26/26南瑞科技南瑞科技文件編號：XXX倉庫貯存作業(yè)細(xì)則受控狀態(tài)：分發(fā)號：浙江南瑞科技有限公司南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第1頁，共頁修訂履歷序號修訂日期頁次版次修訂講明備注批準(zhǔn)審核編制南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第2頁，共頁目的為了加強(qiáng)公司出入庫物資的管控及倉庫物資出入治理，保證公司財產(chǎn)安全及保障資金合理周轉(zhuǎn)，特制訂本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于公司公司倉庫物資、客戶提供產(chǎn)品及供應(yīng)商提供首檢品的管控。權(quán)責(zé)3.1由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制和修訂；3.2倉管員負(fù)責(zé)物資出入庫、產(chǎn)品防護(hù)和盤點治理及賬務(wù)處理；3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定手續(xù)辦理物資出入庫；3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)定期對物資進(jìn)行盤點監(jiān)督治理；3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物資的檢驗。流程圖貯存作業(yè)流程圖見附錄A治理內(nèi)容5.1入庫治理5.1.1開單送檢物資按其種類分不按下列程序進(jìn)行送貨和開單檢驗：a.外購物資由采購部依照物資和到貨清單開具《驗收入庫單》，留存根聯(lián)，其他聯(lián)交質(zhì)檢部送檢;南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第3頁，共頁b.車間加工的半成品和產(chǎn)成品由車間開具《驗收入庫單》交質(zhì)檢部送檢；c.售后物資退貨由售后服務(wù)部開具《驗收入庫單》交質(zhì)檢部送檢；d.公司內(nèi)部物資退貨由退貨單位用紅字開具《領(lǐng)料（出庫）單》，交質(zhì)檢部送檢;質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對送檢物資進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在送檢單據(jù)上，留檢驗聯(lián)做存檔依據(jù)，其他聯(lián)交原送檢人。5.1.2核對、簽收、擺放、登卡倉庫員接到經(jīng)檢驗的物資和經(jīng)檢驗員簽字的入庫單據(jù)后，對物資的名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行一一核對，將核對結(jié)果記錄在入庫單據(jù)上，并將物資按類不歸類擺放，同時在《物資收撥卡》上進(jìn)行登記；入庫單據(jù)依照物資種類按下列方式傳遞：a.外購物資和退物資資由倉庫員留存庫房聯(lián)其余聯(lián)交原送檢單位，做存檔、統(tǒng)計、結(jié)算之用b.內(nèi)部加工的物資由倉管員留存庫房聯(lián)和記賬聯(lián)其余聯(lián)交原送檢單位，做存檔、統(tǒng)計、結(jié)算之用c.售后服務(wù)退物資資由倉庫員留存庫房聯(lián)和記賬聯(lián) d.公司內(nèi)部退物資資由倉庫員留存庫房聯(lián)和記賬聯(lián)倉管員記賬后，將庫房聯(lián)存檔，記賬聯(lián)分類整理好交財務(wù)部。5.1.3記賬與統(tǒng)計倉庫員依據(jù)生產(chǎn)部的采購打算單對采購打算達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計，并在次月3日前報相關(guān)部門；倉庫員將所有留存的驗收入庫單據(jù)進(jìn)行記賬，每周五上交本周的記賬單據(jù)于財務(wù)部；南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第4頁，共頁倉庫員每周五做好庫存報表發(fā)于各相關(guān)部門，并在每月3日前將上月的所有單據(jù)及盈虧表交財務(wù)部。5.2防護(hù)、貯存及‘6S’治理5.2.1防護(hù)和貯存治理須符合下列要求：a.庫存物資須按合格狀態(tài)、類不、形狀及特點進(jìn)行分類擺放，做到兩齊（庫容整齊、擺放整齊）、三清（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）、三潔（貨架、物資、地面）、三相符（賬、物、卡）、四定位（區(qū)、架、層、位，對號入座）。b.倉庫員需對合格品、不合格品（退貨、返修、返工、報廢、讓步使用）進(jìn)行區(qū)分放置并做好標(biāo)識，物資所有標(biāo)識應(yīng)注意防護(hù)，防止丟失、模糊不清，不得涂改和挪動，以防止物資混放。c.物資堆放高度以可不能堆壓變形而影像質(zhì)量、無安全隱患為宜，做到上輕下重、上小下大的原則，堆放順序滿足先進(jìn)先出的要求；d.關(guān)于貯存條件要求嚴(yán)格或貴重物資必須重點檢查。e.