20XX年，公司財務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下、以公司整體工作思路為指導(dǎo)，完善預(yù)算管理體系；積極防范財務(wù)風(fēng)險；積極促進業(yè)財融合，創(chuàng)造管理效益，為分公司健康穩(wěn)定持續(xù)開展提供了堅實的財務(wù)保障，較好地完成了各項財務(wù)管理和會計核算工作。一、 生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況20XX年分公司預(yù)計完成新簽合同額XX億元，經(jīng)營收入XX億元，利潤XX萬元,實現(xiàn)提升目標。二、 財務(wù)管理重點工作〔一〕強化財務(wù)作風(fēng)建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)效勞以機關(guān)作風(fēng)建設(shè)年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風(fēng)建設(shè)改良措施，落實首問負責(zé)制。2．改良業(yè)務(wù)流程，提高報銷效率。針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統(tǒng)流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環(huán)節(jié)，明確了事項處理時限，提高了報銷效率?！捕池攧?wù)制度完善及宣貫1．加強財務(wù)制度在分公司各基層單位的宣貫以新修訂的境內(nèi)、外差費管理方法為重點，梳理調(diào)整了各項費用報銷流程、票據(jù)取得要求等與基層員工直接相關(guān)的業(yè)務(wù)要求，開展了對勘察、科研工程的專項培訓(xùn)；面向中層干部及業(yè)務(wù)骨干，開展了資金管理、報銷、稅收等根本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責(zé)。面對分公司層面培訓(xùn)共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業(yè)務(wù)骨干進行了財務(wù)制度考試測評。2．制度制修訂有序開展結(jié)合分公司管理需求及制度建設(shè)標準化要求，本年完成25項財務(wù)制度的建立修定，全面更新了分公司財務(wù)制度體系，指導(dǎo)財務(wù)管理工作的標準運行?！踩成罨骖A(yù)算管理，完善管理體系1．制定下達年度預(yù)算目標2．與工程管理部、控制部協(xié)同研究確定了勘察設(shè)計工程預(yù)算、全本錢核算的管理試行方法，工程預(yù)算管理工作不斷深入。〔四〕繼續(xù)深入開展開源節(jié)流降本增效1．向工程管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監(jiān)督等多層面降低工程本錢，突出費用控制在工程管理中的核心地位。本年度通過工程人員配置、工程管理本錢管控、分包結(jié)算審計、三單月結(jié)實施等多種方式，實現(xiàn)降本812萬元。2、嚴控非生產(chǎn)性費用嚴控非生產(chǎn)性支出，管理費用、制造費用及五項費用在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，保證了公司下達考核指標的實現(xiàn)。針對黨內(nèi)巡查、資金專項檢查、內(nèi)控測試中提出的業(yè)務(wù)招待費、會議費等問題與相關(guān)部門配合完善了管理制度，確保執(zhí)行中事前審批，執(zhí)行控制，指標標準不超〔五〕嚴控現(xiàn)金流，保障生產(chǎn)需要細化資金方案管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原那么，對各工程資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日方案，控制支付節(jié)點，方案符合率控制在80%以上。加強商業(yè)票據(jù)使用力度，促使資金對付合規(guī)運行。全年使用商業(yè)承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現(xiàn)金流出，降低了資金占用本錢。通過公司辦理結(jié)構(gòu)性存款，增加資金效益。通過資金管理的精細化，實現(xiàn)了良好的資金收益。20XX年預(yù)計可取得利息收入約1000萬元。加強“兩金〞壓控清欠工作常態(tài)化，落實清欠職責(zé)，加強工程結(jié)算工作的催促、協(xié)調(diào)，促進工程工程及時結(jié)算。20XX年應(yīng)收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應(yīng)收款項總量控制在指標之內(nèi)。嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20XX年終決算實現(xiàn)“清零〃?！