會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)報(bào)告會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)12020年419日實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱： 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)專業(yè)班級(jí)： 工商管理系會(huì)計(jì)1004姓 名：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)教師實(shí)驗(yàn)一文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。PAGE26PAGE262020年419日一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅PR系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式EPR系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過程理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法理解帳套輸出及引入的作用二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容增加操作員建立企業(yè)帳套備份/引入帳套數(shù)據(jù)三、實(shí)驗(yàn)步驟以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)（1）執(zhí)行“開始程序用友U872”（2）（3）“登入到”文本框中默認(rèn)為本地計(jì)算機(jī)名稱（4）在“操作員”文本框中顯示用友軟件默認(rèn)的系統(tǒng)管理員“admin”增加用戶（1）以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行“權(quán)限用戶”建立/修改帳套（1）以系統(tǒng)管理員的身份，填寫帳套信息包括：已存帳套、帳套號(hào)、帳套名稱、帳套路徑、啟用會(huì)計(jì)期（2）填寫單位信息（3）填寫核算類型，包括：本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、帳套主管、按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目（4）填寫基礎(chǔ)信息（5）確定分類編碼方案（6）定義數(shù)據(jù)精度權(quán)限設(shè)置（1）指定帳套主管（能夠在建立帳套環(huán)節(jié)或在權(quán)限設(shè)置環(huán)節(jié)）以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限 權(quán)限”命令，從帳套列表下拉框中選擇公司，設(shè)置權(quán)限輸出和引入帳套（1）進(jìn)行帳套輸出的步驟：以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套輸出”命令，打開“帳套輸出”對(duì)話框、從“2）引入帳套：以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套引入”打開“請(qǐng)選UfErpAct.lst,單擊確定按鈕四、遇到的問題及解決方法等是否符合規(guī)定在輸出帳套時(shí)，輸出的不是文件UfErpAct.lst決方法：能夠把該壓縮文件解壓到當(dāng)前文件夾反應(yīng)，也沒跳出設(shè)置成功的窗口五、總結(jié)學(xué)會(huì)了如何建立帳套學(xué)會(huì)帳套輸出引入實(shí)驗(yàn)二一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦斫庀到y(tǒng)啟用的意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的方法理解基礎(chǔ)檔案的作用，掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容系統(tǒng)啟用設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置三、實(shí)驗(yàn)步驟系統(tǒng)啟用（1）用平臺(tái)”命令，以管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)（2）在基礎(chǔ)設(shè)置中，執(zhí)行總賬”前的復(fù)選框，選擇日期設(shè)置部門檔案（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”中執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“部門檔案”單擊增加按鈕輸入部門編碼、部門名稱信息，保存建立人員類別（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→人員類別在“在職人員”中，增加人員類別設(shè)置人員檔案（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”，單擊“部門分類”下的“企管辦”單擊增加按鈕，輸入人員信息建立地區(qū)分類，步驟大致如上建立客戶分類建立客戶檔案建立供應(yīng)商檔案外幣設(shè)置：執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“外幣設(shè)置”輸入幣符、幣名、記賬匯率會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目：在“會(huì)計(jì)科目”中單擊增加按鈕，按要求輸入各個(gè)項(xiàng)目（2）利用“成批復(fù)制”功能增加會(huì)計(jì)科目，在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”→“成批復(fù)制”命令，打開“成批復(fù)制”，輸入復(fù)制源科目編碼和目標(biāo)編碼，確認(rèn)，保存。（3）修改會(huì)計(jì)科目（4）定會(huì)計(jì)科目：在“會(huì)計(jì)科目”中，執(zhí)行“編輯”→“指定科目”命令，從待選框中選擇科目，添加到已選科目列表中。憑證類別（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“憑證類別”命令。