第4頁(yè)共4頁(yè)資金往來崗位職責(zé)是什么〔共3篇〕第1篇：資金往來結(jié)算崗位職責(zé)資金往來結(jié)算票據(jù)竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)的效勞，優(yōu)質(zhì)的文檔，謝謝閱讀/雙擊去除資金往來結(jié)算崗位職責(zé)資金往來結(jié)算票據(jù)往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括:建立往來款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度;辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。資金往來結(jié)算崗位職責(zé)有哪些，下面是的資金往來結(jié)算崗位職責(zé)，。崗位職責(zé)1：資金往來結(jié)算崗位職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)主管部門的規(guī)章制度。2.對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來款項(xiàng)，按單位或個(gè)人分戶設(shè)帳，序時(shí)登記，進(jìn)展明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)展分單位輔助核算。3.對(duì)往來帳定期進(jìn)展核對(duì)清算，歸類分析^p，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來款項(xiàng)的明細(xì)報(bào)表。4.做好往來款項(xiàng)的催收工作，內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對(duì)帳會(huì)上徹底清算。年終對(duì)未清算的外部往來款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。5.催促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位職責(zé)2：資金往來結(jié)算崗位職責(zé)(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算方法，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。(2)辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要催促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。(4)負(fù)責(zé)銷售核算，核實(shí)銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù)，核對(duì)銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。(5)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)那么結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)工程材料本錢預(yù)算、本錢評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。(6)審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)絡(luò)核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)絡(luò)解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員合作,參與并監(jiān)視存貨的定期盤點(diǎn)。崗位職責(zé)3：資金往來結(jié)算崗位職責(zé)1、根據(jù)銀行存款憑條、各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)，及時(shí)、正確無(wú)誤地在epr做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。2、對(duì)客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管，必須款到及時(shí)審單，特殊情況需貨品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。3、倉(cāng)庫(kù)送交的入庫(kù)單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析^p客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，進(jìn)步回款率。5、月末erp與百勝軟件的對(duì)帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶對(duì)帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認(rèn)回傳。6、對(duì)客戶應(yīng)收、已收的各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理，