AFS用戶培訓(xùn)

模塊：FICO-GL

AFS用戶培訓(xùn)1目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)、年結(jié)處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢1目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-符合報(bào)表要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表成本中心報(bào)表利潤(rùn)中心

報(bào)表作業(yè)價(jià)格計(jì)劃產(chǎn)品成本報(bào)表收益表(P&L)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表零售所得表內(nèi)部報(bào)表3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-符合報(bào)表要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)年度變式主帳套輔帳套年度變式科目余額結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表期間會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年度變式科目余額結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則V33月313月31過(guò)賬期間國(guó)際準(zhǔn)則K412月31中國(guó)準(zhǔn)則4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)年度變式主帳套輔帳套年度變式科目余額5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)科目表波司登運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表（BSDG）波司登合并會(huì)計(jì)科目表公司代碼A公司代碼B公司代碼CBS——————P&L——————對(duì)應(yīng)關(guān)系……科目表層公司代碼層AFS系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則：除客戶、供應(yīng)商、物料、固定資產(chǎn)卡片分別在AR、AP、MM、AM以子賬科目體現(xiàn)之外，所有明細(xì)科目升級(jí)到總賬科目，未來(lái)所有科目的編碼固定10位數(shù)字；費(fèi)用類科目（不含財(cái)務(wù)費(fèi)用）通過(guò)功能范圍區(qū)分管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用，不再分類設(shè)置總賬科目；銀行類會(huì)計(jì)科目與銀行賬戶一一對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在是按幣種設(shè)置科目；實(shí)收資本和長(zhǎng)期股權(quán)投資按照現(xiàn)有客商輔助核算單獨(dú)設(shè)置科目；會(huì)計(jì)科目組組別代碼編碼范圍（10位）銀行現(xiàn)金科目10001001000000~1002999999非資金資產(chǎn)科目10101012000000~1999999999負(fù)債科目20002000000000~2999999999共同科目（不啟用）30003000000000~3999999999所有者權(quán)益科目40004000000000~4999999999成本科目50005000000000~5999999999損益科目60006000000000~6999999999技術(shù)科目90009000000000~99999999995財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)科目表波司登運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表波司登合并6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型7財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型序號(hào)憑證類型用途沖銷憑證類型編碼范圍編號(hào)從編號(hào)至1AA資產(chǎn)記賬AA01010000000001999999992AB清賬憑證AB01010000000001999999993AF折舊憑證AF03030000000003999999994CH訂單結(jié)算CH01010000000001999999995DEERP接口專用(銷售確認(rèn)合并打印)DE18180000000018999999996DG客戶貸項(xiàng)憑證DG16160000000016999999997DR客戶發(fā)票（手工）DR18180000000018999999998DZ客戶付款（回款）DZ14140000000014999999999KG供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證KG171700000000179999999910KR供應(yīng)商發(fā)票（手工）KR191900000000199999999911KZ供應(yīng)商付款（付款）KZ151500000000159999999912ML物料賬結(jié)算憑證ML474700000000479999999913PR物料價(jià)格修改憑證PR484800000000489999999914RE供應(yīng)商發(fā)票憑證（MM集成）RE515100000000519999999915RV客戶發(fā)票憑證（SD集成）RV606000000000609999999916SA總賬憑證SA010100000000019999999917UE期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入憑證UE040400000000049999999918WA發(fā)貨WA494900000000499999999919WE收貨WE505000000000509999999920WI庫(kù)存憑證WI494900000000499999999921WL發(fā)貨/交貨WL494900000000499999999922L1L1帳套單獨(dú)過(guò)賬L1L18000000000809999999923Z1差異結(jié)轉(zhuǎn)憑證,CO-FI集成憑證Z1858500000000859999999924Z2合并報(bào)表還原憑證Z2909000000000909999999925X1周期性憑證X1919100000000919999999926X2樣本憑證X292920000000092999999997財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型序號(hào)憑證類型用途沖銷憑證類型編碼8目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)、年結(jié)處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢8目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)9會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)集中地科目代號(hào)

