據(jù)管理PM01.1.1_設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)XX公司范圍內(nèi)的非項(xiàng)目工程引起的設(shè)備和固定資產(chǎn)的新增業(yè)務(wù)，包括零購(gòu)，接受捐贈(zèng)，盤盈等。.流程適用于生產(chǎn)性的非項(xiàng)目設(shè)備和固定資產(chǎn)新增。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的非項(xiàng)目新增業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：XX公司本部以及下屬地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等等基層單位。

流程操作要點(diǎn).實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人組織相關(guān)部門對(duì)新增資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，包括檢查相關(guān)的文件和資料。如實(shí)物與資料不符，由相關(guān)部門進(jìn)行整改。如通過，則由設(shè)備主人在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。.在實(shí)物驗(yàn)收單簽字確認(rèn)后，由實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人在系統(tǒng)中創(chuàng)建功能位置。.對(duì)于零購(gòu)固定資產(chǎn)的情況，因在采購(gòu)到貨前已經(jīng)創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳并生成資產(chǎn)編號(hào)，所以該種情況下對(duì)非PMS設(shè)備由設(shè)備主人在ERP系統(tǒng)中維護(hù)臺(tái)帳和資產(chǎn)卡片，而對(duì)PMS設(shè)備由設(shè)備主人在PMS系統(tǒng)中創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳并同步更新ERP系統(tǒng)中的已有設(shè)備臺(tái)帳。.如果不是零購(gòu)固定資產(chǎn)的情況，對(duì)于PMS的生產(chǎn)性設(shè)備，則在PMS系統(tǒng)中創(chuàng)建必要的運(yùn)行位置及設(shè)備臺(tái)帳，然后由接口同步到」ERP系統(tǒng)，自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的功能位置、設(shè)備臺(tái)帳和資產(chǎn)號(hào)。對(duì)于非PMS設(shè)備，則直接在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建必要的功能位置和設(shè)備臺(tái)帳，并自動(dòng)生成資產(chǎn)號(hào)。.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)資料維護(hù)固定資產(chǎn)卡片信息。.財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理。.的固定資產(chǎn)專責(zé)定期檢查新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。備注:報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的設(shè)備主數(shù)據(jù)接口：PMS批量導(dǎo)出時(shí)需包含設(shè)備編碼。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)根據(jù)與PMS典型設(shè)計(jì)確定的集成原則，所有PMS管轄的設(shè)備都首先在PMS系統(tǒng)中錄入完整的設(shè)備信息（包括設(shè)備編碼），通過接口同步到ERP中。流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。流程假設(shè)XXX公司規(guī)范設(shè)備分類，并在設(shè)備分類與資產(chǎn)分類建立一對(duì)一或多對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系，方便財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)專責(zé)創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片時(shí)確定資產(chǎn)分類。為提高設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片的維護(hù)質(zhì)量，的固定資產(chǎn)專責(zé)需要定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息。對(duì)于新增固定資產(chǎn)卡片，審核人通過定期從ERP系統(tǒng)抽取報(bào)表（如，月度固定資產(chǎn)新增清單）的形式進(jìn)行審核；對(duì)于新增設(shè)備臺(tái)帳，由于ERP系統(tǒng)中只維護(hù)了設(shè)備臺(tái)帳的部分?jǐn)?shù)據(jù)，審核人還需要在PMS系統(tǒng)中審核新增設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)質(zhì)量。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于XXX公司和區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)，不需要在省公司的ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片（未來可以考慮由財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)體外遞交固定資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)，或者直接在區(qū)域XX公司、XXX公司的系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)）。實(shí)物驗(yàn)收單：資產(chǎn)類型、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期、設(shè)備主人、資產(chǎn)所有單位等。

PM01.1.2設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-生產(chǎn)性項(xiàng)目新增.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖司i汕市；:百:川u歸

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地工廉田北堂'卜"UJ：-鳧定4K：*：M機(jī)通和一產(chǎn).詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-生產(chǎn)性項(xiàng)目新增適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)XX公司范圍內(nèi)的項(xiàng)目工程中設(shè)備和固定資產(chǎn)的新增業(yè)務(wù)。.流程適用于生產(chǎn)性的設(shè)備和固定資產(chǎn)在項(xiàng)目工程竣工后的新增業(yè)務(wù)。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的項(xiàng)目新增業(yè)務(wù)。.流程適用于項(xiàng)目驗(yàn)收后手工轉(zhuǎn)資的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。.流程適用范圍：XX公司本部以及下屬地市級(jí)公司、縣級(jí)公司(包括專業(yè)車間)等基層單位。流程操作1.實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人參與由項(xiàng)目歸口管理部門項(xiàng)目經(jīng)理組織的設(shè)備竣工要點(diǎn)驗(yàn)收，實(shí)地清點(diǎn)設(shè)備名稱和物資的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并提出驗(yàn)收意見。.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)竣工驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，完成后出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提交的竣工設(shè)備清單的正確性和完整性進(jìn)行審核。.實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人根據(jù)審核后的竣工設(shè)備清單，在系統(tǒng)中創(chuàng)建功能位置和設(shè)備臺(tái)帳。如果是PMS的生產(chǎn)性設(shè)備，則在PMS系統(tǒng)中創(chuàng)建必要的運(yùn)行位置及設(shè)備臺(tái)帳，然后由接口同步到ERP系統(tǒng)，自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的功能位置、設(shè)備臺(tái)帳和資產(chǎn)號(hào)。如果是非PMS設(shè)備，則直接在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建必要的功能位置和設(shè)備臺(tái)帳，并自動(dòng)生成資產(chǎn)號(hào)。.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)資料維護(hù)固定資產(chǎn)卡片信息。.在財(cái)務(wù)開始預(yù)轉(zhuǎn)資的期限前，實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人提交目前已完成的設(shè)備清單給項(xiàng)目經(jīng)理，供財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)資。如果此時(shí)已經(jīng)完成了全部資產(chǎn)卡片的創(chuàng)建和設(shè)備驗(yàn)收清單回填工作，則流程結(jié)束。.的固定資產(chǎn)專責(zé)定期檢查新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。備注：報(bào)表及接PMS和ERP的設(shè)備主數(shù)據(jù)接口：PMS批量導(dǎo)出時(shí)需包含設(shè)備編碼?？陉P(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)根據(jù)與PMS典型設(shè)計(jì)確定的集成原則，所有PMS管轄的設(shè)備都首先在PMS系統(tǒng)中錄入關(guān)注點(diǎn)完整的設(shè)備信息（包括設(shè)備編碼），通過接口同步到ERP中。流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。XXX公司將規(guī)范設(shè)備分類，并在設(shè)備分類與資產(chǎn)分類建立一對(duì)一或多對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系，方便固定資產(chǎn)專責(zé)創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片時(shí)確定資產(chǎn)分類。為提高設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片的維護(hù)質(zhì)量，實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)需要定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息。對(duì)于新增固定資產(chǎn)卡片，審核人通過定期從ERP系統(tǒng)抽取報(bào)表（如，月度固定資產(chǎn)新增清單）的形式進(jìn)行審核；對(duì)于新增設(shè)備臺(tái)帳，由于ERP系統(tǒng)中只維護(hù)了設(shè)備臺(tái)帳的部分?jǐn)?shù)據(jù)，審核人還需要在PMS系統(tǒng)中審核新增設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)質(zhì)量。流程假設(shè)在確定物料、設(shè)備、固定資產(chǎn)的關(guān)系時(shí)，遵循下列職責(zé)劃分：工程部提供竣工設(shè)備清單時(shí)，基本確定物料和設(shè)備的對(duì)應(yīng)關(guān)系；設(shè)備主人參與驗(yàn)收時(shí)，實(shí)地復(fù)核物料和設(shè)備的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果有出入應(yīng)提出修改意見；財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)竣工設(shè)備清單，維護(hù)固定資產(chǎn)信息。原則上，在財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資工作前，應(yīng)該完成所有設(shè)備的資產(chǎn)卡片創(chuàng)建工作，并將在建工程暫估入賬。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能存在設(shè)備數(shù)量比較多，來不及趕在財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資之前完成全部設(shè)備的資產(chǎn)卡片清單和創(chuàng)建工作。為了不影響財(cái)務(wù)進(jìn)行在建工程結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提折舊的需要，實(shí)物使用保管部門應(yīng)將當(dāng)前已經(jīng)完成的工作通過項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)折舊處理的需要自行創(chuàng)建預(yù)轉(zhuǎn)資的資產(chǎn)卡片進(jìn)行在建工程預(yù)轉(zhuǎn)資。設(shè)備主數(shù)據(jù)只與最終的資產(chǎn)卡片建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，不與財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資用的資產(chǎn)卡片建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于XXX公司和區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)，不需要在省公司的ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片（未來可以考慮由財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)專責(zé)體外遞交固定資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)，或者直接在區(qū)域XX公司、XXX公司的系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)）。實(shí)物驗(yàn)收清單：項(xiàng)目工程號(hào)、設(shè)備類型、設(shè)備名稱、資產(chǎn)分類、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、運(yùn)行銘牌、驗(yàn)收意見、驗(yàn)收部門。