類型項(xiàng)目目錄：（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“項(xiàng)目目錄”，單擊增加按鈕，在“項(xiàng)目大類定義_增加”中輸入新項(xiàng)目大類名稱“產(chǎn)品”選擊完成按鈕。（2）單擊“項(xiàng)目分類定義”輸入分類編碼，分類名稱，單輸入項(xiàng)目“結(jié)算方式”窗口，按要求輸入企業(yè)常見結(jié)算方式。四、遇到問題及解決方法1.在輸入部門檔案時(shí)，負(fù)責(zé)人不能跟部門名稱一起輸入。解決方法：在輸入部門名稱時(shí)不輸入負(fù)責(zé)人，在完成人員檔案的輸入后再倒回去修改部門檔案，設(shè)置負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)三一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅PR-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容總賬管理系統(tǒng)期初選項(xiàng)設(shè)置期初余額錄入三、實(shí)驗(yàn)步驟1執(zhí)行“設(shè)置”→“選項(xiàng)”，單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)單擊“憑證”選項(xiàng)卡，按實(shí)驗(yàn)要求進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置2.輸入期初余額執(zhí)行“設(shè)置”→“期初余額”命令，輸入末級(jí)科目的期初余額細(xì)”輸入，輔助余額自動(dòng)帶到總賬，輸入完成后可單擊“試算”按鈕四、遇到問題及解決方法輸入期初余額時(shí)，因?yàn)檎n前未預(yù)習(xí)，沒注意到輸入框有白底和黃底之發(fā)現(xiàn)了黃底要雙擊才能輸入。題，改正。五、總結(jié)課前一定要預(yù)習(xí)，遇到問題要冷靜分析，請(qǐng)教老師、同學(xué)。要認(rèn)真細(xì)心的對(duì)待每一件事。實(shí)驗(yàn)四一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢往來管理：往來賬查詢?nèi)?、?shí)驗(yàn)步驟(1)填制憑證（a）無輔助核算的一般業(yè)務(wù)的填制憑證：執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“憑證”→“填制憑證”單擊增加按鈕，選擇憑證類型、日期、輸入附單據(jù)數(shù)、輸入科目、金額。保存（b）輔助核算銀行科目：大致跟（a）一樣，只是在輸完銀行科目時(shí)，在彈出的“輔助項(xiàng)”中輸入結(jié)算方式、票號(hào)、發(fā)生日期，保存憑證時(shí)若支票未登記則登記（c）輔助核算-外幣科目：輸完外幣科目后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示匯率，自動(dòng)顯示本幣金額（d）其余的輔助核算-數(shù)量科目、客戶往來、供應(yīng)商往來、部門核算等跟（c）類似（2）修改憑證：執(zhí)行“憑證”→“填制憑證”命令，在“填制憑證”窗口直接修改（3）沖銷憑證：執(zhí)行“制單”→“沖銷憑證”，輸入要沖銷的憑證的條件（4）刪除憑證：在“填制憑證”中，先查詢要作廢的憑證，執(zhí)行“制單”→“作廢/恢復(fù)”命令。（5）出納簽字：以出納身份重新計(jì)入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”→“出納簽字”，輸入查詢條件，確定后，簽字。（6）審核憑證：以帳套主管身份重注冊(cè)，打開“憑證審核”對(duì)話框，輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核的列表窗口，雙擊要審核的憑證，單擊審核按鈕（7）記賬，進(jìn)入“記賬”窗口，選擇要記賬的憑證范圍，進(jìn)行記賬前的試算平衡，按確定按鈕及記賬完成。在“記賬”窗口按Ctrl+H賬簿查詢（1）查詢余額“帳表”→“科目賬”→“余額表”命令，選擇查詢條件，單擊累計(jì)按鈕（2）查詢明細(xì)賬、管理費(fèi)用多欄賬跟（1）（3）查詢部門收支分析表：執(zhí)行“賬表”→“部門輔助賬”→“部門收支分析”（4）查詢個(gè)人往來清算、供應(yīng)商明細(xì)賬在賬表中查詢。出納管理（1）查詢現(xiàn)金日記賬：“出納”→“現(xiàn)金日記賬”選擇查詢條件，在“現(xiàn)金日記賬”窗口還可查看相應(yīng)的憑證。（2）查詢資金日?qǐng)?bào)表：方法跟（1）類似（3）簿”選擇科目，單擊增加，輸入日期、領(lǐng)用部門等。四、遇到問題及解決方法賬選項(xiàng)未打鉤，打鉤后便有數(shù)據(jù)了在審核的時(shí)候未以帳套主管的身份重注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，在記賬后才發(fā)現(xiàn)。身份審核五、總結(jié)多熟悉下實(shí)驗(yàn)五一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容銀行對(duì)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬結(jié)賬三、實(shí)驗(yàn)步驟銀行對(duì)賬(以出納身份進(jìn)入系統(tǒng))（1）在總賬系統(tǒng)中執(zhí)行“出納”→“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬期初錄入”命令，選擇科目、日期、銀行單位日記賬調(diào)整前余額，單擊對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)按鈕，單擊增加按鈕，輸入日期結(jié)算方式借方金額。（2）錄入銀行對(duì)賬單：“出納”→“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬單”中輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)（3）銀行對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬是在“銀行對(duì)賬”命令中進(jìn)行，手工對(duì)賬是在銀行對(duì)賬窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。