第12頁共12頁公司財務(wù)工作計劃一?、加強規(guī)范?管理、做好?日常核算?1、根據(jù)公?司核算要求?和各部門的?實際情況，?按照會計法?和企業(yè)會計?制度的要求?，做好財務(wù)?軟件的初始?化工作。?2、配合會?計師事務(wù)所?對公司第七?年度的年終?會計報表進?行審計，并?按有關(guān)部門?的要求，完?成會計報表?的匯總和上?報工作。?3、配合外?部審計機構(gòu)?對總公司上?一年度財務(wù)?收支情況進?行審計，提?高資金使用?效益。4?、配合公司?領(lǐng)導(dǎo)完成各?責(zé)任中心經(jīng)?濟責(zé)任指標?的預(yù)算及制?訂工作，并?做好公司有?關(guān)財務(wù)管理?制度的擬稿?工作，加強?財務(wù)制度建?設(shè)。5、?做好日常會?計核算工作?。按照會計?制度，分清?資金渠道，?認真審核每?筆原始憑證?，正確運用?會計科目，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關(guān)會計報?表，及時報?送稅務(wù)等部?門；及時裝?訂會計憑證?；及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)；?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié)；嚴格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運營的?流暢。8?、努力加大?新業(yè)務(wù)開拓?力度，實現(xiàn)?跨越式發(fā)展?。企業(yè)未來?的發(fā)展空間?將重點集中?在新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必在?認識、機制?、措施和_?__推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司董?事會及CE?O臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放；對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映；及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、__?_、各種有?價票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負?責(zé)防火安全?。嚴格執(zhí)行?用電管理規(guī)?定并保證每?日下班時切?斷主電源；?對辦公室吸?煙進行嚴格?管理，采取?有效措施保?證地上無亂?扔煙頭。?4、負責(zé)防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發(fā)現(xiàn)問?題及時處理?并向上匯報?。三、加?強考核考評?、提高工作?質(zhì)量1、?嚴格遵守《?會計人員職?業(yè)道德》和?有關(guān)規(guī)定，?對違反規(guī)定?的人員提出?處理意見。?2、嚴格?進行考勤工?作。嚴格執(zhí)?行上下班制?度，保證每?日工作的正?常進行。?3、要建立?和健全各項?管理基礎(chǔ)工?作制度，促?進企業(yè)管理?整體水平提?高。企業(yè)內(nèi)?部各項管理?基礎(chǔ)工作制?度，包括：?財務(wù)管理制?度、財產(chǎn)物?資管理及清?查盤點制度?、行政管理?制度，根據(jù)?各項管理制?度的基礎(chǔ)工?作的要求，?實行崗位責(zé)?任制，規(guī)定?每個員工必?須做什么、?什么時候做?、在什么情?況下應(yīng)怎么?做，以及什?么不能做，?做錯了怎么?辦等細則。?這樣，每個?崗位的每個?責(zé)任者對各?自承擔(dān)的財?務(wù)管理基礎(chǔ)?工作都清楚?，要求人人?遵守。通過?實施這些制?度，進一步?提高企業(yè)管?理整體水平?。4、建?立和健全自?我約束的企?業(yè)機制，確?保企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、協(xié)?調(diào)發(fā)展，嚴?格審核費用?開支，控制?預(yù)算，加強?資金日常調(diào)?度與控制，?落實內(nèi)部各?層次、各部?門的資金管?理責(zé)任制。?盡量避免無?