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(圓滿版)資本支付審批流程圖(圓滿版)資本支付審批流程圖6/6(圓滿版)資本支付審批流程圖流程名稱：資本支付審批流程-分公司開支報銷和專項支出審批流程編號：流程負責(zé)人：分公司各部門分公司財務(wù)部分公司副總分公司總經(jīng)理開始填制開支報銷單、差旅費報銷單、專項支出審批單否部門審察否否否是是是審察審察審批是出納付款結(jié)束流程名稱：資本支付審批流程流程編號：流程負責(zé)人：分公司預(yù)計部開始工程結(jié)算、進度請款流程填寫工程項目付款審批單，并組織部門內(nèi)部會簽

-分包合同款分公司財務(wù)部分公司副總分公司總經(jīng)理否否否審察是審察是審批是出納付款否可否報總公司審批是結(jié)束總公司付款審批流程流程名稱：資本支付審批流程流程編號：流程負責(zé)人：分公司預(yù)計部開始填寫工程項目付款審批單，并組織部門內(nèi)部會簽

-資料、機械等合同款分公司財務(wù)部分公司副總分公司總經(jīng)理否否否是審察是審察審批是出納付款否可否報總公司審批是結(jié)束總公司付款審批流程流程名稱：資本支付審批流程-項目部開支（不包括合同款項）流程編號：流程負責(zé)人：項目部分公司合同預(yù)計部分公司財務(wù)部分公司副總分公司總經(jīng)理開始經(jīng)辦人申請項目經(jīng)理審察是填制花費填制項報銷單、目專項差旅費報支出審銷單，工批單。資表等?；ㄙM報銷流程

否否否否審察并是是審察是組織部審察審察門會簽是出納付款結(jié)束流程名稱：資本計劃管理流程-編制上報流程編號：流程負責(zé)人：項目部分公司各部室開始不經(jīng)過項目經(jīng)理編合同預(yù)計制資本計劃部門審察編制部門資本計劃不經(jīng)過

分公司財務(wù)部分公司副總分公司總經(jīng)理不經(jīng)過經(jīng)過審察

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