撫仙湖大沙嘴旅游酒店改造項(xiàng)目投融資計(jì)劃表一、項(xiàng)目概述項(xiàng)目投資標(biāo)的為撫仙湖大沙嘴旅游酒店，位于云南省澄江縣撫仙湖風(fēng)景區(qū)內(nèi)，酒店瀕臨撫仙湖。房屋所有權(quán)人為昆明市設(shè)計(jì)院。目前房產(chǎn)類別為國(guó)有（自管）。大沙嘴旅游酒店主要功能設(shè)施完備，擁有豪華客房12間，設(shè)有餐飲雅間、燒烤間，茶室。在酒店房間即可觀賞風(fēng)景秀麗、山水宜人的撫仙湖。二、撫仙湖簡(jiǎn)介撫仙湖位于澄江縣以南5公里處，距離昆明70多公里，是中國(guó)有名的淡水湖，撫仙湖的湖面非常遼闊，南北長(zhǎng)約32千米，東西寬約12千米，湖岸線長(zhǎng)達(dá)93千米，這里的水質(zhì)極佳，湖水清澈、晶瑩剔透，被古人稱為“琉璃萬(wàn)頃”。最深處達(dá)155米，平均深87米，透明度達(dá)7-8米。唐樊綽所寫的《蠻書》稱撫仙湖為大池，宋大理國(guó)在澄江設(shè)羅伽部，故稱湖為“羅伽湖”，明時(shí)始稱“撫仙湖”，又稱“澄江?！薄嵯珊妹蓙?lái)，據(jù)舊說(shuō)有二種：一說(shuō)據(jù)澄江《府志》記載：湖東南諸山，巖壑磷響，懸竇玲就，中有石、肖二仙，比肩搭手而立，扁舟遙望，若隱若現(xiàn)。相傳石、肖二仙慕“湖山清勝”，忘了回返天廷，變?yōu)閮蓧K并肩搭手的巨石，站立在湖的東南方。在湖上駕舟遙望，還隱約可見。有此仙人遺跡，故名撫仙湖。這里的水質(zhì)極佳，湖水清澈見底。撫仙湖景區(qū)主要的旅游景點(diǎn)有祿充村、界魚石、明星景區(qū)、孤山島等。每逢夏季，越來(lái)越多的游客來(lái)此避暑度假。三、項(xiàng)目介紹及改造內(nèi)容項(xiàng)目介紹該處房屋位于江川縣路居鎮(zhèn)大沙嘴村金谷園內(nèi)，產(chǎn)權(quán)屬于昆明設(shè)計(jì)院，現(xiàn)承包給金谷園老板。房子分為兩層，加上公共衛(wèi)生間，一共有12間房間，每層6間。我方從金谷園老板處轉(zhuǎn)租經(jīng)營(yíng)酒店，因房子在撫仙湖三百米內(nèi)，屬于退農(nóng)還湖的范圍，有一定的不確定性。該處房子地勢(shì)優(yōu)越，距離撫仙湖不到20米。旁邊就是魚莊，還有游船，游客游吃、喝、玩、樂(lè)一條龍，背面是田園風(fēng)光，更是另一番風(fēng)景。改造內(nèi)容1、在現(xiàn)有房屋上安裝一個(gè)防水屋頂2、外墻整體粉刷3、內(nèi)墻清理、粉刷、貼墻紙裝飾4、屋內(nèi)頂上裝飾，改造、安裝燈具5、室內(nèi)裝木質(zhì)地板，鋪地毯6、窗戶改造，重新?lián)Q玻璃，加掛窗簾7、在室內(nèi)安裝一個(gè)磨砂玻璃的洗浴室8、電路改造，重新安裝插座面板9、重新安裝房間的門室內(nèi)家具1、床2、空調(diào)3、電熱水器4、洗漱臺(tái)5、浴室燈6、坐便器7、電視8、WiFi覆蓋9、衣櫥10、床頭柜11、桌椅一套公共設(shè)施1、公用廚房、燒烤設(shè)備2、兩座休閑的小亭子四、項(xiàng)目投資概算及改造投資分析項(xiàng)目改造投資353476元，其中：施工前決策、設(shè)計(jì)階段費(fèi)用15000元，占改造投資的4.24%每年房屋租賃費(fèi)用（按年付）30000元，占改造投資的8.49%設(shè)備購(gòu)買、安裝及材料預(yù)計(jì)費(fèi)用308476元，占改造投資的87.27%；大沙嘴旅游酒店改造概算表序號(hào)內(nèi)容單位數(shù)量綜合單價(jià)合價(jià)（元）其中（元）備注材料單價(jià)人工單價(jià)1防水屋頂m21808014400材料單價(jià)20刷三遍防水涂料厚1.5mm，2kg/m22外墻涂料m258085493005530刮膩?zhàn)?8元/m2;涂料37元/m3內(nèi)墻粉刷m2118833392041815刮膩?zhàn)?8元/m24內(nèi)墻墻紙m21188895046261cm×5m/卷（印花）5室內(nèi)頂燈盞1218021601701065×65LED64W6走廊頂燈盞618010801701065×65LED64W7木質(zhì)地板m2360125450001205仿實(shí)木地板8門墊個(gè)24501200502個(gè)/間9窗戶樘12300360025050拆除、安裝10窗簾套1220024002003m高2.6掛鉤11磨砂玻璃洗浴室套126207440