PM01.1.3—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-功能位置新增詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖售新H理I上非EE3lA著暢Xh卞及柯小ffliJP.售新H理I上非EE3lA著暢Xh卞及柯小ffliJP.食昌主A實(shí)佝rst.Pi保管部門吐市公司『■a可tfl.ERFMH的常坊作粒假機(jī)上彳蝌.?生利Mn膏再郎門「錄入it落左的1『看（3DJ梅麥U樂工通忒維口制他情左總他告口七至二院目140？詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-功能位置新增適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)XX公司范圍內(nèi)設(shè)備功能位置新增、修改。.流程適用于生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性、IT類的設(shè)備功能位置新增業(yè)務(wù)。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的功能位置新增業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：XX公司本部以及下屬地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等基層單位。流程操作要點(diǎn).實(shí)物歸口管理部門運(yùn)行專責(zé)根據(jù)設(shè)備主管部門下發(fā)的設(shè)備安裝、轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)規(guī)劃與調(diào)度命名批復(fù)編號(hào)等資料確定新增的功能位置等相關(guān)信息。.實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人判斷該功能位置是否為PMS設(shè)備，如果是PMS設(shè)備則在PMS中錄入設(shè)備運(yùn)行位置信息。如果是非PMS設(shè)備，則直接在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建必要的功能位置信息。.由實(shí)物歸口管理部門運(yùn)行專責(zé)檢查臺(tái)帳并通過接口把正確安裝位置從PMS同步至ERP系統(tǒng)。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的功能位置主數(shù)據(jù)接口:在PMS維護(hù)完設(shè)備的運(yùn)行位置信息后，通過接口同步到ERP系統(tǒng)。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)

PM01.1.4設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)IT和非生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖省公司本部.，

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此值居超

品7和倒產(chǎn)卡片CM1力因定省公司本部.，

城市公田rnrj.3rt

此值居超

品7和倒產(chǎn)卡片CM1力因定昊朝慢用保管部門，設(shè)備主人空也歸口管理部門，國(guó)&段產(chǎn)專受PHCl^l.i飛媼tur抵掙護(hù)二!：主幅留榜區(qū)的科曲和1ft產(chǎn)字片實(shí)物使用保菅部門「融導(dǎo)KF也經(jīng)卜的.恒

不K.新理甘帕的白**忒h.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)公司范圍內(nèi)的非項(xiàng)目工程引起的IT和非生產(chǎn)性設(shè)備及固定資產(chǎn)的新增業(yè)務(wù)，包括零購(gòu)，接受捐贈(zèng)，盤盈等。.流程適用于IT和非生產(chǎn)性設(shè)備的非項(xiàng)目新增業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：省公司本部及地市公司、縣公司等基層單位。流程操作要點(diǎn).設(shè)備主人組織相關(guān)部門對(duì)新增資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，包括檢查相關(guān)的文件和資料。如實(shí)物與資料不符，由采購(gòu)部門進(jìn)行整改。如實(shí)物與資料相符，即通過驗(yàn)收，設(shè)備主人在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。.對(duì)于零購(gòu)固定資產(chǎn)的情況，因在采購(gòu)到貨前已經(jīng)創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳并生成資產(chǎn)編號(hào)，所以該種情況下只需要設(shè)備主人在ERP系統(tǒng)中維護(hù)臺(tái)帳和卡片；對(duì)于不是零購(gòu)固定資產(chǎn)的情況，設(shè)備主人在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建功能位置和設(shè)備臺(tái)帳，并自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。.財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)資料維護(hù)固定資產(chǎn)卡片。.財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)資產(chǎn)卡片進(jìn)行固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理。.實(shí)物使用或保管部門領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。

備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn).流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工基于XX公司概念流程的原則，實(shí)物歸口管理部門負(fù)責(zé)行使固定資產(chǎn)的管理職能、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理。財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。.XXX公司將規(guī)范設(shè)備分類，并在設(shè)備分類與資產(chǎn)分類建立一對(duì)一或多對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片時(shí)確定資產(chǎn)分類。.為提高設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片的維護(hù)質(zhì)量，實(shí)物使用保管部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)需要定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息。對(duì)于新增固定資產(chǎn)卡片，審核人通過定期從ERP系統(tǒng)抽取報(bào)表（如，月度固定資產(chǎn)新增清單）的形式進(jìn)行審核；對(duì)于新增設(shè)備臺(tái)帳，審核人需要在統(tǒng)中審核新增設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)質(zhì)量。.流程的角色和步驟適用于所有IT和非生產(chǎn)性設(shè)備。流程假設(shè)的是沒有IT和非生產(chǎn)的委托設(shè)備的情況。.實(shí)物驗(yàn)收單：資產(chǎn)類型、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期、設(shè)備主人、資產(chǎn)所有單位等。PM01.1.5設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)IT和非生產(chǎn)性項(xiàng)目新增.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)」T和非生產(chǎn)性項(xiàng)目新增適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)公司范圍內(nèi)的項(xiàng)目工程中IT和非生產(chǎn)性設(shè)備及固定資產(chǎn)的新增業(yè)務(wù)。.流程適用于IT和非生產(chǎn)性設(shè)備及固定資產(chǎn)在項(xiàng)目工程竣工后的新增業(yè)務(wù)。.流程適用于項(xiàng)目驗(yàn)收后手工轉(zhuǎn)資的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。.流程適用范圍：省公司本部及地市公司、縣公司等基層單位。

流程操作要點(diǎn).設(shè)備主人根據(jù)竣工設(shè)備清單，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建功能位置和設(shè)備臺(tái)帳，系統(tǒng)自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。并回填設(shè)備號(hào)和資產(chǎn)號(hào)到竣工設(shè)備清單。.財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)專責(zé)維護(hù)固定資產(chǎn)卡片的詳細(xì)財(cái)務(wù)信息。.財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)資產(chǎn)卡片進(jìn)行固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理。.設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn).流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工基于XX概念流程的原則，實(shí)物歸口管理部門負(fù)責(zé)行使固定資產(chǎn)的管理職能、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理。財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。.XXX公司將規(guī)范設(shè)備分類，并在設(shè)備分類與資產(chǎn)分類建立一對(duì)一或多對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片時(shí)確定資產(chǎn)分類。.為提高設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片的維護(hù)質(zhì)量，實(shí)物使用保管部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)需要定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息。審核人可以通過定期從ERP系統(tǒng)抽取報(bào)表（如，月度固定資產(chǎn)新增清單）的形式進(jìn)行審核；.流程假設(shè)在確定物料、設(shè)備、固定資產(chǎn)的關(guān)系時(shí)，遵循下列職責(zé)劃分：工程部提供竣工設(shè)備清單時(shí)，確定物料和設(shè)備的對(duì)應(yīng)關(guān)系。.原則上，在財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資工作前，應(yīng)該完成所有設(shè)備的臺(tái)帳和資產(chǎn)卡片創(chuàng)建工作，并將在建工程暫估入賬。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能存在設(shè)備數(shù)量比較多，來不及趕在財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資之前完成全部設(shè)備的資產(chǎn)卡片清單和創(chuàng)建工作。為了不影響財(cái)務(wù)進(jìn)行在建工程結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提折舊的需要，實(shí)物使用保管部門應(yīng)將當(dāng)前已經(jīng)完成的工作通過項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)折舊處理的需要自行創(chuàng)建預(yù)轉(zhuǎn)資的資產(chǎn)卡片進(jìn)行在建工程預(yù)轉(zhuǎn)資。設(shè)備主數(shù)據(jù)不與財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資用的資產(chǎn)卡片建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。.實(shí)物驗(yàn)收清單：項(xiàng)目工程號(hào)、設(shè)備類型、設(shè)備名稱、資產(chǎn)分類、資產(chǎn)編號(hào)、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、運(yùn)行銘牌、驗(yàn)收意見、驗(yàn)收部門。3.1.6.PM01.2.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-轉(zhuǎn)移.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖財(cái)書沼，罟定的產(chǎn)等女卡也和臺(tái)富資”,把

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街電擊吉假.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-轉(zhuǎn)移適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性和信息類設(shè)備/固定資產(chǎn)在不同部門間的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)移是指在同一個(gè)公司代碼內(nèi)，不涉及固定資產(chǎn)所有權(quán)變更的內(nèi)部調(diào)動(dòng)。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：XX公司本部以及下屬地市級(jí)公司、縣級(jí)公司(包括專業(yè)車間)等等基層單位。