（輸出余額調(diào)節(jié)表：執(zhí)行“出納”→“銀行對(duì)賬”→“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1）轉(zhuǎn)賬定義：自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置步驟為“總賬”→“轉(zhuǎn)賬定為“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”選擇憑證類別：自定義轉(zhuǎn)賬生成步驟為“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，生成后審核記賬擊對(duì)賬按鈕，再單擊試算按鈕進(jìn)行試算平衡4結(jié)算（1）結(jié)轉(zhuǎn)：執(zhí)行“期末”→“結(jié)賬”選擇月份，查看完工作報(bào)告則不予結(jié)賬。（2）取消結(jié)賬：執(zhí)行“期末”→“結(jié)賬”命令，選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctrl+Shigt+F6鍵激活“取消結(jié)賬”的功能，輸入主管口令，確認(rèn)后及取消結(jié)賬標(biāo)記四、遇到問題及解決方法詢到該憑證，再以帳套主管的身份進(jìn)行審核。19960，改正后及可平衡?；ǖ那闆r，在進(jìn)行手工對(duì)賬后就平衡了。五、總結(jié)權(quán)威。經(jīng)過這次實(shí)驗(yàn)明白了凡是不能只看眼前，要看整體。一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．理解報(bào)表編制的原理及流程掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法、掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容自定義一張報(bào)表利用報(bào)表模板生產(chǎn)報(bào)表三、實(shí)驗(yàn)步驟啟動(dòng)UFO計(jì)”→“UFO報(bào)表”執(zhí)行“文件”→“新建”建立一張空白報(bào)表自定義一張貨幣資金表（1）報(bào)表定義：報(bào)表格式定義（包括報(bào)表尺寸、定義組合單元、畫表格線、輸入報(bào)表項(xiàng)目、定義報(bào)表行高和列寬、設(shè)置單元風(fēng)格、定義單元屬性、設(shè)置關(guān)鍵字、調(diào)整關(guān)鍵字位置）；報(bào)表公式定義：定義單元公式—-義單元公式—應(yīng)用“函數(shù)向?qū)А薄坝糜沿?cái)務(wù)函數(shù)”引導(dǎo)輸入公式。定義單元公式—應(yīng)用“函數(shù)向?qū)А薄敖y(tǒng)計(jì)函數(shù)”引導(dǎo)輸入統(tǒng)計(jì)函數(shù)。定義審核公式，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”→“編輯公式”→“審核公式”。（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理：打開報(bào)表→增加表頁(yè)→輸入關(guān)鍵字值→生成報(bào)表→報(bào)表舍位表頁(yè)管理：表頁(yè)排序步驟為“數(shù)據(jù)”→“排序”→“表頁(yè)”，表頁(yè)查找步驟為“編輯“→“查找”（4）插入圖表對(duì)象、編輯圖表對(duì)象調(diào)用報(bào)表模板生產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表（1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：“格式”→“報(bào)表模板”（2）調(diào)整報(bào)表模板：將“資產(chǎn)負(fù)債表”處于格式狀態(tài)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整（3）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”→“關(guān)鍵字”→“錄入”命令，輸入關(guān)鍵字，重算第11月份數(shù)據(jù)。利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表：利用總賬的項(xiàng)目管理功能和報(bào)表（1）調(diào)用現(xiàn)金流量表模板，執(zhí)行“格式”→“報(bào)表模板”（2）調(diào)整報(bào)表模板步驟為定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字→將“現(xiàn)金流量表”處于格式狀態(tài)→單擊選擇單元格，打開函數(shù)向?qū)А蜷_“用友賬務(wù)函數(shù)”→單擊參照按鈕→打開“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)→雙擊選擇與單元格左邊相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，確定→重復(fù)以上步驟（3）生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)，步驟為在數(shù)據(jù)狀態(tài)1命令。四、遇到問題及解決方法修改。資產(chǎn)負(fù)債表1月31期初期末值現(xiàn)金流量查詢的現(xiàn)金流量項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù)。解決方法：“□現(xiàn)金流量科目必入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”的復(fù)選框打上鉤。六、總結(jié)經(jīng)過這次實(shí)驗(yàn)，我明白了“細(xì)節(jié)決定成敗”正如這次實(shí)驗(yàn)，復(fù)選框中少打一個(gè)勾或許就會(huì)讓下面的實(shí)驗(yàn)操作無法進(jìn)行，功虧一簣。