公開(kāi)發(fā)行公司債項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表公開(kāi)發(fā)行公司債項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表公開(kāi)發(fā)行公司債項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表xxx公司公開(kāi)發(fā)行公司債項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度公開(kāi)發(fā)行公司債項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間進(jìn)度表時(shí)間表階段日期事項(xiàng)需要出具/取得文件申報(bào)階段第一周發(fā)行人與中德證券溝通，討論發(fā)債初步方案發(fā)行方案發(fā)行人初步確定中介機(jī)構(gòu)名單，各中介機(jī)構(gòu)出具盡職調(diào)查清單及聯(lián)系人名單盡職調(diào)查清單，工作團(tuán)隊(duì)通訊錄簽訂承銷(xiāo)協(xié)議和評(píng)級(jí)協(xié)議主承銷(xiāo)協(xié)議，評(píng)級(jí)協(xié)議召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)工作項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)材料發(fā)行人召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)發(fā)行公司債券方案董事會(huì)決議第二周公告董事會(huì)決議(上市公司)，發(fā)出股東會(huì)通知股東大會(huì)通知中介機(jī)構(gòu)收集發(fā)行人初步提供的盡職調(diào)查材料盡職調(diào)查材料進(jìn)行高管和相關(guān)部門(mén)訪(fǎng)談訪(fǎng)談紀(jì)要第三周完成評(píng)級(jí)報(bào)告初稿、法律意見(jiàn)書(shū)初稿、募集說(shuō)明書(shū)初稿審計(jì)師出具三年連審報(bào)告審計(jì)報(bào)告第四周發(fā)行人股東大會(huì)股東大會(huì)決議評(píng)級(jí)報(bào)告定稿募集說(shuō)明書(shū)、法律意見(jiàn)書(shū)定稿主承銷(xiāo)商內(nèi)核會(huì)議，發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)完成簽字蓋章程序，取得全部原件資料全套文件蓋章頁(yè)第五周主承銷(xiāo)商向證監(jiān)會(huì)提交申報(bào)材料全套申報(bào)材料審

核

階

段第一月證監(jiān)會(huì)受理公司債券發(fā)行申請(qǐng)受理函證監(jiān)會(huì)根據(jù)申報(bào)材料提出反饋意見(jiàn)反饋意見(jiàn)通知第二月發(fā)行人會(huì)同主承銷(xiāo)商就反饋意