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文檔簡介

第十二講電力規(guī)劃的資金規(guī)劃一、編制資金規(guī)劃的意義二、資金規(guī)劃的內(nèi)容三、編制資金規(guī)劃的要求和程序參考文獻(xiàn)一、編制資金規(guī)劃的意義1、概念：資金計劃，是預(yù)測經(jīng)營活動所必需的資金需要額，測定適應(yīng)需要的資金籌措額和調(diào)整資金籌措與運(yùn)用相互關(guān)系的計劃。根據(jù)計劃內(nèi)容或性質(zhì)不同，資金計劃分為基本建設(shè)計劃和經(jīng)營資金計劃。我們主要討論基本建設(shè)計劃，主要包括電力工程項(xiàng)目投資計劃和貸款償還計劃，以及與之相對應(yīng)的內(nèi)部外部資金的籌措計劃。2、意義：資金計劃，不僅僅是預(yù)測電力基本建設(shè)資金的數(shù)額，研究資金的籌措方法和貸款的償還計劃，而且也應(yīng)該研究節(jié)約使用資金的措施。同時，通過資金計劃的編制過程，應(yīng)當(dāng)反映出資金籌措和運(yùn)用方面存在的問題及解決的對策。二、資金規(guī)劃的內(nèi)容1、估算資金的需要額2、資金來源的規(guī)劃1、估算資金的需要額規(guī)劃期間的投資估算一般采用概略指標(biāo)法。電源建設(shè)所需投資：單位千瓦投資x裝機(jī)容量輸電線建設(shè)所需投資：單位輸電線路投資x線路長度變電站所需投資：單位千伏安投資x變電站容量2、資金來源的規(guī)劃電力建設(shè)資金的來源：一是自有資金，二是外部資金。（1）自有資金：項(xiàng)目建設(shè)單位自己所擁有可以用于電力建設(shè)投資的資金。資本金。（2）外部資金：外部融資融資渠道國家財政撥款國外贈款國內(nèi)貸款國外貸款電力債券發(fā)行股票集資辦電BOT、TOT電力建設(shè)基金電力建設(shè)銀行……三、編制資金規(guī)劃的要求和程序1、編制資金計劃的要求：（1）資金的預(yù)算必須準(zhǔn)確可靠（2）資金來源可靠（3）資金供求平衡（4）清償債務(wù)能力2、編制資金計劃的程序（1）資金需求預(yù)測（2）資金供給預(yù)算（3）資金平衡計算參考文獻(xiàn)蕭國泉電力規(guī)劃水利電力出版社1993王錫凡電力系統(tǒng)優(yōu)化規(guī)劃水利電力出版社1990候煦光電力系統(tǒng)最優(yōu)規(guī)劃候

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