物資庫存數(shù)量須嚴(yán)格按安全存量表操作，超過安全存量應(yīng)拒收，低于安全存量應(yīng)及時報告。物資安全存量由生產(chǎn)部編制，采購部、銷售部會簽，總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)。f.依照物資的特點和要求須作好防銹、防潮、防變質(zhì)、防失效、防變形、防損壞等防護(hù)工作，經(jīng)常檢查庫存物資的保存質(zhì)量，及時處理銹蝕、霉變、受潮的物資，關(guān)于易變質(zhì)、易腐蝕的物資要增加檢查頻次。g.關(guān)于貯存條件有專門要求的物資應(yīng)明顯標(biāo)識，并采取措施滿足貯存條件的要求。對規(guī)定有貯存期限的物資，應(yīng)在物資收撥卡上予以標(biāo)注，到期要重新送檢。南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第5頁，共頁h..倉庫須加強(qiáng)安全治理，配備必要的安全防范設(shè)施設(shè)備，與倉庫無關(guān)人員，一律不得入內(nèi)。i.每月月底對倉庫內(nèi)的呆滯料做整理并匯總上報。j.倉庫人員要求對消防通道做嚴(yán)格管控，保持通道暢通。k.物資周轉(zhuǎn)、上下架應(yīng)注意安全，物料擺放不能超出貨架或托板的承重量。5.2.2‘6S’現(xiàn)場治理生產(chǎn)主管每周定期或不定期對倉庫6S現(xiàn)場檢查填寫《倉庫6S檢查表》，倉管員對每次檢查的問題及時進(jìn)行整改。5.3出庫治理5.3.1車間使用的生產(chǎn)物資（包括工具、勞動愛護(hù)用品）由車間開具《領(lǐng)料出庫單》，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交倉管員發(fā)放。大批量多種類領(lǐng)料時應(yīng)開具《批量領(lǐng)料出庫單》。5.3.2技術(shù)部、質(zhì)檢部試驗或檢修所用物資，售后服務(wù)部、銷售部領(lǐng)用客戶所需物資均須開具《領(lǐng)料出庫單》，部門經(jīng)理審批，生產(chǎn)部經(jīng)理會簽后交倉管員發(fā)放。5.3.3生產(chǎn)過程中因補(bǔ)加、更改、或損壞等變更的，由領(lǐng)料人員憑相應(yīng)的變更單開具《領(lǐng)料出庫單》，經(jīng)部門主管審批后給予發(fā)放。5.3.4采購物資經(jīng)檢驗不合格需退貨的物資，由采購部開具紅字《驗收入庫單》交倉管員辦理出庫手續(xù)。5.3.5緊急情況下的物資出庫，由領(lǐng)用單位在《物資借用登記表》上登記，經(jīng)倉庫主管簽字后辦理借出，不記賬。領(lǐng)用單位須在約定時刻內(nèi)歸還或辦理出庫手續(xù)。歸還時，依照借出使用情況，必要時須重新送檢，合格后方可入庫。物資歸還后倉管員應(yīng)及時在物資借用登記表上進(jìn)行注銷，南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第6頁，共頁借用人做好監(jiān)督。5.3.6當(dāng)物資領(lǐng)動身放時出現(xiàn)物資短缺，倉管員應(yīng)填寫《缺料單》并將其交于相關(guān)車間部門確認(rèn)，同時交部門主管一份。短缺物資到位后，倉管員依照缺料單發(fā)放物資。倉管員收到的領(lǐng)料出庫單據(jù)必須填寫規(guī)范、完整，按規(guī)定通過審批，物資發(fā)放時認(rèn)真認(rèn)真進(jìn)行核對，并在物資收撥卡上登記，同時在領(lǐng)料出庫單相應(yīng)位置簽字，然后進(jìn)行記賬，最后將記賬聯(lián)分類整理后交財務(wù)部，庫房聯(lián)存檔。5.4物資盤點5.4.1每月月底倉管員須對倉庫物資進(jìn)行盤點，并將盤點結(jié)果上報生產(chǎn)部經(jīng)理。5.4.2生產(chǎn)部經(jīng)理對倉庫做好監(jiān)督工作，每月月中、月底對倉庫的賬務(wù)卡抽查兩次，抽查結(jié)果填寫在《賬物卡抽查表》中，并作為部門工作重要治理項目上報總經(jīng)理。5.4.3每年6月份、12月份財務(wù)部組織相關(guān)人員對所有物資進(jìn)行盤點，具體盤點要求和程序按財務(wù)部盤點前的通知要求執(zhí)行。5.4.4盤點中發(fā)覺的不合格品按照相關(guān)品質(zhì)治理規(guī)定執(zhí)行，呆滯料、廢料應(yīng)填寫《呆滯物資評審表》及時報告相關(guān)部門處理。5.4.5發(fā)生盤盈、盤虧時，應(yīng)查明緣故，報告生產(chǎn)部和財務(wù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。因治理不善造成物資虧缺的，按《倉庫治理規(guī)定》對責(zé)任人給予批判和賠償處理。5.5物資賬務(wù)治理物資賬務(wù)治理須符合下列要求：a.物資出入庫須嚴(yán)格按出入庫單據(jù)上的數(shù)量簽收、簽發(fā)、登卡、和記賬，不得漏記、錯記、誤南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第7頁，共頁記和重復(fù)記賬，確保賬務(wù)卡一致。b.