財務(wù)科銀行出納崗位職責(zé)

第1篇：財務(wù)科出納崗位職責(zé)

第2篇：銀行出納崗位職責(zé)銀行出納崗位職責(zé)一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、負責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責(zé)保管，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。五、收取支票時，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。八、負責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊。九、月底及時、主動地催報限額支票。十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責(zé)。（二）經(jīng)濟責(zé)任1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責(zé)任。2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責(zé)任。3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責(zé)任。4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責(zé)。5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責(zé)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)（一）崗位職責(zé)1．嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。5．負責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。（二）經(jīng)濟責(zé)任1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責(zé)任。2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責(zé)任。3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。成本會計崗位職責(zé)1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。5.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。主管會計崗位職責(zé)1.對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，具體做好財務(wù)的日常管理工作。2.每日做好各種會計憑證和財務(wù)處理工作。3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。4.負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準。7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

第3篇：銀行出納崗位職責(zé)銀行出納崗位職責(zé)關(guān)于《銀行出納崗位職責(zé)》，是我們特意為大家整理的，希望對大家有所幫助。1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。2、嚴格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清。6、及時匯出在外人員工資。7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。11、完成科長交辦的其他工作。1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。2.負責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。3.負責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。4.負責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。5.負責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。6.負責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。七、負責(zé)各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

第4篇：銀行出納崗位職責(zé)______________________________________________________________________________________________________________銀行出納崗位職責(zé)一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、負責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責(zé)保管，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。五、收取支票時，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。-可編輯修改-______________________________________________________________________________________________________________七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。八、負責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊。九、月底及時、主動地催報限額支票。十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責(zé)。（二）經(jīng)濟責(zé)任1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責(zé)任。2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責(zé)任。3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責(zé)任。4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責(zé)。5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責(zé)。-可編輯修改-______________________________________________________________________________________________________________現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（一）崗位職責(zé)1．嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。5．負責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。（二）經(jīng)濟責(zé)任1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責(zé)任。-可編輯修改-______________________________________________________________________________________________________________2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責(zé)任。3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。-可編輯修改-______________________________________________________________________________________________________________成本會計崗位職責(zé)1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。5.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。-可編輯修改-______________________________________________________________________________________________________________主管會計崗位職責(zé)1.對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，具體做好財務(wù)的日常管理工作。2.每日做好各種會計憑證和財務(wù)處理工作。3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。4.負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準。7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。-可編輯修改-______________________________________________________________________________________________________________歡迎您的下載，資料僅供參考！-可編輯修改-銀行財務(wù)出納述職報告篇一崗位職責(zé)：1、營業(yè)款的收款清點以及上繳總部工作;2、編制現(xiàn)金以及銀行存款日記賬;3、定期盤點現(xiàn)金，監(jiān)督存貨盤點4、協(xié)助會計，辦理納稅相關(guān)事宜;5、編制月度資金預(yù)算及使用情況;6、原始單據(jù)、發(fā)票的審核以及備用金的管理工作任職要求：1、大專及以上學(xué)歷，五年以上工作經(jīng)驗;2、具有良好的溝通技巧和能力;3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結(jié)積極向上，有良好的個人職業(yè)規(guī)劃;4、服從管理，能夠適應(yīng)企業(yè)嚴格的工作流程管理方式;篇二崗位職責(zé)：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、負責(zé)辦理銀行金融業(yè)務(wù);3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6、處理公司內(nèi)部員工報銷的事務(wù);7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。任職資格1、財務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;2、會計初級證優(yōu)先;3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。篇三崗位職責(zé)(1)對部門的數(shù)據(jù)進行實時收集.更新.匯總，并匯報至上級，保證上級及時了解部門最新的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。(2)根據(jù)部門考核指標，跟蹤.反饋部門的各項異常數(shù)據(jù)，從而減少部門異常.降低操作差錯率。(3)定期對部門的數(shù)據(jù)進行分析，制定相應(yīng)的解決方策，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供數(shù)據(jù)支持