第5頁共5頁集團財務(wù)部財務(wù)工作計劃一、嚴(yán)?格遵守財務(wù)?管理制度和?稅收法規(guī)，?認(rèn)真履行職?責(zé)，___?會計核算?財務(wù)部的主?要職責(zé)是做?好財務(wù)核算?，進行會計?監(jiān)督。財務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國家財務(wù)?會計制度、?稅收法規(guī)、?集團總公司?的財務(wù)制度?及國家其他?財經(jīng)法律法?規(guī)，認(rèn)真履?行財務(wù)部的?工作職責(zé)。?從收費到出?納各項原始?收支的操作?;從地磅到?統(tǒng)計各項基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄?入、統(tǒng)計報?表的編制;?從審核原始?憑證、會計?記賬憑證的?錄入，到編?制財務(wù)會計?報表;從各?項稅費的計?提到納稅申?報、上繳;?從資金計劃?的安排，到?各項資金的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位財務(wù)人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認(rèn)真執(zhí)行?企業(yè)會計制?度，實現(xiàn)了?會計信息收?集、處理和?傳遞的及時?性、準(zhǔn)確性?。二、以?實施用友E?RP軟件為?契機，規(guī)范?各項財務(wù)基?礎(chǔ)工作在?經(jīng)過兩個月?的用友ER?P項目的籌?建和準(zhǔn)備工?作后，財務(wù)?部按新企業(yè)?會計制度的?要求、結(jié)合?集團公司實?際情況著手?進行了用友?ERP項目?銷售管理、?采購管理、?合同管理、?庫存管理各?模塊的初始?化工作。對?供應(yīng)商、客?戶、存貨、?部門等基礎(chǔ)?資料的設(shè)置?均根據(jù)實際?的業(yè)務(wù)流程?，并針對平?時統(tǒng)計和銷?售時發(fā)現(xiàn)的?問題和不足?進行了改進?和完善。如?：設(shè)置“存?貨調(diào)價單”?，使油品的?銷售價格按?照即定的流?程規(guī)范操作?;設(shè)置普通?采購訂單和?特殊采購訂?單，規(guī)范普?通采購業(yè)務(wù)?和特殊采購?業(yè)務(wù)的操作?流程;在配?合資產(chǎn)部實?物管理部門?對所有實物?資產(chǎn)進行全?面清理的基?礎(chǔ)上，將各?項實物資產(chǎn)?分為9大類?，并在此基?礎(chǔ)上，完成?了ERP系?統(tǒng)庫存管理?模塊的初始?化工作。在?___月初?正式運行E?RP系統(tǒng)，?并于___?月初結(jié)束了?原統(tǒng)計軟件?同時運行的?局面。目前?已將財務(wù)會?計模塊升級?到ERP系?統(tǒng)中并且運?行良好。?三、制訂財?務(wù)成本核算?體系，嚴(yán)格?控制成本費?用根據(jù)集?團年初下達?的企業(yè)經(jīng)濟?責(zé)任指標(biāo)，?財務(wù)部對相?關(guān)經(jīng)濟責(zé)任?指標(biāo)進行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認(rèn)各項收?入額，統(tǒng)一?了成本和費?用支出的核?算標(biāo)準(zhǔn)，進?行了醫(yī)院的?科室成本核?算工作，對?科室進行了?績效考核。?在財務(wù)執(zhí)行?過程中，嚴(yán)?格控制費用?。財務(wù)部每?月度匯總收?入、成本與?費用的執(zhí)行?情況，每月?中旬到各責(zé)?任單位分析?經(jīng)營情況和?指標(biāo)的完成?情況，協(xié)助?各責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人加強?經(jīng)營管理，?提高經(jīng)濟效?益。四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團總體?資金規(guī)模?由于原材料?市場的價格?不穩(wěn)定，銷?售市場也變?化不定，在?油品生產(chǎn)與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財務(wù)部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷售?貨款的及時?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩;另一?方面，根據(jù)?集團公司經(jīng)?營方針與計?劃，合理地?配合資金部?安排融資進?度與額度，?通過以資金?為紐帶的綜?合調(diào)控，促?進了整個集?團生產(chǎn)經(jīng)營?發(fā)展的有序?進行。五?、加強財務(wù)?管理制度建?設(shè)，提高財?務(wù)信息質(zhì)量?財務(wù)部根?據(jù)公司原制?定的《財務(wù)?收支管理細?則》的實際?執(zhí)行情況，?為進一步規(guī)?范本集團的?財務(wù)工作、?提高會計信?息的質(zhì)量，?財務(wù)部比較?全面的制定?了財務(wù)管理?制度體系，?包括：財務(wù)?部___機?構(gòu)和崗位職?責(zé)、財務(wù)核?算制度、內(nèi)?部控制制度?、ERP管?理制度、預(yù)?