流程操作要點(diǎn).由轉(zhuǎn)入部門的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)提出資產(chǎn)需求，并向主管單位實(shí)物歸口管理部門上報(bào)資產(chǎn)需求。實(shí)施單位也可以選擇直接由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門協(xié)商一致后，由轉(zhuǎn)出部門進(jìn)行操作，省去主管單位的審批環(huán)節(jié)。.主管單位實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)單位內(nèi)部資產(chǎn)儲(chǔ)備情況和年度資產(chǎn)計(jì)劃，決定是否使用內(nèi)部轉(zhuǎn)移的方式。如果確定采用轉(zhuǎn)移的方式，則由固定資產(chǎn)專責(zé)開具固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單（式三聯(lián)）并在提交審核后下達(dá)，其中應(yīng)列明轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入部門、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)編碼、設(shè)備編碼等信息。.經(jīng)主管單位實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)審批后，將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單的兩聯(lián)分別下達(dá)至轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出部門的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)，剩余一聯(lián)作備案。.轉(zhuǎn)出部門的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單，并開具固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單（一式四聯(lián)），最終將其中兩聯(lián)提交主管單位實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門備案，一聯(lián)交轉(zhuǎn)出部門的設(shè)備主人備案，一聯(lián)交轉(zhuǎn)入部門的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)。轉(zhuǎn)出部門的設(shè)備主人在接到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單后，與轉(zhuǎn)入部門的設(shè)備主人進(jìn)行實(shí)物交接。.轉(zhuǎn)入部門的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)在接收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單后，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人。轉(zhuǎn)入部門的設(shè)備主人收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單后，與資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門的設(shè)備主人進(jìn)行實(shí)物交接，對(duì)轉(zhuǎn)入的設(shè)備進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)收（包括相關(guān)的文件和資料）。驗(yàn)收通過后進(jìn)行設(shè)備臺(tái)帳、固定資產(chǎn)卡片的更新。同時(shí)，向主管單位實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門備案資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單。.在更新設(shè)備臺(tái)帳時(shí)，如果是PMS設(shè)備，則在PMS系統(tǒng)中由設(shè)備轉(zhuǎn)入部門的設(shè)備主人直接執(zhí)行設(shè)備轉(zhuǎn)入操作，然后由接口對(duì)ERP系統(tǒng)中的設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行同步更新。.如果是非PMS設(shè)備，則需要先由轉(zhuǎn)出部門的設(shè)備主人將設(shè)備轉(zhuǎn)移到本公司公用的設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)撥功能位置上，然后再由轉(zhuǎn)入部門的實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人將設(shè)備安裝到運(yùn)行的功能位置上，將設(shè)備狀態(tài)設(shè)為“在用”，如果有必要更新設(shè)備的計(jì)劃工廠。.實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。.實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門審核并備案資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的接口:PMS中由轉(zhuǎn)入部門執(zhí)行設(shè)備轉(zhuǎn)移操作后，會(huì)將設(shè)備的變電站和運(yùn)行位置修改為轉(zhuǎn)入部門的相應(yīng)位置，將設(shè)備的狀態(tài)改為“在用”。PMS需要將此變更信息通過接口傳給ERP。ERP收到接口傳來的信息后，將設(shè)備從原功能位置上拆下來，將設(shè)備轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)入部門的維護(hù)工廠，將設(shè)備安裝到新的功能位置上，并將設(shè)備的用戶狀態(tài)設(shè)為“在用”。其他業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用關(guān)注點(diǎn)保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。在流程設(shè)計(jì)中，根據(jù)XX概念業(yè)務(wù)流程的模式，引入了由主管單位實(shí)物歸口管理部門進(jìn)行零購(gòu)需求的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，安排和下達(dá)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移計(jì)劃，起到控制不必要的資產(chǎn)零購(gòu)開支的目的。PMS設(shè)備與非PMS設(shè)備在設(shè)備轉(zhuǎn)移系統(tǒng)操作步驟上的區(qū)別是因?yàn)槟壳癙MS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)移操作是由轉(zhuǎn)入部門直接完成的，而在ERP系統(tǒng)中為了實(shí)現(xiàn)權(quán)限管理目標(biāo)，需要分別由轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門操作。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于XXX公司和區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)，不需要在省公司的ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片（未來可以考慮由財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)體外遞交固定資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)，或者直接在區(qū)域XX公司、XXX公司的系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)）。固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知單：待轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)的基本信息、資產(chǎn)轉(zhuǎn)出單位和部門、資產(chǎn)轉(zhuǎn)入單位和部門、主管單位的實(shí)物歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的審核意見、轉(zhuǎn)移計(jì)劃完成時(shí)間等。固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單：轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)的基本信息、資產(chǎn)轉(zhuǎn)出單位和部門、資產(chǎn)轉(zhuǎn)入單位和部門、實(shí)物交接的執(zhí)行記錄等。PM01.2.2—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-調(diào)撥-省公司內(nèi)部詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖

，::定在嚴(yán)招除單置定質(zhì)產(chǎn)門的1備幅卸外辦檔用/功能仗總十七FTP中位位新峋囿定底產(chǎn)宣欣由乜幅市史戶'聞提媯井批肘等界江明小kQ新臺(tái)松和度*RH，外在陽(yáng)迪電祠缶觸上芯手加美寓口出粒兇比野產(chǎn)的冏小MM，::定在嚴(yán)招除單置定質(zhì)產(chǎn)門的1備幅卸外辦檔用/功能仗總十七FTP中位位新峋囿定底產(chǎn)宣欣由乜幅市史戶'聞提媯井批肘等界江明小kQ新臺(tái)松和度*RH，外在陽(yáng)迪電祠缶觸上芯手加美寓口出粒兇比野產(chǎn)的冏小MM血』至"百'圾或辿L開出用定艮產(chǎn)淵撥<--加夏陸門酒汁1單加地巾公E調(diào)人單仲地加及可相工部fJ*5施闡候者部「"等X實(shí)用性用田修料()祖厚KA上般皓位n>.--1-17：支的也用理看舉『產(chǎn)讓步l:A定期心力設(shè)品臺(tái)能孫唐盧總片*1國(guó)。提梅”口首M依EH定策產(chǎn)tdH竹大定印產(chǎn)JLflt常(90)aau.1*ij艮林|ti.ERFi|i爐時(shí)4：FUS-|*|fiA&內(nèi)用或伯RC1S0F丈物f?Hh用在銀產(chǎn)劭技叭上卷手倍3日若用而定H匚利Hl.芒理而〉內(nèi)定在產(chǎn)r曲接貌H在受產(chǎn)月或㈤知社刖4FRP打:心：匚人叱依叫記行功能把血.井施護(hù)新贛廣”墟也固定隨J-【利工初叼口及不必L立顯玩產(chǎn)七擊.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-調(diào)撥-省公司內(nèi)部適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)XX公司下屬不同單位間的生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性和信息類設(shè)備/固定資產(chǎn)在不同單位間的無償調(diào)撥業(yè)務(wù)。調(diào)撥是指涉及固定資產(chǎn)所有權(quán)的變更。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的XX公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：XX公司本部以及下屬具有獨(dú)立公司代碼的地市級(jí)公司、縣級(jí)公司(包括專業(yè)車間)等等基層單位。SAPPM設(shè)備管理模塊、業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明SAPPM設(shè)備管理模塊、業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明流點(diǎn)操作1.…內(nèi)固定資產(chǎn)調(diào)撥存在兩篝求報(bào)省公司審批，由省公司實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)提交審核通過后下達(dá)資產(chǎn)調(diào)撥通知單，由調(diào)出單位實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)開出調(diào)撥單，并經(jīng)相關(guān)部門審核通過后進(jìn)行實(shí)物調(diào)撥，最后需報(bào)上級(jí)單位實(shí)物歸口管理部門、財(cái)務(wù)部簽字備案。b.另一種是由省公司直接下文通知調(diào)撥，調(diào)出、調(diào)入單位根據(jù)通知完成調(diào)撥手續(xù)，最后報(bào)上級(jí)單位實(shí)物歸口管理部門、財(cái)務(wù)部簽字備案。.對(duì)于第一種情況，首先由調(diào)入單位的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)提出資產(chǎn)需求，并上報(bào)至上級(jí)單位實(shí)物歸口管理部門。.省公司實(shí)物歸口管理部門根據(jù)上報(bào)的資產(chǎn)調(diào)撥需求、年度計(jì)劃和公司整體資產(chǎn)儲(chǔ)備情況判斷采取零購(gòu)方式還是調(diào)撥方式。在確認(rèn)是調(diào)撥的情況下，由實(shí)物歸口管理部門開具資產(chǎn)調(diào)撥通知單（一式三聯(lián)），包括調(diào)出/調(diào)入單位、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)編碼和調(diào)撥原因等。.實(shí)物歸口管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)撥通知單在省公司相關(guān)部門的審批流轉(zhuǎn)，完成后，實(shí)物歸口管理部門將兩聯(lián)下發(fā)到資產(chǎn)調(diào)出/調(diào)入單位。.對(duì)于第二種情況，省公司根據(jù)年度計(jì)劃和公司整體資產(chǎn)儲(chǔ)備情況，直接發(fā)文通知調(diào)出/調(diào)入單位進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥。.調(diào)出單位實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)接收到的固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單或省公司調(diào)撥公文，開具資產(chǎn)調(diào)撥單（一式四聯(lián)），經(jīng)相關(guān)部門的審核確認(rèn)后，交實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人進(jìn)行實(shí)物移交，最終一聯(lián)交實(shí)物使用保管部門備案，一聯(lián)交調(diào)入單位實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)，另兩聯(lián)交省公司實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。.調(diào)入單位實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)接到資產(chǎn)調(diào)撥通知單（或省公司調(diào)撥公文）和資產(chǎn)調(diào)撥單后，轉(zhuǎn)交實(shí)物使用保管部門與調(diào)出單位進(jìn)行實(shí)物交接，驗(yàn)收合格后，雙方在資產(chǎn)調(diào)撥單上簽字認(rèn)可。.調(diào)出單位實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備臺(tái)帳的更新。如果是PMS設(shè)備，設(shè)備臺(tái)帳由調(diào)入單位直接在PMS中更新。如果是非PMS設(shè)備，則由調(diào)出單位實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人將設(shè)備放置到省公司公用的設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)撥功能位置上。.調(diào)入單位實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)撥單在相關(guān)部門的審核確認(rèn)。.調(diào)入單位財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專責(zé)在ERP系統(tǒng)中為調(diào)入的資產(chǎn)創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片。.調(diào)入單位的設(shè)備主人進(jìn)行設(shè)備臺(tái)帳的更新。如果是PMS設(shè)備，則直接在PMS中進(jìn)行設(shè)備的省內(nèi)調(diào)撥處理，通過接口在ERP中自動(dòng)更新設(shè)備臺(tái)帳。如果是非PMS設(shè)備，則由調(diào)入單位實(shí)物使用保管部門從省公司公用的設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)撥功能位置上把設(shè)備放置到運(yùn)行功能位置上。.調(diào)入單位實(shí)物使用保管部門的領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。.調(diào)入單位實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)將固定資產(chǎn)調(diào)撥單分別交省公司實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。.資產(chǎn)調(diào)入單位和調(diào)出單位的財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)憑資產(chǎn)調(diào)撥單進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。SAPPM設(shè)備管理模塊、業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明SAPPM設(shè)備管理模塊、業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及說明第第58頁(yè)，共83頁(yè)備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的接口：PMS中，由調(diào)入單位錄入和執(zhí)行省內(nèi)調(diào)入資產(chǎn)操作，會(huì)將設(shè)備的變電站和運(yùn)行位置修改為調(diào)入單位的相應(yīng)位置，將設(shè)備的狀態(tài)改為“在用”，并分配調(diào)入單位的固定資產(chǎn)號(hào)。PMS需要把將此變更信息通過設(shè)備修改接口傳給ERP。ERP收到接口傳來的信息后，將設(shè)備從原功能位置上拆下來，將設(shè)備轉(zhuǎn)移到調(diào)入單位的維護(hù)工廠，并安裝到新的功能位置上，設(shè)備的用戶狀態(tài)設(shè)為“在用”，并關(guān)聯(lián)新建的固定資產(chǎn)號(hào)。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)固定資產(chǎn)的無償調(diào)撥原則上只能在國(guó)家XX公司系統(tǒng)內(nèi)部各全資單位之間或省公司系統(tǒng)內(nèi)部各公司及各全資單位之間進(jìn)行，調(diào)撥前必須報(bào)省公司批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，各單位不得將固定資產(chǎn)無償調(diào)撥給系統(tǒng)外單位。流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。在流程設(shè)計(jì)中，根據(jù)XX概念業(yè)務(wù)流程的模式，引入了由主管單位實(shí)物歸口管理部門進(jìn)行零購(gòu)需求的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，安排和下達(dá)資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃，起到控制不必要的資產(chǎn)零購(gòu)開支的目的。PMS設(shè)備與非PMS設(shè)備在設(shè)備轉(zhuǎn)移系統(tǒng)操作步驟上的區(qū)別是因?yàn)槟壳癙MS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)移操作是由調(diào)入單位直接完成的，而在ERP系統(tǒng)中為了實(shí)現(xiàn)權(quán)限管理目標(biāo)，需要分別由調(diào)出單位和調(diào)入單位操作。流程的角色和步驟適用于非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于調(diào)出和調(diào)入涉及委托資產(chǎn)時(shí)，遵循資產(chǎn)調(diào)撥單、會(huì)計(jì)處理由資產(chǎn)所有方進(jìn)行處理，實(shí)物轉(zhuǎn)移和設(shè)備臺(tái)帳更新輝托運(yùn)維方進(jìn)行處理的原則。因此對(duì)于XX公司來講，如果是XXX公司/區(qū)域XX公司委托資產(chǎn)調(diào)出或調(diào)入必須遵循XX公司外部調(diào)撥流程。固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單：待調(diào)撥固定資產(chǎn)的基本信息、資產(chǎn)調(diào)出單位和部門、資產(chǎn)調(diào)入單位和部門、主管單位的實(shí)物歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的審核意見、調(diào)撥計(jì)劃完成時(shí)間等。固定資產(chǎn)調(diào)撥單：調(diào)撥固定資產(chǎn)的基本信息、資產(chǎn)調(diào)出單位和部門、資產(chǎn)調(diào)入單位和部門、實(shí)物交接的執(zhí)行記錄等。3.1.8.「乂01.2.3_設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-調(diào)撥-省公司外部.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖’4物歸u管理，七克產(chǎn)It<■詞人單位國(guó)網(wǎng)力司/