實(shí)驗(yàn)七一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅RP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)工資管理的相關(guān)內(nèi)容二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理薪資分?jǐn)偧霸履┨幚砣?shí)驗(yàn)步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用薪資管理系統(tǒng)建立工資帳套（1）“參數(shù)設(shè)置”中選擇工資類別個(gè)數(shù)、幣別等（2）立工資套中按要求設(shè)置（3）設(shè)置“扣零設(shè)置”“人員編碼”基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）工資項(xiàng)目設(shè)置，執(zhí)行“設(shè)置”→“工資項(xiàng)目設(shè)置”單擊增加按鈕增加項(xiàng)目。（2）銀行設(shè)置，“基礎(chǔ)設(shè)置”中執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“銀行檔案”命令單擊增加按鈕增加銀行名稱等項(xiàng)目（3）建立工資類別：在薪資管理系統(tǒng)中打開“新建工資類別”在文本框中輸入“正式人員”完成后執(zhí)行“工資類別”→“關(guān)閉工資類別”，關(guān)閉“正式人員”工資類別，以同樣的方法建立“臨時(shí)人員”工資類別4.“正式人員”工資類別初始設(shè)置（1）打開工資類別（2）（3）選擇工資項(xiàng)目，執(zhí)行“設(shè)置”→“工資項(xiàng)目設(shè)置”命令單擊增加按鈕增加工資項(xiàng)目（4）設(shè)置計(jì)算公式，包括請(qǐng)假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)、交通補(bǔ)貼。“請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)*20”“交補(bǔ)=iff（人員類別=or人員類別=100,50）”(5)設(shè)置所得稅納稅基數(shù)：執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”*“扣繳所得稅”命令，選擇地區(qū)，在稅率表中默認(rèn)稅基。5.“正式人員”工資類別日常業(yè)務(wù)（1）人員變動(dòng)：“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”，在“人員檔案”中增加資料（2）錄入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：“業(yè)務(wù)處理”→“工資變動(dòng)”在“工資項(xiàng)目”錄入工資數(shù)據(jù)（3）輸入正式人員工資變動(dòng)數(shù)據(jù)（4）動(dòng)”窗口中計(jì)算工資數(shù)據(jù)（5）查看個(gè)人所得稅執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”→“扣繳所得稅”“正式人員”類別工資分?jǐn)偅?）“工資分?jǐn)偂保?）進(jìn)行工資分?jǐn)偱R時(shí)人員工資處理跟正式人員工資處理相似四、遇到問題及解決方法：本次試驗(yàn)很順利無問題試驗(yàn)八一、試驗(yàn)?zāi)康腅RP-U8管理軟件中歐有關(guān)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容二、試驗(yàn)內(nèi)容固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證、賬表查詢、三、試驗(yàn)步驟1.啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化：以資產(chǎn)管理者的身份進(jìn)入企業(yè)平臺(tái)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“固定資產(chǎn)”初始化固定資產(chǎn)，設(shè)置固定資產(chǎn)初始化向?qū)?說明、啟用日期、折舊信息、編碼方式、財(cái)務(wù)接口。如果需要設(shè)置補(bǔ)充參數(shù)則執(zhí)行“設(shè)置”→“選項(xiàng)”進(jìn)行編輯設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）設(shè)置資產(chǎn)類別：“設(shè)置”→“資產(chǎn)類別”進(jìn)入“類別編碼表”進(jìn)行資產(chǎn)類別設(shè)置（2）設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目：執(zhí)行“設(shè)置”→“部門對(duì)應(yīng)折舊科目”進(jìn)入“部門編碼表”設(shè)置折舊科目（3）置增減方式的對(duì)應(yīng)科目跟上述方法類似原始卡片錄入（1）“卡片”→“錄入原始卡片”進(jìn)入“資產(chǎn)類別參照”（2）等（3）全部原始卡片錄入完成后，“處理”→“對(duì)賬”5．日常及期末處理（1）使用年限調(diào)整：“卡片”→“變動(dòng)單”→“使用年限調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整年限（2）折舊處理：“處理”→“計(jì)提本月折舊”（3）資產(chǎn)減少：“卡片”→“資產(chǎn)減少”進(jìn)入“資產(chǎn)減少”窗口選擇減少方式，在“填制憑證”中選擇憑證（5）賬表管理以帳套主管的身份入系統(tǒng)，進(jìn)行賬簿查詢，進(jìn)行對(duì)賬，并進(jìn)行審核和記賬（ 7）結(jié)賬“處理”→“月末結(jié)賬”（8）取消結(jié)賬：“處理”→“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”6.下月業(yè)務(wù)（1）資產(chǎn)增加“卡片→“變動(dòng)單”→“原值增加”在“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”中輸入數(shù)據(jù)，填制憑證（2）動(dòng)單”→“部門轉(zhuǎn)移”。四、遇到問題及解決方法結(jié)賬時(shí)試算不平衡。解決方法：在計(jì)算資產(chǎn)減少時(shí)，當(dāng)月減少的資產(chǎn)未在當(dāng)月提折舊，找到該憑證并修改，在累計(jì)折舊欄加上當(dāng)月折舊額五、總結(jié)經(jīng)過這次實(shí)驗(yàn)我學(xué)會(huì)了處理資產(chǎn)增減變動(dòng)、如何計(jì)提減值準(zhǔn)備、折舊實(shí)驗(yàn)九一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅RP-U8管理軟件中供應(yīng)鏈管理初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容理解供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置三、實(shí)驗(yàn)步驟啟用”應(yīng)收款管理”理”“存貨核算”系統(tǒng)。