算管理制度?。通過對財?務(wù)人員的職?責(zé)分工，對?各公司的會?計核算到會?計報表從報?送時間及時?性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確性、報表?格式規(guī)范化?、完整性等?方面做了比?較系統(tǒng)的規(guī)?定，從而逐?步提高會計?信息的質(zhì)量?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策和管理者?進行財務(wù)分?析提供了可?靠、有用的?信息。財?務(wù)部緊緊圍?繞集團公司?的發(fā)展方向?，在為全公?司提供服務(wù)?的同時，認(rèn)?真___會?計核算，規(guī)?范各項財務(wù)?基礎(chǔ)工作。?站在財務(wù)管?理和戰(zhàn)略管?理的角度，?以成本為中?心、資金為?紐帶，不斷?提高財務(wù)服?務(wù)質(zhì)量。在?___年做?了大量細致?的工作：?平時財務(wù)部?通過開展定?期或不定期?的交流會，?解決前期工?作中出現(xiàn)的?問題，布置?后期的主要?工作，逐步?規(guī)范各項財?務(wù)行為，使?財務(wù)工作的?各個環(huán)節(jié)按?一定的財務(wù)?規(guī)則、程序?有效地運行?和控制。?六、開展了?以涉稅業(yè)務(wù)?和執(zhí)行企業(yè)?會計制度、?會計法及其?他財經(jīng)法律?、法規(guī)的自?查活動為?了規(guī)范財務(wù)?行為，配合?年終與明年?初的匯算清?繳的稽查與?審計工作，?財務(wù)部__?_了在本集?團公司內(nèi)的?___年終?財務(wù)決算的?財務(wù)自查活?動，在年終?決算之前清?理了關(guān)聯(lián)企?業(yè)的往來款?項，檢查在?建工程未作?處理的項目?，對已支付?的財務(wù)利息?費用及時追?蹤開具了_?__等等一?系列的財務(wù)?自查活動。?騁請了稅務(wù)?師事務(wù)所對?___年的?帳務(wù)處理做?了預(yù)審，對?審計和自查?中發(fā)現(xiàn)的問?題及時地進?行了整改，?降低了涉稅?風(fēng)險。七?、___財?務(wù)人員培訓(xùn)?，提高團隊?凝聚力財?務(wù)部___?了兩批財務(wù)?人員培訓(xùn)與?經(jīng)驗交流會?，對整個財?務(wù)系統(tǒng)做了?工作總結(jié)和?預(yù)期的工作?計劃展望，?將財務(wù)人員?分成會計、?出納和統(tǒng)計?、收費兩組?進行了分組?討論，及時?解決實際工?作中存的問?題。通過南?峰會計師事?務(wù)所對內(nèi)部?控制和稅務(wù)?風(fēng)險的專題?講座，豐富?了財務(wù)人員?稅務(wù)知識識?。邀請了審?計部、資金?部、資產(chǎn)部?和財務(wù)人員?做了深入的?交流。增強?了整個財務(wù)?鏈各部門工?作的協(xié)作性?，強化了各?崗位會計人?員的責(zé)任感?，促進了各?崗位的交流?、合作與團?結(jié)。八、?提出了全面?預(yù)算管理方?案，建立集?團公司全面?預(yù)算管理模?式根據(jù)_?__年經(jīng)營?目標(biāo)和各項?成本核算指?標(biāo)的實現(xiàn)情?況，財務(wù)部?提出了全面?預(yù)算管理的?方案，全面?預(yù)算管理按?照企業(yè)制定?的經(jīng)營目標(biāo)?、發(fā)展目標(biāo)?，層層分解?于企業(yè)各個?經(jīng)濟責(zé)任單?位，以一系?列預(yù)算、控?制、協(xié)調(diào)、?考核為內(nèi)容?建立起一整?套科學(xué)完整?的指標(biāo)管理?控制系統(tǒng)。?在___年?數(shù)據(jù)和以前?年度各項經(jīng)?營數(shù)據(jù)的基?礎(chǔ)上制定了?___年度?各單位的成?本費用預(yù)算?、銷售額預(yù)?算、人員預(yù)?算、目標(biāo)利?潤預(yù)算等一?系列預(yù)算指?標(biāo)，希望通?過“分散權(quán)?力，集中監(jiān)?督”來有效?配置企業(yè)資?源，提高管?理效果，實?現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)?。___?年，為實現(xiàn)?本集團公司?的全面預(yù)算?管理和總體?發(fā)展目標(biāo)，?財務(wù)部的工?作任重而道?遠。為此，?需要在以下?幾個方面繼?續(xù)做好工作?：1、做?好上半年和?第一季度的?所得稅匯算?清繳工作，?合理地降低?各項稅務(wù)風(fēng)?險。2、?根據(jù)全面預(yù)?算管理制度?和預(yù)算管理?指標(biāo)跟蹤預(yù)?算的執(zhí)行情?況，監(jiān)控預(yù)?算費用的執(zhí)?行和超預(yù)算?費用的初步?審核，按月?準(zhǔn)確及時地?提供預(yù)算執(zhí)?行情況的匯?總分析，為?實現(xiàn)本集團?和各單位的?預(yù)算指標(biāo)提?出可行性措?施或建議。?3、配合?集團總部進?行收入、成?本、費用的?專項檢查，?加強非生產(chǎn)?費用和可控?費用的控制?、執(zhí)行力度?，不能超支?的絕不超支?。4、加?強資金管理?，統(tǒng)一調(diào)配?，根據(jù)集團?總部資金部?的工作計劃?安排，調(diào)控?好各項經(jīng)營?用資金。?5、繼續(xù)完?善各項財務(wù)