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國(guó))在PM5電惱人H養(yǎng)劑，㈤IFX-爐加固士質(zhì)產(chǎn)4PMS1<.\門多圻沼IXW需小臉蚱向前生曝昭產(chǎn)號(hào)—OK?—而于恰口息制司ERP，到自高主戒隹產(chǎn)).詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-調(diào)撥-省公司外部適用業(yè)務(wù)情況流程適用于國(guó)家XX公司與省公司，區(qū)域XX公司與省公司之間，省公司與國(guó)家XX公司其他全資子公司之間的生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性和信息類設(shè)備/固定資產(chǎn)的無償調(diào)撥業(yè)務(wù)。流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的省公司外部調(diào)撥業(yè)務(wù)。流程適用范圍：XX公司本部。流程操作要點(diǎn).省公司外部調(diào)撥統(tǒng)一由省公司的實(shí)物歸口管理部門與調(diào)撥對(duì)方及XXX公司進(jìn)行協(xié)調(diào)。調(diào)撥具體的實(shí)物轉(zhuǎn)移和臺(tái)帳更新則由具體實(shí)施的部門完成。.由轉(zhuǎn)入單位的實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)提出設(shè)備需求，向XXX公司實(shí)物歸口管理部上報(bào)資產(chǎn)需求。.XXX公司實(shí)物歸口管理部門根據(jù)上報(bào)的資產(chǎn)需求、年度計(jì)劃和公司整體資產(chǎn)儲(chǔ)備情況判斷采取零購(gòu)方式還是調(diào)撥方式。在確認(rèn)是調(diào)撥的情況下，由實(shí)物歸口管理部門開具資產(chǎn)調(diào)撥通知單（一式三聯(lián)），包括調(diào)出/調(diào)入單位、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)編碼和調(diào)撥原因等。.實(shí)物歸口管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)撥通知單在XXX公司的財(cái)務(wù)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批流轉(zhuǎn)，審批通過后實(shí)物歸口管理部門將兩聯(lián)下發(fā)到資產(chǎn)調(diào)出/調(diào)入單位。.調(diào)出方實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)接到資產(chǎn)調(diào)撥通知單后，開出資產(chǎn)調(diào)撥單（一式四聯(lián)），經(jīng)財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，交設(shè)備主人進(jìn)行實(shí)物移交，最總一聯(lián)交設(shè)備主人部門備案，一聯(lián)交調(diào)入方實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)，另兩聯(lián)交XXX公司實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。.調(diào)入方實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)接到資產(chǎn)調(diào)撥通知單和資產(chǎn)調(diào)撥單后，轉(zhuǎn)交設(shè)備使用部門與調(diào)出單位進(jìn)行實(shí)物交接，驗(yàn)收合格后，雙方在資產(chǎn)調(diào)撥單上簽字認(rèn)可。.調(diào)出方的設(shè)備主人進(jìn)行設(shè)備臺(tái)帳的更新。如果是PMS設(shè)備，則在PMS中對(duì)設(shè)備進(jìn)行跨省調(diào)出操作，通過接口在ERP中自動(dòng)更新設(shè)備臺(tái)帳。如果是非PMS設(shè)備，則在ERP中將設(shè)備放置到省公司公用的設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)撥功能位置上，并將設(shè)備狀態(tài)設(shè)為“調(diào)出”，清除設(shè)備主數(shù)據(jù)上的固定資產(chǎn)號(hào)。調(diào)出方的財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)更新調(diào)出資產(chǎn)的固定資產(chǎn)卡片。.調(diào)入方實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)撥單在財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的審核確認(rèn)。.調(diào)入方設(shè)備主人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備臺(tái)帳的創(chuàng)建。如果是PMS設(shè)備，則直接在PMS中進(jìn)行設(shè)備新增，通過接口在ERP中創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳并自動(dòng)生成固定資產(chǎn)卡片。如果是非PMS設(shè)備，則由設(shè)備主人直接在ERP中新建設(shè)備臺(tái)帳，將其安裝到調(diào)入的功能位置上，系統(tǒng)自動(dòng)生成固定資產(chǎn)卡片。財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)在ERP系統(tǒng)中維護(hù)固定資產(chǎn)卡片信息。.實(shí)物使用保管部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。.調(diào)入方實(shí)物歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)將固定資產(chǎn)調(diào)撥單分別交上級(jí)實(shí)物歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。.資產(chǎn)調(diào)入方和調(diào)出方的資產(chǎn)會(huì)計(jì)憑資產(chǎn)調(diào)撥單進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的接口：PMS中，由調(diào)出單位錄入和執(zhí)行跨省調(diào)出資產(chǎn)操作，會(huì)將設(shè)備從原有位置拆除，將設(shè)備的狀態(tài)改為“調(diào)出”。PMS需要把將此變更信息通過設(shè)備修改接口傳給ERP。ERP收到接口傳來的信息后，將設(shè)備從原功能位置上拆下來，設(shè)備的用戶狀態(tài)設(shè)為“調(diào)出”，并解除與固定資產(chǎn)號(hào)的關(guān)聯(lián)。PMS中，由調(diào)入單位錄入和執(zhí)行資產(chǎn)新增操作，將設(shè)備安裝到新的功能位置上，將設(shè)備的狀態(tài)改為“在用”。PMS需要將此變更信息通過設(shè)備新增接口傳給ERP。ERP收到接口傳來的信息后，將新建設(shè)備，并安裝到功能位置上，將用戶狀態(tài)設(shè)為“在用”，并建立與新固定資產(chǎn)號(hào)的關(guān)聯(lián)。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)固定資產(chǎn)的無償調(diào)撥原則上只能在國(guó)家XX公司系統(tǒng)內(nèi)部各全資單位之間或省公司系統(tǒng)內(nèi)部各公司及各全資單位之間進(jìn)行，調(diào)撥前必須報(bào)XXX公司批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，各單位不得將固定資產(chǎn)無償調(diào)撥給系統(tǒng)外單位。在流程設(shè)計(jì)中，根據(jù)XX概念業(yè)務(wù)流程的模式，引入了由主管單位實(shí)物歸口管理部門進(jìn)行零購(gòu)需求的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，安排和下達(dá)資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃，起到控制不必要的資產(chǎn)零購(gòu)開支的目的。流程的角色和步驟適用于非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于調(diào)出和調(diào)入涉及委托資產(chǎn)時(shí)，遵循資產(chǎn)調(diào)撥單、會(huì)計(jì)處理由資產(chǎn)所有方進(jìn)行處理，實(shí)物轉(zhuǎn)移和設(shè)備臺(tái)帳更新輝托運(yùn)維方進(jìn)行處理的原則。因此對(duì)于XX公司來講，如果是XXX公司/區(qū)域XX公司委托資產(chǎn)跨省調(diào)出或調(diào)入，則由XXX公司/區(qū)域XX公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)撥單和帳務(wù)處理，由地市公司更新設(shè)備臺(tái)帳和資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單：待調(diào)撥固定資產(chǎn)的基本信息、資產(chǎn)調(diào)出單位和部門、資產(chǎn)調(diào)入單位和部門、主管單位的實(shí)物歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的審核意見、調(diào)撥計(jì)劃完成時(shí)間等。固定資產(chǎn)調(diào)撥單：調(diào)撥固定資產(chǎn)的基本信息、資產(chǎn)調(diào)出單位和部門、資產(chǎn)調(diào)入單位和部門、實(shí)物交接的執(zhí)行記錄等。