擦扯愂诊L(fēng)險管理有序進行積極參與工程工程總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風(fēng)險進行分析、提出修改建議，配合工程與業(yè)主進行溝通，從源頭上防范風(fēng)險。針對20XX年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調(diào)整，做好國地稅合并后的稅收業(yè)務(wù)銜接；對增值稅率、個人所得稅率調(diào)整等政策變化，及時研究政策調(diào)整對分公司業(yè)務(wù)的影響，發(fā)布業(yè)務(wù)處理通知，組織稅收知識培訓(xùn)，各項工作有序?qū)嵤??！财摺匙ズ幂o業(yè)財務(wù)管理結(jié)合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業(yè)預(yù)算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證工程在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，所需資金及時到位。八〕認真開展管理改良及根底工作20XX年財務(wù)部門開展管理改良工程4項，根底工作7項，查找管理短板，提升了管理水平。三、 管理中存在的問題制度執(zhí)行力缺乏，財務(wù)制度與相關(guān)業(yè)務(wù)制度的銜接還不到位，給標準管理帶來一定影響。通過各項檢查，發(fā)現(xiàn)我們在管理中還存在很多短板，需要進一步改良提升。四、 重點工作設(shè)想〔一〕健全制度體系，加強合規(guī)管理1?結(jié)合各項內(nèi)外部檢查中提出的'問題，以集團公司、工程建設(shè)公司下達制度為依據(jù)，持續(xù)更新完善分公司財務(wù)制度體系。強化合規(guī)管理，在制度執(zhí)行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實施細那么，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，確保制度執(zhí)行到位。提升會計根底工作水平，以會計根底工作標準、集團公司會計手冊、會計準那么為依據(jù)，不斷標準核算行為，保證財務(wù)信息的及時、準確、完整?！捕成钊腴_展全面預(yù)算管理工程預(yù)算管理全面鋪開把新開工勘察設(shè)計工程預(yù)算管理及完全本錢核算作為20XX年預(yù)算管理重點工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經(jīng)驗，逐步推廣到全部大、中型設(shè)計工程。完善工程總承包工程中設(shè)計本錢確實認方式，真正實現(xiàn)全部總承包工程的完全本錢核算，真實反映工程實際效益。推進預(yù)算管理信息化建設(shè)完善預(yù)算管理模塊在EPMS平臺上的建設(shè)，完善預(yù)算分析、預(yù)算考核功能?！捕吵掷m(xù)開展開源節(jié)流降本增效，創(chuàng)新管理方式面對日趨嚴峻的內(nèi)、外部市場形勢，積極開拓新興市場，實現(xiàn)新的效益增長點?？偨Y(jié)管理經(jīng)驗，建立開源節(jié)流降本增效管理制度，進一步明確管理職責(zé)。每年確定重點工作和重點工程，下任務(wù)定指標，推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產(chǎn)性費用支出和工程管理本錢的根底上，向工程運行過程管控要效益，通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛?！踩匙ズ矛F(xiàn)金流管控強化“兩金〞壓控，降低風(fēng)險完善兩金壓控長效機制，加強動態(tài)監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警和定期分析，財務(wù)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)動，把兩金控制在預(yù)期目標之內(nèi)。通過兩金管控，促進工程結(jié)算開展，防范結(jié)算和資金風(fēng)險。加強資金運營管理在公司指導(dǎo)下，提升資金方案管理、商業(yè)票據(jù)管理水平；采用有效的資金運營方式，提高資金使用效益。提高資金管控力度深入工程資金運行管控，以收定支，為工程運行提供資金保障的同時，監(jiān)控工程資金風(fēng)險，籌劃資金支付節(jié)點；探索重點工程的資金有償使用方法，促進工程現(xiàn)金流健康運行?！菜摹尺m應(yīng)共享效勞建設(shè)，促進財務(wù)管理轉(zhuǎn)型1.推動財務(wù)共享實施20XX年，公司方案納入集團公司共享效勞試點，按照集團統(tǒng)一部署，將有局部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由集團共享效勞中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設(shè)的推廣應(yīng)用，在分公司各層面進行制度、流程的宣貫，標準業(yè)務(wù)行為，保證共