瑞集團(tuán)差旅費(fèi) )：于支辦法出差及費(fèi)用報(bào)銷管理制度版 本： 第一版編制單位： 上海****** 有限公司編制日期： 2016 年頁腳內(nèi)容1瑞集團(tuán)差旅費(fèi) )：于支辦法一.目的為了加強(qiáng)公司對員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度。.適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。三.目的地分類標(biāo)準(zhǔn)序分說明號類1A國內(nèi)一線城市：北京上海廣州深圳天津2B國內(nèi)二線城市：杭州南京濟(jì)南重慶青島大連寧波廈門3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市四.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.1 交通標(biāo)準(zhǔn)：序 級別 飛機(jī) 火車 長短途汽號 車1 總經(jīng)理 副總經(jīng) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 不限理頁腳內(nèi)容2瑞集團(tuán)差旅費(fèi))：于支辦法2總監(jiān)副總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙硬席/二不限等座3部門經(jīng)理副經(jīng)經(jīng)濟(jì)艙硬席/二不限理等座4其他員工/硬席/二不限等座交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式；飛機(jī)票費(fèi)用（含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)）如低于其他交通工具費(fèi)用的，可直接選擇飛機(jī)。 當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用（含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)）低于火車或其他交通費(fèi)用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)（報(bào)銷時(shí)應(yīng)說明火車和機(jī)票折后價(jià)格的對比），并最終以人事行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn)。 市內(nèi)交通主要以公交車、地鐵為主。 出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的。4.2住宿標(biāo)準(zhǔn)：頁腳內(nèi)容3瑞集團(tuán)差旅費(fèi))：于支辦法序級別各類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)號ABC1總經(jīng)理副總經(jīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷理2總監(jiān)副總監(jiān)3002702403部門經(jīng)理副經(jīng)270240210理4其他員工240210180 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間計(jì)算報(bào)銷； 出差人員住宿費(fèi)遵照“據(jù)實(shí)報(bào)銷、超額自負(fù)”的原則，按實(shí)際出差住宿天數(shù)計(jì)算，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷，凡未實(shí)際住宿或采取其他方法住宿未取得正規(guī)住宿發(fā)票者，一律不予報(bào)銷。4.3餐飲標(biāo)準(zhǔn)：序 級別 餐費(fèi)補(bǔ)助號1總經(jīng)理/副總實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng)理2 出發(fā)或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼合頁腳內(nèi)容4瑞集團(tuán)差旅費(fèi))：于支辦法3出發(fā)或回程當(dāng)天時(shí)間中晚計(jì)其他員工餐餐4出12:00及以252550發(fā)前5返13:00及以25025回后6出18:00及以02525發(fā)前7返19:00及以252550回后4.3.1員工出差餐費(fèi)報(bào)銷不分地區(qū)、員工級別，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，超支自負(fù)，節(jié)約歸己。五.出差流程5.1出差申請審批 員工因公出差，應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》。 審批流程：A.一般職員：申請人填寫表單 ---- 部門經(jīng)理審批---- 部門總監(jiān)批準(zhǔn)；B.主管經(jīng)理：申請人填寫表單---- 部門總監(jiān)審批---- 副總經(jīng)理批準(zhǔn)；C.總監(jiān)副總經(jīng)理：申請人填寫表單 ---- 總經(jīng)理批準(zhǔn)。頁腳內(nèi)容5瑞集團(tuán)差旅費(fèi) )：于支辦法5.2出差借款審批5.2.1出差借款金額小于2000元（含），申請人填寫《付款申請單》----直屬主管審批----副總經(jīng)理批準(zhǔn)----財(cái)務(wù)部借款支出----領(lǐng)款人簽收；5.2.2出差借款金額大于2000元（不含），申請人填寫《付款申請單》----直屬主管審批----總經(jīng)理批準(zhǔn)----財(cái)務(wù)部借款支出----領(lǐng)款人簽收。六.出差報(bào)告6.1出差人員參加行業(yè)會、設(shè)備交易會、展覽會等大型的與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的重要會議以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差回來后要及時(shí)以書面形式報(bào)告總經(jīng)理及相關(guān)人員；6.2其它的出差以口頭形式向有關(guān)人員匯報(bào)事情的完成情況。七.費(fèi)用報(bào)銷7.1票據(jù)要求 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；費(fèi)用報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好）；各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；按照報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同（如車票住宿票辦公用品發(fā)票等）的票據(jù)進(jìn)行不同類別的歸類粘貼；報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；頁腳內(nèi)容6瑞集團(tuán)差旅費(fèi) )：于支辦法報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 的士發(fā)票必須是機(jī)器打印的發(fā)票 （沒有機(jī)器打印發(fā)票的地區(qū)除外）， 交通費(fèi)發(fā)票都必須在票面上注明起止地點(diǎn)、日期、經(jīng)辦人； 發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實(shí)際情況按所在公司全稱填寫； 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷； 費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求報(bào)銷，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回。7.2報(bào)銷流程7.1經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》；7.2審批流程部門負(fù)出納審財(cái)務(wù)負(fù)總經(jīng)理出納審責(zé)人