?會(huì)計(jì)電算化?課件第六章固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)第六章固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)第一節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理第一節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述三、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)如下圖。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)置卡片處理賬表維護(hù)選項(xiàng)部門對(duì)應(yīng)折舊科目資產(chǎn)類別增減方式使用狀況折舊方法卡片項(xiàng)目卡片樣式卡片管理錄入原始卡片資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少變動(dòng)單批量變動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)盤點(diǎn)工作量輸入計(jì)提本月折舊折舊清單折舊分配表對(duì)賬批量制單憑證查詢?cè)履┙Y(jié)賬我的賬表數(shù)據(jù)接口管理重新初始化賬套圖固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能模塊結(jié)構(gòu)圖第一節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述四、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)初始化基礎(chǔ)設(shè)置原始卡片錄入資產(chǎn)增加、減少卡片修改、刪除批量制單對(duì)賬月末處理部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置資產(chǎn)類別設(shè)置部門設(shè)置增減方式設(shè)置使用狀況設(shè)置折舊方法設(shè)置卡片項(xiàng)目設(shè)置卡片樣式設(shè)置原值變動(dòng)部門轉(zhuǎn)移使用狀況變動(dòng)折舊方法調(diào)整累計(jì)折舊調(diào)整報(bào)表查詢憑證查詢圖固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程資產(chǎn)變動(dòng)計(jì)提折舊工作總量調(diào)整凈殘值（率）調(diào)整使用年限調(diào)整減值準(zhǔn)備處理資產(chǎn)評(píng)估第一節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述五、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的主要關(guān)系如下圖。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)總賬成本管理UFO項(xiàng)目管理設(shè)備管理應(yīng)用服務(wù)函數(shù)折舊數(shù)據(jù)項(xiàng)目折舊數(shù)據(jù)卡片信息對(duì)賬圖固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系查詢憑證批量、匯總制單

第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置一、固定資產(chǎn)初始化首次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)，需要對(duì)固定資產(chǎn)賬套進(jìn)行初始化。操作步驟：在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“業(yè)務(wù)〞頁(yè)簽－“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞－“固定資產(chǎn)〞，系統(tǒng)提示是否進(jìn)行初始化，如下圖。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置1．約定及說明設(shè)置單擊【是】按鈕，翻開“初始化賬套向?qū)Ж晫?duì)話框，共有六個(gè)步驟，如下圖。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置2．啟用月份設(shè)置啟用月份只能查看不能修改，在該日期前的所有固定資產(chǎn)都將作為期初數(shù)據(jù)，在啟用月份開始計(jì)提折舊。單擊【下一步】按鈕，翻開界面，如以下圖所示。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置3．折舊信息設(shè)置4．編碼方式設(shè)置5．賬務(wù)接口設(shè)置6．系統(tǒng)初始化檢查仔細(xì)審查系統(tǒng)給出的匯總報(bào)告，確認(rèn)沒有問題時(shí)，單擊【完成】按鈕，結(jié)束固定資產(chǎn)初始化建賬過程，系統(tǒng)彈出提示，如下圖。固定資產(chǎn)建賬完成提示，單擊【是】按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套〞，確認(rèn)后，進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主界面。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置二、根底設(shè)置〔一〕選項(xiàng)設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)下，單擊“設(shè)置〞－“選項(xiàng)〞，翻開“選項(xiàng)〞對(duì)話框，如下圖。選項(xiàng)界面中包括四個(gè)選項(xiàng)卡，單擊【編輯】按鈕修改可修改項(xiàng)。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置2．單擊“與賬務(wù)系統(tǒng)接口〞選項(xiàng)卡，如下圖。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置3．單擊“其他〞選項(xiàng)卡，如下圖。4．“根本信息〞選項(xiàng)卡的內(nèi)容均根據(jù)初始設(shè)置確定，不可修改。5．“折舊信息〞選項(xiàng)卡中的內(nèi)容可修改，參見系統(tǒng)初始設(shè)置。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔二〕部門檔案設(shè)置〔三〕部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置〞－“部門對(duì)應(yīng)折舊科目〞，翻開“部門對(duì)應(yīng)折舊科目〞窗口，如下圖。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置2．在左側(cè)的“固定資產(chǎn)部門編碼目錄〞中選擇要設(shè)置或要修改科目的部門，單擊工具欄上的【修改】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)翻開“單張視圖〞選項(xiàng)卡，如下圖。3．單擊“折舊科目〞右側(cè)的參照按鈕，參照選擇或輸入折舊科目，單擊【保存】按鈕，對(duì)設(shè)置的折舊科目進(jìn)行保存。