PM01.3.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-固定資產(chǎn)盤點(diǎn).詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).固定資產(chǎn)盤點(diǎn)適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性和信息類設(shè)備/固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：省公司本部、地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等檢修單位。

流程操作要點(diǎn).省公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)總部公司總體要求，啟動(dòng)本單位固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。.省公司財(cái)務(wù)部根據(jù)總部公司固定資產(chǎn)管理辦法制定固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，包括盤點(diǎn)時(shí)間、參與人員和盤點(diǎn)范圍等，并將該計(jì)劃發(fā)至省公司本部及各基層單位實(shí)物歸口管理部門。.本部及各基層單位實(shí)物歸口管理部門準(zhǔn)備固定資產(chǎn)清單和固定資產(chǎn)盤點(diǎn)信息表，組織財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、實(shí)物使用保管部門、物資部門相關(guān)人員共同進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，完成盤點(diǎn)記錄，并和口財(cái)務(wù)部門一起進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)差異原因分析，并報(bào)省公司實(shí)物歸口管理部門審批。.省公司實(shí)物歸口管理部門匯總并審核盤點(diǎn)信息表，對(duì)盤點(diǎn)差異出具審批意見，報(bào)財(cái)務(wù)部門審批。.財(cái)務(wù)部門對(duì)盤點(diǎn)差異出具財(cái)務(wù)審批意見，形成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。.如果審批未通過，由財(cái)務(wù)部門修改處理意見和盤點(diǎn)報(bào)告再次報(bào)批。.如果審批通過，財(cái)務(wù)部門將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)總部公司財(cái)務(wù)部審核備案。.實(shí)物使用保管部門設(shè)備主人根據(jù)上級(jí)審批結(jié)果，更新設(shè)備臺(tái)帳信息，并自動(dòng)更新資產(chǎn)卡片信息。.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)上級(jí)審批結(jié)果對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行帳務(wù)處理，之后更新固定資產(chǎn)卡片中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)盤點(diǎn)的主要目的是定期（在一定時(shí)間內(nèi)，一般是每季度、每半年或年終財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)）或臨時(shí)的對(duì)某單位所屬的設(shè)備進(jìn)行清查，掌握設(shè)備資產(chǎn)的流動(dòng)情況，對(duì)設(shè)備的實(shí)際數(shù)量、保管情況進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時(shí)整改，保持實(shí)物與臺(tái)帳的一致，實(shí)現(xiàn)帳、卡、物的統(tǒng)一，滿足精細(xì)化管理的需要。

PM01.4.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-退役.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).退役適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于對(duì)公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)性設(shè)備和固定資產(chǎn)的退役。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的退役業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：省公司本部、地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等等基層單位。流程操作要點(diǎn).地市公司檢修工區(qū)或縣公司檢修部門設(shè)備主人提出各自管轄范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)退役報(bào)批申請(qǐng)，上報(bào)地市級(jí)實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)，由其負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)退役報(bào)批申請(qǐng)的初步審核，并組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定。.技術(shù)鑒定通過后若退役設(shè)備在本單位自行審批權(quán)限之內(nèi)，則由地市級(jí)實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)直接下達(dá)固定資產(chǎn)退役單；若需上級(jí)部門審批，則由固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)匯總并上報(bào)至上級(jí)單位實(shí)物歸口管理部門。.上級(jí)實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)接收并進(jìn)行審批，審批同意報(bào)批單后下達(dá)。.申報(bào)單位固定資產(chǎn)專責(zé)接收審批通過后的固定資產(chǎn)退役報(bào)批單后，按規(guī)定分別處置需退役設(shè)備。對(duì)于需直接報(bào)廢的設(shè)備，按生產(chǎn)性固定資產(chǎn)退役后直接報(bào)廢流程處理；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)停用、退庫(kù)停用設(shè)備，如果是PMS設(shè)備，則在PMS中修改設(shè)備狀態(tài)為

退庫(kù)停用或現(xiàn)場(chǎng)停用并更新設(shè)備的位置，通過接口同步到ERP系統(tǒng)中。如果是非PMS設(shè)備，直接在ERP系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為退庫(kù)停用或現(xiàn)場(chǎng)停用并更新設(shè)備的功能位置。5.物資部門對(duì)退役后轉(zhuǎn)退庫(kù)停用的設(shè)備進(jìn)行實(shí)物入庫(kù)操作。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的接口：PMS中，由設(shè)備主人執(zhí)行設(shè)備退役單后，會(huì)將設(shè)備的狀態(tài)由在用狀態(tài)改為退庫(kù)停用、現(xiàn)場(chǎng)停用或報(bào)廢。PMS需要將此變更信息通過接口傳給ERP。ERP收到接口傳來的信息后：如果目標(biāo)狀態(tài)是“退庫(kù)停用”，則將設(shè)備從原功能位置上拆下來，轉(zhuǎn)移到目標(biāo)功能位置，并將設(shè)備的用戶狀態(tài)設(shè)為“退庫(kù)停用”：如果目標(biāo)狀態(tài)是“現(xiàn)場(chǎng)停用”，則將設(shè)備的用戶狀態(tài)設(shè)為“現(xiàn)場(chǎng)停用”，設(shè)備的功能位置保持不變。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。根據(jù)XX概念流程設(shè)計(jì)，將不具備報(bào)廢條件的退役設(shè)備退回倉(cāng)庫(kù)或者原地現(xiàn)場(chǎng)停用。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)退役的審批權(quán)限在網(wǎng)公司的生技部門，對(duì)于國(guó)家XX公司的委托資產(chǎn)退役的審批權(quán)限在XXX公司生產(chǎn)部門。固定資產(chǎn)退役報(bào)批單：退役申請(qǐng)?zhí)岢龅牟块T、申請(qǐng)?zhí)岢龅娜掌?、?jīng)辦人、申請(qǐng)退役資產(chǎn)的基本信息、申請(qǐng)受理部門的專業(yè)意見、各級(jí)審批意見。固定資產(chǎn)退役單：退役申請(qǐng)?zhí)岢龅牟块T、申請(qǐng)最后通過日期、申請(qǐng)退役資產(chǎn)的基本信息、退役報(bào)批單文件號(hào)。PM01.5.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-報(bào)廢■生產(chǎn)性退役后（含現(xiàn)場(chǎng)停用）直接報(bào)廢.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖戰(zhàn)務(wù)抬心力空門口1宣筆產(chǎn)做申了由閭I性措'兇出乩l江ERPI'SM本PM3中也曾染備戰(zhàn)用時(shí)計(jì)國(guó)也i而立.'/R?工產(chǎn)性因之土產(chǎn)通檢接就*相山扯度中訪?3：曲戰(zhàn)務(wù)抬心力空門口1宣筆產(chǎn)做申了由閭I性措'兇出乩l江ERPI'SM本PM3中也曾染備戰(zhàn)用時(shí)計(jì)國(guó)也i而立.'/R?工產(chǎn)性因之土產(chǎn)通檢接就*相山扯度中訪?3：曲口，蟲空產(chǎn)報(bào)出地也印,.隈文他市外司廣.:':■■-1中軸nj保管部「工讓希十人I空物hi?件拜的口州糕笠麗門物量管K部門/住.耳：M.T或號(hào)郃川I管理汴|1/更三貢產(chǎn)■?HWinn■11拜然fy何步之疼他門EH訕蟲-1-4.世法極志打瓜廢?更改運(yùn)行山之口縣“劃出誑日上皆自…強(qiáng)廢*抵單,小二目云牌產(chǎn)報(bào)詢單“也E叩中更E迎卦蚊熱網(wǎng)麗也過—rran—jier口中加營(yíng)應(yīng)南枇&#把國(guó)"，格吊功豫把置界唉~fraoj—.酉d在，士.I2L總HRH卜恭「I音理箱門180）Yi1！.限片#mi*苒bib；卜達(dá)臨遷硬戶由七批此單（110.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).報(bào)廢.生產(chǎn)性退役后（含現(xiàn)場(chǎng)停用）直接報(bào)廢適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)退役后直接報(bào)廢業(yè)務(wù)。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的退役后直接報(bào)廢業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：省公司本部、地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等等基層單位。流程操作要點(diǎn).縣級(jí)公司實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人根據(jù)審批后的固定資產(chǎn)退役報(bào)批單，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需報(bào)廢資產(chǎn)設(shè)備填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單，報(bào)地市級(jí)公司歸口管理部門組織技術(shù)鑒定，鑒定通過后報(bào)公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)提供財(cái)務(wù)意見，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，若報(bào)廢金額在本單位自行審批權(quán)限之內(nèi)，則由設(shè)備主人直接填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢單；若需上級(jí)部門審批，則由設(shè)備主人上報(bào)至省公司實(shí)物歸口管理部門進(jìn)行審批。.如果需要報(bào)省公司審批，設(shè)備主人在系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為“待報(bào)廢”，用于區(qū)分設(shè)備報(bào)廢已經(jīng)通過本單位審批，還在等待上級(jí)單位審核的狀態(tài)。如果是PMS設(shè)備，則在PMS中修改設(shè)備狀態(tài)為待報(bào)廢，通過接口定期復(fù)制到ERP系統(tǒng)中。如果是非PMS設(shè)備，直接在ERP系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為待報(bào)廢。

