第第頁共25頁七、目標責任書評分標準1?經(jīng)濟指標（25分）2?管理指標（20分）3?安全管理指標（15分）4?主要成本指標（25分）5?精神文明建設（5分）6?其它目標（10分）財務部目標責任書7為強化公司財務管理，發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金,加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署20xx年度財務部目標責任書。一、目標：定期上財務報告：月度報告于次月15日之前提交；季度報告于季度結(jié)束20日內(nèi)提交；中期報告于7月20日前提交；年度報告于次年元月30日前提交；準確、完整提交財務報告，明晰各項債權(quán)債務。二、職責：1、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務規(guī)劃和收支計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況；2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用；3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支；4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；5、進行成本預測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費用，確保公司利潤指標的完成；6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；三、義務本部門人員應當遵守甲方章程及各項規(guī)章制度，忠實履行職務，維護甲方利益，全面完成本責任書第1條規(guī)定的部門目標；本部門人員應弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標管理體系；嚴格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風，誠信做人，維護公司聲譽；及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關(guān)領導報告財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。四、目標獎懲1、本責任書的落實完成情況考評結(jié)果與浮動工資、年終獎金掛鉤。2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進行調(diào)崗、降薪及勸退處理。五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責任書具有同等效力。六、有效期：年月日至年月曰七、本責任書解釋權(quán)歸公司所有。八、本目標管理責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份?？偨?jīng)理簽署：年月曰目標責任人簽署：年月曰財務部目標責任書8為加強工程項目財務管理工作，落實管理責任，確保工程項目各項目標的圓滿完成，特簽訂本責任書。1、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴格按《會計法》和《基本建設財務制度》辦事，科學決策、合理準確、及時地處理基本建設會計業(yè)務。

2、建立科學的會計核算體系，做好財務核算工作。根據(jù)會計業(yè)務正確的使用會計科目、設立會計賬簿、編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準確。3、根據(jù)項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執(zhí)行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項目的?需求的同時，合理利用資金，節(jié)約融資成本。4、建立財務管理體系，編制和完善財務制度，完善財務付款流程，做好財務管控，防范風險。結(jié)合工程概算，嚴格控制各類費用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時支付、安全準確。5、做好項目過程中各類付款的財務審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據(jù)是否真實合理。手續(xù)是否齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準備，確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決算。6、加強人員財務知識、工程知識及其他相關(guān)知識的學習，掌握最新的基建知識，培養(yǎng)和儲備人才，在實踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務人員的業(yè)務水平，為工程項目更好的服務。7、本年度融資17億元，滿足項目資金需求。項目經(jīng)理：部門負責人：項目經(jīng)理：部門負責人：（簽字）（簽字）財務部目標責任書91、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務；2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；4、負責清繳各種費用；5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；6、負責按計劃支付或開出期票；7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；8、向領導匯報資金的使用情況；9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；13、裝訂每月憑證；14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；15、完成上級臨時交辦的事務。本人承諾：壬期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。責任人：日期：20xx年x月x日財務部目標責任書10財務部：為確保完成我院20xx年工作任務，特制定本目標責任書?？己说闹攸c工作：1、強化企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心，資金管理以內(nèi)部財務控制為中心的管理意識，認真執(zhí)行集團公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。2、建立健全財務內(nèi)控制度，有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監(jiān)督相結(jié)合的方針，嚴控費用，杜絕不合理支出。加強財務資金管理。堅持旬報制度，以便隨時監(jiān)控、管理資金流向與流量，有效合理利用資金。3、根據(jù)院年度工作要點，編制年度財務預算。堅持做到事前預算、事中核算、事后分析，定期進行經(jīng)營活動價值形態(tài)的預測、決策、控制、分析的工作。堅持季度及半年、全年對全院經(jīng)濟活動進行分析。提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，為院經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。4、認真做好報銷、工資獎金發(fā)放、往來結(jié)算、結(jié)帳報表、納稅申報、工程總包項目資金管理等日常財務工作。稽查各項財務指標的計算，審核各項業(yè)務開支，保證經(jīng)審核后的憑證、

報表、賬簿的真實性與合法性。5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規(guī)和政策導向，從成本控制到如何增加職工收益，減少企業(yè)負擔方面出謀劃策。繼續(xù)做好監(jiān)理的財務、勞資統(tǒng)計工作。6、完成并協(xié)調(diào)好財政、稅務、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關(guān)工作。請你們發(fā)揮優(yōu)勢，克服困難，挖掘潛力，做好各方面的協(xié)調(diào)工作，以確保上述目標的完成?？己巳吮豢己巳撕炞郑贺攧詹控撠熑撕炞郑?0xx年元月日20xx年元月日財務部目標責任書11為改善企業(yè)經(jīng)營管理、充分發(fā)揮財務管控作用，同時更好地調(diào)動財務部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財務部部長，同時簽署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）經(jīng)營目標責任書,以資共同遵照執(zhí)行。止）經(jīng)營目標責任書,以資共同遵照執(zhí)行。一、主要職責：1、組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。2、對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3、財務監(jiān)控。4、財務分析與預測。5、疏通融資渠道，完成融資目標。6、成本控制。7、部門內(nèi)部建設。二、管理權(quán)限：1、公司資金流向具評價和審核權(quán)；2、公司籌資、投資建議權(quán)；3、各部門提交的預算報告的修改權(quán)；4、各種財務分析表、預算報表審批權(quán)；5、限額資金使用批準權(quán)；6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)；7、下屬的管理、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權(quán)；三、管理責任：1、對報出的公司的財務報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任；2、對公司因財務管理混亂、財務決策失誤所造成的經(jīng)濟損失承擔相應責任；3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟損失，承擔相應責任；4、對公司嚴重違反財經(jīng)紀律的行為承擔相應責任。四、薪資待遇：1、基本工資：3000元/月，每月正常發(fā)放，不與工作績效掛鉤。2、年終獎金按公司制訂20xx年目標完成率的比率核算。五、季度考核目標分解如下：目標責任人（簽字）：年月曰公司代表（簽字）：年月曰財務部目標責任書12為加強對公司安全生產(chǎn)的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高財務部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書。一、財務部出納安全職責：1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務管理工作。2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。4、負責公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。二、安全生產(chǎn)責任書保存本安全生產(chǎn)責任書一式二份，公司、責任人各執(zhí)一份，簽字后生效。本人簽字：日期：部門負責人簽字：日期：財務部目標責任書13為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：一、責任期限：本責任書自年月日起年月日止二、崗位名稱：出納三、隸屬部門：財務部四、直接上級：財務部經(jīng)理五、崗位職責1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。12、打印