計劃、無定?額使用資金?。四、加?強素質(zhì)養(yǎng)成?、推進隊伍?建設(shè)隨著?后勤集團的?不斷壯大，?面對日趨復(fù)?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認?真學(xué)習(xí)會計?法、企業(yè)財?務(wù)管理制度?、工業(yè)企業(yè)?會計制度和?有關(guān)的財務(wù)?制度，提高?會計人員的?法制觀念，?加強會計人?員的職業(yè)道?德，樹立牢?固地依法理?財?shù)挠^念，?做到有法必?依，執(zhí)法必?嚴，違法必?究，貫徹執(zhí)?行黨的方針?政策，自覺?遵守法律、?法規(guī)，維護?財經(jīng)紀律，?抵制不正之?風(fēng)。2、?加強業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，提高業(yè)?務(wù)水平。定?期進行業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，更新?業(yè)務(wù)知識，?擴大知識面?。在掌握基?礎(chǔ)知識的同?時，加強計?算機知識的?學(xué)習(xí)，以適?應(yīng)現(xiàn)階段財?務(wù)管理的要?求。與此同?時，認真學(xué)?些稅務(wù)、金?融、等相關(guān)?___，以?拓展知識面?，提高理論?和實際操作?水平。3?、加強學(xué)術(shù)?交流。學(xué)術(shù)?交流是提高?會計人員素?質(zhì)的重要方?面。通過撰?寫論文，可?促進理論知?識，有利于?總結(jié)工作中?的經(jīng)驗，提?高業(yè)務(wù)水平?，還能提高?寫作能力和?口述能力。?通過對會計?人員素質(zhì)的?培養(yǎng)，全面?提高公司的?財務(wù)管理水?平，以適應(yīng)?新形勢下對?會計信息的?快速的、準?確的、真實?的要求，確?保公司和各?部門各項工?作有序運轉(zhuǎn)?和各項事業(yè)?的發(fā)展。公司財務(wù)工作計劃（二）___年?全球金融危?機時刻警示?著我們，在?新的一年里?，財務(wù)部工?作人員應(yīng)在?廠領(lǐng)導(dǎo)的正?確領(lǐng)導(dǎo)下制?定對全廠其?他部門的考?核制度或者?相關(guān)辦法。?我做財務(wù)工?作已經(jīng)好多?年，深知_?__年公司?財務(wù)部財務(wù)?工作計劃對?加強財務(wù)管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育，?有著非常重?要的作用。?為了做到財?務(wù)工作長計?劃，短安排?。使財務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。特擬?訂了___?年財務(wù)工作?計劃。在國?家各項財務(wù)?法律、法規(guī)?的監(jiān)督下制?定如下考核?制度：一?、繼續(xù)開展?會計規(guī)范化?管理工作，?防范和化解?操作風(fēng)險。?在去年會?計工作規(guī)范?管理的基礎(chǔ)?上，繼續(xù)開?展會計規(guī)范?化管理工作?，提高會計?核算管理水?平，防范和?化解操作風(fēng)?險。具體從?___個方?面抓起：會?計基本規(guī)定?；會計核算?質(zhì)量；會計?報表質(zhì)量；?計算機管理?；聯(lián)行結(jié)算?管理；會計?檔案管理；?信用社網(wǎng)點?管理及其它?；會計經(jīng)營?管理。特別?是會計檔案?管理歷年來?有所欠缺，?每年的會計?憑證雖然都?歸了檔，但?未按檔案管?理辦法歸類?整理，需要?進一步規(guī)范?。（范本）?二、繼續(xù)?抓好增收、?節(jié)支，進一?步提升增盈?創(chuàng)利水平。?緊緊抓住?增收、節(jié)支?兩個環(huán)節(jié)，?外抓收入，?內(nèi)抓管理，?力爭全年實?現(xiàn)在足額提?取應(yīng)付利息?，提高撥備?水平的前提?下，實現(xiàn)利?潤___萬?元，確保社?社盈余和專?項票據(jù)兌付?全縣信用社?資產(chǎn)利潤率?逐年上升的?目標，針對?目標，制定?出臺《__?_縣農(nóng)村信?用社___?年增盈創(chuàng)利?實施方案》?，圍繞增收?、節(jié)支兩個?環(huán)節(jié)進行了?安排。外抓?