.省公司實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)接收并核實(shí)報(bào)廢報(bào)批單，并組織設(shè)備管理相關(guān)部門會(huì)簽，會(huì)簽完成后報(bào)省公司領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后下達(dá)固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單。.設(shè)備主人接收審批后的固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單，開具固定資產(chǎn)報(bào)廢單（一式四聯(lián)），一聯(lián)備案，另三聯(lián)分別交與實(shí)物歸口管理部門、物資部門和財(cái)務(wù)部門，并與物資部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物交接，同時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳狀態(tài)和功能位置。如果是PMS設(shè)備，則在PMS中修改設(shè)備狀態(tài)為報(bào)廢并從功能位置拆除，通過接口定期復(fù)制到ERP系統(tǒng)中。如果是非PMS設(shè)備，直接在ERP系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為報(bào)廢同時(shí)將設(shè)備從功能位置上拆除。.物資進(jìn)行廢舊物資入庫(kù)處理，報(bào)廢后放置在現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，物資做虛擬入庫(kù)的處理。財(cái)務(wù)進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢的帳務(wù)處理。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS與ERP之間的設(shè)備狀態(tài)變更及設(shè)備主數(shù)據(jù)更新接口。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。由于在實(shí)際業(yè)務(wù)中，報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)上級(jí)單位審批后，申請(qǐng)待批復(fù)的周期很長(zhǎng)（可能會(huì)有幾個(gè)月），典設(shè)中增加了“待報(bào)廢”的設(shè)備狀態(tài)，用于區(qū)分本單位已經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)備報(bào)廢，但相關(guān)單據(jù)還在上級(jí)單位流轉(zhuǎn)的狀態(tài)。在通過報(bào)表進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)統(tǒng)計(jì)時(shí)，我們可以清晰地區(qū)分出已經(jīng)通過上級(jí)單位審批報(bào)廢的設(shè)備和正在審批報(bào)廢流轉(zhuǎn)中的設(shè)備，滿足精細(xì)化管理的需要。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)報(bào)廢的審批權(quán)限在網(wǎng)公司的生技部門，對(duì)于國(guó)家XX公司的委托資產(chǎn)報(bào)廢的審批權(quán)限在XXX公司生產(chǎn)部。后接的財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)報(bào)廢處理流程應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)所在公司代碼確定資產(chǎn)卡片更新和口帳務(wù)處理的ERP系統(tǒng)和公司代碼。

PM01.5.2_設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—報(bào)廢—生產(chǎn)性退庫(kù)停用轉(zhuǎn)報(bào)廢.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖T,J..：Th㈤口,二:ii.PhlJ-1造'優(yōu)詼的科詛宣達(dá)打FW2^J抵批印[1101摘龍期世詛.填寫同定史F褰物歸U若注部T,J..：Th㈤口,二:ii.PhlJ-1造'優(yōu)詼的科詛宣達(dá)打FW2^J抵批印[1101摘龍期世詛.填寫同定史F褰物歸U若注部1?和關(guān)必為部門在Pgi&H北各織態(tài)廿F：抵方文：加『1口昔理部門/相關(guān)々熊襦門地市公司F縣外司|提1"吐電阡作用巴定崗盧氏傍曲厝地鬻擾林Tffidr.沖隊(duì)勸他也置于此訕q鐘四巾EAf"'^a品及志和口:年田昆；1&I非至1皆打

口卷座加門都口急申定華產(chǎn)祉布控Jt??并拒交.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).報(bào)廢.生產(chǎn)性退庫(kù)停用轉(zhuǎn)報(bào)廢適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于本公司范圍內(nèi)的處于退庫(kù)停用狀態(tài)的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的報(bào)廢業(yè)務(wù)。.流程適用于非委托設(shè)備和委托設(shè)備的退庫(kù)停用狀態(tài)報(bào)廢業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：省公司本部及地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等基層單位。流程操作1.實(shí)物使用保管部門提出退庫(kù)停用的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)，填寫固定資要點(diǎn)產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單。.實(shí)物歸口管理部門組織進(jìn)行技術(shù)鑒定，鑒定通過、各部門會(huì)簽后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，若報(bào)廢金額在本單位自行審批權(quán)限之內(nèi)，則由固定資產(chǎn)專責(zé)下達(dá)固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單，實(shí)物使用保管部門接受固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單后填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢單；若需上級(jí)部門審批，則由固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)匯總并上報(bào)至上級(jí)歸口管理部門。.如果需要報(bào)上級(jí)單位審批，設(shè)備主人在系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為“待報(bào)廢”，指報(bào)廢已經(jīng)通過本單位審批，正在等待上級(jí)單位審核的狀態(tài)。如果是PMS設(shè)備，則在PMS中修改設(shè)備狀態(tài)為待報(bào)廢，通過接口定期復(fù)制到ERP系統(tǒng)中。如果是非PMS設(shè)備，直接在ERP系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為待報(bào)廢。.上級(jí)單位固定資產(chǎn)專責(zé)接收并核實(shí)報(bào)廢報(bào)批單，經(jīng)相關(guān)部門審批、會(huì)簽后提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后由上級(jí)單位固定資產(chǎn)專責(zé)下達(dá)已審核通過的固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單。.申報(bào)單位固定資產(chǎn)專責(zé)接受審批后的固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單，開固定資產(chǎn)報(bào)廢單（一式四聯(lián)），一聯(lián)備案，另三聯(lián)分別交與實(shí)物使用保管部門，物資部門和財(cái)務(wù)部門。.實(shí)物使用保管部門根據(jù)收到的固定資產(chǎn)報(bào)廢單更新設(shè)備臺(tái)帳的狀態(tài)和位置信息。如果是PMS設(shè)備，則在PMS中修改設(shè)備狀態(tài)為報(bào)廢并從功能位置拆除，通過接口定期復(fù)制到ERP系統(tǒng)中。如果是非PMS設(shè)備，直接在ERP系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為報(bào)廢同時(shí)將設(shè)備從功能位置上拆除。.實(shí)物使用保管部門根據(jù)固定資產(chǎn)報(bào)廢單與物資部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物交接和廢舊物資入庫(kù)處理，報(bào)廢后放置在現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，物資做虛擬入庫(kù)的處理。財(cái)務(wù)進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢的帳務(wù)處理。備注：以前并未使用固定資產(chǎn)報(bào)廢單，需對(duì)其格式進(jìn)行重新開發(fā)，相關(guān)部門指財(cái)務(wù)部門、物資管理部門等對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行會(huì)簽的部門。報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)PMS與ERP之間的設(shè)備狀態(tài)變更及設(shè)備主數(shù)據(jù)更新接口由于在實(shí)際業(yè)務(wù)中，報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)上級(jí)單位審批后，申請(qǐng)待批復(fù)的周期很長(zhǎng)（可能會(huì)有幾個(gè)月），典設(shè)中增加了“待報(bào)廢”的設(shè)備狀態(tài)，用于區(qū)分本單位已經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)備報(bào)廢，但相關(guān)單據(jù)還在上級(jí)單位流轉(zhuǎn)的狀態(tài)。在通過報(bào)表進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)統(tǒng)計(jì)時(shí)，我們可以清晰地區(qū)分出已經(jīng)通過上級(jí)單位審批報(bào)廢的設(shè)備和正在審批報(bào)廢流轉(zhuǎn)中的設(shè)備，滿足精細(xì)化管理的需要。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)報(bào)廢的審批權(quán)限在網(wǎng)公司的生技部門，對(duì)于國(guó)家XX公司的委托資產(chǎn)報(bào)廢的審批權(quán)限在XXX公司生產(chǎn)部。后接的財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)報(bào)廢處理流程應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)所在公司代碼確定資產(chǎn)卡片更新和帳務(wù)處理的ERP系統(tǒng)和公司代碼。3.1.13.PM01.5.3設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)報(bào)廢非生產(chǎn)性和IT類.詳細(xì)設(shè)計(jì)流程圖.詳細(xì)設(shè)計(jì)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).非生產(chǎn)性和IT類報(bào)廢適用業(yè)務(wù)情況.流程適用于本公司范圍內(nèi)的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和IT類固定資產(chǎn)的報(bào)廢業(yè)務(wù)。.流程適用范圍：省公司本部及地市公司、縣公司等等基層單位。流程操作要點(diǎn).設(shè)備主人提出固定資產(chǎn)報(bào)廢需求，填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單，提交實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)進(jìn)行審核。.實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)對(duì)報(bào)廢報(bào)批單進(jìn)行審核，通過后根據(jù)資產(chǎn)類型提交實(shí)物歸口管理部門專業(yè)專責(zé)專責(zé)（非生產(chǎn)性資產(chǎn)對(duì)應(yīng)本部工作部或總經(jīng)理辦公室等，IT類資產(chǎn)對(duì)應(yīng)科信部）進(jìn)行技術(shù)鑒定。.實(shí)物歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)對(duì)報(bào)廢的固定資產(chǎn)使用狀況及技術(shù)要求等方面做出鑒定，提交通過技術(shù)鑒定的報(bào)廢設(shè)備的鑒定意見給財(cái)務(wù)部審核。.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法規(guī)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行審核，對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)出具財(cái)務(wù)意見，提交省公司主管領(lǐng)導(dǎo)。.公司領(lǐng)導(dǎo)可以直接審批權(quán)限內(nèi)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)（通常是原值小于一定金額的），對(duì)超過審批權(quán)限的，在公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，由固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位上報(bào)。.設(shè)備報(bào)廢需要報(bào)上級(jí)單位審核的，在本單位審核通過以后，由設(shè)備主人在系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為“待報(bào)廢”。.上級(jí)單位設(shè)備歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單提出專業(yè)意見，提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，提交財(cái)務(wù)部。.上級(jí)單位財(cái)務(wù)部根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法規(guī)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行審核，對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)出具財(cái)務(wù)意見，提交省公司主管領(lǐng)導(dǎo)。.上級(jí)單位公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，上級(jí)單位設(shè)備歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)下達(dá)審批后的固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單。.設(shè)備歸口管理部門固定資產(chǎn)專責(zé)接受審批后的固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)批單，開固定資產(chǎn)報(bào)廢單（一式四聯(lián)），一聯(lián)備案，另三聯(lián)分別交與設(shè)備主人，物資部門和財(cái)務(wù)部門。并下達(dá)設(shè)備主人、財(cái)務(wù)部門。.設(shè)備主人根據(jù)收到的固定資產(chǎn)報(bào)廢單與物資部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物交接，并在ERP系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為報(bào)廢、同時(shí)在功能位置上拆除該設(shè)備。.物資進(jìn)行廢舊物資入庫(kù)處理，報(bào)廢后放置在現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，物資做虛擬入庫(kù)的處理。財(cái)務(wù)進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢的帳務(wù)處理。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注占八、、.流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工基于XX概念流程的原則，實(shí)物歸口管理部門負(fù)責(zé)行使固定資產(chǎn)的管理職能、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理。財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)負(fù)責(zé)資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，實(shí)物使用保管部門的設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。.由于在實(shí)際業(yè)務(wù)中，報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)上級(jí)單位審批后，申請(qǐng)待批復(fù)的周期很長(zhǎng)（可能會(huì)有幾個(gè)月），因此增加了“待報(bào)廢”的設(shè)備狀態(tài)，用于區(qū)分本單位已經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)備報(bào)廢，但相關(guān)單據(jù)還在上級(jí)單位流轉(zhuǎn)的狀態(tài)。在通過報(bào)表進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)統(tǒng)計(jì)時(shí)，我們可以清晰地區(qū)分出已經(jīng)通過上級(jí)單位審批報(bào)廢的設(shè)備和正在審批報(bào)廢流轉(zhuǎn)中的設(shè)備，滿足精細(xì)化管理的需要。

