北京海淀科技園建設股份有限公司北京海淀科技園建設股份有限公司二OO四年度打算治理制度2004年1月總則第一條目標、目的為了保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃的有效實施和經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)，有效地操縱公司項目運營成本和時刻進度，依照公司目標治理方案，結合行業(yè)的特點和公司的實際情況，特制訂打算治理制度。適用范圍北京海淀科技園建設股份有限公司所有部門釋義見具體章節(jié)業(yè)務流程第四條業(yè)務流程及方法4.1年度工作打算治理規(guī)范4.1.1年度工作打算編制、審批流程：1.從每年11月25日開始，打算經(jīng)營部依據(jù)集團公司及公司董事會制訂的公司下一年度的整體經(jīng)營目標和關于公司下一年度工作打算的指示，并通過與各部門全方位的溝通，編制下一年度的年度工作打算（表格形式為《年度目標治理總表》）。2.年度工作打算的要緊內(nèi)容包括：公司下年度針對項目要緊操縱點的整體工作打算；經(jīng)營目標（包括銷售目標、成本操縱目標等）；要緊工作思路及措施。3.每年12月10日前打算經(jīng)營部將下一年度的《年度目標治理總表》提交總經(jīng)理審核。4.總經(jīng)理審核后，于12月23日前提交總經(jīng)理辦公會、董事會會議5.打算經(jīng)營部于每年的12月25日4.1.2年度工作打算編制要求：1.各部門的要緊工作任務和目標都應列入打算表中。2.日常的例行工作可不列入打算表中，但改進日常例行工作的措施、方案可列入打算表。3.各部門的要緊工作任務和目標應力求完善，要保證任務之間的有效銜接。4.打算應有明確的完成期限和質(zhì)量要求，從而可準確衡量其完成的情況。5.時刻跨度超過一個季度的打算項目應有時期目標，以便進行過程操縱。6.打算目標應具有挑戰(zhàn)性，只有通過相當程度的努力方能完成，從而起到激勵職員的作用。4.1.3年度工作打算的執(zhí)行與檢查1.年度工作打算正式頒發(fā)之后，各部門負責人應組織本部門職員進行一定形式的學習、討論，并在日常工作中進行有力的貫徹。2.除了客觀、不可抗力的阻礙，已明確的打算都應確保按時、保質(zhì)完成。3.主管領導每月至少檢查一次下屬部門年度工作打算的推進完成情況。在審核下屬部門每月的工作打算草案時，則要審查其是否能保證年度打算的穩(wěn)步推進。當發(fā)覺年度工作打算有拖延時，則應要求下級立即采取有效的補救措施，必要時還應要求下級制訂補救打算方案，并跟蹤補救情況。4.總經(jīng)理應每季檢查一次各部門年度打算的推進情況。5.打算經(jīng)營部每月檢查一次各部門年度工作打算的進展情況，發(fā)覺問題應向有關部門負責人提出。4.1.4年度工作打算的調(diào)整：1.打算經(jīng)營部依照公司運營情況和集團公司及公司董事會的最新指示，從每年6月1日開始對年度工作打算進行調(diào)整。2.每年6月10日前打算經(jīng)營部將調(diào)整后下半年的《目標治理總表》提交總經(jīng)理審核。3.總經(jīng)理審核后，于6月23日前提交總經(jīng)理辦公會、董事會4.打算經(jīng)營部于每年的6月25日5.各部門在年度工作打算執(zhí)行過程中，如確實無法按時完成年度打算，需要調(diào)整時，應提出《年度打算變更申請》，并經(jīng)本部門主管副總簽字后提交到打算經(jīng)營部。打算經(jīng)營部審核該申請，經(jīng)總經(jīng)理同意，提交總經(jīng)理辦公會討論通過。4.1.5年度工作打算完成情況的總結：1.打算經(jīng)營部每半年統(tǒng)計一次公司年度工作打算的完成情況并依照公司生產(chǎn)經(jīng)營情況分不于每年的6月20日前和12月20日2.經(jīng)營報告中要緊包括：（1）上半年(上年度)的要緊成本指標。（2）上半年(上年度)的銷售額/回款額、公司凈利潤。