物資臺帳不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)，若有應(yīng)及時查找更正，不能更正應(yīng)如實上報處理。c.賬卡登錄須做到日清月結(jié)，不得擠壓單據(jù)。d.賬務(wù)變更須經(jīng)生產(chǎn)部、財務(wù)部門會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施。5.6文件存檔每月底倉管員將當(dāng)月的出入庫單據(jù)、缺料單、6S檢查表、采購打算達(dá)成統(tǒng)計表、呆滯品評審表、賬務(wù)卡抽查表、物資借用登記表進(jìn)行分類整理保存入檔，歸檔標(biāo)簽須包含文件名稱、文件編號、保存期限、建檔日期、建檔人，已超過保存期限或已沒有保存價值的存檔文件，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人報治理者代表同意后方可處理，并及時在登記表上注銷。相關(guān)文件QP/NR-423A1-2009《文件操縱程序》QP/NR-083A1-2009《不合格品操縱程序》xx/xx-xxxxx-xxxx《倉庫治理規(guī)定》7.記錄表單序號表單編號表單名稱樣式1驗收入庫單表單12批量領(lǐng)料出庫單表單23領(lǐng)料出庫單表單34倉庫6S檢查表表單4南瑞科技南瑞科技倉庫貯存作業(yè)細(xì)則編號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁次：第8頁，共頁5賬物卡抽查表表單56物資借用登記表表單67物資收撥卡表單78缺料單表單89呆滯物資評審表表單9（接上表）附錄A:貯存作業(yè)流程圖（未定）表單1：文件編號：XXX編號No.文件編號：XXX編號No.驗收入庫單送檢單位：日期年月日產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位單價數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)入庫數(shù)金額備注合計金額（大寫）：佰拾萬仟佰拾元角分￥：制單送檢驗收入庫記賬表單2：文件編號：XXX批量領(lǐng)料出庫單文件編號：XXX單位：編號：序號庫存編碼名稱型號規(guī)格單位單臺用量領(lǐng)料數(shù)實發(fā)數(shù)備注123456789101112131415領(lǐng)料人：審核：批準(zhǔn)：發(fā)料：記賬：表單3：文件編號：XXX編號No.文件編號：XXX編號No.領(lǐng)料（出庫）單單位：合同號：日期年月日產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位單價領(lǐng)料數(shù)實發(fā)數(shù)金額備注合計金額（大寫）：佰拾萬仟佰拾元角分￥：制單提貨審批發(fā)貨記賬表單4：文件編號：XXX文件編號：XXX檢查日期：序號項目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分1環(huán)境、設(shè)施1.通道順暢無物品，通道標(biāo)識規(guī)范，劃分清晰2.地面、角落清掃潔凈無積塵、紙屑3滅火、消防器材沒有隨意挪動，滅火設(shè)施前方無障礙物4.墻壁無手腳印，無亂涂亂劃5燈管、電扇、開關(guān)盒等無異常,無灰塵，無死拉亂扯電線現(xiàn)象6.窗戶、窗臺干凈，玻璃、及窗戶鎖扣無損壞7、垃圾擺放整齊、定期清理8、磅稱、叉車放于規(guī)定位置9、雨具放置在規(guī)定的位置10、清潔工具放于規(guī)定位置2辦公區(qū)1..桌面文件、資料、用具擺放整齊，有規(guī)律2、文件單據(jù)分類存放、標(biāo)識清晰。3、不要的舊文件、資料應(yīng)及時處理。4、能隨時取出必要的文件。5、文件夾有標(biāo)示且與放置內(nèi)容一致3貨架、物料1.有平面標(biāo)識圖及物品存放區(qū)域位置標(biāo)示2、存放的物品與區(qū)域及標(biāo)示牌一致3、物品、貨架擺放整齊、安全4、標(biāo)識清晰完整、無破損5、易燃、有毒物品放置在特定場所，專人負(fù)責(zé)治理4人員1、穿著規(guī)定廠服，保持儀容清爽2、按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)3、談吐禮貌4、工作認(rèn)真，不閑談、不怠慢、不打瞌睡工作認(rèn)真用心檢查人員簽字得分合計表單5：文件編號：XXX文件編號：XXX年月次序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注賬卡物123456789101112131415本次共抽項，其中有項不相符，賬物卡相符率為%。抽查人：倉管員確認(rèn)：表單6：文件編號：XXX文件編號：XXX年月序號名稱規(guī)格單位數(shù)量借用日期借用人簽字約定歸還日期經(jīng)辦人簽字倉庫主管簽字實際歸還日期12345存檔人/日期：主管審核：表單7：文件編號：XXX文件編號：XXX名稱規(guī)格單位位置最高存量最低存量日期摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⒈韱?：文件編號：XXX文件編號：XXX序號名稱型號規(guī)格單位缺料數(shù)備注12345制單/日期：確認(rèn)/日期：表單9：文件編號：XXX文件編號：XXX