PM01.6.1設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)-主數(shù)據(jù)維護(hù)管理.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖4:微裾管HEHf1/工微弗維護(hù)人4:微裾管HEHf1/工微弗維護(hù)人U士數(shù)據(jù)管fVtSiVF?強(qiáng)據(jù)由俄人Q主數(shù)據(jù)訪珅祁舊主救料推護(hù)人向*數(shù)期申

糧人員需求，洋口,鈍寸由樓+:數(shù)把維護(hù)甫需求，洋口,鈍寸由樓+:數(shù)把維護(hù)甫.我合用性和面及酰網(wǎng)一—一一一+能靠部門I業(yè)上人員事寫1:算非維手中請(qǐng)友（W）*(F)告:二司j地力史司，同公司業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù).主數(shù)據(jù)維護(hù)管理適用業(yè)務(wù)情況.流程適用范圍：省公司本部、地市級(jí)公司、縣級(jí)公司（包括專業(yè)車間）等檢修單位。.流程適用的主數(shù)據(jù)包括：技術(shù)對(duì)象類型（設(shè)備分類）、維護(hù)作業(yè)類型、工作中心、功能位置（手工維護(hù)）。流程操作要點(diǎn).需求部門業(yè)務(wù)人員填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批。需求業(yè)務(wù)部門包含省公司、地市公司以及縣公司的業(yè)務(wù)部門。.需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核主數(shù)據(jù)維護(hù)需求的合理性和必要性，審核通過后，報(bào)主數(shù)據(jù)管理部門主數(shù)據(jù)審核人員審批。.主數(shù)據(jù)審核人員審核主數(shù)據(jù)維護(hù)需求是否符合編碼標(biāo)準(zhǔn)，并判斷是否需報(bào)上級(jí)單位審批。.如果變更需求在本公司自行審批權(quán)限之內(nèi)（如工作中心、功能位置），則交由本公司主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行主數(shù)據(jù)維護(hù)；否則逐級(jí)報(bào)上級(jí)單位主數(shù)據(jù)管理部門審批。.上級(jí)單位主數(shù)據(jù)管理部門審批通過后，由省公司主數(shù)據(jù)維護(hù)人員統(tǒng)一修改，保證國(guó)網(wǎng)統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)的一致。

備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)由于在XXX公司、省公司和地市公司有三級(jí)主數(shù)據(jù)維護(hù)部門，不同主數(shù)據(jù)的變更需求應(yīng)由不同級(jí)別的主數(shù)據(jù)管理部門維護(hù)。對(duì)XX公司，建議維護(hù)審批和執(zhí)行的授權(quán)層次如下：主數(shù)據(jù)審批層次維護(hù)層次技術(shù)對(duì)象類型總公司/省公司本部省公司本部維護(hù)作業(yè)類型省公司本部省公司本部工作中心地市公司地市公司功能位置地市公司地市公司由各級(jí)主數(shù)據(jù)管理部門維護(hù)的數(shù)據(jù)包括：技術(shù)對(duì)象類型（設(shè)備分類）、維護(hù)作業(yè)類型、工作中心、功能位置等。其中，對(duì)于單位內(nèi)部的變動(dòng)，如班組（工作中心）的調(diào)整，審批權(quán)限在地市公司，不需報(bào)上級(jí)單位審批。對(duì)于維護(hù)作業(yè)類型的變更，需在省公司內(nèi)部統(tǒng)一。對(duì)于技術(shù)對(duì)象類型的變更，由于設(shè)備分類中一至三級(jí)的編碼作為XXX公司統(tǒng)一管理的編碼，如果發(fā)生變更需報(bào)XXX公司統(tǒng)一修改；對(duì)于設(shè)備分類第四級(jí)以后的附屬設(shè)備的編碼由各省公司自行定義，相關(guān)數(shù)據(jù)如果發(fā)生變更，審批權(quán)限在省公司。另外，對(duì)于功能位置數(shù)據(jù)，由于PMS系統(tǒng)是生產(chǎn)性PMS設(shè)備功能位置主數(shù)據(jù)異動(dòng)的源頭，相關(guān)設(shè)備編號(hào)及功能位置信息由PMS系統(tǒng)按照一定的規(guī)則傳給ERP系統(tǒng)，在ERP系統(tǒng)中新建設(shè)備臺(tái)帳及功能位置主數(shù)據(jù)。對(duì)于生產(chǎn)性非PMS設(shè)備和非生產(chǎn)性設(shè)備，功能位置的新增及變更由各地市公司統(tǒng)一管理。PM01.7.1—設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)—固定資產(chǎn)拆分與合并詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖大物里'!

