資金類文件提報審批流程培訓(xùn)講師：張明明

2017年3月23日資金類文件提報審批流程培訓(xùn)講師：張明明1資金類文件提報審批流程一、發(fā)票開具要求二、費用報銷要求及提報流程三、資金審批表填報要求及提報流程資金類文件提報審批流程一、發(fā)票開具要求2發(fā)票開具要求（一）開票信息（二）增值稅發(fā)票（三）其他類發(fā)票（四）發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項發(fā)票開具要求（一）開票信息3（一）開票信息物業(yè)費用發(fā)票開票信息：單位全稱：金碧物業(yè)有限公司滄州分公司稅號：9113090058241363XH地址：滄州市運河區(qū)西環(huán)北街欣園小區(qū)13號4-501電話戶行：農(nóng)行滄州迎賓路支行賬號：50603501040012286（一）開票信息物業(yè)費用發(fā)票開票信息：4（一）開票信息地產(chǎn)費用發(fā)票開票信息：單位全稱：河北龍威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司稅號：91130900674674052E地址：滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)大金莊村電話戶行：滄州市農(nóng)行迎賓路支行賬號：50603501040012211備注：滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)大金莊村滄州恒大城項目（一）開票信息地產(chǎn)費用發(fā)票開票信息：5（二）增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票分為：增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票1、增值稅專用發(fā)票：需提交抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)2、增值稅普通發(fā)票：只需提交發(fā)票聯(lián)注意：增值稅發(fā)票不允許折疊（二）增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票分為：增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)6增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)7增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)8增值稅普通發(fā)票發(fā)票聯(lián)增值稅普通發(fā)票發(fā)票聯(lián)9（三）其它類發(fā)票超市、供電局機(jī)打發(fā)票超市機(jī)打發(fā)票供電局機(jī)打發(fā)票行政單位制式發(fā)票特檢所電梯年檢發(fā)票

衛(wèi)生局垃圾清運費用發(fā)票（三）其它類發(fā)票超市、供電局機(jī)打發(fā)票超市機(jī)打發(fā)票10（四）、發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項物業(yè)費用發(fā)票要求：1、我司開票信息務(wù)必填寫完整，一字不差；2、銷售方信息務(wù)必填寫完整；3、員工福利費、業(yè)務(wù)接待費、項目公區(qū)水費需開具普通發(fā)票；4、除福利費、業(yè)務(wù)接待費、項目水費以外的其他費用（如物資采購費用、項目電費、維修費等費用），均需要開具增值稅專用發(fā)票；5、住宿費原則上需開具增值稅專用發(fā)票，如酒店不是一般納稅人，可開普通發(fā)票；6、增值稅發(fā)票一概不允許折疊，以免造成財務(wù)驗票失敗，進(jìn)而退單重開；7、所有發(fā)票均需加蓋銷售方的【發(fā)票專用章】，代開專票需加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)的【代開發(fā)票專用章】；8、發(fā)票需干凈整潔、信息清晰可辨、無折痕。（四）、發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項物業(yè)費用發(fā)票要求：11物業(yè)費用增值稅普通發(fā)票模板物業(yè)費用增值稅普通發(fā)票模板12（四）發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項地產(chǎn)費用發(fā)票要求：1、龍威公司開票信息務(wù)必填寫完整，一字不差；2、銷售方信息務(wù)必填寫完整；3、所有費用均需要開具增值稅普通發(fā)票；4、增值稅發(fā)票右下角備注欄內(nèi)需要填寫【滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)大金莊村