xxxxxxxxxx公司代碼1000分步式科目代號(hào) xxxxxxxxxx科目表名稱BSDG在科目表層創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)在科目表中和公司代碼中同時(shí)建立科目主數(shù)據(jù)在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建科目的兩種方法科目代號(hào) xxxxxxxxxx公司代碼10009會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)集中地科目代號(hào)xxxx10會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)紅色方框?yàn)榭颇勘韺右晥D黃色方框?yàn)楣敬a層視圖10會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)紅色方框?yàn)榭颇勘韺右晥D黃色方框?yàn)楣敬?1會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作路徑:會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>主記錄>總賬科目>單個(gè)處理>FS00-集中地Transaction：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目FS001/3查找創(chuàng)建顯示修改復(fù)制凍結(jié)標(biāo)記刪除更改公司代碼11會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目Tr12會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目FS002/3統(tǒng)馭科目必選項(xiàng)總賬科目啟用未項(xiàng)項(xiàng)得勾選外幣科目選對(duì)應(yīng)幣種勾選了對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類型科目才能含稅過(guò)賬所有科目勾選顯示行項(xiàng)目12會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)13會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目FS003/3集成科目須勾選，如庫(kù)存商品科目字段狀態(tài)組決定憑證輸入界面科目的顯示及必填字段13會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)14會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-凍結(jié)業(yè)務(wù)場(chǎng)景2:會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)使用操作路徑:會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>主記錄>總賬科目>單個(gè)處理>FS00-集中地Transaction：會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)使用FS001/1科目只在當(dāng)前公司代碼記賬凍結(jié)1、凍結(jié)建立：科目不允許在公司代碼層建立；2、為記賬凍結(jié)：科目在所有科目表下所有公司代碼不允許記賬14會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-凍結(jié)業(yè)務(wù)場(chǎng)景2:會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)使用Tra15目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢15目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)16總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理一般總賬憑證范圍總賬憑證預(yù)制及顯示總賬憑證更改憑證過(guò)賬并清賬總賬憑證沖銷過(guò)賬憑證打印科目余額及行項(xiàng)目查詢16總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理一般總賬憑證范圍17總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-一般總賬憑證范圍序號(hào)一般總賬憑證范圍記賬科目科目類型記賬方式1代扣其他代繳款直接記賬2241060*00/其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣代繳款-******SBPM工資\社保報(bào)賬生成2應(yīng)付暫收款直接記賬2241070000/其他應(yīng)付款-應(yīng)付暫收款SFI直接記賬3營(yíng)業(yè)外收支直接記賬63010*0000/營(yíng)業(yè)外收入-******

67110*0000/營(yíng)業(yè)外支出-******SFI直接記賬4以前年度損益調(diào)整直接記賬6901000000/以前年度損益調(diào)整SFI直接記賬5利潤(rùn)分配直接記賬4104****00/利潤(rùn)分配-******SFI直接記賬6所有者權(quán)益調(diào)整直接記賬4001022000/實(shí)收資本-法人資本-江蘇波司登營(yíng)銷有限公司SFI直接記賬7長(zhǎng)期股權(quán)投資初始核算1511**0000/長(zhǎng)期股權(quán)投資-****SFI直接記賬8長(zhǎng)期股權(quán)投資處置核算1511**0000/長(zhǎng)期股權(quán)投資-****SFI直接記賬9預(yù)提費(fèi)用（廣告宣傳費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)會(huì)議費(fèi)租賃費(fèi)）核算224109**00/其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-****SBPM報(bào)賬生成10待攤費(fèi)用初始核算1801**0000/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-******SBPM費(fèi)用報(bào)賬生成11待攤費(fèi)用攤銷核算6601******/費(fèi)用-*******SFI直接記賬12存貨跌價(jià)計(jì)提及核算1471**0000/存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-SDRP接口生成13憑證調(diào)整核算SFI直接記賬14稅金計(jì)提與核算660133**00/費(fèi)用-稅費(fèi)-***SBPM稅金報(bào)賬生成17總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-一般總賬憑證范圍序號(hào)一般總賬憑證范18總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示我不想現(xiàn)在就記帳.那就預(yù)制憑證吧！這是一種處理不完整憑證的方法。 選擇預(yù)制憑證功能而不按保存鍵。 預(yù)制憑證不會(huì)在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。 預(yù)制憑證同樣可以顯示，修改和，記帳/刪除。18總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示我不想現(xiàn)在那就預(yù)制憑19總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV501/4總賬憑證:保存直接過(guò)賬總賬憑證:保存后為預(yù)制憑證,后續(xù)需要過(guò)賬19總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:新設(shè)公司20總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV502/4為了能夠按利潤(rùn)中心出具財(cái)務(wù)報(bào)表,資金類科目利潤(rùn)中心為必輸項(xiàng)目20總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio21總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV503/4門店利潤(rùn)中心本部利潤(rùn)中心加盟商利潤(rùn)中心21總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio22總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV504/422總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio23總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景2：五金倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)處理（成本中心過(guò)賬、內(nèi)部訂單過(guò)賬）五金倉(cāng)庫(kù)材料入庫(kù)----BPM報(bào)銷處理各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用關(guān)聯(lián)公司銷售收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)Transaction：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用）FV501/3成本中心過(guò)賬：費(fèi)用科目必須錄入一個(gè)分配對(duì)象，如成本中心23總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景2：五金倉(cāng)庫(kù)24總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示內(nèi)部訂單過(guò)賬：費(fèi)用科目必須錄入一個(gè)分配對(duì)象，如結(jié)算型訂單Transaction：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用）FV502/324總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示內(nèi)部訂單過(guò)賬：費(fèi)用科25總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用）FV503/3保存為預(yù)制憑證可直接過(guò)賬也以單獨(dú)過(guò)賬25總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio26總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：預(yù)制憑證顯示（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FBV31/2單個(gè)憑證顯示：輸入查詢的公司代碼、憑證編號(hào)、會(huì)計(jì)年度26總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio27總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：預(yù)制憑證顯示（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FBV32/2憑證清單顯示：可以按輸入不同條件查詢預(yù)制憑證27總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio28總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改

過(guò)賬憑證更改：一旦憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如行項(xiàng)目文本、原因代碼可以更改。影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號(hào)碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無(wú)法更改。調(diào)整或沖銷憑證對(duì)于更正這些字段錯(cuò)誤以維護(hù)有效的審計(jì)線索是必需的。