保管都門，

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報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的設(shè)備主數(shù)據(jù)接口：在PMS進(jìn)行必要的設(shè)備拆分/合并操作后要求自動(dòng)生成資產(chǎn)號(hào)，PMS批量導(dǎo)出時(shí)需要包含設(shè)備編碼和資產(chǎn)編碼。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)在實(shí)際工作中設(shè)備拆分/合并基于一些已下發(fā)的文件由設(shè)備管理單位自行進(jìn)行，未使用申請(qǐng)模式，故將申請(qǐng)環(huán)節(jié)刪除。考慮到設(shè)備拆分/合并后涉及到設(shè)備臺(tái)賬信息發(fā)生變化，故增加實(shí)物歸口管理部門專業(yè)專責(zé)審核設(shè)備臺(tái)賬流程。流程的角色和步驟適用于所有非委托資產(chǎn)和委托資產(chǎn)。對(duì)于XXX公司和區(qū)域XX公司的委托資產(chǎn)，不需要在省公司的ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片（未來可以考慮由財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)專責(zé)體外遞交固定資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)，或者直接在區(qū)域XX公司、XXX公司的系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)）。*香川■■懺黃餐性，卜彳.脫土四生傳單僅專12專宣章*香川■■懺黃餐性，卜彳.脫土四生傳單僅專12專宣章思工*:1L立二后H羊計(jì)劃近產(chǎn)工羊單申錚入本各三才如1但糊,T*rrfr百對(duì)束、工作一配片向每?jī)?nèi)容，特利簾三回:曾大手工注為當(dāng)怛

工白的物料設(shè)備檢修管理PM02.6.1生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單計(jì)劃詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖縣il■司.虧業(yè)主司.-運(yùn)檢公司分中

詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單計(jì)劃適用業(yè)務(wù)情況.流程適用范圍：縣公司、運(yùn)檢公司分中心等檢修單位，以及委托資產(chǎn)和非委托資產(chǎn)的維護(hù)臨檢工作。.維護(hù)臨檢是指不在月度停電工作計(jì)劃中的不停電日常維護(hù)、消缺、巡視、清掃工作，以及臨時(shí)性的停電檢修工作。流程操作要點(diǎn).對(duì)于PMS設(shè)備，檢修部門的檢修計(jì)劃員在PMS中創(chuàng)建維護(hù)臨檢的工作任務(wù)，通過接口在ERP中同步生成工單；對(duì)于非PMS設(shè)備，則直接在ERP中為發(fā)生物料的其他維護(hù)臨檢工作創(chuàng)建維護(hù)臨檢工單。通常維護(hù)臨檢工單可以在檢修執(zhí)行前1到5天生成并進(jìn)行計(jì)劃。.檢修部門的檢修計(jì)劃員在ERP中確認(rèn)工單的設(shè)備對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間等信息。.檢修計(jì)劃員判斷是否需要外委，如果需要?jiǎng)t轉(zhuǎn)入工單外委流程，進(jìn)行外委服務(wù)的計(jì)劃。.檢修計(jì)劃員進(jìn)行工單的計(jì)劃，判斷是否有標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)清單，有則應(yīng)用任務(wù)清單計(jì)劃工單工序，檢查從任務(wù)清單中導(dǎo)入的備件材料，根據(jù)實(shí)際情況手工調(diào)整；沒有標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)清單，則手工維護(hù)工單的工序和物料。.檢修計(jì)劃員完成工單計(jì)劃后，提請(qǐng)檢修單位的專業(yè)專責(zé)審批。.檢修單位的專業(yè)專責(zé)對(duì)工單的工作內(nèi)容、物料和計(jì)劃進(jìn)行審核。審核不通過，則退回修改工單計(jì)劃信息。.工單審核通過后，專業(yè)專責(zé)檢查工單的核算規(guī)則，并下達(dá)工單。.工單的物料計(jì)劃在下達(dá)后轉(zhuǎn)換成物資需求，對(duì)于短缺的物料會(huì)自動(dòng)進(jìn)入庫(kù)存物資采購(gòu)流程進(jìn)行外購(gòu)處理。.檢修計(jì)劃員打開已下達(dá)的工單，核實(shí)物料的可用性。.如果需要上報(bào)調(diào)度審批，則要上報(bào)調(diào)度審批后才能工作；如果工作需要停電，則在PMS中執(zhí)行停電申請(qǐng)流程。.停電申請(qǐng)批復(fù)后根據(jù)批復(fù)時(shí)間調(diào)整工單計(jì)劃時(shí)間，并允許工單開工執(zhí)行。否則在物料短缺的情況下要等待物料，或者在未執(zhí)行狀態(tài)下完成工單。如果停電計(jì)劃未批復(fù)，也可以在未執(zhí)行狀態(tài)完成工單。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)PMS和ERP的接口：PMS生成工作任務(wù)單，審批通過后實(shí)時(shí)觸發(fā)ERP創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的工單。PMS至少要提供以下信息：工作任務(wù)號(hào)、ERP工單類型（維護(hù)臨檢、計(jì)劃?rùn)z修、計(jì)劃大修等）、參考設(shè)備和功能位置、計(jì)劃工廠、工作內(nèi)容、基本開始時(shí)間、基本完成時(shí)間、維護(hù)工作中心（負(fù)責(zé)班組）等。如果PMS向ERP傳送工序信息，則還應(yīng)包括每條工序的工序編號(hào)、工序描述、工作中心、計(jì)劃工廠等信息。如果PMS向ERP傳送物料信息，則還應(yīng)包括物料編碼、需求數(shù)量、計(jì)量單位、計(jì)劃工廠、工序編號(hào)等信息。其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)該流程圖中，委托資產(chǎn)維護(hù)臨檢費(fèi)用是根據(jù)每年的維修計(jì)劃進(jìn)行撥付，而不是針對(duì)每次維修業(yè)務(wù)簽訂的合同來結(jié)算。因此委托資產(chǎn)的維護(hù)臨檢工單計(jì)劃與非委托資產(chǎn)維護(hù)臨檢工單計(jì)劃流程完全一致。3.2.2.PM02.6.2_生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單執(zhí)行.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)蛔w運(yùn)在叮部門，運(yùn)行人員專心專由榜怪苑口,Wi+#l.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)臨檢工單執(zhí)行適用業(yè)務(wù)情況.流程適用范圍：縣公司、運(yùn)檢公司分中心等檢修單位，以及委托資產(chǎn)和非委托資產(chǎn)的維護(hù)臨檢工作。.維護(hù)臨檢是指不在月度停電工作計(jì)劃中的不停電日常維護(hù)、消缺、巡視、清掃工作，以及臨時(shí)性的停電檢修工作。流程操作要點(diǎn).檢修人員列出已允許開工的維護(hù)臨檢工單并根據(jù)工單的要求填寫準(zhǔn)備工作票。.檢修人員打印工單和領(lǐng)料單，準(zhǔn)備工具和車輛并憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料，完成工作票簽發(fā)后到現(xiàn)場(chǎng)辦理開工手續(xù)。.運(yùn)行人員根據(jù)調(diào)度令，執(zhí)行停電流程、操作票流程和工作票開工許可流程，如不需上報(bào)調(diào)度，則只需開工作票。.檢修人員執(zhí)行檢修工作，完成檢修工作記錄；檢修人員完成修試工作，并在PMS系統(tǒng)中完成修試記錄。.運(yùn)行人員會(huì)同專業(yè)專責(zé)，對(duì)檢修工作進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后終結(jié)工作票。.檢修人員將多余的物料退回倉(cāng)庫(kù)，由運(yùn)行部門的運(yùn)行人員在PMS中記錄檢修工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷。.運(yùn)行人員等待調(diào)度恢復(fù)送電。.檢修計(jì)劃員在系統(tǒng)中技術(shù)完成工單。.財(cái)務(wù)部門每月定期進(jìn)行工單結(jié)算，將工單成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本中心，并對(duì)已完成所有成本結(jié)轉(zhuǎn)的工單進(jìn)行業(yè)務(wù)完成操作。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)實(shí)際業(yè)務(wù)中不需要每張工單單獨(dú)結(jié)算，可以在月末由財(cái)務(wù)部門批量處理。當(dāng)工單發(fā)生的所有費(fèi)用都已進(jìn)入系統(tǒng)后，且工單成本已經(jīng)完全結(jié)清后，就可以進(jìn)行工單的業(yè)務(wù)關(guān)閉?；赑MS和ERP間的系統(tǒng)分工，PMS和ERP的業(yè)務(wù)流程并行運(yùn)作。PMS負(fù)責(zé)對(duì)月度檢修計(jì)劃和缺陷，檢修工作的停電申請(qǐng)、工作票、修試記錄進(jìn)行管理；ERP負(fù)責(zé)檢修工單的工序、物料、外委服務(wù)的計(jì)劃、預(yù)算控制、執(zhí)行和成本核算。該流程圖中，委托資產(chǎn)維護(hù)臨檢費(fèi)用是根據(jù)每年的維修計(jì)劃進(jìn)行撥付，而不是針對(duì)每次維修業(yè)務(wù)簽訂的合同來結(jié)算。因此委托資產(chǎn)的維護(hù)臨檢工單執(zhí)行與非委托資產(chǎn)維護(hù)臨檢工單執(zhí)行流程完全一致。

3.2.3.PM02.6.3生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修工單計(jì)劃.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖耳公司,專

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業(yè)主問..運(yùn)

檢外m分中項(xiàng)修部門.'登修計(jì)劃立月怵延算n推握工作任憲親題即生也計(jì)劃里修工羊三二計(jì)劃蛆tn工總工序(60)180“位用任帝蘆i博彼擰6ZFr㈤技術(shù)元注末胡

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;2100用尼M%酎閭U整二單計(jì)劃時(shí)間門第1工聊騰標(biāo)記￡220)段傳主付寺堡專宣允許二單開工TSfifeft.詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)檢修工單計(jì)劃適用業(yè)務(wù)情況.流程適用范圍：縣公司、運(yùn)檢公司分中心等檢修單位，以及委托資產(chǎn)和非委托資產(chǎn)的計(jì)劃?rùn)z修工作。.計(jì)劃?rùn)z修是指來源于月度停電工作計(jì)劃，包括小修、預(yù)試、定期校驗(yàn)等無需進(jìn)行預(yù)算控制的計(jì)劃性檢修工作，但不包括大修和技改。流程操作要點(diǎn).檢修部門的檢修專責(zé)在PMS伽據(jù)月度檢修計(jì)劃的工作任務(wù)，通過接口在ERP中生成工單。對(duì)于非PMS設(shè)備，則直接在E