滄州恒大城項目】；5、增值稅發(fā)票一概不允許折疊，以免造成財務(wù)驗票失敗，進(jìn)而退單重開；7、所有發(fā)票均需加蓋銷售方的【發(fā)票專用章】；8、發(fā)票需干凈整潔、信息清晰可辨、無折痕。（四）發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項地產(chǎn)費用發(fā)票要求：13地產(chǎn)費用增值稅普通發(fā)票模板地產(chǎn)費用增值稅普通發(fā)票模板14錯誤發(fā)票錯誤發(fā)票15費用報銷要求及提報流程（一）費用報銷類型（二）費用報銷要求費用報銷要求及提報流程（一）費用報銷類型16（一）費用報銷類型1、差旅費；2、維修費用；3、員工福利費用；4、物資采購費用；5、業(yè)務(wù)接待費用；6、行政辦公費用。（一）費用報銷類型1、差旅費；17（二）費用報銷要求差旅費報銷：（1）出差單（普通員工提供紙質(zhì)簽字版、有KK的員工提供EMS流程審批版）；（2）火車票、汽車票、公交車票、地鐵票、客車保險單【出租車票、私家車油費、高速過路費不予報銷】；（3）住宿發(fā)票及消費明細(xì)；（4）餐飲發(fā)票及消費明細(xì)【憑增值稅專用發(fā)票報銷餐費80元/天；無發(fā)票報銷50元/天】，如出差地項目有員工食堂，則不可報銷餐補；（5）差旅費報銷明細(xì)。（二）費用報銷要求差旅費報銷：18差旅費票據(jù)粘貼差旅費票據(jù)粘貼19費用報銷單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、報銷人：差旅費報銷必須填報出差人員；其他費用報銷填報經(jīng)辦人。2、證明人：同項目人員即可。3、報銷部門/公司：恒大城物業(yè)服務(wù)中心/滄州物業(yè)公司。4、單據(jù)及附件張數(shù)：票據(jù)粘貼單上粘貼的票據(jù)張數(shù)+附件的張數(shù)。5、費用清單：差旅費/業(yè)務(wù)費/XX活動物資采購費用/X月份電話費用/第X季度保安團(tuán)建費用等。6、金額：阿拉伯?dāng)?shù)字填報。7、金額（大寫）：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖。8、部門主管審核：項目總簽字。9、領(lǐng)款人簽收：打入銀行卡內(nèi)+姓名+年月日。費用報銷單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、報銷人：差旅費報銷必須填報出差人員；其20票據(jù)粘貼單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、費用項目：差旅費/XX活動物資采購費用/X月份電話費用/第X季度保安團(tuán)建費用等。2、車費票：汽車票+公交車票+地鐵票。3、火車費票：火車票。4、飛機(jī)票：不涉及報銷，公司訂票。5、旅住宿費：住宿發(fā)票金額。6、其他：保險金額。7、補貼：餐費（或餐補）金額。8、金額合計：車票費+火車費票+住宿費+其他+補貼；9、票據(jù)張數(shù)：粘貼票記得張數(shù)。10、報銷人：出差人員。票據(jù)粘貼單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、費用項目：差旅費/XX活動物資采購費用21差旅費報銷明細(xì)差旅費報銷明細(xì)22（二）費用報銷要求維修費報銷：（1）維修費用呈批；（2）維修發(fā)票及費用明細(xì)；（3）涉及更換配件的，需提供損壞原件、更換新件的照片。（二）費用報銷要求維修費報銷：23（二）費用報銷要求員工福利費用報銷：（1）董事長審批簽字方案或申請呈批；（2）費用發(fā)票及費用明細(xì)；（3）員工簽領(lǐng)表原件。（二）費用報銷要求員工福利費用報銷：24（二）費用報銷要求物資采購費用報銷：（1）資產(chǎn)購置審批單或申請呈批；（2）費用發(fā)票及物品明細(xì)；（3）物資入庫單。（二）費用報銷要求物資采購費用報銷：25（二）費用報銷要求業(yè)務(wù)接待費用報銷：（1）董事長同意業(yè)務(wù)接待微信截圖；（2）業(yè)務(wù)接待申請單；（3）費用發(fā)票及消費明細(xì)。（二）費用報銷要求業(yè)務(wù)接待費用報銷：26（二）費用報銷要求行政辦公費用報銷：（1）呈批；（2）費用發(fā)票及費用明細(xì)。（二）費用報銷要求行政辦公費用報銷：27資金審批表填報要求及提報流程

（一）物業(yè)費用類資金審批表（二）地產(chǎn)費用類資金審批表（三）資金支付計劃資金審批表填報要求及提報流程

（一）物業(yè)費用類資金審批表28（一）物業(yè)費用類資金審批表1、申報單位：滄州物業(yè)；2、開戶行記賬戶：務(wù)必填寫準(zhǔn)確；3、簽訂合同的費用結(jié)算，必須填寫合同編號及合同名稱；4、資金支付計劃類型：嚴(yán)格按照財務(wù)下發(fā)的《支出科目明細(xì)表》填寫。（一）物業(yè)費用類資金審批表1、申報單位：滄州物業(yè)；29（二）地產(chǎn)費用類資金審批表1、申報單位：北京公司；2、開戶行記賬戶：務(wù)必填寫準(zhǔn)確；3、簽訂合同的費用結(jié)算，必須填寫合同編號及合同名稱；4、資金支付計劃類型：分為銷售費用和工程費用。（二）地產(chǎn)費用類資金審批表1、申報單位：北京公司；30（三）資金支付計劃1、每月20日之前，各項目申請下個月資金支付額度，涵蓋下個月需支付的費用總額；2、每月1-2次申報資金支付計劃，提報計劃要求為：已在財務(wù)掛賬，即有財務(wù)編號的費用；3、付款計劃安排，以費用緊急支付程度刪減后上報計劃；4、計劃審批通過后，財務(wù)安排付款。（三）資金支付計劃1、每月20日之前，各項目申請下個月資金支314月份額度申請表注：各部門在上交資金審批表時需告知資金計劃管理員，此筆費用的支付緊急程度，便于排序報款。如：公區(qū)電費已欠費、保潔工人工資發(fā)放困難等緊急情況。4月份額度申請表注：各部門在上交資金審批表時需告知資金計劃管32資金審批表掛賬流程物業(yè)費用資金單：1、經(jīng)辦人編制資金審批表并簽字；2、項目負(fù)責(zé)人簽字；3、合同管理部簽字；4、物業(yè)董事長簽字；5、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字；6、財務(wù)審單掛賬。注：此流程耗時20-30天左右。資金審批表掛賬流程物業(yè)費用資金單：33資金審批表掛賬流程地產(chǎn)費用資金單：1、經(jīng)辦人編制資金審批表并簽字；2、項目負(fù)責(zé)人簽字；3、地產(chǎn)項目總簽字；4、合同管理部簽字；5、地產(chǎn)營銷總簽字；6、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字；7、財務(wù)審單掛賬。注：此流程耗時30-40天左右。資金審批表掛賬流程地產(chǎn)費用資金單：34謝謝觀賞！謝謝觀賞！35資金類文件提報審批流程培訓(xùn)講師：張明明

