出納人員職?責(zé)范圍1?、負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對;?2、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?3、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表。出?納人員職責(zé)?21、依?據(jù)有關(guān)制度?和規(guī)定，審?核會計單據(jù)?，保證日常?核算準(zhǔn)確無?誤;2、?定期檢查、?審核銀行、?庫存現(xiàn)金和?資產(chǎn)賬目，?做到賬賬相?符、賬實相?符，保障相?關(guān)賬目的準(zhǔn)?確性;3?、依據(jù)國家?有關(guān)政策及?企業(yè)的財務(wù)?管理制度，?對企業(yè)內(nèi)各?項業(yè)務(wù)進(jìn)行?成本核算;?4、編制?財務(wù)報表，?協(xié)助財務(wù)部?長做好有關(guān)?財務(wù)分析工?作;5、?領(lǐng)導(dǎo)交代的?其他工作。?出納人員?職責(zé)31?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金支票的收?入保管、簽?發(fā)支付工作?。2、?嚴(yán)格按照公?司的財務(wù)制?度報銷結(jié)算?公司各項費?用并編制相?關(guān)憑證。?3、及時?準(zhǔn)確編制記?賬憑證并逐?筆登記總賬?及明細(xì)賬，?定期上繳各?種完整的原?始憑證。?4、及時?與銀行定期?對賬。5?、根據(jù)公?司需要，編?制各種資金?流動報表。?6、配?合會計人員?做好每月的?報稅和工資?的發(fā)放工作?。7、?管理銀行賬?戶、轉(zhuǎn)賬支?票與發(fā)票。?出納人員?職責(zé)41?、辦理各項?現(xiàn)金、銀行?存款、有價?證券、票據(jù)?的收付業(yè)務(wù)?;辦理各項?現(xiàn)金、銀行?存款、有價?證券、票據(jù)?的收付業(yè)務(wù)?;2、守?庫存現(xiàn)金限?額，超限額?的現(xiàn)金按規(guī)?定及時送存?銀行;3?、辦理往來?結(jié)算，建立?清算制度;?4、各種?有價證券以?及金融業(yè)務(wù)?的辦理。?5、登記日?記賬，保證?日清月結(jié)。?根據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的收?付款憑證，?逐筆順序登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?并結(jié)出余額?;6、月?末結(jié)賬后制?作銀行余額?調(diào)節(jié)表，完?成各級審核?后裝訂成冊?;7、核?算其他往來?款項，防止?壞賬損失;?8、根據(jù)?會計制度的?規(guī)定，在辦?理現(xiàn)金和銀?行存款收付?業(yè)務(wù)時，要?嚴(yán)格審核有?關(guān)原始憑證?;9、根?據(jù)資金計劃?，及時向財?務(wù)總監(jiān)和財?務(wù)經(jīng)理反饋?資金存量和?未來使用情?況，保證公?司各項開支?所需資金的?充足;1?0、掌握銀?行存款余額?，不準(zhǔn)簽發(fā)?空頭支票，?不準(zhǔn)出租出?借銀行賬戶?為其它單位?辦理結(jié)算;?11、保?管庫存現(xiàn)金?和各種有價?證券(如國?庫券、債券?、股票等)?的安全與完?整，保管有?關(guān)印章、空?白收據(jù)和空?白支票;?12、發(fā)票?的購買與保?管;13?、按照國家?外匯管理和?結(jié)匯、購匯?制度的規(guī)定?及有關(guān)批件?，辦理外匯?出納業(yè)務(wù)，?及時辦理結(jié)?匯、購匯、?付匯;避免?外匯損失。?14、財?務(wù)經(jīng)理交辦?的其他工作?出納人員?職責(zé)51?、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬，每日報?告資金情況?表;2、?認(rèn)真審查報?銷單據(jù)的金?額和批準(zhǔn)手?續(xù)，按照費?用報銷流程?的有關(guān)規(guī)定?，辦理費用?報銷業(yè)務(wù);?3、跟進(jìn)?業(yè)務(wù)收款，?并及時進(jìn)行?匯報;4?、月末與會?計清點現(xiàn)金?，及核對銀?行帳戶余額?;5、登?記和跟進(jìn)借?支還款報銷?情況;6?、負(fù)責(zé)及時?更新應(yīng)收跟?蹤表，并提?醒收款人員?跟進(jìn)應(yīng)收未?收項目;?7、定期盤?點在管資金?，確保資金?帳戶應(yīng)收應(yīng)?付資金滿足?日常正常開?支;8、?負(fù)責(zé)各公司?各證件的更?換及年審工?作;9、?完成上級交?代的其他事?項。出納?人員職責(zé)6?行政事務(wù)?工作及部門?內(nèi)部日常事?務(wù)工作建?立并規(guī)范各?項管理規(guī)章?制度，進(jìn)行?日常行政工?作的組織與?管理做好?材料收集、?檔案管理、?文書起草、?公文制定、?文件收發(fā)等?工作公司?人員報銷流?程與支付?登記現(xiàn)金、?銀行日記賬?每天做到賬?實相符出?納人員職責(zé)?71、負(fù)?責(zé)公司的現(xiàn)?金收付，根?據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)?的現(xiàn)金付款?記賬憑證付?款，每日核?對賬實是否?相符，月末?與總賬核對?，保證賬賬?相符、賬實?相符。2?、嚴(yán)格按照?審批手續(xù)完?整的記賬憑?證辦理銀行?結(jié)算手續(xù)。?3、做好?現(xiàn)金、票據(jù)?盤點工作，?并配合相關(guān)?審核人員出?具盤點表。?4、負(fù)責(zé)?銀行票據(jù)(?支票、本票?申請書、匯?票申請書等?)的購