信貸質(zhì)量管?理，積極盤?活存量優(yōu)化?增量，拓寬?增收渠道，?千方百計應(yīng)?收盡收。內(nèi)?抓財務(wù)管理?，降低經(jīng)營?成本，特別?要加強營業(yè)?費用的管理?，在確保個?人費用的前?提下，壓縮?公費用，確?保專項票據(jù)?兌付全縣信?用社資產(chǎn)費?用率逐年下?降目標。?具體抓好五?項操作：?一是財務(wù)開?支操作：對?營業(yè)費用實?行費用額和?費用率控制?，嚴格實行?了“以收定?支、先提后?支、多收多?支、少收少?支、以率定?額，超支自?負”的費用?計提開支原?則，將費用?控制在核定?比例之內(nèi)。?二是比例?操作：即在?費用開支方?面針對國家?有關(guān)政策規(guī)?定，對職工?福利費，工?會經(jīng)費，養(yǎng)?老保險，待?業(yè)保險金等?按比例準確?計提。對招?待費、宣傳?費等要在規(guī)?定比例之內(nèi)?節(jié)約使用。?三是預(yù)算?操作：對培?訓(xùn)費、會議?費、修理費?、電子設(shè)備?費購置及運?轉(zhuǎn)費實行了?預(yù)算制，做?到了在具體?操作中嚴格?按照預(yù)算控?制支出。?四是包干操?作：對差旅?費、郵電費?、水電費、?公雜費等我?們結(jié)合區(qū)域?實際和市場?物價情況合?理制定包干?使用辦法，?無正當理由?超出包干限?額的社，其?超額部分扣?減個人費用?。五是成本?操作：嚴格?加強了其他?成本項目和?營業(yè)外支出?的管理，堅?持按月監(jiān)控?，防止以其?他名義列支?。三、繼?續(xù)做好信用?社重要空白?憑證管理工?作，確保安?全無事故。?在重要空?白憑證管理?上，今年我?們還將繼續(xù)?加大檢查力?度，近年來?，通過每年?的序時檢查?，使得各營?業(yè)網(wǎng)點對重?要憑證使用?，管理達到?了加強，但?此項工作不?敢懈怠，_?__年__?_月份我們?要___人?員對___?年___月?至___年?___月的?重要空白憑?證領(lǐng)用進行?了專項序時?檢查。從聯(lián)?社領(lǐng)回開始?一直查到各?社使用，逐?項逐類憑證?跟蹤進行檢?查。同時要?求信用社主?管會計每月?對所轄網(wǎng)點?的重要空白?憑證檢查一?次，每次檢?查認真登記?《重要空白?憑證檢查登?記簿》，責(zé)?任明確。?四、繼續(xù)規(guī)?范股金，大?力開展增資?擴股工作。?去年__?_月份，市?銀監(jiān)局分局?批復(fù)我縣信?用社自然人?股入股起點?為___元?，法人股入?股起點為_?__元，投?資股比例_?__%。入?股起點的提?高，給規(guī)范?股本金帶來?了巨大困難?，___年?雖然開展了?此項工作，?但離票據(jù)兌?付要求還有?差距，需要?進一步規(guī)范?。（范本）?___年底?投資股比例?___%，?還差___?個百分點，?需在一季內(nèi)?達到比例。?___年要?大力開展增?資擴股工作?，雖然__?_年底縣信?用社的資本?充足率已達?到___%?，但如果按?票據(jù)兌付考?核辦法，我?縣信用社的?資本充足率?還不足以兌?付專項票據(jù)?，還需進一?步加大增資?擴股的力度?，確保專項?票據(jù)兌付時?不受影響。?五、按標?準開展信息?披露工作。?公司財務(wù)工作計劃（三）年度工?作目標立足?基礎(chǔ)工作深?化工作細節(jié)?提高人員素?質(zhì)強化服務(wù)?意識、追求?工作質(zhì)量、?打造朝陽團?隊。財管中?心緊緊圍繞?集團公司的?發(fā)展方向，?以服務(wù)全集?團為宗旨，?認真___?會計核算，?規(guī)范各項財?務(wù)基礎(chǔ)工作?。從財務(wù)管?理和戰(zhàn)略管?理的角度，?以成本為中?心、資金為?紐帶，不斷?提高財務(wù)管?理水平和服?務(wù)質(zhì)量。為?了更好的開?展財務(wù)管理?工作，科學(xué)?、高效服務(wù)?于企業(yè)生產(chǎn)?、經(jīng)營、管?理，下面對?___年財?務(wù)工作計劃?作如下安排?：一、財?務(wù)基礎(chǔ)工作?（一）、?制定財務(wù)制?度及相關(guān)流?程執(zhí)行標準?。1、從?公司實際出?發(fā)依據(jù)《企?業(yè)會計準則?》制定公司?財務(wù)制度。?2、制定?各項財務(wù)工?作的執(zhí)行流?程及規(guī)范標?準。3、?尋求創(chuàng)新和?突破，細化?和改善財務(wù)?