設(shè)置基礎(chǔ)信息。單據(jù)類型中分別選擇“銷售普通發(fā)票”“銷售專用發(fā)票”修改完后選擇“完全手工編號(hào)”。設(shè)置基礎(chǔ)科目（1）置”→“科目設(shè)置”→“存貨科目”在“存貨科目”按要求輸入信息（2）存貨對(duì)方科目：“初始設(shè)置”→“科目設(shè)置”→“對(duì)方科目”（應(yīng)收款管理相關(guān)科目：“設(shè)置”→“初始設(shè)置”→“基本科目設(shè)置”輸入應(yīng)收基本科目信息（4）應(yīng)付款管理相關(guān)科目：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中執(zhí)行“設(shè)置”→“初始設(shè)置”→“基本科目設(shè)置”命令，按要求輸入應(yīng)付基本科目信息。輸入采購(gòu)模塊期初數(shù)據(jù)（1）貨到票未到業(yè)務(wù)的處理，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”→“采購(gòu)管理”→“采購(gòu)入庫(kù)”→“入庫(kù)單”在“期初采購(gòu)入庫(kù)單”窗口設(shè)置日期、倉(cāng)庫(kù)、供貨單位等（2）采購(gòu)管理系統(tǒng)期初記賬，執(zhí)行“設(shè)置”→“采購(gòu)期初記賬”。輸入庫(kù)存/存貨期初數(shù)據(jù)（1）錄入存貨期初數(shù)據(jù)并記賬，執(zhí)行“初始設(shè)存貨編碼、數(shù)量等（2）錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)：在存貨管理系統(tǒng)執(zhí)行“初始設(shè)置”→“期初設(shè)置”選擇“材料庫(kù)”修改，單擊取數(shù)按鈕、保存后審和存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是否一致。輸入應(yīng)收款/初數(shù)據(jù)，輸入方法參見第八章實(shí)驗(yàn)九。同理輸入供應(yīng)商往來期初數(shù)據(jù)四、總結(jié)1.經(jīng)過這次實(shí)驗(yàn)我更熟悉了如何啟用系統(tǒng)，熟悉了供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的流程。實(shí)驗(yàn)十一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅RP-U8管理軟件中有關(guān)采購(gòu)管理的相關(guān)內(nèi)容掌握企業(yè)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)處理方法理解采購(gòu)管理系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置的意義二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理請(qǐng)購(gòu)比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理暫估處理三、實(shí)驗(yàn)步驟1.采購(gòu)業(yè)務(wù)1（普通采購(gòu)業(yè)務(wù)）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單，在“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”中輸入日期、部門、存貨編碼、數(shù)量等（2）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單，執(zhí)行“采購(gòu)訂貨”→“采購(gòu)訂單”（3）采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制但貨單：執(zhí)行“采購(gòu)到貨”→“到貨單”完成后審核（4）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票：在采購(gòu)管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購(gòu)發(fā)票”→“專用采購(gòu)發(fā)票”（5）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：在入庫(kù)管理系統(tǒng)中執(zhí)行“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“采購(gòu)入庫(kù)單”完成后審核。（6）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：“采購(gòu)結(jié)算”→“自動(dòng)結(jié)算”（7）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票“應(yīng)付單據(jù)處理”→“應(yīng)付單據(jù)審核”（8）在存貨核算系統(tǒng)中歐進(jìn)行記賬，生成入庫(kù)憑證，“業(yè)務(wù)核算”→“正常單據(jù)記賬”（9）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，進(jìn)行付款處理并生成付款憑證“付款單據(jù)處理”→“付款單據(jù)錄入”（10）詢：在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢“到貨明細(xì)表”采購(gòu)業(yè)務(wù)2（現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)）（1）審核（2）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算（3）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單（4）在存貨核算系統(tǒng)中記賬，生成入庫(kù)憑證采購(gòu)業(yè)務(wù)3（采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理）（1）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