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔四〕資產(chǎn)類別設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置〞－“資產(chǎn)類別〞，進(jìn)入“資產(chǎn)類別〞窗口，如下圖。系統(tǒng)提供資產(chǎn)類別的列表視圖和單張視圖兩種顯示方式。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置2．首次進(jìn)入資產(chǎn)類別設(shè)置時(shí)資產(chǎn)類別目錄是空的。單擊工具欄上的【增加】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)翻開“單張視圖〞選項(xiàng)卡，如下圖。如果所增加的類別為下級(jí)類別，那么在左側(cè)的“固定資產(chǎn)分類編碼表〞中選擇要增加資產(chǎn)類別的上級(jí)，然后再單擊【增加】按鈕。3．輸入相關(guān)信息，單擊【保存】按鈕。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔五〕增減方式設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置〞－“增減方式〞，進(jìn)入“增減方式〞窗口，如下圖。2．選擇要增加下級(jí)增減方式的上級(jí)方式，單擊【增加】按鈕，顯示單張視圖界面。3．輸入“增減方式名稱〞和“對(duì)應(yīng)入賬科目〞，單擊【保存】按鈕。4．如果要修改或刪除增減方式，那么單擊【修改】或【刪除】按鈕即可。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔六〕使用狀況設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置〞－“使用狀況〞，進(jìn)入“使用狀況〞窗口，如下圖。2．新增一種使用狀況。在“使用狀況目錄表〞中選擇一類使用狀況，單擊【增加】按鈕。輸入使用狀況名稱；根據(jù)單位實(shí)際情況設(shè)置“是否計(jì)提折舊〞；單擊【保存】按鈕。3．修改/刪除一種使用狀況。從使用狀況目錄中選中要修改/刪除的使用狀況，單擊【修改】/【刪除】按鈕即可。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔七〕折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的根底?！纠?-1】新增自定義折舊方法，計(jì)算公式為：月折舊率＝1／〔使用年限－已計(jì)提月份〕月折舊額＝月折舊率×〔月初原值－月初累計(jì)折舊－月初凈殘值〕操作步驟：第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置〞－“折舊方法〞，進(jìn)入“折舊方法〞窗口，如下圖。2．單擊【增加】按鈕，翻開“折舊方法定義〞對(duì)話框，如下圖。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置3．在名稱框中輸入自定義折舊方法的名稱。4．利用系統(tǒng)提供的“折舊工程〞列表和“數(shù)字符號(hào)編輯〞工具欄，在“月折舊率〞和“月折舊額〞框內(nèi)輸入公式。5．單擊【確定】按鈕，完成新折舊方法定義。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔八〕卡片工程設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“卡片〞－“卡片工程〞，進(jìn)入“卡片工程〞窗口，如下圖。2．單擊【增加】按鈕，在“名稱〞框內(nèi)輸入新工程名稱，選擇數(shù)據(jù)類型，設(shè)置字符長(zhǎng)度。3．單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存！〞，確定返回。4．從“自定義工程〞中選中要修改/刪除的卡片工程，單擊【修改】/【刪除】按鈕即可修改刪除卡片工程。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置〔九〕卡片樣式設(shè)置操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“卡片〞－“卡片樣式〞，進(jìn)入“卡片樣式〞窗口，如下圖?？梢栽黾印⑿薷?、刪除卡片樣式。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置2．新增卡片樣式。單擊工具欄上的【增加】按鈕，彈出提示“是否以當(dāng)前卡片樣式為根底建立新樣式？〞，單擊【是】按鈕，翻開“卡片模板定義〞窗口，如下圖?？梢栽诖烁咨线M(jìn)行修改，完成后保存為新的卡片樣式。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置3．在卡片格式上方，顯示卡片名稱“通用樣式1〞，可修改。4．定義卡片樣式?？蓪⑾到y(tǒng)工程或自定義工程移入或移出，調(diào)整固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容；可對(duì)卡片工程的行高、列寬進(jìn)行調(diào)整；可對(duì)卡片顯示出的文字的字形、字體、格式、在單元格中的位置進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置完后，單擊【保存】按鈕，即完成該樣式的定義。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置三、原始卡片錄入操作步驟：1．在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，單擊“卡片〞－“錄入原始卡片〞，系統(tǒng)彈出“資產(chǎn)類別參照〞對(duì)話框，如下圖。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)根底設(shè)置2．選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片〞窗口，如下圖。3．單擊“固定資產(chǎn)卡片〞選項(xiàng)卡，錄入或參照選擇所需的各工程的內(nèi)容。4．單擊【保存】按鈕，彈出“數(shù)據(jù)成功保存〞對(duì)話框，并自動(dòng)顯示新卡片以供錄入。

第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、固定資產(chǎn)增加操作步驟：1．單擊“固定資產(chǎn)〞－“卡片〞－“資產(chǎn)增加〞，翻開“資產(chǎn)類別參照〞對(duì)話框。2．選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“新增資產(chǎn)〞窗口。3．錄入或參照選擇各工程的內(nèi)容。其錄入過程與“原始卡片錄入〞相同，如下圖。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理4．“固定資產(chǎn)卡片〞內(nèi)容輸入完成后，單擊其他選項(xiàng)卡，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬選項(xiàng)卡上的信息只供參考，不參與計(jì)算。5．單擊【保存】按鈕，保存錄入的卡片。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、固定資產(chǎn)減少操作步驟：1．單擊“固定資產(chǎn)〞－“卡片〞－“資產(chǎn)減少〞，翻開“資產(chǎn)減少〞對(duì)話框，如下圖。