管理工作中?各環(huán)節(jié)的監(jiān)?督、管理職?能。4、?完善內(nèi)部控?制，不斷查?找財務(wù)工作?中存在的漏?洞，對發(fā)現(xiàn)?的問題及時?上報總裁并?對應(yīng)完善相?關(guān)制度。?（二）、擬?定財務(wù)人員?配置及崗位?職責(zé)1、根?據(jù)公司發(fā)展?需要，擬定?財管中心崗?位及崗位人?員配置，制?定崗位職責(zé)?、工作標準?、考核制度?。2、按?照規(guī)范、精?細、科學(xué)的?標準提升會?計人員綜合?素質(zhì)和強調(diào)?工作的主動?性，以提升?財務(wù)部整體?工作水平。?3、以培?訓(xùn)帶動基礎(chǔ)?工作的落實?，___年?有目的、有?步驟的對全?體財務(wù)人員?進行基礎(chǔ)工?作的培訓(xùn)，?預(yù)計在7、?___月份?在網(wǎng)上進行?了會計人員?的后續(xù)教育?培訓(xùn)，主要?選取會計基?礎(chǔ)工作方面?的內(nèi)容加以?學(xué)習(xí)，使會?計人員認識?到會計基礎(chǔ)?工作的重要?性，能夠更?好地開展會?計工作。?（三）、會?計核算管理?1、進一?步規(guī)范會計?科目運用，?按照公司業(yè)?務(wù)的具體需?求，依據(jù)《?企業(yè)會計準?則》科學(xué)合?理地對會計?科目進行歸?類，規(guī)范會?計科目的設(shè)?置、使用，?從而使會計?科目更具有?科學(xué)性、一?致性。2?、理順資金?收支、貨款?結(jié)算流程，?為保證資金?收支的安全?性、合理性?，避免在支?付資金環(huán)節(jié)?出現(xiàn)漏洞，?規(guī)定經(jīng)辦人?員必須填寫?資金、費用?支付單據(jù)，?寫明支付原?由，并按程?序履行完相?關(guān)理簽字手?續(xù)，財管中?心方可支付?。對資金應(yīng)?按標準管理?，做到有據(jù)?可查，避免?收付風(fēng)險。?貨款結(jié)算方?面，對商品?結(jié)算單據(jù)進?行細致審核?。3、加?強財務(wù)指標?分析力度?（1）按時?完成月度、?季度、年度?的財務(wù)分析?報表，上報?數(shù)字做到零?差錯。（?2）___?年重點針對?銷售額、費?用額、利潤?額三項指標?著重進行分?析，為公司?經(jīng)營決策提?供依據(jù)，為?公司的戰(zhàn)略?調(diào)整提供參?考。（3?）加強客戶?信息管理，?對客戶信用?、區(qū)域等進?行分析管理?，為下一步?產(chǎn)品銷售提?供決策依據(jù)?。（4）?通過高質(zhì)量?的財務(wù)分析?為企業(yè)未來?經(jīng)營發(fā)展和?戰(zhàn)略決策提?供重要依據(jù)?。4、落?實會計檔案?管理制度，?制定執(zhí)行會?計檔案管理?制度，將會?計檔案分別?歸類、按序?存放，嚴格?履行會計檔?案的立卷、?歸檔、保管?、查閱和銷?毀等管理制?度，并注意?防火、防潮?、防盜等。?二、財務(wù)?管理工作?（一）、強?化財務(wù)監(jiān)管?職能1、加?強對存貨的?監(jiān)管，存貨?是企業(yè)正常?經(jīng)營的基本?保證，尤其?是對于我公?司來說庫存?占有較大的?份額，存在?品種繁多、?銷售狀況參?差不齊的狀?況，為保證?存貨信息的?準確性，財?管中心每月?對各類別的?庫存盤點結(jié)?果進行抽查?，對有問題?商品及時發(fā)?現(xiàn)、及時督?促相關(guān)部門?予以整改，?并對產(chǎn)生問?題的部門進?行考核，通?過考核與監(jiān)?督降低問題?商品的數(shù)量?，努力提高?存貨周轉(zhuǎn)率?，減少存貨?風(fēng)險，2?、挖潛創(chuàng)新?、開源節(jié)流?。加強對市?場銷售、成?本費用的監(jiān)?管（1）在?挖潛增效方?面積極將好?的建議、意?見上報總裁?。（2）?對經(jīng)營中存?在的不合理?費用支出及?時做出統(tǒng)計?并上報總裁?，力爭費用?支出的合理?性。（3?）加強債權(quán)?債務(wù)管理工?作，積極配?合清欠部門?對債權(quán)的清?理工作，加?速資金回攏?，緩解資金?壓力；科學(xué)?合理運用負?債經(jīng)營理念?，維護公司?形象適時進?行債務(wù)清理?。3、加?強對人員調(diào)?動和工作交?接的監(jiān)督，?針對各崗位?工作的特殊?性，相關(guān)人?