中增加采購(gòu)入庫(kù)單（2）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中增加專用發(fā)票（3）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)業(yè)務(wù)4（上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到）（1）填制采購(gòu)發(fā)票（2）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行手工結(jié)算（3）中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證（4）在應(yīng)付款系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票審核及制單處理采購(gòu)業(yè)務(wù)5（暫估入庫(kù)處理）（1）庫(kù)單（2）月末發(fā)票未到，在存貨核算系統(tǒng)中錄入暫估入庫(kù)成本并記賬生成憑證采購(gòu)業(yè)務(wù)6（結(jié)算前部分退貨）（1）入庫(kù)單（2）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中修改采購(gòu)入庫(kù)單（3）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)業(yè)務(wù)7（采購(gòu)結(jié)算后退貨）（1）庫(kù)單并審核（2）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)備份月末結(jié)賬四、遇到問題及解決方法在采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理是，系統(tǒng)沒有運(yùn)輸費(fèi)選項(xiàng)。解決方法：在存貨檔案里面加入“3001運(yùn)輸費(fèi)”實(shí)驗(yàn)十一一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅PR-U8中有關(guān)銷售管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容掌握企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)處理方法二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容普通銷售業(yè)務(wù)處理商業(yè)折扣處理委托代銷業(yè)務(wù)分期收款銷售業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)收業(yè)務(wù)代墊費(fèi)用處理三、實(shí)驗(yàn)步驟銷售業(yè)務(wù)1（普通銷售業(yè)務(wù)）（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單（2）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單（3）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核發(fā)票（4）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證（5）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫(kù)單（6）在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售出庫(kù)單記賬并生成憑證（7）應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單銷售業(yè)務(wù)2（商業(yè)折扣的處理）（1）單（2）在銷售管理系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售業(yè)務(wù)3（現(xiàn)結(jié)銷售業(yè)務(wù)）（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（2）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售普通發(fā)票進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核和現(xiàn)結(jié)制單4.銷售業(yè)務(wù)4（代墊費(fèi)用處理）（1）設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目（2）費(fèi)用單（3）對(duì)代墊費(fèi)用單進(jìn)行審核并確定應(yīng)收銷售業(yè)務(wù)5（多張發(fā)票單匯總開票業(yè)務(wù)）（1）填制并審核兩張發(fā)貨單（2）參照上述兩種發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售業(yè)務(wù)6（一張發(fā)貨單分次開票）（1）填制并審核發(fā)貨單（2）填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核銷售業(yè)務(wù)7（開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)）（1）填制并復(fù)核銷售普通法發(fā)票（2）查詢銷售發(fā)貨單（3）查詢銷售出庫(kù)單8（一次銷售分次出庫(kù)業(yè)務(wù)）（1）在銷售管理系統(tǒng)中，設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)（2）填制并審核發(fā)貨單（3）根據(jù)發(fā)貨單開具銷售普通發(fā)票并審核（4）根據(jù)發(fā)貨單開具銷售出庫(kù)單銷售業(yè)務(wù)9（超發(fā)貨單出庫(kù)、開票）（1）(2)設(shè)置超額出庫(kù)上限（3）填制并審核發(fā)貨單，填制并復(fù)核銷售普通發(fā)票（4）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單銷售業(yè)務(wù)10（分期收款發(fā)出的商品）（1）在銷售管理系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置（2）在存貨核算中進(jìn)行分期收款業(yè)務(wù)相關(guān)科目設(shè)置（