第3頁共8頁2022年?財務顧問年?終總結一?、職能發(fā)展?過去的一?年，財務部?在職能治理?上向前邁出?了一大步。?___、?建立了成本?費用明細分?類目錄，使?成本費用核?算、預算合?同治理，有?了統(tǒng)一歸口?的依據(jù)。?___、對?會計報表進?行梳理、格?式作相應的?調(diào)整，制訂?了會計報表?治理辦法。?使會計報表?更趨于治理?的需要。?___、修?改完善了會?計結算單，?推出了會計?憑證治理辦?法，為加強?內(nèi)部治理做?好前期工作?。___?、設置了資?金預算治理?表式及辦法?，為公司進?一步規(guī)范目?標化治理、?提高經(jīng)營績?效、統(tǒng)籌及?高效地運用?資金，鋪下?了良好的基?礎。財務?合同治理月?總結公司?推出“財務?、合同治理?月活動”，?說明公司領?導對財務、?合同治理工?作的重視，?同時也說明?目前財務治?理工作還達?不到公司領?導的要求。?為了使財?務人員能充?分地熟悉“?財務、合同?治理月活動?”的重要性?，財務總監(jiān)?姚總親自給?財務部員工?作動員，會?上針對財務?人員安于現(xiàn)?狀、缺乏競?爭意識和危?機感，看問?題、做事情?缺少前瞻性?，進行了一?一剖析，同?時提出財務?部不是核算?部，僅僅做?好核算是不?夠的，治理?上不去，核?算的再細也?沒用，核算?是基礎，治?理是目的，?所以，做好?基礎工作的?同時要提高?治理意識，?要求財務人?員在思想上?要高度重視?財務治理。?如對每一筆?經(jīng)濟業(yè)務的?核算，在考?慮核算要求?的同時，還?要考慮該項?業(yè)務對公司?的現(xiàn)在和將?來在治理上?和稅收政策?上的影響問?題，現(xiàn)在考?慮不充分，?以后出現(xiàn)紕?漏就難以彌?補。針對“?財務、合同?治理月活動?”進行了工?作布置。?___、根?據(jù)房地產(chǎn)行?業(yè)的非凡性?結合公司治?理要求對開?發(fā)成本、期?間費用的會?計二級、三?級明細科目?進行梳理，?并對明細科?目作簡要說?明，目的，?一是統(tǒng)一核?算口徑，保?證數(shù)據(jù)歸集?及分析對比?前后的一致?性;二是為?了便利各責?任單元責任?人了解財務?各數(shù)據(jù)的內(nèi)?容。這項工?作本月已完?成，并經(jīng)姚?總審核。目?前進入貫徹?實施階段。?___、?配合目標責?任制，對財?務內(nèi)部治理?報表的格式?及其內(nèi)容進?行再調(diào)整，?目的，一是?要符合財務?治理的要求?;二是要滿?足責任單元?責任人取值?的要求及內(nèi)?部考核的要?求。財務內(nèi)?部治理報表?已經(jīng)多次調(diào)?整修改，建?議集團公司?對新調(diào)整的?財務內(nèi)部治?理報表的格?式及其內(nèi)容?進行一次認?證，并于明?確，作為一?定時期內(nèi)相?對穩(wěn)定的表?式。__?_、針對外?地公司遠離?集團公司，?財務又獨立?設立核算機?構，為加強?集團公司對?外地公司的?治理，保證?核算的統(tǒng)一?性、信息反?饋的及時性?，提出了與?駐外地公司?財務工作聯(lián)?系要求。_?__月份與?寧波公司財?務進行交流?，將財務核?算要求、信?息傳遞、對?外報表的審?批程序、上?報集團公司?的報表都進?行了明確。?___、?對各公司進?行一次內(nèi)部?審計，目的?，是對各公?司經(jīng)營狀況?進行一次全?面地了解，?為今后財務?治理做好基?礎工作。?___、根?據(jù)公司的要?求對部門職?責進行了修?改，并制訂?了部門考核?標準。為了?使會計核算?工作規(guī)范化?，重新提出?《財務工作?要求》，要?求從基礎工?作、會計核?算、日常治?理三方面提?出，目的是?打好基礎。?內(nèi)部開展規(guī)?范化工作，?從會計核算?到檔案治理?，從小處著?手，全面開?展，逐步完?善財務的治?理工作。?___、會?計知識的培?訓，我們從?三方面考慮?培訓內(nèi)容，?一是《會計?法》，要了?解會計知識?，首先要了?解這方面的?法律知識;?二是會計基?礎知識，非?專業(yè)人員學?習這方面知?識的目的要?明確，目的?是為了看懂?會計報表，?為了能看懂?報表，就要?了解一些基?礎的東西;?三是如何看?報表，這是?會計知識培?訓的重點。?經(jīng)過調(diào)研?、溝通、設?計，于__?_年___?月推出《成?本費用明細?分類目錄及?說明》;于?