2017年3月23日資金類文件提報審批流程培訓(xùn)講師：張明明36資金類文件提報審批流程一、發(fā)票開具要求二、費用報銷要求及提報流程三、資金審批表填報要求及提報流程資金類文件提報審批流程一、發(fā)票開具要求37發(fā)票開具要求（一）開票信息（二）增值稅發(fā)票（三）其他類發(fā)票（四）發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項發(fā)票開具要求（一）開票信息38（一）開票信息物業(yè)費用發(fā)票開票信息：單位全稱：金碧物業(yè)有限公司滄州分公司稅號：9113090058241363XH地址：滄州市運河區(qū)西環(huán)北街欣園小區(qū)13號4-501電話戶行：農(nóng)行滄州迎賓路支行賬號：50603501040012286（一）開票信息物業(yè)費用發(fā)票開票信息：39（一）開票信息地產(chǎn)費用發(fā)票開票信息：單位全稱：河北龍威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司稅號：91130900674674052E地址：滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)大金莊村電話戶行：滄州市農(nóng)行迎賓路支行賬號：50603501040012211備注：滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)大金莊村滄州恒大城項目（一）開票信息地產(chǎn)費用發(fā)票開票信息：40（二）增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票分為：增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票1、增值稅專用發(fā)票：需提交抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)2、增值稅普通發(fā)票：只需提交發(fā)票聯(lián)注意：增值稅發(fā)票不允許折疊（二）增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票分為：增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)41增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)42增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)43增值稅普通發(fā)票發(fā)票聯(lián)增值稅普通發(fā)票發(fā)票聯(lián)44（三）其它類發(fā)票超市、供電局機(jī)打發(fā)票超市機(jī)打發(fā)票供電局機(jī)打發(fā)票行政單位制式發(fā)票特檢所電梯年檢發(fā)票

衛(wèi)生局垃圾清運費用發(fā)票（三）其它類發(fā)票超市、供電局機(jī)打發(fā)票超市機(jī)打發(fā)票45（四）、發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項物業(yè)費用發(fā)票要求：1、我司開票信息務(wù)必填寫完整，一字不差；2、銷售方信息務(wù)必填寫完整；3、員工福利費、業(yè)務(wù)接待費、項目公區(qū)水費需開具普通發(fā)票；4、除福利費、業(yè)務(wù)接待費、項目水費以外的其他費用（如物資采購費用、項目電費、維修費等費用），均需要開具增值稅專用發(fā)票；5、住宿費原則上需開具增值稅專用發(fā)票，如酒店不是一般納稅人，可開普通發(fā)票；6、增值稅發(fā)票一概不允許折疊，以免造成財務(wù)驗票失敗，進(jìn)而退單重開；7、所有發(fā)票均需加蓋銷售方的【發(fā)票專用章】，代開專票需加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)的【代開發(fā)票專用章】；8、發(fā)票需干凈整潔、信息清晰可辨、無折痕。（四）、發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項物業(yè)費用發(fā)票要求：46物業(yè)費用增值稅普通發(fā)票模板物業(yè)費用增值稅普通發(fā)票模板47（四）發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項地產(chǎn)費用發(fā)票要求：1、龍威公司開票信息務(wù)必填寫完整，一字不差；2、銷售方信息務(wù)必填寫完整；3、所有費用均需要開具增值稅普通發(fā)票；4、增值稅發(fā)票右下角備注欄內(nèi)需要填寫【滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)大金莊村