2．選擇要減少的資產(chǎn)。3．在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：減少日期、減少方式、清理收入、清理費(fèi)用、清理原因。假設(shè)清理收入和費(fèi)用尚不清楚，可以以后在該卡片的附表“清理信息〞中輸入。4．單擊【確定】按鈕，完成該〔批〕資產(chǎn)的減少。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、撤銷已減少資產(chǎn)1．單擊“固定資產(chǎn)〞－“卡片〞－“卡片管理〞，進(jìn)入“卡片管理〞窗口，如下圖。2．在“卡片管理〞界面，選擇查詢“已減少資產(chǎn)〞。3．在已減少資產(chǎn)列表中，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊“固定資產(chǎn)〞－“卡片〞－“撤銷減少〞，即可。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、固定資產(chǎn)變動(dòng)〔一〕原值變動(dòng)以下以原值增加為例，操作步驟如下：1．單擊“固定資產(chǎn)〞－“卡片〞－“變動(dòng)單〞－“原值增加〞，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單〞窗口，如下圖。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2．選擇“卡片編號(hào)〞或“資產(chǎn)編號(hào)〞，自動(dòng)帶出開始使用日期、固定資產(chǎn)名稱等相關(guān)信息。3．輸入“增加的金額〞和“變動(dòng)原因〞。4．單擊【保存】按鈕，彈出“數(shù)據(jù)成功保存〞的提示，確定后保存本次變動(dòng)結(jié)果。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理〔二〕部門轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過程中，因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理，否那么將影響部門的折舊計(jì)算。當(dāng)月錄入的原始卡片或新增卡片不能執(zhí)行本功能。操作步驟：1．單擊“卡片〞－“變動(dòng)單〞－“部門轉(zhuǎn)移〞，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單〞窗口，如下圖。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2．選擇“卡片編號(hào)〞或“資產(chǎn)編號(hào)〞，自動(dòng)帶出開始使用日期、資產(chǎn)名稱等相關(guān)信息。3．選擇“變動(dòng)后的部門〞，輸入“變動(dòng)原因〞。4．單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出提示，確定后保存本次變動(dòng)結(jié)果。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理〔三〕使用狀況調(diào)整操作步驟：?jiǎn)螕簟翱ㄆ暎白儎?dòng)單〞－“使用狀況調(diào)整〞，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單〞窗口，如下圖。具體步驟可參照“部門轉(zhuǎn)移〞。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理〔四〕使用年限調(diào)整操作步驟：?jiǎn)螕簟翱ㄆ暎白儎?dòng)單〞－“使用年限調(diào)整〞，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單〞窗口，如下圖?！参濉称渌{(diào)整其他工程的調(diào)整可參照上述方法進(jìn)行。

第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理一、計(jì)提折舊〔一〕工作量輸入當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊的時(shí)候，每月計(jì)提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量。操作步驟：1．單擊“固定資產(chǎn)〞－“處理〞－“工作量輸入〞，進(jìn)入“工作量〞輸入窗口。窗口中顯示了當(dāng)月需要計(jì)提折舊、并且折舊方法是工作量法的所有資產(chǎn)的工作量信息。2．輸入本月工作量，單擊【保存】按鈕，即可完成工作量輸入工作。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理〔二〕計(jì)提本月折舊操作步驟：1．單擊“處理〞－“計(jì)提本月折舊〞，彈出系統(tǒng)提示“是否要查看折舊清單?〞，如下圖。2．單擊【是】按鈕，系統(tǒng)再次提示，如下圖。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理3．單擊【是】按鈕，系統(tǒng)計(jì)提折舊完畢，自動(dòng)翻開“折舊清單〞，如下圖。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理〔三〕折舊清單〔四〕折舊分配表折舊分配表是制作記賬憑證、把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)本錢和費(fèi)用的依據(jù)。折舊分配表有兩種類型：部門折舊分配表和類別折舊分配表，如下圖。制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理二、制單操作步驟：1．單擊“處理〞－“批量制單〞，翻開“批量制單〞對(duì)話框，如下圖。2．單擊“制單項(xiàng)選擇擇〞選擇項(xiàng)卡，雙擊每個(gè)制單業(yè)務(wù)行的“選擇〞欄或單擊【全選】按鈕。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理3．單擊“制單設(shè)置〞選擇項(xiàng)卡，根據(jù)實(shí)際情況和需要選擇“科目〞和“部門核算〞，如下圖。4．單擊【制單】按鈕，將根據(jù)設(shè)置進(jìn)行批量制單。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理5．選擇憑證類別、日期，輸入摘要等，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)在憑證左上角提示“已生成〞，如下圖。6．單擊【下張憑證】按鈕，完成其他業(yè)務(wù)制單。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理三、對(duì)賬當(dāng)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化或選項(xiàng)設(shè)置中選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬〞復(fù)選框，才可使用本系統(tǒng)的對(duì)賬功能。操作步驟：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)下，單擊“處理〞－“對(duì)賬〞，系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)賬工作并給出對(duì)賬結(jié)