預(yù)制憑證更改：預(yù)制憑證保存后如果需要更改，除了憑證編號(hào)、憑證日期、憑證貨幣不可以更改外，其它的如會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算項(xiàng)目都可以修改，同時(shí)預(yù)制憑證也可刪除，但刪除的憑證編號(hào)將被占用。過(guò)賬憑證更改操作路徑:會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證>FB02-更改預(yù)制憑證更改操作路徑:會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證>預(yù)制憑證>FBV2-更改28總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改過(guò)賬憑證更改操作路徑:29總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改修改原因代碼從科目憑證中的附加數(shù)據(jù)進(jìn)去修改29總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改修改原因代碼從科目憑證30總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景1：預(yù)制憑證過(guò)賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->預(yù)制憑證->FBV0-過(guò)賬/刪除30總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景1：預(yù)制憑證31總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：憑證直接過(guò)賬(個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還)操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證輸入->FB50-輸入總賬科目憑證點(diǎn)保存憑證直接過(guò)賬,后續(xù)只能修改文本及原因代碼損益科目除了費(fèi)用科目外,其它科目都需要手工錄入利潤(rùn)中心31總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：憑證直接過(guò)32總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬未清項(xiàng)管理有些科目不只需要”借貸余”的管理,還需要管理到每一個(gè)分錄行的狀態(tài),比如客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目，系統(tǒng)需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了等等。對(duì)于這些科目來(lái)說(shuō)，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是未清項(xiàng)管理，未清行項(xiàng)目是逐筆逐清的。標(biāo)準(zhǔn)清賬就是完全清賬，如做應(yīng)付發(fā)票100,現(xiàn)付款100,并結(jié)清對(duì)應(yīng)的發(fā)票行項(xiàng)目。部分支付清賬使用部分支付清賬，當(dāng)對(duì)清項(xiàng)目不能全部清完時(shí)，會(huì)對(duì)清賬部分產(chǎn)生已清的憑證，原項(xiàng)目不會(huì)被清掉，直到原項(xiàng)目剩余部分全部被清完時(shí)，原行項(xiàng)目才能被清掉。這種方法清賬，只查看未清行項(xiàng)目時(shí)，不能真實(shí)反映未清賬情況，賬齡分析需要通過(guò)開(kāi)發(fā)才能真實(shí)反映未清賬款的賬齡情況剩余支付清賬使用剩余項(xiàng)目清賬，當(dāng)對(duì)清項(xiàng)目不能全部清完時(shí)，會(huì)對(duì)剩余部分產(chǎn)生新的未清項(xiàng)憑證，原清賬項(xiàng)目全部會(huì)被清成已清項(xiàng)目，剩余部分的新未清項(xiàng)目可以以后繼續(xù)清賬。這種方法清賬，由于產(chǎn)生新的未清項(xiàng)目，并且付款基準(zhǔn)日變成新的日期，使得到期日也會(huì)改變。影響付款計(jì)劃，同樣也影響賬齡分析32總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬有些科目不只需要”借33總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬SAP總賬未清項(xiàng)目管理科目總賬科目編號(hào)總賬科目名稱清賬方式1002110011銀行存款-人民幣-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-白卯支行-未達(dá)剩余清賬1012109000其他貨幣資金-人民幣-在途貨幣資金標(biāo)準(zhǔn)清賬1221090000其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)清賬1406000000發(fā)出商品剩余清賬1406010000委托代銷商品剩余清賬1901010000待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢標(biāo)準(zhǔn)清賬2202030000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(集成)自動(dòng)清賬2202040000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(手工)---品牌公司標(biāo)準(zhǔn)清賬2202040000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(手工)---銷售公司剩余清賬33總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬SAP總賬未清項(xiàng)目管34總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證錄入->F-04-帶結(jié)算過(guò)賬總賬科目清賬選擇清賬的轉(zhuǎn)賬進(jìn)行未清項(xiàng)管理科目選擇界面34總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)35總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證錄入->F-04-帶結(jié)算過(guò)賬已分配=∑激活項(xiàng)目金額未分配=輸入金額-已分配=035總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)36總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證錄入->F-04-帶結(jié)算過(guò)賬剩余清賬:產(chǎn)生新的未清項(xiàng)憑證36總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)37總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->科目->FAGLL03-顯示/更改行項(xiàng)目(新)37總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)38總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)提操作路徑：BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIT045-存貨跌價(jià)計(jì)提EXCEL報(bào)表導(dǎo)出點(diǎn)過(guò)賬生成存貨跌價(jià)計(jì)提憑證38總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)39總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)提操作路徑：BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIT045-存貨跌價(jià)計(jì)提39總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)40總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷40總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷41總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷-操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->沖銷->FB08-單一沖銷憑證可單個(gè)憑證沖銷也可批量沖銷當(dāng)前期間憑證沖銷選01，沖銷以前期間憑證選02，沖銷以前期間憑證過(guò)賬日期一定要選當(dāng)前期間日期41總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷-操作路徑:會(huì)計(jì)核算-42總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->沖銷->FB08-單一沖銷原始憑證沖銷憑證42總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->43總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->FBRA-重置已清項(xiàng)憑證需要是清賬憑證43總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->44總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->FBRA-重置已清項(xiàng)可單獨(dú)只重置，也可以重置并沖銷憑證44總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->45總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印只有已過(guò)賬的憑證才能打印;波司登集團(tuán)統(tǒng)一憑證打印模板;憑證類型為DE(ERP接口專用)、WA（發(fā)貨）、WE（收貨）、WI（庫(kù)存憑證）、WL（發(fā)貨/交貨）的憑證可以合并打印憑證打印分憑證編號(hào)和打印編號(hào)，憑證編號(hào)為系統(tǒng)編號(hào)（按憑證類型編號(hào)）、打印編號(hào)為打印產(chǎn)生編號(hào)（按月編號(hào)）操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIF001-會(huì)計(jì)憑證打印45總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部46總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIF001-會(huì)計(jì)憑證打印46總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部47總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->科目->FAGLB03-顯示余額(新)可多個(gè)科目匯總顯示也可以單個(gè)科目顯示可多個(gè)科目匯總顯示也可以單個(gè)科目顯示47總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)48總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->科目->FAGLL03-顯示/更改行項(xiàng)目(新)紅燈表示未清項(xiàng)目綠燈表示已清項(xiàng)目48總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)49總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->信息系統(tǒng)->總賬報(bào)表(新)