520100普通玻璃+浴室磨砂貼紙12插座、開關(guān)個(gè)36155401053個(gè)/間（兩孔、三孔、開關(guān)）13門樘12600720055050塑鋼門（仿木門）14床套121300156001250501.8×2床架550+床墊580+床接板120=1250元/套15空調(diào)套12155018600150050格蘭仕16電熱水器套12650780060050美的（40L）17洗漱臺(tái)套12400480038020欣達(dá)衛(wèi)浴（組合套裝）18浴室燈盞121001200955溫特（30W60顆白珠光）19馬桶套12525630050025馬可波羅（釉面PP蓋板-400）20電視臺(tái)12195023400190050樂(lè)視3×40高清WIFI聯(lián)機(jī)21WiFi年1238823882388融合寬帶電信（100M光纖）22衣櫥套1237044403702門柚木40深23床頭柜套123203840320木質(zhì)24桌椅套124205040420實(shí)木圓桌、凳子25電視柜套126207440620木質(zhì)長(zhǎng)方形桌子26寫字椅張122002400200長(zhǎng)方形木質(zhì)凳子27公用廚房燒烤設(shè)備套15200520050002003m地柜+1m吊柜28休閑亭子套28500170008000500碳化防腐木涼亭套裝（含桌子）合計(jì)（元）308476五、經(jīng)濟(jì)效益分析條件：1、按照每年入住滿六個(gè)月來(lái)計(jì)算2、每天每間房?jī)r(jià)平均為300元3、三個(gè)人負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，平均工資3000元，一年工資：3000*3*12=108000元（一）營(yíng)業(yè)收入、稅金測(cè)算（1）營(yíng)業(yè)收入測(cè)算每天收入：12*300=3600元每月收入：30*3600=108000元即108000元一年收入：108000*6=648000元（2）銷售稅金及附加測(cè)算營(yíng)業(yè)稅及附加稅稅率概算5.7%，營(yíng)業(yè)稅金及附加概算648000*5.7%=36935元（二）總成本費(fèi)用測(cè)算（1）燃料動(dòng)力價(jià)格根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格及當(dāng)?shù)厮㈦妰r(jià)格，約20000元。（2）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目服務(wù)人員為3人，參照當(dāng)?shù)丶捌髽I(yè)目前人均工資2500元/人·月計(jì)算工資總額90000元，并以此為基礎(chǔ)計(jì)提32%的職工“五險(xiǎn)一金”，合計(jì)118800元。（3）維護(hù)費(fèi)按銷售收入的5%計(jì)提，年維修費(fèi)32400元。（4）營(yíng)銷費(fèi)用銷售費(fèi)用包括產(chǎn)品的線上線下推廣費(fèi)等，按銷售收入的2%測(cè)算，也就是年?duì)I銷費(fèi)用12960元。（5）總成本費(fèi)用預(yù)計(jì)本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為184160元。（三）利潤(rùn)測(cè)算收益情況表年份年收入營(yíng)業(yè)稅金及附加測(cè)算燃料動(dòng)力工資福利費(fèi)維修費(fèi)營(yíng)銷費(fèi)用租房費(fèi)用營(yíng)業(yè)前投入費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅費(fèi)用（利潤(rùn)總額的25%）年凈利潤(rùn)年凈利潤(rùn)率164800036935200001188003240012960300003234767342918357.2555071.758.50%26480003693520000118800324001296030000039690599226.25297678.7546.94%36480003693520000118800324001296030000039690599226.25297678.7546.94%4648000369352000011880032400129603000003969059