___年_?__月__?_日推出《?會計報表治?理試行辦法?》;___?年___月?___日推?出《會計憑?證治理試行?辦法》。?會計報表推?出執(zhí)行__?_個月后，?從會計報表?格式設置上?看，報表格?式設置還是?比較科學，?能比較清楚?地反映會計?的有關信息?。但房地產(chǎn)?行業(yè)的非凡?性，銷售收?入與結算利?潤有一個時?間上的差異?，這樣“損?益明細及異?動情況表”?就無法全面?反映出損益?情況，需要?增添一個表?補充;另外?需要增添反?映“財務費?用”的報表?。這樣對一?個公司的財?務狀況能較?全面地反映?。已設計好?“會計報表?(內(nèi))ⅳ《?經(jīng)營情況表?》”和“會?計報表(內(nèi)?)ⅴ《融資?及融資成本?情況表》”?。會計憑?證使用涉及?到每個公司?和部門，下?文后財務部?進行電話通?知，___?月份實行逐?步換新的辦?法，___?月份要求全?面試行。試?行一個月時?間來看，主?要暴露出來?的問題是單?子如何填寫?與審批程序?怎么走。針?對這些問題?，我們__?_各公司綜?合治理人員?進行交流，?明確有關事?項，解決設?計上的不足?。___年?___月份?，針對會計?憑證治理試?行情況，再?一次征求各?公司對報銷?單據(jù)意見，?根據(jù)大家的?建議，對會?計結算單據(jù)?作進一步完?善，并于_?__年__?_月___?日下發(fā)了有?關規(guī)定。第8頁共8頁?___年財?政局“__?_”普法工?作總結今?年是我局實?施“___?”普法教育?規(guī)劃的第二?年。兩年來?，在地委、?行署的正確?領導下，在?行署法制辦?的精心指導?下，我局緊?密圍繞《地?區(qū)財政局“?___”普?法規(guī)劃》制?定的各項任?務，堅持依?法行政、依?法理財，積?極深入開展?普法宣傳教?育，較大地?增強了我局?廣大財政干?部職工的法?制意識，提?高了依法行?政的能力和?水平，對各?項財政工作?的順利完成?起到了積極?的作用。?一、加強_?__領導，?認真抓好規(guī)?劃落實實?施普法教育?是一項長期?而艱巨的工?作，離不開?領導的大力?支持，我局?始終把加強?領導和狠抓?規(guī)劃落實作?為普法的首?要任務。?(一)加強?領導，成立?___機構?為加強“?___”普?法教育工作?的領導，我?局成立了“?___”普?法教育工作?領導小組，?由局黨組書?記擔任組長?，局其他班?子成員任副?組長，各科?(室)負責?人任成員，?并下設__?_，負責日?常工作。由?于領導重視?，普法工作?始終做到了?主要領導親?自抓、分管?領導負責抓?、職能部門?具體抓，工?作目標層層?分解到位，?具體任務專?人負責落實?，有效的促?進了工作開?展。(二?)狠抓規(guī)劃?制定為使?“___”?普法教育工?作規(guī)范化、?制度化，根?據(jù)財政工作?的職能和特?點，我局制?定并印發(fā)了?《地區(qū)財政?局“___?”普法規(guī)劃?》，明確了?我局“__?_”普法教?育的指導思?想、主要任?務、教育對?象、工作要?求、方法和?實施步驟，?全面指導“?___”時?期普法工作?。不僅如此?，每年我局?還根據(jù)新情?況、新形勢?對規(guī)劃作適?當?shù)恼{(diào)整或?補充，并制?定各年度的?法制工作計?劃。(三?)注重具體?實施為使?《計劃》落?在實處，局?主要領導和?分管領導經(jīng)?常協(xié)調(diào)各部?門，按照“?統(tǒng)一規(guī)劃，?各負其責”?的方針，認?真落實“_?__”普法?教育的各項?工作。我局?將法制工作?列入全局年?度目標管理?考核內(nèi)容，?實行責任管?理，對考核?不合格的科?(室)、個?人實行一票?否決制，取?消其參評先?進的資格。?通過這些措?施，逐步使?普法宣傳教?育工作走上?規(guī)范化、制?度化的軌道?，使全局干?部職工的法?制意識和執(zhí)?法水平進一?步提高。?二、強化法?制宣傳教育?，營造良好?法制氛圍?加強財政法?制宣傳教育?，對于促進?財政各項工?作的順利開?展具有十分?重要的意義?。(一)?加大對領導?干部普法力?度堅持定?期向領導干?部宣傳財政?法制工作在?社會和經(jīng)濟?發(fā)展中的重?要地位和作?用，講解財?政方面的基?本法律知識?，不斷提高?領導干部的?依法行政水?平。局里明?確規(guī)定，每?半年___?班子成員開?展一次學法?活動，由法?制部門負責?人___領?