->科目余額->常規(guī)->S_PL0_86000030-總賬科目余額(新)49總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)50總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->信息系統(tǒng)->總賬報(bào)表(新)

->科目余額->常規(guī)->S_PL0_86000030-總賬科目余額(新)50總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)51目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢51目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)52財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理52財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理序號(hào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理項(xiàng)目處理模塊事務(wù)代碼銷售公司品牌公司1月結(jié)-完成資產(chǎn)期末處理流程相關(guān)業(yè)務(wù)FICO-AAAFAB√√2月結(jié)-打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間FICO-GLOB52后臺(tái)作業(yè)后臺(tái)作業(yè)3月結(jié)-關(guān)閉當(dāng)期物料期間,取消允許前期記賬MMMMPV/MMRV

√4月結(jié)-維護(hù)匯率FICO-GLOB08

√5月結(jié)-檢查是否存在未處理的費(fèi)用預(yù)提業(yè)務(wù)BPM無(wú)√√6月結(jié)-檢查是否存在預(yù)制憑證FICO-GLFBV3√√7月結(jié)-執(zhí)行當(dāng)期成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙洳僮鱂ICO-COKSV5/KSU5

√8月結(jié)-“應(yīng)付賬款-暫估”科目未清項(xiàng)清賬FICO-GLF.13

后臺(tái)作業(yè)9月結(jié)-檢查報(bào)表金額準(zhǔn)確性，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性FICO-GLF.01√√10月結(jié)-關(guān)閉會(huì)計(jì)期間FICO-GLOB52后臺(tái)作業(yè)后臺(tái)作業(yè)11年結(jié)-特殊期間賬務(wù)調(diào)整FICO-GLFB50√√12年結(jié)-固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)FICO-AAAJAB√√13年結(jié)-客戶余額\供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn)FICO-GLF.07√√14年結(jié)-結(jié)轉(zhuǎn)損益FICO-GLIDCNPLFWD√√財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理序號(hào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理項(xiàng)目處理模塊事務(wù)代碼銷售財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間業(yè)務(wù)場(chǎng)景:每月最后一個(gè)工作日由SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)作業(yè)任務(wù)自動(dòng)打開(kāi)下月會(huì)計(jì)期間.項(xiàng)目科目類型科目類型描述描述說(shuō)明1+對(duì)所有賬戶類型都有效只有該項(xiàng)期間打開(kāi)，以下各項(xiàng)期間打開(kāi)才有效2A資產(chǎn)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用相關(guān)會(huì)計(jì)科目３D客戶所有客戶統(tǒng)馭科目４K供應(yīng)商所有供應(yīng)商統(tǒng)馭科目5M物料庫(kù)存相關(guān)會(huì)計(jì)科目，通過(guò)與MM模塊和SD模塊集成使用6S總分類賬科目以上各類科目以外的科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間業(yè)務(wù)場(chǎng)景:每月最后一個(gè)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-維護(hù)匯率業(yè)務(wù)場(chǎng)景:每月最后一個(gè)工作日由SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)作業(yè)任務(wù)自動(dòng)打開(kāi)下月會(huì)計(jì)期間.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-維護(hù)匯率業(yè)務(wù)場(chǎng)景:每月最后一個(gè)工作日由SA財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-關(guān)閉當(dāng)期物料期間業(yè)務(wù)場(chǎng)景:關(guān)閉波雪康冰公司12月份的物料賬期間.可單個(gè)也個(gè)多個(gè)公司代碼一起關(guān)閉輸入下個(gè)會(huì)計(jì)期間:打開(kāi)下個(gè)期間,關(guān)閉當(dāng)前期間物料賬先檢查在關(guān)閉當(dāng)前物料期間財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-關(guān)閉當(dāng)期物料期間業(yè)務(wù)場(chǎng)景:關(guān)閉波雪康冰公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-取消前期物料期間記賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景:關(guān)閉康博公司12月份的物料賬期間.按單個(gè)公司取消前期物料期間記賬允許前期記賬不打勾財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-取消前期物料期間記賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景:關(guān)閉康博公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬輸入需要自動(dòng)清賬的公司代碼\會(huì)計(jì)年度勾選總分類賬科目,并選2202030000/應(yīng)付暫估-集成應(yīng)付暫估科目自動(dòng)清賬必選財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬輸入需要自動(dòng)清賬的公司代碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-試算平衡可以跨公司代碼匯總查詢可以分別按銷售年度和日期年度查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-試算平衡可以跨公司代碼匯總查詢可以分別按銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-試算平衡財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-試算平衡財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-特殊期間賬務(wù)調(diào)整系統(tǒng)提供4個(gè)特殊期間(13-16)憑證過(guò)賬日期為最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間日期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-特殊期間賬務(wù)調(diào)整系統(tǒng)提供4個(gè)特殊期間(13財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-客戶\供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度先測(cè)試運(yùn)行在正式運(yùn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-客戶\供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度先測(cè)試財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-客戶\供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-客戶\供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益科目表統(tǒng)一為BSDG結(jié)轉(zhuǎn)損益只能按單個(gè)公司代碼進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬期間結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬年度默認(rèn)為主賬套銷售年度結(jié)轉(zhuǎn),日歷年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇L1賬套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益科目表統(tǒng)一為BSDG結(jié)轉(zhuǎn)損益只能按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益先模擬運(yùn)行后正式運(yùn)行機(jī)制結(jié)轉(zhuǎn)損益只生成一張憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益先模擬運(yùn)行后正式運(yùn)行機(jī)制結(jié)轉(zhuǎn)損益只66目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理五、財(cái)務(wù)報(bào)表查詢66目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-資產(chǎn)負(fù)債表/損益表SAP系統(tǒng)除了可以按公司代碼的維度出具資產(chǎn)負(fù)債表/損益表外,還可以按照利潤(rùn)中心的維護(hù)出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表系統(tǒng)可以按銷售年度和日歷年度出具財(cái)務(wù)報(bào)表操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->信息系統(tǒng)->總賬報(bào)表(新)