滄州恒大城項目】；5、增值稅發(fā)票一概不允許折疊，以免造成財務(wù)驗票失敗，進(jìn)而退單重開；7、所有發(fā)票均需加蓋銷售方的【發(fā)票專用章】；8、發(fā)票需干凈整潔、信息清晰可辨、無折痕。（四）發(fā)票內(nèi)容要求及注意事項地產(chǎn)費用發(fā)票要求：48地產(chǎn)費用增值稅普通發(fā)票模板地產(chǎn)費用增值稅普通發(fā)票模板49錯誤發(fā)票錯誤發(fā)票50費用報銷要求及提報流程（一）費用報銷類型（二）費用報銷要求費用報銷要求及提報流程（一）費用報銷類型51（一）費用報銷類型1、差旅費；2、維修費用；3、員工福利費用；4、物資采購費用；5、業(yè)務(wù)接待費用；6、行政辦公費用。（一）費用報銷類型1、差旅費；52（二）費用報銷要求差旅費報銷：（1）出差單（普通員工提供紙質(zhì)簽字版、有KK的員工提供EMS流程審批版）；（2）火車票、汽車票、公交車票、地鐵票、客車保險單【出租車票、私家車油費、高速過路費不予報銷】；（3）住宿發(fā)票及消費明細(xì)；（4）餐飲發(fā)票及消費明細(xì)【憑增值稅專用發(fā)票報銷餐費80元/天；無發(fā)票報銷50元/天】，如出差地項目有員工食堂，則不可報銷餐補；（5）差旅費報銷明細(xì)。（二）費用報銷要求差旅費報銷：53差旅費票據(jù)粘貼差旅費票據(jù)粘貼54費用報銷單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、報銷人：差旅費報銷必須填報出差人員；其他費用報銷填報經(jīng)辦人。2、證明人：同項目人員即可。3、報銷部門/公司：恒大城物業(yè)服務(wù)中心/滄州物業(yè)公司。4、單據(jù)及附件張數(shù)：票據(jù)粘貼單上粘貼的票據(jù)張數(shù)+附件的張數(shù)。5、費用清單：差旅費/業(yè)務(wù)費/XX活動物資采購費用/X月份電話費用/第X季度保安團(tuán)建費用等。6、金額：阿拉伯?dāng)?shù)字填報。7、金額（大寫）：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖。8、部門主管審核：項目總簽字。9、領(lǐng)款人簽收：打入銀行卡內(nèi)+姓名+年月日。費用報銷單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、報銷人：差旅費報銷必須填報出差人員；其55票據(jù)粘貼單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、費用項目：差旅費/XX活動物資采購費用/X月份電話費用/第X季度保安團(tuán)建費用等。2、車費票：汽車票+公交車票+地鐵票。3、火車費票：火車票。4、飛機(jī)票：不涉及報銷，公司訂票。5、旅住宿費：住宿發(fā)票金額。6、其他：保險金額。7、補貼：餐費（或餐補）金額。8、金額合計：車票費+火車費票+住宿費+其他+補貼；9、票據(jù)張數(shù)：粘貼票記得張數(shù)。10、報銷人：出差人員。票據(jù)粘貼單填寫標(biāo)準(zhǔn)1、費用項目：差旅費/XX活動物資采購費用56差旅費報銷明細(xì)差旅費報銷明細(xì)57（二）費用報銷要求維修費報銷：（1）維修費用呈批；（2）維修發(fā)票及費用明細(xì)；（3）涉及更換配件的，需提供損壞原件、更換新件的照片。（二）費用報銷要求維修費報銷：58（二）費用報銷要求員工福利費用報銷：（1）董事長審批簽字方案或申請呈批；（2）費用發(fā)票及費用明細(xì)；（3）員工簽領(lǐng)表原件。（二）費用報銷要求員工福利費用報銷：59（二）費用報銷要求物資采購費用報銷：（1）資產(chǎn)購置審批單或申請呈批；（2）費用發(fā)票及物品明細(xì)；（3）物資入庫單。（二）費用報銷要求物資采購費用報銷：60（二）費用報銷要求業(yè)務(wù)接待費用報銷：（1）董事長同意業(yè)務(wù)接待微信截圖；（2）業(yè)務(wù)接待申請單；（3）費用發(fā)票及消費明細(xì)。（二）費用報銷要求業(yè)務(wù)接待費用報銷：61（二）費用報銷要求行政辦公費用報銷：（1）呈批；（2）費用發(fā)票及費用明細(xì)。（二）費用報銷要求行政辦公費用報銷：62資金審批表填報要求及提報流程

（一）物業(yè)費用類資金審批表（二）地產(chǎn)費用類資金審批表（三）資金支付計劃資金審批表填報要求及提報流程

（一）物業(yè)費用類資金審批表63（一）物業(yè)費用類資金審批表1、申報單位：滄州物業(yè)；2、開戶行記賬戶：務(wù)必填寫準(zhǔn)確；3、簽訂合同的費用結(jié)算