財務(wù)部崗位職責(zé)一、會計工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。2、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。3、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。4、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作。5、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。6、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月編制會計報表,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。7、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。8、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。9、負(fù)責(zé)管理審核收付原始憑證。10、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作.二、出納工作職責(zé)：1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。4、保管有關(guān)印章，配合會計做好各種賬務(wù)處理5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。（1）根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。（2）出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。7、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。8、