->財(cái)務(wù)報(bào)表/現(xiàn)金流->中國(guó)->IDCNBSAIS-財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-資產(chǎn)負(fù)債表/損益表SAP系統(tǒng)除了可以按公司代碼財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-資產(chǎn)負(fù)債表操作路徑::BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIR002-資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-資產(chǎn)負(fù)債表操作路徑::BSD開(kāi)發(fā)部分->FIC財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-利潤(rùn)表操作路徑::BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIR003-利潤(rùn)表可以按不同樣式出具財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-利潤(rùn)表操作路徑::BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-利潤(rùn)表操作路徑::BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIR003-利潤(rùn)表財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-利潤(rùn)表操作路徑::BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-現(xiàn)金流量表操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIR004-現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)報(bào)表查詢-現(xiàn)金流量表操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO聚合聚焦聚力變革變法變通聚合聚焦聚力變革變法變通AFS用戶培訓(xùn)

模塊：FICO-GL

AFS用戶培訓(xùn)74目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)、年結(jié)處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢1目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)75財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)76財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-符合報(bào)表要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表成本中心報(bào)表利潤(rùn)中心

報(bào)表作業(yè)價(jià)格計(jì)劃產(chǎn)品成本報(bào)表收益表(P&L)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表零售所得表內(nèi)部報(bào)表3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-符合報(bào)表要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)77財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)年度變式主帳套輔帳套年度變式科目余額結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表期間會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年度變式科目余額結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則V33月313月31過(guò)賬期間國(guó)際準(zhǔn)則K412月31中國(guó)準(zhǔn)則4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)年度變式主帳套輔帳套年度變式科目余額78財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)科目表波司登運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表（BSDG）波司登合并會(huì)計(jì)科目表公司代碼A公司代碼B公司代碼CBS——————P&L——————對(duì)應(yīng)關(guān)系……科目表層公司代碼層AFS系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則：除客戶、供應(yīng)商、物料、固定資產(chǎn)卡片分別在AR、AP、MM、AM以子賬科目體現(xiàn)之外，所有明細(xì)科目升級(jí)到總賬科目，未來(lái)所有科目的編碼固定10位數(shù)字；費(fèi)用類科目（不含財(cái)務(wù)費(fèi)用）通過(guò)功能范圍區(qū)分管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用，不再分類設(shè)置總賬科目；銀行類會(huì)計(jì)科目與銀行賬戶一一對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在是按幣種設(shè)置科目；實(shí)收資本和長(zhǎng)期股權(quán)投資按照現(xiàn)有客商輔助核算單獨(dú)設(shè)置科目；會(huì)計(jì)科目組組別代碼編碼范圍（10位）銀行現(xiàn)金科目10001001000000~1002999999非資金資產(chǎn)科目10101012000000~1999999999負(fù)債科目20002000000000~2999999999共同科目（不啟用）30003000000000~3999999999所有者權(quán)益科目40004000000000~4999999999成本科目50005000000000~5999999999損益科目60006000000000~6999999999技術(shù)科目90009000000000~99999999995財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-會(huì)計(jì)科目表波司登運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表波司登合并79財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型80財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型序號(hào)憑證類型用途沖銷憑證類型編碼范圍編號(hào)從編號(hào)至1AA資產(chǎn)記賬AA01010000000001999999992AB清賬憑證AB01010000000001999999993AF折舊憑證AF03030000000003999999994CH訂單結(jié)算CH01010000000001999999995DEERP接口專用(銷售確認(rèn)合并打印)DE18180000000018999999996DG客戶貸項(xiàng)憑證DG16160000000016999999997DR客戶發(fā)票（手工）DR18180000000018999999998DZ客戶付款（回款）DZ14140000000014999999999KG供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證KG171700000000179999999910KR供應(yīng)商發(fā)票（手工）KR191900000000199999999911KZ供應(yīng)商付款（付款）KZ151500000000159999999912ML物料賬結(jié)算憑證ML474700000000479999999913PR物料價(jià)格修改憑證PR484800000000489999999914RE供應(yīng)商發(fā)票憑證（MM集成）RE515100000000519999999915RV客戶發(fā)票憑證（SD集成）RV606000000000609999999916SA總賬憑證SA010100000000019999999917UE期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入憑證UE040400000000049999999918WA發(fā)貨WA494900000000499999999919WE收貨WE505000000000509999999920WI庫(kù)存憑證WI494900000000499999999921WL發(fā)貨/交貨WL494900000000499999999922L1L1帳套單獨(dú)過(guò)賬L1L18000000000809999999923Z1差異結(jié)轉(zhuǎn)憑證,CO-FI集成憑證Z1858500000000859999999924Z2合并報(bào)表還原憑證Z2909000000000909999999925X1周期性憑證X1919100000000919999999926X2樣本憑證X292920000000092999999997財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽-憑證類型序號(hào)憑證類型用途沖銷憑證類型編碼81目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)、年結(jié)處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢8目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)82會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)集中地科目代號(hào)