員如果變動?，必須履行?嚴格的工作?交接手續(xù)，?列清移交事?項，交清錢?、物、資料?，并由主管?領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，?避免錢、物?、資料損失?及責(zé)任不清?風(fēng)險。（?二）、加強?安全管理，?杜絕安全隱?患。安全是?企業(yè)正常經(jīng)?營的前提和?重要保障，?安全工作應(yīng)?常抓不懈作?為資金的管?理部門，進?一步建立健?全安全管理?體系，使安?全管理完全?納入制度化?、規(guī)范化的?管理之中。?1、增強?全員的安全?防范意識，?宣貫公司各?項安全管理?制度，積極?參加公司舉?辦的各類安?全知識講座?熟練掌握安?全器具，進?行安全隱患?排查，杜絕?隱患發(fā)生。?2、保證?資金、系統(tǒng)?、有價票據(jù)?、印鑒、f?a票、網(wǎng)銀?電子鑰匙等?安全。3?、每日對電?源、門鎖、?系統(tǒng)開關(guān)等?進行檢查消?除各類安全?隱患。三?、稅務(wù)籌劃?工作財管?中心要主動?和稅務(wù)機構(gòu)?加強溝通和?協(xié)調(diào)，創(chuàng)造?和諧的稅企?關(guān)系，及早?化解涉稅風(fēng)?險。1、?要慎重選擇?商業(yè)合作伙?伴，盡量與?那些規(guī)模大?，經(jīng)營時間?長，信譽好?的企業(yè)合作?，從源頭上?控制fa票?等涉稅風(fēng)險?；取得fa?票時一律驗?證fa票真?偽，發(fā)現(xiàn)假?fa票提出?警告并退回?，各單位應(yīng)?加大日?？?制力度。各?公司遇到棘?手的涉稅問?題要及時向?集團財管中?心反映，以?便共同研究?解決。2?、嚴格按照?會計法規(guī)及?稅法要求，?準確及時進?行賬務(wù)處理?；每筆業(yè)務(wù)?的發(fā)生必須?手續(xù)齊全，?資料完整，?需相關(guān)單位?出具手續(xù)的?，及時索取?；進行科目?調(diào)整，確保?相關(guān)費用科?目的稅前扣?除指標合理?化，并對稅?前扣除項目?進行實時監(jiān)?控，做到科?學(xué)納稅，合?理避稅。?3、重點_?__行業(yè)綜?合稅賦指標?，對偏離較?大的，應(yīng)及?時調(diào)整，保?持合理稅賦?，維持良好?的稅企關(guān)系?。所得稅按?照稅局要求?季度依據(jù)確?定收入__?_%___?%預(yù)繳，年?度匯繳清算?；增值稅稅?負行業(yè)平均?標準___?‰左右。?4、在規(guī)定?時間內(nèi)做好?___年企?業(yè)所得稅匯?繳清算工作?。四、資?金管理工作?___年?繼續(xù)深化資?金集中管理?，進一步健?全資金管理?體系，發(fā)揮?資金管理的?核心作用?1、制定資?金集中管理?辦法，明確?了集團、子?公司的責(zé)任?和義務(wù)，細?化資金計劃?管理。2?、加強資金?集中管理和?控制，推行?資金計劃由?總裁辦公會?議研究決定?的制度，全?面落實已出?臺的各項資?金管理辦法?，強化制度?的執(zhí)行力。?3、加強?資金監(jiān)管，?嚴格各子公?司資金管理?制度，建立?資金預(yù)警制?度，推行子?公司資金計?劃管理和過?程控制，緊?密結(jié)合生產(chǎn)?經(jīng)營，做好?月度資金計?劃，合理使?用和調(diào)配資?金。對各單?位資金收支?進行動態(tài)（?范本）管理?，適時監(jiān)控?，對于那些?在資金計劃?執(zhí)行過程中?發(fā)生偏離的?單位給予預(yù)?警，督促整?改，促進各?單位嚴格執(zhí)?行資金計劃?，維護集團?資金計劃的?嚴肅性。?4、進一步?完善資金集?中管理平臺?，提高資金?管理效率。?5、研究?“內(nèi)保外貸?”業(yè)務(wù)的辦?-理程序、?方法。6?、積極探討?與進出貿(mào)易?相關(guān)的資金?模式、賬務(wù)?處理，為集?團大貿(mào)易板?塊提供業(yè)務(wù)?支持。公司財務(wù)工作計劃（四）?（一）根據(jù)?上級公司下?達的預(yù)算指?導(dǎo)意見，進?一步搞好預(yù)?算管理工作?。預(yù)算管理?作為財務(wù)管?理中的重要?一環(huán)，與全?面做好財務(wù)?工作息息相?關(guān)。在明年?的工作當中?，要進一步?加強對科室?、站所的費?用預(yù)算指導(dǎo)?與預(yù)算管理?，認真做好?預(yù)算的分析?、分