導班子成員?學習財政法?律、法規(guī)，?以增強局領?導班子依法?理財?shù)淖杂X?性。兩年來?我局認真_?__學習了?《預算法》?、《會計法?》、《政府?采購法》、?《物權法》?、《政府信?息公開條例?》等有關輔?導材料，切?實增強了領?導的依法行?政意識。?(二)開展?對財政干部?職工的法制?宣傳教育?我局采取多?種形式__?_干部職工?學習有關法?律、法規(guī)，?不斷提高個?人法制意識?和依法行政?的水平。?1、制定工?作計劃，規(guī)?范普法教育?工作。每年?初，根據(jù)總?體普法規(guī)劃?、上年普法?進展情況和?本年工作重?點，我局制?定出當年普?法工作計劃?，明確要求?各可(室)?以集中輔導?與自學相結?合的形式學?習相關法律?法規(guī)，規(guī)定?全年每人學?法時間不少?于___小?時，并認真?做好學習筆?記。2、?舉辦各類法?律知識講座?。兩年來我?局領導班子?為干部職工?舉辦法制講?座，專題講?授《物權法?》、《行政?處罰法》、?《___政?府采購法》?等知識。?3、___?財政干部參?加各類法制?培訓。一是?___辦理?行政許可事?項的工作人?員以及專職?負責信訪、?保密、檔案?、安全保衛(wèi)?的工作人員?，參加地區(qū)?有關部門舉?辦的培訓班?，分別對他?們進行《行?政許可法》?、《信訪條?例》、《保?密法》、《?檔案法》、?《交通安全?法》等法規(guī)?的培訓，提?高其法律水?平。二是在?全局公務員?中開展學法?用法和依法?行政培訓：?其一，__?_新錄用公?務員和新上?任的科級干?部分別參加?地區(qū)___?局___的?初任培訓班?和任職培訓?班，使其較?系統(tǒng)的學習?、掌握相關?法律知識，?提高依法行?政素質。其?二，___?全體公務員?參加集中培?訓，提高公?務員的法律?素養(yǎng)。4?、結合“1?2?4”法?制宣傳日，?加強全局普?法工作。每?年我局都認?真制定活動?方案，配合?地區(qū)法制辦?開展專題宣?傳、參加法?制競賽，取?得良好效果?。兩年來，?我們印制《?政府采購法?》宣傳材料?___萬余?份，在地區(qū)?主要街道進?行了宣傳講?解，使廣大?干部群眾對?政府采購有?了新的更高?的認識。?(三)面向?社會宣傳財?經(jīng)法規(guī)通?過財政法制?宣傳教育，?使廣大公民?、法人、財?務人員及時?了解與自己?的工作、生?產(chǎn)和生活密?切相關的財?政法律、法?規(guī)，懂得依?法行使自己?的權利和依?法履行自己?的義務。與?時俱進，突?出重點進行?宣傳。根據(jù)?各個時期的?工作重點和?實際需要，?對有關法規(guī)?進行專門宣?傳。一是針?對社會誠信?問題日顯突?出的情況，?我局著力宣?傳《會計法?》。倡導愛?崗敬業(yè)、誠?實守信、廉?潔自律、不?做假賬等會?計職業(yè)道德?為主旋律，?收到了良好?效果，獲得?社會和上級?部門的普遍?認可;二是?針對政府采?購活動在整?個社會經(jīng)濟?生活中的巨?大影響和重?要作用，_?__人員持?續(xù)宣傳《政?府采購法》?，特別是對?采購的內(nèi)容?、范圍等有?更新完善的?地方進行了?認真仔細的?宣傳。三?、嚴格依法?行政，推進?依法理財?普法目的在?于知法、守?法、用法。?我局結合地?委、行署依?法治縣工作?，大力推進?依法行政、?依法理財。?(一)貫?徹落實行政?執(zhí)法責任制?實行了嚴?密的內(nèi)部管?理控制制度?，形成了相?互聯(lián)系的兩?個管控體系?：一是局領?導、科長、?工作人員之?間縱向的管?理控制體系?;二是科室?之間、科室?內(nèi)部人員之?間橫向的牽?制控制體系?，通過兩個?體系的緊密?配合，充分?實現(xiàn)了__?_、人員、?職責三落實?，有力的保?證了執(zhí)法責?任的貫徹執(zhí)?行。(二?)加強制度?建設為推?進依法理財?，我局重視?加強制度建?設，取得良?好效果。?1、編印制?度匯編。我?局___人?員編印下發(fā)?了《地區(qū)財?政局制度匯?編》，對我?局有關政務?運轉和業(yè)務?開展方面的?規(guī)章制度重?新進行了修?訂、整理和?匯總，從制?度上進一步?明確工作內(nèi)?容和方法，?從實踐上進?一步規(guī)范了?工作的事項?和流程，夯?實了各項工?作的基礎。?2、制定?行政執(zhí)法相?關制度。為?更好的貫徹?《行政處罰?法》，我局?相繼制定了?行政許可工?作規(guī)程等配?套