xxxxxxxxxx公司代碼1000分步式科目代號(hào) xxxxxxxxxx科目表名稱BSDG在科目表層創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)在科目表中和公司代碼中同時(shí)建立科目主數(shù)據(jù)在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建科目的兩種方法科目代號(hào) xxxxxxxxxx公司代碼10009會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)集中地科目代號(hào)xxxx83會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)紅色方框?yàn)榭颇勘韺右晥D黃色方框?yàn)楣敬a層視圖10會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)紅色方框?yàn)榭颇勘韺右晥D黃色方框?yàn)楣敬?4會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作路徑:會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>主記錄>總賬科目>單個(gè)處理>FS00-集中地Transaction：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目FS001/3查找創(chuàng)建顯示修改復(fù)制凍結(jié)標(biāo)記刪除更改公司代碼11會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目Tr85會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目FS002/3統(tǒng)馭科目必選項(xiàng)總賬科目啟用未項(xiàng)項(xiàng)得勾選外幣科目選對(duì)應(yīng)幣種勾選了對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類型科目才能含稅過(guò)賬所有科目勾選顯示行項(xiàng)目12會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)86會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目FS003/3集成科目須勾選，如庫(kù)存商品科目字段狀態(tài)組決定憑證輸入界面科目的顯示及必填字段13會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-創(chuàng)建Transaction：集中地創(chuàng)87會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-凍結(jié)業(yè)務(wù)場(chǎng)景2:會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)使用操作路徑:會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>主記錄>總賬科目>單個(gè)處理>FS00-集中地Transaction：會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)使用FS001/1科目只在當(dāng)前公司代碼記賬凍結(jié)1、凍結(jié)建立：科目不允許在公司代碼層建立；2、為記賬凍結(jié)：科目在所有科目表下所有公司代碼不允許記賬14會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維-凍結(jié)業(yè)務(wù)場(chǎng)景2:會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)使用Tra88目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢15目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)89總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理一般總賬憑證范圍總賬憑證預(yù)制及顯示總賬憑證更改憑證過(guò)賬并清賬總賬憑證沖銷過(guò)賬憑證打印科目余額及行項(xiàng)目查詢16總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理一般總賬憑證范圍90總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-一般總賬憑證范圍序號(hào)一般總賬憑證范圍記賬科目科目類型記賬方式1代扣其他代繳款直接記賬2241060*00/其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣代繳款-******SBPM工資\社保報(bào)賬生成2應(yīng)付暫收款直接記賬2241070000/其他應(yīng)付款-應(yīng)付暫收款SFI直接記賬3營(yíng)業(yè)外收支直接記賬63010*0000/營(yíng)業(yè)外收入-******