（3）上半年(上年度)的工作打算完成情況。（4）上半年(上年度)的產(chǎn)品銷售進度與目標的偏差率、項目重大進度偏差、項目成本偏差。（5）公司治理方面的情況。（6）各部門上半年(上年度)工作中存在的要緊問題或有待改進之處。（7）公司下半年(下年度)要緊工作任務和目標及完成這些任務目標的整體思路和要緊措施。3.總經(jīng)理審核定稿后，并在總經(jīng)理辦公會、董事會會議上公布。4.2月度打算治理規(guī)范：4.2.1月度打算治理流程：1.打算經(jīng)營部每月在年度總體目標不變的前提下，對下個月打算節(jié)點進行修訂，編制《年度打算月度工作修訂表》，并在20日前下發(fā)到各部門。2.主管領導與所屬部門進行打算溝通與接口協(xié)調(diào)，編制下月的工作打算，于當月25日下午下班前提交給打算經(jīng)營部（含書面和電子文件）。3.打算經(jīng)營部在收到部門月度打算后，將依照項目進展情況及部門間的工作銜接情況對部門月度打算進行修改和增補，對具體工作事項的權重進行調(diào)整，經(jīng)總經(jīng)理審定，在月底蓋章下發(fā)（附電子文件），同時抄送人力資源行政部備份作為績效考核依據(jù)。打算一旦下發(fā)，將作為公司對部門下月工作的指令性打算文件，不同意私自更改。4.2.2各部門月度打算內(nèi)容：1.2004年度總體打算中所涉及當月的工作項。2.當月20日打算經(jīng)營部下發(fā)的下個月打算節(jié)點調(diào)整的內(nèi)容。3.總經(jīng)理辦公會安排的工作內(nèi)容。4.上月未完成工作項調(diào)整至下月的工作項。5.新增工作項。6.以上內(nèi)容大節(jié)點工作所含拆分工作項。4.2.3月度打算編制方法：1.對具體工作事項應的描述有明確應準確具體。2.關于跨月度的任務項，應在打算表格中增加標注，講明打算完成時刻和打算本月完成的程度（用百分比描述），標注的填寫位置為“工作內(nèi)容”欄目。3.各部門應有效的利用“標注欄”講明打算執(zhí)行過程中的問題。如對其它部門配合的要求、其它需要講明的問題。填寫位置為“打算時刻”一行所對應的“標注欄”。4.各部門在制訂打算前應充分進行部門內(nèi)和部門間的溝通和協(xié)調(diào)。5.具體工作事項的權重要依照該項工作在本部門工作中的重要性確定。4.2.4月度打算完成情況的編制與上報：1.打算經(jīng)營部在每周周五下班前向各業(yè)務部門了解打算完成情況。其中在每月25日各部門須將本月的打算完成情況提交給打算經(jīng)營部（包括電子文件），關于打算時刻為每月25日以后的工作項，需各部門依照進展情況進行預估。2.月度打算完成情況應在打算文件列表中“完成時刻”一行用實線黑箭頭表示，未按期完成的打算不畫實線黑箭頭，但要詳細實際完成時刻、注明未完成的緣故、任務進展狀況、需要解決的問題和解決方案，填寫位置為“完成時刻”一行所對應的“標注欄”。打算經(jīng)營部將依照各部門提出的問題和解決方案關心協(xié)調(diào)解決。4.2.5月度打算與績效考核的接口：打算經(jīng)營部在每月30日收齊各部門上報的月度打算完成情況和調(diào)整情況后進行審核，經(jīng)打算經(jīng)營主管副總審定后在月底前提交給人力資源行政部，作為績效考核的依據(jù)。第五條業(yè)務流程圖5.1年度打算編制流程圖11.25打算經(jīng)營部開始編制11.25打算經(jīng)營部開始編制“年度目標治理總表”與各部門溝通，進行修改和增補與各部門溝通，進行修改和增補提出修改意見提出修改意見12.23前12.23前總經(jīng)理辦公會討論簽字通過簽字通過打算經(jīng)營部打算經(jīng)營部12.25前12.25前各部門12.10前總經(jīng)理12.10前總經(jīng)理審核5.2月度打算編制流程圖打算經(jīng)營部每月20日下發(fā)《年度打算月度工作修訂表》打算經(jīng)營部每月20日下發(fā)《年度打算月度工作修訂表》各部門每月25日前編制下月工作打算各部門每月2