67110*0000/營(yíng)業(yè)外支出-******SFI直接記賬4以前年度損益調(diào)整直接記賬6901000000/以前年度損益調(diào)整SFI直接記賬5利潤(rùn)分配直接記賬4104****00/利潤(rùn)分配-******SFI直接記賬6所有者權(quán)益調(diào)整直接記賬4001022000/實(shí)收資本-法人資本-江蘇波司登營(yíng)銷有限公司SFI直接記賬7長(zhǎng)期股權(quán)投資初始核算1511**0000/長(zhǎng)期股權(quán)投資-****SFI直接記賬8長(zhǎng)期股權(quán)投資處置核算1511**0000/長(zhǎng)期股權(quán)投資-****SFI直接記賬9預(yù)提費(fèi)用（廣告宣傳費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)會(huì)議費(fèi)租賃費(fèi)）核算224109**00/其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-****SBPM報(bào)賬生成10待攤費(fèi)用初始核算1801**0000/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-******SBPM費(fèi)用報(bào)賬生成11待攤費(fèi)用攤銷核算6601******/費(fèi)用-*******SFI直接記賬12存貨跌價(jià)計(jì)提及核算1471**0000/存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-SDRP接口生成13憑證調(diào)整核算SFI直接記賬14稅金計(jì)提與核算660133**00/費(fèi)用-稅費(fèi)-***SBPM稅金報(bào)賬生成17總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-一般總賬憑證范圍序號(hào)一般總賬憑證范91總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示我不想現(xiàn)在就記帳.那就預(yù)制憑證吧！這是一種處理不完整憑證的方法。 選擇預(yù)制憑證功能而不按保存鍵。 預(yù)制憑證不會(huì)在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。 預(yù)制憑證同樣可以顯示，修改和，記帳/刪除。18總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示我不想現(xiàn)在那就預(yù)制憑92總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV501/4總賬憑證:保存直接過(guò)賬總賬憑證:保存后為預(yù)制憑證,后續(xù)需要過(guò)賬19總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景1:新設(shè)公司93總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV502/4為了能夠按利潤(rùn)中心出具財(cái)務(wù)報(bào)表,資金類科目利潤(rùn)中心為必輸項(xiàng)目20總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio94總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV503/4門店利潤(rùn)中心本部利潤(rùn)中心加盟商利潤(rùn)中心21總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio95總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FV504/422總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio96總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景2：五金倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)處理（成本中心過(guò)賬、內(nèi)部訂單過(guò)賬）五金倉(cāng)庫(kù)材料入庫(kù)----BPM報(bào)銷處理各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用關(guān)聯(lián)公司銷售收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)Transaction：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用）FV501/3成本中心過(guò)賬：費(fèi)用科目必須錄入一個(gè)分配對(duì)象，如成本中心23總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示業(yè)務(wù)場(chǎng)景2：五金倉(cāng)庫(kù)97總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示內(nèi)部訂單過(guò)賬：費(fèi)用科目必須錄入一個(gè)分配對(duì)象，如結(jié)算型訂單Transaction：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用）FV502/324總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示內(nèi)部訂單過(guò)賬：費(fèi)用科98總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用）FV503/3保存為預(yù)制憑證可直接過(guò)賬也以單獨(dú)過(guò)賬25總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio99總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：預(yù)制憑證顯示（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FBV31/2單個(gè)憑證顯示：輸入查詢的公司代碼、憑證編號(hào)、會(huì)計(jì)年度26總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio100總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transaction：預(yù)制憑證顯示（新設(shè)公司,收到注冊(cè)資金）FBV32/2憑證清單顯示：可以按輸入不同條件查詢預(yù)制憑證27總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證預(yù)制及顯示Transactio101總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改

過(guò)賬憑證更改：一旦憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如行項(xiàng)目文本、原因代碼可以更改。影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號(hào)碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無(wú)法更改。調(diào)整或沖銷憑證對(duì)于更正這些字段錯(cuò)誤以維護(hù)有效的審計(jì)線索是必需的。

預(yù)制憑證更改：預(yù)制憑證保存后如果需要更改，除了憑證編號(hào)、憑證日期、憑證貨幣不可以更改外，其它的如會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算項(xiàng)目都可以修改，同時(shí)預(yù)制憑證也可刪除，但刪除的憑證編號(hào)將被占用。過(guò)賬憑證更改操作路徑:會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證>FB02-更改預(yù)制憑證更改操作路徑:會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證>預(yù)制憑證>FBV2-更改28總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改過(guò)賬憑證更改操作路徑:102總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改修改原因代碼從科目憑證中的附加數(shù)據(jù)進(jìn)去修改29總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證更改修改原因代碼從科目憑證103總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景1：預(yù)制憑證過(guò)賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->預(yù)制憑證->FBV0-過(guò)賬/刪除30總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景1：預(yù)制憑證104總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：憑證直接過(guò)賬(個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還)操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證輸入->FB50-輸入總賬科目憑證點(diǎn)保存憑證直接過(guò)賬,后續(xù)只能修改文本及原因代碼損益科目除了費(fèi)用科目外,其它科目都需要手工錄入利潤(rùn)中心31總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：憑證直接過(guò)105總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬未清項(xiàng)管理有些科目不只需要”借貸余”的管理,還需要管理到每一個(gè)分錄行的狀態(tài),比如客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目，系統(tǒng)需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了等等。對(duì)于這些科目來(lái)說(shuō)，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是未清項(xiàng)管理，未清行項(xiàng)目是逐筆逐清的。標(biāo)準(zhǔn)清賬就是完全清賬，如做應(yīng)付發(fā)票100,現(xiàn)付款100,并結(jié)清對(duì)應(yīng)的發(fā)票行項(xiàng)目。部分支付清賬使用部分支付清賬，當(dāng)對(duì)清項(xiàng)目不能全部清完時(shí)，會(huì)對(duì)清賬部分產(chǎn)生已清的憑證，原項(xiàng)目不會(huì)被清掉，直到原項(xiàng)目剩余部分全部被清完時(shí)，原行項(xiàng)目才能被清掉。這種方法清賬，只查看未清行項(xiàng)目時(shí)，不能真實(shí)反映未清賬情況，賬齡分析需要通過(guò)開(kāi)發(fā)才能真實(shí)反映未清賬款的賬齡情況剩余支付清賬使用剩余項(xiàng)目清賬，當(dāng)對(duì)清項(xiàng)目不能全部清完時(shí)，會(huì)對(duì)剩余部分產(chǎn)生新的未清項(xiàng)憑證，原清賬項(xiàng)目全部會(huì)被清成已清項(xiàng)目，剩余部分的新未清項(xiàng)目可以以后繼續(xù)清賬。這種方法清賬，由于產(chǎn)生新的未清項(xiàng)目，并且付款基準(zhǔn)日變成新的日期，使得到期日也會(huì)改變。影響付款計(jì)劃，同樣也影響賬齡分析32總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬有些科目不只需要”借106總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬SAP總賬未清項(xiàng)目管理科目總賬科目編號(hào)總賬科目名稱清賬方式1002110011銀行存款-人民幣-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-白卯支行-未達(dá)剩余清賬1012109000其他貨幣資金-人民幣-在途貨幣資金標(biāo)準(zhǔn)清賬1221090000其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)清賬1406000000發(fā)出商品剩余清賬1406010000委托代銷商品剩余清賬1901010000待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢標(biāo)準(zhǔn)清賬2202030000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(集成)自動(dòng)清賬2202040000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(手工)---品牌公司標(biāo)準(zhǔn)清賬2202040000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(手工)---銷售公司剩余清賬33總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬SAP總賬未清項(xiàng)目管107總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證錄入->F-04-帶結(jié)算過(guò)賬總賬科目清賬選擇清賬的轉(zhuǎn)賬進(jìn)行未清項(xiàng)管理科目選擇界面34總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)108總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證錄入->F-04-帶結(jié)算過(guò)賬已分配=∑激活項(xiàng)目金額未分配=輸入金額-已分配=035總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)109總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證錄入->F-04-帶結(jié)算過(guò)賬剩余清賬:產(chǎn)生新的未清項(xiàng)憑證36總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)110總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)科目清賬操作路徑：操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->科目->FAGLL03-顯示/更改行項(xiàng)目(新)37總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收入戶未達(dá)111總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)提操作路徑：BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIT045-存貨跌價(jià)計(jì)提EXCEL報(bào)表導(dǎo)出點(diǎn)過(guò)賬生成存貨跌價(jià)計(jì)提憑證38總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)112總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)提操作路徑：BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIT045-存貨跌價(jià)計(jì)提39總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-憑證過(guò)賬并清賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景：存貨跌價(jià)計(jì)113總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷40總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷114總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷-操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->沖銷->FB08-單一沖銷憑證可單個(gè)憑證沖銷也可批量沖銷當(dāng)前期間憑證沖銷選01，沖銷以前期間憑證選02，沖銷以前期間憑證過(guò)賬日期一定要選當(dāng)前期間日期41總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷-操作路徑:會(huì)計(jì)核算-115總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->沖銷->FB08-單一沖銷原始憑證沖銷憑證42總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->116總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->FBRA-重置已清項(xiàng)憑證需要是清賬憑證43總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->117總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證->FBRA-重置已清項(xiàng)可單獨(dú)只重置，也可以重置并沖銷憑證44總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-總賬憑證沖銷操作路徑:會(huì)計(jì)核算->118總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印只有已過(guò)賬的憑證才能打印;波司登集團(tuán)統(tǒng)一憑證打印模板;憑證類型為DE(ERP接口專用)、WA（發(fā)貨）、WE（收貨）、WI（庫(kù)存憑證）、WL（發(fā)貨/交貨）的憑證可以合并打印憑證打印分憑證編號(hào)和打印編號(hào)，憑證編號(hào)為系統(tǒng)編號(hào)（按憑證類型編號(hào)）、打印編號(hào)為打印產(chǎn)生編號(hào)（按月編號(hào)）操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIF001-會(huì)計(jì)憑證打印45總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部119總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部分->FICO_財(cái)務(wù)->FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->ZFIF001-會(huì)計(jì)憑證打印46總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-過(guò)賬憑證打印操作路徑:BSD開(kāi)發(fā)部120總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->科目->FAGLB03-顯示余額(新)可多個(gè)科目匯總顯示也可以單個(gè)科目顯示可多個(gè)科目匯總顯示也可以單個(gè)科目顯示47總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)121總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->科目->FAGLL03-顯示/更改行項(xiàng)目(新)紅燈表示未清項(xiàng)目綠燈表示已清項(xiàng)目48總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)122總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->信息系統(tǒng)->總賬報(bào)表(新)

->科目余額->常規(guī)->S_PL0_86000030-總賬科目余額(新)49總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)123總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->信息系統(tǒng)->總賬報(bào)表(新)

->科目余額->常規(guī)->S_PL0_86000030-總賬科目余額(新)50總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理-科目余額及行項(xiàng)目查詢操作路徑:會(huì)計(jì)124目錄

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)三、總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢51目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽二、會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)125財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理52財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理序號(hào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理項(xiàng)目處理模塊事務(wù)代碼銷售公司品牌公司1月結(jié)-完成資產(chǎn)期末